规则修订 - 2024年11月26日公司第三届董事会第十一次会议审议通过修订《董事会议事规则》部分条款[1] - 修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[8] - 本次公司《董事会议事规则》的修订尚须经公司股东会审议通过[9] 交易审议条件 - 董事会审议批准交易需满足资产总额、成交金额、产生利润等多项条件[2] - 对外投资等交易净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需关注[3] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需关注[3] - 公司与关联自然人发生30万元以上关联交易（上市公司提供担保除外）需审议[3] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（上市公司提供担保除外）需审议[3] 专门委员会 - 董事会设立战略、审计、薪酬与考核、ESG四个专门委员会[4] - 战略委员会至少包括1名独立董事[4] - 审计委员会独立董事占多数，委员中至少有1名独立董事为会计专业人士[4] - 薪酬与考核委员会由独立董事占多数[4] 委员会职责 - 审计委员会负责监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[4] - 审计委员会负责审核公司的财务信息及其披露，根据需要对重大关联交易进行审核[4] - 薪酬与考核委员会根据相关情况制定薪酬计划或方案，包括薪酬标准等内容[5] - 薪酬与考核委员会审查非独立董事及高级管理人员履职情况并进行年度绩效考评[5] - 审计委员会审查公司及各子公司内控制度的科学性、合理性、有效性及执行情况[5] - ESG委员会指导和监督公司ESG战略目标等的制定和实施[6] - ESG委员会识别公司可持续发展相关风险和机遇并提出建议[6] 会议相关 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会、过半数独立董事可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[6] - 董事会审议通过会议提案形成决议，须超过公司全体董事人数之半数的董事投赞成票；担保、财务资助事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[7] - 不同决议内容和含义矛盾时，以时间上后形成的决议为准[7]

股东会时间 - 2024年第一次临时股东会召开时间为2024年12月13日14点[2] - 网络投票起止时间为2024年12月13日[3] - 股权登记日为2024年12月6日[16] - 会议登记时间为2024年12月9日9:00 - 15:00[19] 会议地点 - 现场会议地点为上海市徐汇区石龙路345弄11号1楼多功能厅[2] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 审议修订公司《股东会议事规则》等3项议案，应选非独立董事2人[7] - 议案1、2于2024年11月26日经第三届董事会第十一次会议审议通过[7] - 议案3分别于2024年10月30日、11月26日经第十、十一次会议审议通过[7] 选举情况 - 应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[27] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[27] - 100股在“选举董事”“独立董事”“监事”议案分别有500、200、200票表决权[27][28] - 可将500票集中或分散投给“选举董事”候选人[28]

规则修订 - 2024年11月26日公司第三届董事会第十一次会议审议通过修订《股东会议事规则》部分条款[1] - 修订后的规则详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[4] - 本次修订尚须经公司股东会审议通过[5] 会议规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会规定情形下2个月内召开[1][2] - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[2] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[2]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 召集与通知 - 董事会收到提议或请求10日内反馈[6][7] - 董事会同意召开5日内发通知[6][7] - 监事会同意召开5日内发通知[7] - 特定情况股东可自行召集主持[7] - 召集人按规定时间公告通知股东[15] 提案与投票 - 1%以上股份股东可提临时提案[11] - 召集人收到提案2日内发补充通知[11] - 网络投票时间有规定[15] 提名与记录 - 1%以上股份股东有权提名董监候选人[19] - 相关方可提独立董事候选人[19] - 会议记录保存不少于10年[23] 方案实施与决议撤销 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等方案[25] - 股东可请求撤销违规股东会决议[25] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] - 通知后延期或取消需提前公告说明原因[12] - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[30]

会议安排 - 公司2024年11月26日召开第三届董事会第十一次会议，7位董事全出席[2] - 《关于召开公司2024年第一次临时股东会的议案》通过[7] 议案审议 - 《关于修订公司<股东会议事规则>》等4议案通过，待股东会审议[3][4][6][7] - 《关于审议<松江区湿垃圾处理设施扩建工程项目融资方案>》通过[7] 人员信息 - 赵春来任长江生态环保集团市场投资中心主任，未持股无关联[12]

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2024-029 上海环境集团股份有限公司关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事刘鑫宏先生提交的书面辞职报告。刘鑫宏先生因个人工作原因辞去所担任的公 司第三届董事会董事以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，刘鑫宏先生辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，刘鑫宏先生的 辞职申请自送达公司董事会之日起生效。刘鑫宏先生辞去上述职务后，将不再担 任公司任何职务。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选及相关 后续工作。 公司董事会对刘鑫宏先生担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 上海环境集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 15 日 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入14.64亿元，同比下降1.62%；年初至报告期末为42.80亿元，同比下降0.91%[2] - 2024年前三季度营业总收入42.7980270719亿元，2023年前三季度为43.1892754373亿元[14] - 2024年前三季度营业收入15496043.69元，2023年同期为14342871.97元[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，同比增长10.98%；年初至报告期末为5.02亿元，同比增长6.08%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.83亿元，同比增长11.24%；年初至报告期末为4.93亿元，同比增长7.82%[2] - 2024年前三季度净利润6.0231533320亿元，2023年前三季度为5.6353685012亿元[14] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润5.0152212754亿元，2023年前三季度为4.7279263038亿元[15] - 2024年前三季度净利润108996703.23元，2023年同期为273534074.12元[23] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.13927元/股，同比增长10.98%；年初至报告期末均为0.37254元/股，同比增长6.08%[2][3] - 2024年基本每股收益0.37254元/股，2023年为0.35120元/股[15] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.72%，增加0.10个百分点；年初至报告期末为4.60%，增加0.07个百分点[3] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产295.73亿元，较上年度末下降0.86%；归属于上市公司股东的所有者权益111.14亿元，较上年度末增长3.82%[3] - 2024年9月30日货币资金为879,814,228.23元，2023年12月31日为1,169,315,693.16元[11] - 2024年9月30日应收票据为10,571,938.72元，2023年12月31日为1,780,814.00元[11] - 2024年9月30日应收账款为3,424,758,445.84元，2023年12月31日为2,947,233,581.16元[11] - 2024年9月30日预付款项为161,868,046.74元，2023年12月31日为76,673,489.86元[11] - 2024年9月30日流动资产合计6,262,987,640.10元，2023年12月31日为6,161,910,317.79元[12] - 2024年9月30日非流动资产合计23,310,052,215.41元，2023年12月31日为23,668,880,345.93元[12] - 2024年9月30日资产总计29,573,039,855.51元，2023年12月31日为29,830,790,663.72元[12] - 货币资金为1.89亿元，较去年底的4.27亿元减少55.71%[19] - 应收账款为1.87亿元，较去年底的0.84亿元增长121.07%[19] - 债权投资为40.50亿元，较去年底的36.87亿元增长9.85%[19] - 长期股权投资为67.21亿元，较去年底的65.99亿元增长1.86%[19] 负债情况 - 2024年9月30日短期借款为522,318,027.84元，2023年12月31日为710,409,384.50元[12] - 2024年9月30日应付账款为3,549,867,393.78元，2023年12月31日为3,725,453,429.49元[12] - 2024年第三季度其他应付款1.1074179046亿元，上期为1.6765100182亿元[13] - 2024年第三季度一年内到期的非流动负债4.3025834302亿元，上期为11.9129684349亿元[13] - 2024年第三季度长期借款86.9469856197亿元，上期为84.1946881828亿元[13] - 短期借款为5.00亿元，较去年底的7.00亿元减少28.58%[20] 实收资本情况 - 2024年第三季度实收资本13.4623025100亿元，上期为11.2185854300亿元[13] - 实收资本（或股本）为13.46亿元，较去年底的11.22亿元增长19.96%[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计493.04万元，年初至报告期末为802.41万元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为67465户[7] - 上海城投（集团）有限公司持股6.26亿股，持股比例46.50%，为第一大股东[7] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期末持股7,708,973股，占比0.57%[8][9] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为10.34亿元，同比增长45.83%，主要系节约经营活动现金支出所致[2][6] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金42.1702240128亿元，2023年前三季度为43.4615764773亿元[15] - 2024年前三季度收到的税费返还6795.287763万元，2023年前三季度为2389.065000万元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为10.34亿元，较去年同期的7.09亿元增长45.83%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.94亿元，较去年同期的-6.60亿元有所收窄[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9.10亿元，较去年同期的-2.83亿元有所扩大[17] - 期末现金及现金等价物余额为8.79亿元，较去年同期的9.85亿元有所减少[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 61171814.31元，2023年同期为 - 111622973.77元[24] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为524611020.64元，2023年同期为869838627.36元[26] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 700666465.96元，2023年同期为 - 724562445.24元[26] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金5997177.60元，2023年同期为11501489.68元[24] - 2024年前三季度收回投资收到的现金972740166.94元，2023年同期为1217671524.06元[26] - 2024年前三季度取得借款收到的现金2147661841.23元，2023年同期为2621409144.93元[26] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金2691945029.15元，2023年同期为3183704313.59元[26] 营业利润情况 - 2024年前三季度营业利润106826255.31元，2023年同期为288960553.63元[23]

证券代码：601200 证券简称:上海环境 公告编号：临 2024-027 （二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于增补公司第三届董事 会非独立董事的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 上海环境集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以邮 件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于<上海环境集团股份有 限公司 2024 年第三季度报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 公司董事会审议通过《上海环境集团股份有限公司 20 ...

订单情况 - 2024年8月29日后公司在手订单未增加新签订单[2] 发电数据 - 2024年1 - 9月生活垃圾焚烧项目累计发电量413,056.78万度，上网电量344,691.75万度[2] - 江苏省2024年1 - 9月累计发电量23,637.64万度，上网电量20,286.34万度，已结算电量20,373.95万度[3] - 山东省2024年1 - 9月累计发电量43,955.63万度，上网电量38,319.23万度，已结算电量37,599.27万度[3] - 福建省2024年1 - 9月累计发电量33,396.95万度，上网电量28,301.90万度，已结算电量28,965.00万度[3] - 河南省2024年1 - 9月累计发电量19,450.53万度，上网电量16,450.98万度，已结算电量16,450.98万度[3] - 安徽省2024年1 - 9月累计发电量8,156.43万度，上网电量6,724.13万度，已结算电量6,669.40万度[3] - 山西省2024年1 - 9月累计发电量27,108.15万度，上网电量22,705.30万度，已结算电量21,989.94万度[3] 污水处理数据 - 2024年1 - 9月累计污水处理总量为25,537.41万吨，日均处理量为93.20万吨[3] - 2024年三季度公司上海地区污水处理量为78.79万吨/日，四川地区为14.41万吨/日[4] 电价数据 - 江苏省、山东省、福建省、河南省、安徽省上网电价0.65元/度[3] - 山西省上网电价0.51 - 0.65元/度[3]

人事变动 - 公司董事叶源新因个人工作原因辞职，申请送达生效后不再任职[1] 后续安排 - 董事会将按法定程序尽快完成董事补选及后续工作[1] 公告信息 - 公告发布于2024年10月25日[2]