新城控股集团股份有限公司 总裁工作细则 二〇二五年四月 | | | 新城控股集团股份有限公司 总裁工作细则 新城控股集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《 新城控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 《新城控股集团股份有限公司总裁工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则对公司总裁（含联席总裁，如无特别说明，下同）、财务负 责人及其他高级管理人员具有约束力。 第三条 总裁是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会 决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理 工作，以公司经营绩效对董事会负责。 财务负责人及其他高级管理人员应协助总裁工作。 第四条 总裁应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章 程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 总裁的任免 第五条 公司设总裁（不含联席总裁）一名，财务负责人一名。公司根据实 际情况决定是否设联席总裁。 第六条 总裁由董事长提 ...

新城控股集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年四月 （需经股东大会审议通过后生效） 1 | | | 新城控股集团股份有限公司 董事会议事规则 新城控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《新城控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董 事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第五条 董事会由 5-11 名董事组成。 第六条 董事会设董 ...

新城控股集团股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二五年四月 （需经股东大会审议通过后生效） 新城控股集团股份有限公司 募集资金管理办法 新城控股集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用与管 理，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并 用于特定用途的资金。 第三条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉 维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金限定用于公司对外披露的募集资金投向，公司董事会应当制定详细 的资金使用计划，做到资金使用规范、公开 ...

第一章 总则 第一条 为规范新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的公司债券信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司和投 资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 国家有关法律、法规（以下简称"法律法规"）及《公司债券发行与交易管理办 法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所非公开发行公 司债券挂牌规则》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号— —公司债券持续信息披露》等有关规范性文件（以下简称"规范性文件"）以及 《新城控股集团股份有限公司章程》等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称信息，是指对公司公开或非公开发行公司债券投资者做 出投资决策有重大影响的信息、债券存续期内公司偿债能力、担保机构代偿能力、 公司债券价格或者投资者权益可能有重大影响的信息以及中国证监会和证券交 易所要求披露的其他信息。 第三条 公司及其全体董事、高级管理人员或具有同等职责的人员为信息披 露义务人。信息披露义务人应及时、公平地披露所有对公司偿债能力或公司已发 行债券的价格可能或者已经产生较大影响的信息，应当保证所披露的信息真实、 ...

新城控股集团股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年四月 （需经股东大会审议通过后生效） | | | 新城控股集团股份有限公司 对外投资管理制度 新城控股集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《新城控股集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本《新城控股集团 股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外为获取未来收益或资产保值增值 而将一定数量的货币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行 各种形式的投资活动，包括但不限于： 新城控股集团股份有限公司 对外投资管理制度 第五条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发展 战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促 进公司可持续发展。 第二章 决策程序和审批权限 第六条 公司对外投资实行 ...

新城控股集团股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）在银行间债券 市场发行债务融资工具的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露 质量，保护投资者及其他利益相关者的合法权益，根据中国人民银行《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令〔2008〕第 1 号）、 《公司信用类债券信息披露管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称 "交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相 关法律法规的要求，特制定本制度。 第二条 公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 的规定建立健全信息披露事务管理制度，并接受交易商协会的自律管理。信息披 露应当遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，不得有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 信息披露语言应简洁、平实和明确，不得有祝贺性、广告性、恭维性或诋毁 性的词句。 公司如作为其他企业发行非金融企业债务融资工具的信用增进方，比照本制 度履行信息披露义务。 第三条 信息披露文件一经公布不得 ...

新城控股集团股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 （2025年4月修订） 第一条 为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义 务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规 则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等 规定，制定本制度。 第二条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形 的，无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断，并接受上海证券交易所 对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第三条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的 ，可以暂缓或者豁免披露： （一） 属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二） 属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露 后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； 第四条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部 门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权 利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 本 ...

新城控股集团股份有限公司 股东会议事规则 | | | 新城控股集团股份有限公司 股东会议事规则 新城控股集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年四月 （需经股东大会审议通过后生效） 新城控股集团股份有限公司 股东会议事规则 资产 30%的事项； 新城控股集团股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权 益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《新城控股集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规和规范性 文件的相关规定，结合公司情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入97.38亿元，上年同期143.57亿元，同比减少32.17%，因房地产交付面积减少致销售收入减少[4][6] - 2025年第一季度营业总收入97.38亿元，2024年第一季度为143.57亿元[18] - 公司2025年第一季度营业收入为227,807,793元，2024年第一季度为186,100,000元，同比增长22.41%[26] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，上年同期2.27亿元，同比增加34.00%，因物业出租及管理毛利增加和上年同期对无形资产计提减值准备[4][6] - 2025年第一季度净利润3.16亿元，2024年第一季度为2.78亿元[19] - 2025年第一季度归属母公司股东的净利润3.04亿元，2024年第一季度为2.27亿元[19] - 公司2025年第一季度净利润为 - 15,175,311元，2024年第一季度为 - 75,835,794元，亏损幅度收窄80%[26] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额9341.01万元，上年同期10.33亿元，同比减少90.96%，因房地产销售回款减少致现金流入减少[4][6] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额9341.01万元，2024年第一季度为10.33亿元[20] - 公司2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 206,318,915元，2024年第一季度为 - 185,461,227元，亏损增加11.25%[29] 每股收益变化 - 基本每股收益0.13元/股，上年同期0.10元/股，同比增加30.00%，因归属于上市公司股东的净利润增加[5][6] - 稀释每股收益0.13元/股，上年同期0.10元/股，同比增加30.00%，因归属于上市公司股东的净利润增加[5][6] - 2025年第一季度基本每股收益0.13元/股，2024年第一季度为0.10元/股[19] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率0.50%，上年同期0.38%，增加0.12个百分点[5] 总资产变化 - 本报告期末总资产2983.34亿元，上年度末3071.93亿元，同比减少2.88%[5] - 2025年3月31日资产总计298,333,896,147元，较2024年12月31日的307,192,787,849元减少[14] - 公司2025年资产总计为91,490,506,941元，2024年为91,251,873,185元，同比增长0.26%[24] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益611.73亿元，上年度末608.69亿元，同比增加0.50%[5] - 2025年3月31日所有者权益合计80,744,320,045元，较2024年12月31日的82,672,720,105元减少[15] - 公司2025年所有者权益合计为11,949,122,463元，2024年为11,964,297,774元，同比下降0.13%[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数54022户[8] - 富域发展集团有限公司持股13.78亿股，持股比例61.09%，质押4.11亿股[8] 股票发行相关 - 公司2023年度向特定对象发行A股股票相关议案已通过审议，2023年9月26日披露修订稿预案[10] - 公司将向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期延长12个月至2026年3月28日[11] 资产项目变化 - 2025年3月31日货币资金为8,986,249,357元，较2024年12月31日的10,295,993,897元有所减少[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为15,640,000元，较2024年12月31日的25,640,000元减少[13] - 2025年3月31日应收票据为7,000,000元，较2024年12月31日的250,000元大幅增加[13] - 2025年3月31日流动资产合计144,296,333,118元，较2024年12月31日的152,678,327,433元减少[13] - 2025年3月31日非流动资产合计154,037,563,029元，较2024年12月31日的154,514,460,416元略有减少[14] - 2025年3月31日母公司货币资金5312.94万元，2024年12月31日为1439.85万元[23] - 公司2025年预付款项为123,607,441元，2024年为122,639,194元，同比增长0.79%[24] 负债项目变化 - 2025年3月31日流动负债合计160,817,145,211元，较2024年12月31日的167,745,263,429元减少[15] - 公司2025年负债合计为79,541,384,478元，2024年为79,287,575,411元，同比增长0.32%[25] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本92.34亿元，2024年第一季度为136.62亿元[18] 财务费用变化 - 公司2025年第一季度财务费用为117,071,280元，2024年第一季度为216,396,718元，同比下降45.99%[26] 经营活动现金流入流出变化 - 公司2025年第一季度经营活动现金流入小计为21,988,667元，2024年第一季度为2,679,754元，同比增长720.55%[29] - 公司2025年第一季度经营活动现金流出小计为228,307,582元，2024年第一季度为188,140,981元，同比增长21.35%[29] 投资活动现金流量相关变化 - 2025年第一季度投资活动现金流量净额5.60亿元，2024年第一季度为3.52亿元[21] - 收到其他与投资活动有关的现金为1,958,620,804元，上一时期为1,430,988,247元[30] - 投资活动现金流入小计为1,995,407,490元，上一时期为1,514,139,425元[30] - 支付其他与投资活动有关的现金为1,724,422,516元，上一时期为1,144,115,913元[30] - 投资活动现金流出小计为1,724,422,516元，上一时期为1,144,115,913元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为270,984,974元，上一时期为370,023,512元[30] 筹资活动现金流量相关变化 - 2025年第一季度筹资活动现金流量净额 -13.41亿元，2024年第一季度为 -15.22亿元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9,600,000元，上一时期为106,981,650元[30] - 支付其他与筹资活动有关的现金为19,000,000元，上一时期为78,000,000元[30] - 筹资活动现金流出小计为28,600,000元，上一时期为184,981,650元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 28,600,000元，上一时期为 - 184,981,650元[30] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额 -6.87亿元，2024年第一季度为 -1.38亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额为36,066,059元，上一时期为 - 419,365元[30]

证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2025-029 新城控股集团股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：公司合并报表范围内各级子公司（以下简称"子公司"）、合 营公司及联营公司（以下简称"合联营公司"）。 三、期后新增对外担保情况 2025 年第一季度后至本公告披露前一日，公司新增对外担保 3.65 亿元。期 后新增对外担保情况详见附表 2。 特此公告。 新城控股集团股份有限公司 担保金额：截至 2025 年 3 月 31 日，公司对外担保余额为 409.86 亿元， 在公司 2023 年年度股东大会授权范围内。 截至本公告披露日无逾期担保。 特别风险提示：基于房地产行业项目开发特点，公司及控股子公司存在 对外担保总额超过最近一期经审计归属母公司股东净资产 100%以及对资产负债 率超过 70%的公司提供担保的情况。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公 司 2024 年度 ...