证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-021 广西绿城水务股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了《广西绿城水务股份有限公司 2023 年度报告》。为 便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司于 2024 年 4 月 22 日召 开了 2023 年度业绩说明会。现将会议召开情况公告如下： 一、 本次说明会召开情况 2024 年 4 月 22 日 09:00-10:00，公司通过上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动方式召开了 2023 年度业绩 说明会。公司董事、总经理蒋俊海先生、独立董事梁戈夫先生、独立董事何焕珍 女士、副总经理许雪菁女士、总会计师叶桂华女 ...

广西绿城水务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 广西绿城水务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 二〇二四年四月二十九日 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会议程 | 2 | | 议案一：公司 | | 2023 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案二：公司 | | 2023 年度监事会工作报告 | 13 | | 议案三：公司 | | 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告 | 18 | | 议案四：公司 | | 2023 年度利润分配预案 | 21 | | 议案五：公司 | | 2023 年年度报告及其摘要 | 22 | | 议案六：关于 | | 2024 年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案 | 23 | | | | 议案七：关于变更公司及子公司关联交易承诺的议案 | 26 | | 听取 | 2023 | 年度独立董事述职报告（陈永利） | 29 | | 听取 | 2023 | 年度独立董事述职报告（梁戈夫） | 32 | | 听取 | 2023 | ...

https://roadshow.sseinfo.com/） 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 03 月 27 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 22 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-019 广西绿城水务股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 04 月 22 日上午 09:00-10:00 会议召开时间：2024 年 04 月 ...

一、项目基本情况 （一）项目名称：六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许 经营社会资本方采购 （二）实施机构：本项目由横州市人民政府授权横州市住建局作为项目实施机构 （三）建设内容 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-018 广西绿城水务股份有限公司 关于中标六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂 特许经营项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广西建隆工程咨询有 限公司发来的《中标通知书》，确认公司为六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南 部水质净化厂特许经营社会资本方采购的中标人，项目具体情况公告如下： （五）运作方式：设计—建设－运营－移交（DBOT）模式。项目特许经营期内， 由公司承担本项目的投融资、建设、运营、维护、管理和服务等一体化工作，并通过 污水处理服务费收回投资并获得合理回报；特许经营期届满时，将本项目所有设施无 偿、完好地、无负债、不设定担保地移交给项目的实施机构或其指定机 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-016 广西绿城水务股份有限公司 关于变更公司及子公司关联交易承诺的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | | --- | | 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 2012 年 6 月 1 日，公司及下属全资子公司——南宁市水建工程有限公司（以下简 称"水建公司"）分别出具了《广西绿城水务股份有限公司关于减少及避免南宁市水建 工程有限公司有关关联交易的承诺》和《南宁市水建工程有限公司关于减少及避免关 联交易的承诺》，承诺水建公司不再承接南宁建宁水务投资集团有限责任公司（以下简 称"建宁集团"）及其下属子公司的各类工程项目。鉴于水建公司是提供供水和污水项 目施工服务的专业公司，建宁集团及其下属子公司亦是公司的用户，为发挥水建公司 的工程施工的专业优势，推动其对外业务拓展，提升业务量和营利水平，拟对上述承 诺内容进行部分变更。该事项经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议，现就主要情况公告如下： 本次承诺变更后，公司及水建公司会继续履行原承诺关于减少 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-017 广西绿城水务股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 7 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开，本次 会议以现场结合通讯方式进行。会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人（其中，独立董 事梁戈夫先生、何焕珍女士以通讯方式参加）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本 公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于参与六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许 经营项目投标的议案》 同意公司参与六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许经营项目 的投标，并授权公司总经理推进后续谈判等工作。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 因该项目正处于报名投标阶段，投标结果尚不确定，公司将及时披露进展情况，敬请 投资者注意投资风险。 证券代码：60 ...

广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 7 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开，本 次会议以现场方式进行。会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议由监事会主 席黄洪莲女士召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-015 广西绿城水务股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司监事会 2024 年 4 月 9 日 二、监事会会议审议情况 审议并通过《关于变更公司及子公司关联交易承诺的议案》。 监事会认为：本次对公司及下属全资子公司——南宁市水建工程有限公司关联交易承 诺进行变更，符合《中国证监会上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

广西绿城水务股份有限公司独立董事 2023 年度述职 报告 本人作为广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2023年任期内严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公 司独立董事制度》等规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业 操守，勤勉、忠实履行独立董事职责，依法合规地行使了独立董事的 权利，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东 合法权益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积 极作用。现将2023年任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈永利，男，1973年12月出生，本科学历，高级会计师、具有注 册会计师执业资格。2018年7月19日至2023年1月30日任广西绿城水务 股份有限公司独立董事，因任期届满，于2023年1月30日后不再担任 公司独立董事。现任广西瑞丰税务师事务所有限公司董事；广西同瑞 会计师事务所有限公司执行董事；南宁厚润德基金管理有限公司董事； 南宁同略投资有限公司执行董事、总经理；南宁同瑞资产评估事务所 (普通合伙)所长。曾担任中国建筑第八工程局工业设备安装公司 ...

利润分配 - 公司拟以2023年12月31日总股本882,973,077股为基数，每10股派0.26元（含税），派发现金股利22,957,301.00元，未分配利润1,966,779,712.33元转以后年度分配，本年度不实施资本公积转增股本[5] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入2,331,709,626.54元，较2022年的2,254,543,709.36元增长3.42%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润73,515,922.66元，较2022年的163,838,922.91元下降55.13%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,769,808.11元，较2022年的150,087,111.17元下降58.18%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额559,089,937.77元，较2022年的595,054,791.55元下降6.04%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产4,676,434,391.23元，较2022年末的4,652,364,961.13元增长0.52%[23] - 2023年末总资产21,124,520,001.43元，较2022年末的19,328,814,932.74元增长9.29%[24] - 2023年基本每股收益0.0833元/股，同比下降55.12%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0711元/股，同比下降58.18%[25][26] - 2023年加权平均净资产收益率1.58%，较2022年减少1.97个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.35%，较2022年减少1.91个百分点[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7351.59万元，同比下降55.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降58.18%[25][33] - 2023年非经常性损益合计1074.61万元，2022年为1375.18万元，2021年为1385.80万元[30] - 2023年公司实现营业收入23.32亿元，同比增长3.42%[33] - 2023年公司总资产211.25亿元，较期初增长9.29%；净资产46.76亿元，较期初增长0.52%[33] - 营业收入2,331,709,626.54元，同比增长3.42%；营业成本1,534,917,333.30元，同比增长7.09%[60] - 销售费用58,191,966.88元，同比下降4.39%；管理费用114,689,595.90元，同比下降0.37%；财务费用470,024,150.73元，同比增长8.97%[60] - 研发费用6,550,564.51元，同比增长72.32%；经营活动现金流量净额559,089,937.77元，同比下降6.04%[60] - 投资活动现金流量净额 -1,589,461,608.09元，同比增长21.00%；筹资活动现金流量净额944,946,611.02元，同比下降29.66%[60] - 主营业务收入230,793.13万元，同比增长3.36%；其他业务收入2,377.83万元，同比增长9.62%[62] - 销售费用58,191,966.88元，较上年同期下降4.39%；管理费用114,689,595.90元，较上年同期下降0.37%；财务费用470,024,150.73元，较上年同期增长8.97%[69] - 本期研发投入6,550,564.51元，占营业收入比例0.28%[71] - 经营活动产生的现金流量净额559,089,937.77元，较上年同期下降6.04%；投资活动产生的现金流量净额-1,589,461,608.09元，较上年同期增长21.00%；筹资活动产生的现金流量净额944,946,611.02元，较上年同期下降29.66%[76] - 应收账款1,744,756,985.95元，占总资产8.26%，较上期期末增长60.67%[77] - 存货31,220,343.31元，占总资产0.15%，较上期期末下降56.71%[77] - 长期股权投资8,064,769.00元，占总资产0.04%，较上期期末增长33.71%[77] - 应付债券2,339,324,833.38元，占总资产11.07%，较上期期末增长42.75%[78] - 租赁负债1,663,358.30元，占总资产0.01%，较上期期末下降50.39%[78] 分季度财务数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为5.05亿元、5.92亿元、6.34亿元、6.01亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为3064.40万元、493.96万元、1.01亿元、 - 6266.69万元[27] 业务运营数据 - 2023年公司完成售水量50640.75万立方米，完成年度计划的90.27%，同比增长0.17%[33] - 2023年公司完成污水处理量56308.02万立方米，完成年度计划的102.36%，同比增长4.52%[33] - 完成约19公里污水管清淤修复，推进南宁市周边水务资源整合，完成对六景等水厂及污水处理厂受托管理[34][35] - 新建49公里供水管道，仙葫水质净化厂一期等工程新增污水处理能力12万立方米/日，2024年1月武鸣城南水质净化厂竣工投产新增2.5万立方米/日[36] - 完成江南水质净化厂二期等部分工艺和设备改造，改造老旧管网32公里以控制产销差[37] - 承接自治区、南宁市各1个重点研发计划项目，立项内部项目5个，完成两个中试基地搭建[38] - 完成二次供水管理平台14个泵房数据接入，6个系统取得软件著作权证书[38] - 完成中期票据和超短期融资券各10亿元注册，发行中期票据募集11亿元，落实28个项目贷款40.88亿元[39] - 公司通过8个自来水生产单位和15个污水处理单位在南宁市提供服务，业务在南宁市占绝对市场地位[43] - 公司设计供水能力为207万立方米/日，下属8个自来水生产单位[47] - 2023年宾阳县污水处理厂等工程竣工投产，新增污水处理能力12万立方米/日；2024年1月武鸣城南水质净化厂竣工投产，新增2.5万立方米/日，公司设计污水处理能力提升至184万立方米/日[48] - 公司在南宁市城区及武鸣区实行一体化运营，按政府核准价格向用水户收取供水费和代征污水处理费，代征费用上缴财政局；在其他地区通过向当地政府收取污水处理服务费实现收入[50] - 公司拥有南宁市中心城区供水特许经营权，以及中心城区及下辖多地污水处理特许经营权，是南宁区域最大的供排水一体化经营企业[51] - 公司在南宁市中心城区和武鸣区实行供水与污水处理一体化、厂网一体化经营，可发挥协同效应、节约成本、优化生产运营[53] - 公司自2015年3月起采用当地政府采购污水处理服务的结算模式，顺应市场化改革方向，收益更有保障[55] - 公司依据运营模式构建精简高效管理架构，以邕江为取水水源制水成本低，通过优化流程降低生产成本[56] - 公司积累多年水务运营管理经验，形成规范化模式，培养大批专业技术人才，管理团队综合素质较高[57] - 公司完成售水量50,640.75万立方米，同比增长0.17%，供水业务收入80,321.40万元，同比增长0.67%，占主营业务收入34.80%[58] - 完成污水处理量56,308.02万立方米，同比增长4.52%，污水处理业务收入148,587.36万元，同比增长4.94%，占主营业务收入64.38%[58] - 工程施工业务收入1,553.32万元，同比增长5.02%，占主营业务收入0.67%；检测业务收入331.05万元，同比下降22.86%，占主营业务收入0.15%[58] - 自来水生产量63,993.94万立方米，同比增长1.48%，销售量50,640.75万立方米，同比增长0.17%[65] - 污水处理生产量56,308.02万立方米，同比增长4.52%，销售量57,882.28万立方米，同比增长5.02%[65] - 前五名客户销售额146,557.98万元，占年度销售总额62.85%；前五名供应商采购额37,019.60万元，占年度采购总额25.19%[69] 行业数据 - 2022年我国用水总量5998.2亿立方米，较2021年增加78.0亿立方米，城市供水总量较2021年增长0.16%[42] - 2022年全国城市和县城污水排放量753.90亿立方米，较2021年增长2.59%，城镇污水处理能力较2021年增长7.36%[42] 政策相关 - 到2025年，广西基本完成县城在用老旧供水管网更新改造；到2035年，农村基本实现供水现代化[44] - 2022年我国城市供水管网漏损率为12.89%，《“十四五”节水型社会建设规划》要求到2025年全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内[86] - 《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》提出力争3 - 5年初步形成农村供水高质量发展格局，到2035年基本实现农村供水现代化[87] - 《关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》指出要统筹推进农村生活污水和垃圾治理[87] 未来规划 - “十四五”期末公司资产总额突破200亿元，供水生产能力突破300万立方米/日，污水处理能力达到234万立方米/日，总生产能力达到534万立方米/日[89][91] - 2024年公司计划完成售水量51,600万立方米，污水处理量58,781万立方米[93] - 公司将继续加大对主营业务投入，提升综合生产能力，巩固市场地位[90][91] - 公司将适时加快市场扩张，整合周边水务资源，拓展业务范围[91] - 公司将推动管理提档升级，构建高效管理体系，推行“6S精益管理”模式[91] - 公司将实施人才强企战略，优化人力资源管理，建立激励性薪酬体系[91] - 公司将深化体制机制改革，优化组织结构，提高市场反应速度和管理效率[92] - 公司将加强企业文化建设，培育核心价值观和企业精神，增强企业凝聚力[92] 风险因素 - 公司面临成本增长风险，包括设施建设运维、电价原材料上涨及原水价格上涨等因素[100] - 公司债务融资含中长期外国政府或国际金融组织贷款，人民币汇率波动可能影响盈利[101] - 公司污水处理服务费存在未能及时结算风险，或致应收账款增加[103] - 公司供水价格和污水处理服务费价格标准调整受限，成本上升时价格或难及时调整[104] - 随着业务发展，公司债务规模可能继续攀升，偿债压力将上升[105] 公司治理会议情况 - 报告期内公司召开股东大会3次[108] - 公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，报告期内召开董事会8次，董事会专门委员会11次[110] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事，报告期内召开监事会6次[111] - 2023年公司发布定期报告4份，临时公告38份[112] - 2023年第一次临时股东大会于1月30日召开，决议披露日期为1月31日，审议通过多项选举议案[115] - 2022年年度股东大会于2023年5月5日召开，决议披露日期为5月6日，审议通过包括财务决算、预算报告等多项议案[115] - 2023年第二次临时股东大会于11月8日召开，决议披露日期为11月9日，审议通过续聘审计机构和发行公司债券等议案[115][118] - 2023年1月13日公司召开职工代表大会，选举周世芳为第五届监事会职工监事[122] - 2023年1月30日公司召开相关会议，选举产生第五届董事会董事、监事以及管理层人员[122] - 2023年7月19日公司召开第五届董事会第四次会议，聘任叶桂华女士为公司总会计师[123] - 2023年7月27日公司董事曹壮因个人工作变动辞职[123] - 2024年2月公司召开相关会议，同意魏金担任第五届董事会董事[123] - 2023年公司召开8次董事会会议，其中现场会议4次，通讯方式会议1次，现场结合通讯方式会议3次[134] - 报告期内审计委员会召开5次会议[136] - 第五届董事会第三次会议于2023年4月23日审议通过公司2023年第一季度报告[131] - 第五届董事会第五次会议于2023年8月11日审议通过公司2023年半年度报告及其摘要[131] - 报告期内提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略与投资委员会召开2次会议[138][139][141] 人员薪酬与持股情况 - 徐斌元作为离任总经理，2023年从公司获得税前报酬49.04万元[119] - 蒋俊海作为总经理，2023年从公司获得税前报酬45.92万元[119] - 阮静作为董事兼副总经理，2023年从公司获得税前报酬39.82万元[119] - 陈永利作为离任独立董事，2023年从公司获得税前报酬0.42万元[119] - 梁戈夫和许春明作为独立董事，2023年从公司获得税前报酬均为5.00万元[119]