资金募集与使用 - 公司非公开发行股票募集资金总额76699.999534万元，净额75915.928087万元[5] - 公司使用10000万元闲置募集资金购买现金管理产品[2] - 2025年1月9日公司同意使用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][19] 现金管理产品 - 现金管理产品预计年化收益率为0.40% + 1.59% × N/M，最低0.40%，最高1.99%[6][8][9] - 现金管理产品期限29天，起息日2025年3月19日，到期日2025年4月17日[8] - 现金管理产品本金部分纳入工行内部资金运作，收益部分投资与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品[10] - 现金管理受托方为中国工商银行，与公司无关联关系[14] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司资产负债率为55.42%（未经审计）[15] - 2024年9月30日资产总额为106.21亿元，较2023年12月31日增长6.99%[16] - 2024年9月30日负债总额为58.86亿元，较2023年12月31日增长12.87%[16] - 2024年1 - 9月营业收入为32.45亿元，较2023年1 - 12月下降13.16%[16] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为2.36亿元，较2023年1 - 12月下降28.16%[16] 现金管理情况 - 最近12个月实际投入结构性存款15.5亿元，实际收回本金14.5亿元，实际收益550.96万元，尚未收回本金1亿元[21] - 最近12个月内单日最高投入金额为2.65亿元，占最近一年净资产的5.62%[21][22] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的1.80%[22] - 目前已使用现金管理额度1亿元，尚未使用额度2000万元，总现金管理额度1.2亿元[22] - 2023年年度股东大会批准公司在3亿元额度内滚动使用闲置募集资金进行现金管理[22]

资金募集 - 公司发行1400万张可转债，募集资金14亿，净额13.8410471698亿元[2] 项目投入 - 截至2024年底，成都创新中心及生产基地（一期）投入3.127104亿元，进度100.87%[6] - 成都创新中心及生产基地（二期）投入2.869087亿元，进度102.47%[6] - 年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目投入2.149654亿元，进度95.54%[6] - 年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技改项目投入1.865392亿元，进度100.83%[6] - 补充流动资金投入3.856728亿元，进度100.41%[6] 项目延期 - 年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技改项目延期至2025年12月[7] - 首次延期因俄乌战争等致设备供应延误[9] - 本次延期还因产品对设备要求高，调试工艺延误[10] - 2025年2月26日，董事会和监事会通过部分募投项目延期议案[13][14]

资金募集 - 公司发行1400万张可转债，募集资金14亿元，净额13.8410471698亿元[2] 项目投入 - 截至2024年底，多个项目投入进度超95%，如成都创新中心（一期）投入31271.04万元，进度100.87%[5] 项目延期 - 年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜项目延至2025年12月，因战争、能源危机及工艺调整[6][8][9] 决策通过 - 2025年2月26日董事会和监事会通过部分募投项目延期议案，保荐人无异议[12][13][14]

公司信息 - 证券代码为601208，简称为东材科技[1] - 转债代码为113064，简称为东材转债[1] 会议情况 - 2025年2月16日发出监事会会议通知，26日现场召开[2] - 应到监事3名实到3名，由梁倩倩主持，董高列席[2] 会议决议 - 通过部分募投项目延期议案，3票同意无反对弃权[2]

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司董事会 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第十五次会议通知于 2025 年 2 月 16 日以专人送达、通讯方式发出，会议 于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应 到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了《关于公司公开发行可转换公 司债券部分募投项目延期的议案》。 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四川东材科技集团股份有限公司 具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司公开发行可转换公司 ...

减持主体持股的基本情况 截至 2025 年 2 月 19 日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的股份总数为 896,784,623 股；总经理李刚先生持有公司股 份 1,104,000 股，占公司当前总股本的 0.1231%；副总经理罗春明先生持有公司 股份 684,600 股，占公司当前总股本的 0.0763%；副总经理周友先生持有公司股 份 398,600 股，占公司当前总股本的 0.0444%。（以下统称"减持主体"） 本次减持计划的主要内容 因个人资金需求，上述减持主体计划自本减持计划公告披露之日起 15 个交 易日后的 3 个月内（窗口期不得减持股份），拟通过集中竞价交易方式减持其所 持有的公司股份，上述减持主体拟减持的股份数量合计不超过 546,700 股，占公 司当前总股本的 0.0610%。 自本公告披露之日起至减持计划的实施期间，公司若发生派发红利、送红股、 转增股本、增发新股或配股等股份变动事项，拟减持数量将进行相应调整，减持 价格将按照减持实施时的市场价格确定。 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-020 | | -- ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行 现金管理金额：10,000万元（人民币） 在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，公司拟合理使用部分暂时 闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金 的保值增值能力，增加公司投资收益。 （二）资金来源 1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。 2、募集资金的基本情况 ①2020年非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开 发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价 ...

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-018 转债代码：113064 转债简称：东材转债 关于以集中竞价交易方式回购公司股份期限届满 暨回购方案实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/27 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 日~2025 1 月 | 25 | 年 | 24 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | | | | | 回购价格上限 | 元/股 12.00 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 实际回购股数 | 7,934,891 股 | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.8848% | | | | ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 注：本次增持计划实施前，公司总股本为917,716,151股。 关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划 实施期限届满暨增持完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024年1月24日披露了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员计划增持公司 股份的公告》（公告编号：2024-006），公司部分董事、监事和高级管理人员合 计9人（以下简称"增持主体"）计划自增持计划公告披露之日起12个月内，通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，拟增持股份的价格不 超过人民币12.00元/股(含)，计划增持股份的合计金额不低于人民币400.00万元， 不超过人民币800.00万元。 增持计划实施结果 截止本公告 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于公司实际控制人的一致行动人增持公司股份计划 实施期限届满暨增持完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | | --- | --- | --- | --- | | 熊海涛 | 18,455,804 | 2.0111% | 实际控制人 | | 高金技术产业集团有限公司 | 182,387,480 | 19.8741% | 熊海涛女士是高金技术产业集团 | | | | | 有限公司的实际控制人 | | 高金富恒集团有限公司 | 26,811,091 | 2.9215% | 熊海涛女士是高金富恒集团有限 | | | | | 公司的实际控制人 | | 合计 | 227,654,375 | 24.8067% | — | 3、高金富恒在 ...