会议安排 - 公司第五届董事会第四次会议通知于2024年12月25日送达董事，12月27日召开[3] - 应出席本次会议董事7人，实际出席7人[3] 议案表决 - 《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》7票同意[4] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》7票同意[5] - 《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》7票同意[6] - 《关于调整<内部控制制度>部分条款的议案》7票同意[7] 制度调整 - 公司调整《内部控制制度》，新增《永续资讯管理作业办法》，修订《销售及收款循环》部分内容[7]

公司战略规划相关 - 证监会发布“并购六条”，公司目前暂无相关计划，将积极关注市场环境和政策导向[1] - 公司目前暂未在海外设立生产基地，将紧跟主机厂节奏安排不同地区投产事宜，正在筹划和推进在德国设立研发中心[1] 公司业务相关 - 公司持续紧跟行业发展趋势，在手订单情况良好，将持续加大市场拓展力度[2] - 关于公司定增募投项目进度，可查阅2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及相关公告[2] - 公司专注于汽车零部件轻量化，产品主要应用于乘用车市场，未涉及低空领域[2]

担保情况 - 本次为林德天津担保1.2亿元，已提供担保余额3.9亿元[2] - 2024年度为子公司担保额度不超24.9亿元[7] - 2024年度对外担保总额36.2亿元，占2023年净资产85%[16] - 对外担保余额16.6亿元，占2023年净资产38.98%[16] 林德天津情况 - 公司持有林德天津54%股权，其注册资本3600万元[9,11] - 2023年末资产总额107290.21万元，净利润 - 56.29万元[11] - 2024年9月末资产总额111404.34万元，净利润722.27万元[11] 会议决议 - 2024年10月30日董事会、监事会通过为子公司授信担保议案[7,8]

募资情况 - 首次公开发行股票募资30931.04万元，净额24926.07万元，截至2024.6.30专用账户余额5475.48万元[6] - 向特定对象发行股票募资48787.00万元，净额47815.90万元，截至2024.6.30专用账户余额17950.40万元[7] - 首次公开发行149425316股，每股面值1元，发行价2.07元/股[6] - 向特定对象发行91532828股，发行价5.33元/股[7] - 首次公开发行扣除发行费用6004.97万元[6] - 向特定对象发行扣除发行费用（不含税）971.09万元[7] 现金管理 - 现金管理产品单日最高余额上限1.80亿元，资金可滚动使用[8] - 本次现金管理授权期限自2024.10.30至2025.10.30[10] - 2024.1.12 - 2025.1.11闲置募集资金现金管理授权终止[11] - 2024.10.30公司同意用不超1.80亿元闲置募集资金进行现金管理[17]

业绩说明会信息 - 2024年11月12日上午09:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 投资者可在2024年11月05日至11月11日16:00前提问[2][5] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长、总经理等[5] - 联系人李霞，电话0431 - 85022771，邮箱IR@engley.net[6] 报告发布 - 公司已于2024年10月31日发布《公司2024年第三季度报告》[2]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额30931.04万元，净额24926.07万元，2024年6月30日专用账户余额5475.48万元[8] - 2022年度向特定对象发行股票募集48787.00万元，净额47815.90万元，2024年6月30日专用账户余额17950.40万元[9] 现金管理 - 拟用不超1.80亿元闲置募集资金现金管理，受托方为金融机构，产品为保本型存款类[4] - 期限自2024年10月30日至2025年10月30日，已获审议通过[4] - 可能受政策、市场等影响致收益波动，监事会认为可提效增收，保荐人无异议[4][18][19]

业绩总结 - 2023年度每10股派发现金红利0.20元，拟派发红利31,715,719.70元[4] - 2023年度现金分红占净利润比例为31.25%[4] 业务合作 - 主要客户有一汽大众、北京奔驰等知名整车制造商[2] - 已与比亚迪、理想等及北美知名新能源车企合作[3] 公司建设 - 在国内主要客户周边建二十余个生产基地[2] - 研发中心实验室有试验设备73台/套[7] 公司规划 - 制定《公司未来三年股东回报规划（2023 - 2025年）》[5] 公司活动 - 2024年召开业绩说明会并参加集体业绩说明会活动[8] 制度完善 - 2024年修订完善《董事会议事规则》等多项制度[9]

营业收入 - 本季度营业收入为11.12亿元，较上年同期下降18.81%[2] - 年初至报告期末营业收入为34.79亿元，较上年同期下降10.86%[2] - 2024年前三季度营业总收入为34.79亿元，较2023年同期的39.03亿元下降[17] 净利润 - 本季度归属于上市公司股东的净利润为744.18万元，较上年同期下降69.28%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4444.59万元，较上年同期下降30.91%[2] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为4444.59万元，较2023年同期的6433.35万元下降[18] 现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为3.36亿元，较上年同期增长151.97%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为336,859,400.78元，去年同期为133,692,281.00元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-248,018,360.78元，去年同期为346,353,097.00元[22] 每股收益 - 基本每股收益（元/股）本季度为0.005，较上年同期下降69.33%[4] - 稀释每股收益（元/股）本季度为0.005，较上年同期下降69.33%[4] - 基本每股收益为0.0280元/股，去年同期为0.0431元/股[19] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率（%）本季度为0.17，较上年同期减少0.49个百分点[4] - 加权平均净资产收益率（%）年初至报告期末为1.04，较上年同期减少0.69个百分点[4] 总资产 - 总资产本报告期末为78.18亿元，较上年度末下降7.24%[4] - 资产总计2024年9月30日为7,818,189,078.04元，2023年12月31日为8,428,156,323.49元[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为36,647人[9] - 开曼英利工业股份有限公司持股数量为1,298,704,372股，持股比为81.90%[9] - 香港中央结算有限公司持股数量为10,717,958股，持股比为0.68%[9] 货币资金 - 货币资金2024年9月30日为1,386,023,799.88元，2023年12月31日为1,683,805,483.42元[13] 应收账款 - 应收账款2024年9月30日为848,712,037.04元，2023年12月31日为1,083,674,748.59元[14] 存货 - 存货2024年9月30日为1,161,639,878.20元，2023年12月31日为1,298,514,072.52元[14] 流动资产 - 流动资产合计2024年9月30日为4,029,596,153.01元，2023年12月31日为4,684,765,462.58元[14] 非流动资产 - 非流动资产合计2024年9月30日为3,788,592,925.03元，2023年12月31日为3,743,390,860.91元[14] 营业总成本 - 2024年前三季度营业总成本为34.59亿元，较2023年同期的38.19亿元下降[17] 研发费用 - 2024年前三季度研发费用为1.56亿元，较2023年同期的1.50亿元上升[18] 负债 - 2024年第三季度末流动负债合计为22.12亿元，较2023年末的27.00亿元下降[15] - 2024年第三季度末非流动负债合计为8.59亿元，较2023年末的9.91亿元下降[15] - 2024年第三季度末负债合计为30.71亿元，较2023年末的36.91亿元下降[15] 所有者权益 - 2024年第三季度末所有者权益（或股东权益）合计为47.47亿元，较2023年末的47.37亿元上升[16] - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为42.71亿元，较2023年末的42.59亿元上升[16] - 2024年第三季度末少数股东权益为4.76亿元，较2023年末的4.78亿元下降[16] 综合收益 - 综合收益总额为42,248,588.23元，去年同期为65,292,007.00元[19] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为44,724,905.94元，去年同期为64,928,836.00元[19] 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,608,539,632.61元，去年同期为3,537,411,283.00元[20] 收到的税费返还 - 收到的税费返还为1,526,010.78元，去年同期为3,025,066.00元[21] 收到其他与经营活动有关的现金 - 收到其他与经营活动有关的现金为31,264,591.84元，去年同期为14,346,679.00元[21] 取得借款收到的现金 - 取得借款收到的现金为357,351,619.56元，去年同期为917,078,161.00元[22]

会议审议 - 审议通过2024年第三季度报告[4] - 审议通过使用部分闲置募集资金现金管理议案[5] - 审议通过为控股子公司申请综合授信提供担保议案[8] - 审议通过2024年度“提质增效重回报”行动方案议案[9] 财务资助 - 向合肥部件提供不超4000万元资助，年利率2.20%，期限一年[7] - 向长春崨科提供不超4700万元资助，年利率3.35%，期限一年[7]

会议信息 - 公司第三届监事会第三次会议通知于2024年10月25日送达监事，10月30日现场召开[2] - 应出席本次会议监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告[3] - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[4] - 审议通过向全资子公司提供财务资助议案[5] - 审议通过为控股子公司申请综合授信提供担保议案[7]