广西绿城水务股份有限公司 2021 年第三季度报告 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 广西绿城水务股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年初至报告期末 | | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 476,799,614.09 | 10.9 ...

广西绿城水务股份有限公司 2021 年半年度报告 公司代码：601368 公司简称：绿城水务 广西绿城水务股份有限公司 2021 年半年度报告 1 / 157 广西绿城水务股份有限公司 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄东海、主管会计工作负责人蒋俊海及会计机构负责人（会计主管人员）李汉杰 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 ...

活动基本信息 - 活动名称：2021 年广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 主办方：广西上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动平台：“全景·投资者关系互动平台”网站（http：//ir.p5w.net） [1] - 活动时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）15:30 至 17:00 [1] 参与人员 - 公司董事、总经理：徐斌元先生 [1] - 公司董事、副总经理（代为履行财务负责人（总会计师）职责）：蒋俊海先生 [1] 交流内容 - 公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题 [1]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为15,507,080,141.41元，较上年度末增长2.51%[5] - 2021年3月31日公司资产总计153.90亿元，较2020年12月31日的150.13亿元增长2.51%[19][20][21] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司资产总计均为151.2746855746亿美元，无调整[37][38][39] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司资产总计均为150.1276535344亿美元，无调整[41][42] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,412,804,311.69元，较上年度末增长1.10%[5] - 2021年3月31日公司所有者权益合计45.10亿元，较2020年12月31日的44.58亿元增长1.16%[20][21] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司所有者权益（或股东权益）合计均为43.6477621205亿美元，无调整[39] - 所有者权益（或股东权益）合计为4,458,187,641.46元[43] 经营活动现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为126,865,237.66元，较上年同期增长1.96%[5] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为126,865,237.66元，2020年第一季度为124,426,510.35元，同比增长约2.09%[31] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为388,671,176.48元，2020年第一季度为309,103,734.11元，同比增长约25.74%[31] - 2021年第一季度收到的税费返还为43,811.23元，2020年第一季度为1,250,232.51元，同比下降约96.50%[31] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为535,491,810.16元，2020年第一季度为441,958,200.50元，同比增长约21.16%[31] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为408,626,572.50元，2020年第一季度为317,531,690.15元，同比增长约28.69%[31] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入为370,417,219.55元，较上年同期增长19.76%[5] - 2021年第一季度营业总收入3.70亿元，较2020年第一季度的3.09亿元增长19.76%[24] - 2021年第一季度母公司营业收入356,524,864.66元，2020年同期为297,428,671.30元[27] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为48,028,099.64元，较上年同期减少0.05%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,072,031.68元，较上年同期增长0.09%[5] - 2021年第一季度公司净利润48,028,099.64元，2020年同期为48,051,987.77元[25] - 2021年第一季度母公司净利润51,776,515.24元，2020年同期为49,065,452.89元[28] 净资产收益率与每股收益相关数据 - 加权平均净资产收益率为1.09%，较上年减少0.05个百分点[5] - 基本每股收益为0.0544元/股，与上年持平[5] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为33,381户[10] - 南宁建宁水务投资集团有限责任公司期末持股450,336,273股，持股比例为51.00%[10] 成本与费用相关数据变化 - 营业成本为235,877,302.93元，较上年同期增加38.25%[13] - 销售费用为11,278,619.00元，较上年同期增加41.45%[13] - 研发费用为0.00元，较上年同期减少100.00%[13] - 营业外支出为38,209.58元，较上年同期增加93.89%[13] - 2021年第一季度营业总成本3.18亿元，较2020年第一季度的2.59亿元增长22.88%[24] - 2021年第一季度财务费用4612.09万元，较2020年第一季度的6097.13万元减少24.36%[24] - 2021年第一季度公司利息费用63,763,449.30元，2020年同期为51,960,154.26元[25] - 2021年第一季度公司利息收入1,552,874.40元，2020年同期为1,900,502.73元[25] - 2021年第一季度母公司营业成本225,037,393.30元，2020年同期为163,572,989.31元[27] 利润相关数据 - 2021年第一季度公司营业利润56,640,047.95元，2020年同期为56,053,561.77元[25] - 2021年第一季度公司利润总额57,385,758.68元，2020年同期为56,695,573.41元[25] - 2021年第一季度母公司营业利润60,192,358.29元，2020年同期为57,085,041.41元[28] - 2021年第一季度母公司利润总额60,913,547.37元，2020年同期为57,724,062.21元[28] 分红相关数据 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.91元（含税），合计拟派发现金红利80,350,551.00元（含税）[13] 资产项目相关数据变化 - 预付款项为2,024,683.49元，较上年度末增加125.87%[13] - 2021年3月31日货币资金10.83亿元，较2020年12月31日的13.57亿元减少20.19%[19] - 流动资产合计为1,766,316,455.97元，非流动资产合计为13,740,763,685.44元，资产总计为15,507,080,141.41元[16] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司流动资产合计均为20.1147290743亿美元，无调整[37] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司非流动资产合计均为131.1599565003亿美元，无调整[38] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司流动资产合计均为17.86434718亿美元，无调整[41][42] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司非流动资产合计均为132.2633063544亿美元，无调整[42] 负债项目相关数据变化 - 短期借款为100,097,777.78元，较上年度末减少71.44%[13] - 应付职工薪酬为38,159,946.23元，较上年度末减少39.39%[13] - 流动负债中短期借款为100,097,777.78元，应付账款为1,216,848,985.75元[16] - 2021年3月31日公司负债合计108.80亿元，较2020年12月31日的105.55亿元增长3.08%[20][21] - 2021年3月31日短期借款1.00亿元，较2020年12月31日的3.50亿元减少71.44%[20] - 2021年3月31日一年内到期的非流动负债17.55亿元，较2020年12月31日的14.65亿元增长20.08%[17][20] - 2021年3月31日长期借款63.46亿元，较2020年12月31日的59.99亿元增长5.76%[17][20] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司负债合计均为107.6269234541亿美元，无调整[38][39] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司流动负债合计均为33.9829798299亿美元，无调整[38] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司非流动负债合计均为73.6439436242亿美元，无调整[39] - 其他流动负债为698,332.61元[43] - 流动负债合计为3,190,521,069.16元[43] - 长期借款为5,999,706,132.69元[43] - 应付债券为699,816,666.72元[43] - 长期应付款为157,915,473.18元[43] - 递延收益为505,845,033.52元[43] - 递延所得税负债为773,336.71元[43] - 非流动负债合计为7,364,056,642.82元[43] - 负债合计为10,554,577,711.98元[43] 投资与筹资活动现金流量相关数据变化 - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为14,113,100.26元，2020年第一季度为5,941,111.81元，同比增长约137.55%[31] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为735,634,234.80元，2020年第一季度为617,363,627.13元，同比增长约19.16%[32] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为799,200,000.00元，2020年第一季度为704,530,000.00元，同比增长约13.44%[32] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为487,551,774.16元，2020年第一季度为390,717,479.79元，同比增长约24.78%[32] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 282,923,248.18元，2020年第一季度为 - 172,985,402.42元，同比下降约63.55%[32]

广西绿城水务股份有限公司 2020 年年度报告 公司代码：601368 公司简称：绿城水务 广西绿城水务股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 186 广西绿城水务股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄东海、主管会计工作负责人蒋俊海及会计机构负责人（会计主管人员）李汉杰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年4月19日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了公司2020年度利润分配预 案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股 本方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.91元（含税）。截至2020年12月31日，公 司总股本882,973,077股，以此计算合计拟派发现金红 ...

2020 年第三季度报告 公司代码：601368 公司简称：绿城水务 广西绿城水务股份有限公司 2020 年第三季度报告 1 / 28 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 7 | | 四、 | 附录 | 10 | 2020 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人黄东海、主管会计工作负责人蒋俊海及会计机构负责人（会计主管人员）李汉杰 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 | 项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | | （7－9 月） | （1-9 月） | | | 非流动资产处置损益 | | | | | 越权审批，或无正式批 ...

广西绿城水务股份有限公司 2020 年半年度报告 公司代码：601368 公司简称：绿城水务 广西绿城水务股份有限公司 2020 年半年度报告 1 / 150 广西绿城水务股份有限公司 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄东海、主管会计工作负责人蒋俊海及会计机构负责人（会计主管人员）李汉杰 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能存在的风险，具体内容敬请查阅第四 节"经 ...

2020 年第一季度报告 公司代码：601368 公司简称：绿城水务 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 6 | | 四、 | 附录 8 | 2020 年第一季度报告 一、 重要提示 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 3 / 25 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 调整后 调整前 年度末增减(%) 总资产 12,913,999,771.65 12,611,835,146.65 12,611,835,146.65 2.40 归属于上市公司 股东的净资产 4,244,505,317.93 4,196,453,330.16 4,196,453,330.16 1.15 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 调整后 调整前 (%) 经营活动产生的 现金流量净额 124,426,510.35 180,227,808.11 179,898,578.15 -30.96 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 调整后 调整前 （%） 营业收入 ...

广西绿城水务股份有限公司 2019 年第三季度报告 公司代码：601368 公司简称：绿城水务 广西绿城水务股份有限公司 2019 年第三季度报告 1 / 29 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 7 | | 四、 | 附录 | 10 | 广西绿城水务股份有限公司 2019 年第三季度报告 一、 重要提示 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整后 | 调整前 | 年度末增减(%) | | 总资产 | 12,157,130,304.53 | 9,416,928,658.59 | 8,607,397,526.49 | 29.10 | | 归属于上市公司 | 4,136,878,698.82 | 3,275,543,917.01 | 3,182,915,349.89 | 26.30 | | 股东的净资产 ...