桐昆集团股份有限公司对 2023 年度会计师事务所 履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》及《桐昆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定和要求，桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质条件合规有效，履 职保持独立性，具体情况如下： 1、2023 年年报审计项目组基本信息： | 项目合伙人及签字注册会 | 基本信息 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | 计师 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 严燕鸿 | 陈夏连 | 王晨 | | | | | | | | | | | 何时成为注册会计师 | 2008 | 年 | 2014 | 年 ...

作为桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度本人 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年的工作中，谨慎、勤 勉、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股 股东的权益。2023年5月31日，公司完成董事会换届选举，本人继续担任公司独立董 事。现将本人2023年度履职情况报告如下： 桐昆集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 桐昆集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 刘可新，男，1963 年 3 月出生，上海交通大学管理学院博士后，民建会员，副 教授。1986 年参加工作，历任上海交大产业投资管理（集团）有限公司执行副总裁、 上海宁夏投资发展有限公司董事和常务副总经理、上海世贸汽车贸易有限公司董事 长特别助理、上海制皂集团（如皋）有限公司总经理、浙江桐昆控股集团有限公司 副总裁。2011 年 7 月-2023 年 3 月，任上海应用技术大学副教授，现 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-018 桐昆集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配利润：每股派发现金红利 0.043 元（含税），本年度 不送红股也不实施资本公积金转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公 司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生 变化，将另行公告具体调整情况。 ●本年度现金分红比例低于 30%主要是因为公司负债水平较高且 业务规模持续扩大，对资金需求较高。后续公司将持续完善产业布局， 拟进行多项聚酯长丝项目、印尼炼化项目投资，对于资金需求较高。 一、2023 年度利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，桐昆集团股份有限 公司（"以下简称公司"）母公司2023年度实现净利润28,299.32万元。 根据《中华人民共和国公司法》和《公 ...

公司代码：601233 公司简称：桐昆股份 桐昆集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 桐昆集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-016 桐昆集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"） 九届八次董事会会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面或邮件、电话等 方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在桐昆股份总部会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会 议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会 议一致通过如下决议： 一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》。 二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》，本 ...

一、 会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了解释 16 号文件，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"的内容，内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并 从规定的起始日开始执行。 二、变更前公司采用的会计政策 股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-024 桐昆集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更，系桐昆集团股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企 业会计准则解释第 16 号》对公司会计政策进行相应的变更和调整， 符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事会和 股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 | 受重要影响的报表项目 影响金额（元） 备注 | | | | --- | --- | --- | ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4389 号 桐昆集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了桐昆集团股 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-027 桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划 的公告（2024 年-2026 年） 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和 监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于 投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红（2023 年修订）》以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑企业盈利能 力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制 定了未来三年（2024-2026）股东回报规划（以下简称"股东回报规划"），具 体如下： 1、公司制定股东回报规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号： 2024-019 桐昆集团股份有限公司关于《募集资金年度存放 与使用情况专项报告》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）九届八次董事会会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的 议案》。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及相关格式指引的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币元 1 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | | 利息收入净额 | C2 | 3,683,165.17 | | 截至期末累计发生 额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 1,222,237,491.90 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 16,081,036.20 | | 应结 ...

关于桐昆集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：桐昆集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0573-88187798 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4391 号 桐昆集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了桐昆集团股份有限公司（以下简称桐昆股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计 了后附的桐昆股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供桐昆股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为桐昆股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解桐昆股份公司 2023 年度非经营性 ...