证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-040 广西绿城水务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事 会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》， 该事项尚需股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层。致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是首批获得从事证券期货 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-041 广西绿城水务股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 28 日 15 点 00 分 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日 至 2024 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月28日 本次股东大 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2004-037 广西绿城水务股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月20日下午16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日(星期三) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （一） 会议召开时间：2024 ...

内控制度分类与试行时间 - 公司内控制度分为基本管理制度和具体规章制度两类[7] - 公司内控制度试行或暂行时间原则上不超过两年[14] 管理职责 - 董事会负责审批基本管理制度、审议内控评价报告等[17] - 经营班子会负责审议基本管理制度、审批具体规章制度等[19] - 内控体系管理部门负责内控制度体系建设及管理相关工作[20] - 内控制度监督评价部门负责内控制度体系建设与执行的监督及评价[21] - 各部门是本部门职能范围内内控制度建设的责任部门[21] - 跨部门制定的内控制度需确定主责部门[22] 制定与修订流程 - 内控制度制定和修订需经信息收集分析、征求意见、审查等流程[24] - 审批前需经法务部门合规性审查和审计部门制度设计缺陷审查[26] - 送审稿由责任部门提交相关决策主体审批，审批通过后由责任部门发布执行[28][29] - 涉及职工切身利益的内控制度，应经职工代表大会审议或听取职工代表意见[29] 清理与宣贯 - 内控体系管理部门会同各部门定期清理内控制度，明确效力状况，及时废止应废止的制度[31] - 签发生效后的内控制度，责任部门须在公司内部至少进行一次宣贯培训，并将材料提交内控体系管理部门备案[35] 监督与评价 - 内控体系管理部门和监督评价部门应定期检查监督内控制度执行情况，建立原始记录文档[35] - 内控制度监督评价部门对公司内部控制有效性进行定期评价，出具报告提交董事会审议并抄送内控体系管理部门[37] - 内控评价报告认定的缺陷，由整改责任单位制定方案并实施整改，监督评价部门跟进至整改完成[37] - 内控制度评价结果可用于确定管理改进创新空间和作为部门年终考核依据[37] 其他规定 - 各单位（部门）可根据本制度制定具体规定并抄送内控体系管理部门，子公司应制定相关制度报公司审查[39] - 内控制度文档页边距上下左右均为25mm，行距固定值为26 - 28磅[43]

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议于2024年10月29日通讯表决召开[2] - 应参加表决董事9人，实际9人参加[2] 议案表决 - 《关于审议公司内控制度体系管理制度的议案》9票赞成通过[4] - 《关于核定2023年度公司高级管理人员年度薪酬的议案》7名非关联董事表决，7票赞成通过[5][6] 薪酬核定 - 核定蒋俊海薪酬46.91万元，阮静39.5676万元等多人薪酬[5]

人事变动 - 职工代表监事周世芳因个人工作变动申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司其他职务，生效需待补选新监事[1] 时间信息 - 公告发布于2024年10月30日[2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入656,836,545.82元，同比增长3.63%；年初至报告期末为1,858,275,895.89元，同比增长7.38%[2] - 2024年前三季度营业总收入18.58亿元，2023年同期为17.31亿元，同比增长7.38%[13] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润66,233,483.08元，同比减少34.16%；年初至报告期末为134,056,268.12元，同比减少1.56%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60,482,142.27元，同比减少36.83%；年初至报告期末为118,256,176.91元，同比减少4.77%[2] - 本报告期基本每股收益0.0750元/股，同比减少34.16%；年初至报告期末为0.1518元/股，同比减少1.56%[3] - 2024年前三季度净利润1.34亿元，2023年同期为1.36亿元，同比下降1.56%[15] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率1.32%，同比减少0.82个百分点；年初至报告期末为2.76%，同比减少0.14个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产22,180,693,477.43元，较上年度末增长5.00%；归属于上市公司股东的所有者权益4,787,533,359.13元，较上年度末增长2.38%[3] - 2024年9月30日货币资金为784,885,565.69元，较2023年12月31日的769,681,881.57元有所增加[10] - 2024年9月30日应收账款为2,590,726,444.85元，较2023年12月31日的1,744,756,985.95元大幅增长[10] - 2024年9月30日流动资产合计3,716,786,216.50元，较2023年12月31日的2,887,549,485.90元增长[10] - 2024年9月30日固定资产为14,104,905,783.52元，较2023年12月31日的13,807,286,543.84元增加[10] - 2024年9月30日资产总计22,180,693,477.43元，较2023年12月31日的21,124,520,001.43元增长[11] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计4,787,533,359.13元，较2023年12月31日的4,676,434,391.23元增加[12] - 2024年9月30日所有者权益（或股东权益）合计4,801,292,559.13元，较2023年12月31日的4,676,434,391.23元增加[12] 负债相关 - 2024年9月30日应付账款为1,423,228,756.30元，较2023年12月31日的1,764,690,282.26元减少[11] - 2024年9月30日流动负债合计4,426,855,281.45元，较2023年12月31日的4,481,301,659.37元略有减少[11] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益为 -427,105.02元[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助为5,796,165.07元，年初至报告期末为15,934,008.21元[4] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为31,855户，南宁建宁水务投资集团有限责任公司持股450,336,273股，持股比例51.00%[7] - 前10名无限售条件股东中，南宁建宁水务投资集团有限责任公司持股450,336,273股，广西上善若水发展有限公司持股52,010,311股，广西宏桂资本运营集团有限公司持股27,760,155股[8] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本16.92亿元，2023年同期为15.72亿元，同比增长7.66%[13] 费用相关 - 2024年前三季度销售费用4983.37万元，2023年同期为4229万元，同比增长17.84%[15] - 2024年前三季度研发费用380.01万元，2023年同期为145.5万元，同比增长161.18%[15] 信用减值损失相关 - 2024年前三季度信用减值损失2604.51万元，2023年同期为1277.77万元，同比增长103.83%[15] 营业利润相关 - 2024年前三季度营业利润1.57亿元，2023年同期为1.55亿元，同比增长0.84%[15] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额362,742,129.42元，同比减少14.61%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计15.54亿元，2023年同期为18.15亿元，同比下降14.39%[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计11.91亿元，2023年同期为13.9亿元，同比下降14.31%[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.63亿元，2023年同期为4.25亿元，同比下降14.59%[17] 投资活动现金流量相关 - 处置固定资产等收回现金净额为350,678元，上年同期为800,064.38元[18] - 收到其他与投资活动有关的现金为5,168,671.28元，上年同期为1,095,144.30元[18] - 投资活动现金流入小计为5,519,349.28元，上年同期为1,895,208.68元[18] - 购建固定资产等支付现金为1,032,709,109.38元，上年同期为1,214,443,174.74元[18] - 投资活动现金流出小计为1,032,709,109.38元，上年同期为1,216,443,174.74元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1,027,189,760.10元，上年同期为 - 1,214,547,966.06元[18] 筹资活动现金流量相关 - 取得借款收到的现金为3,858,281,499.79元，上年同期为2,670,670,556.89元[18] - 筹资活动现金流入小计为3,872,040,699.79元，上年同期为2,670,670,556.89元[18] - 筹资活动现金流出小计为3,179,764,901.78元，上年同期为1,961,531,149.14元[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为27,691,162.12元，上年同期为 - 80,192,542.28元[18]

业绩数据 - 2024年中期累计扣下污水处理费23亿元[6] - 2024年上半年售水量25189.58万立方米，同比增4.42%[7] - 2024年上半年污水处理量30162.85万立方米，同比增13.81%[7] - 2024年上半年营收120143.94万元，同比增9.55%[7] - 2024年上半年净利润6782.28万元，同比增90.60%[7] - 2024年上半年总资产2165847.53万元，较期初增2.53%[7] - 2024年上半年净资产472129.99万元，较期初增0.96%[7] 项目情况 - 中标六景特许经营项目全投资内部收益率（税后）6.45%[11] 客户信息 - 供水业务客户为南宁市供水用户，污水处理业务客户为所在地政府[10] 未来规划 - 推进石埠水厂等重点供水项目建设，拓展业务范围[10]

业绩说明会安排 - 2024年10月15日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 2024年10月8日至10月14日16:00前可预征集提问[2][5] - 以网络互动形式在上海路演中心召开[3][4][5] 参与人员及联系信息 - 董事总经理蒋俊海、独立董事何焕珍等参加[5] - 联系人徐婷婷、李沛鋆，电话0771 - 4851348，邮箱crystal@gxlcwater.com[6] 报告及查看方式 - 2024年8月24日已发布半年度报告[2] - 可在业绩说明会期间登录上证路演中心参与，会后查看情况及内容[5][6]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为12.0143935007亿元，上年同期为10.9672165789亿元，同比增长9.55%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6782.278504万元，上年同期为3558.354361万元，同比增长90.60%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5777.403464万元，上年同期为2843.4066万元，同比增长103.19%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.8374060842亿元，上年同期为3.2054000594亿元，同比下降42.68%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为47.2129987605亿元，上年度末为46.7643439123亿元，同比增长0.96%[14] - 本报告期末总资产为216.5847531493亿元，上年度末为211.2452000143亿元，同比增长2.53%[14] - 本报告期基本每股收益为0.0768元/股，上年同期为0.0403元/股，同比增长90.57%[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0654元/股，上年同期为0.0322元/股，同比增长103.11%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.44%，上年同期为0.76%，同比增加0.68个百分点[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.23%，上年同期为0.61%，同比增加0.62个百分点[15] - 2024年上半年公司完成售水量25189.58万立方米，较上年同期增长4.42%[28] - 2024年上半年公司完成污水处理量30162.85万立方米，较上年同期增长13.81%[28] - 2024年上半年公司实现营业收入120143.94万元，同比增长9.55%[28] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润6782.28万元，同比增长90.60%[28] - 2024年上半年公司总资产为2165847.53万元，较期初增长2.53%[28] - 2024年上半年公司净资产472129.99万元，较期初增长0.96%[28] - 营业收入12.01亿元，同比增长9.55%；营业成本7.82亿元，同比增长9.53% [34] - 研发费用292.67万元，同比增长181.64%；经营活动现金流量净额1.84亿元，同比下降42.68% [34] - 应收账款17.45亿元增至23.32亿元，增长33.63%；短期借款2.10亿元降至0，下降100% [35] - 其他应付款1.81亿元增至2.96亿元，增长63.61%；一年内到期非流动负债21.05亿元增至37.35亿元，增长77.41% [35] - 应付债券23.39亿元降至15.99亿元，下降31.61%；租赁负债166.34万元降至34.38万元，下降79.33% [35] - 2024年6月30日资产总计216.58亿元，较2023年12月31日的211.25亿元增长2.53%[81] - 2024年6月30日流动负债合计57.74亿元，较2023年12月31日的44.81亿元增长28.85%[81] - 2024年6月30日非流动负债合计111.64亿元，较2023年12月31日的119.67亿元下降6.71%[82] - 2024年6月30日所有者权益合计47.21亿元，较2023年12月31日的46.76亿元增长0.96%[82] - 母公司2024年6月30日应收账款23.15亿元，较2023年12月31日的17.29亿元增长33.81%[83] - 母公司2024年6月30日流动资产合计31.64亿元，较2023年12月31日的27.65亿元增长14.42%[84] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计186.01亿元，较2023年12月31日的184.09亿元增长1.04%[84] - 母公司2024年6月30日资产总计217.65亿元，较2023年12月31日的211.74亿元增长2.79%[84] - 母公司2024年6月30日应付账款15.98亿元，较2023年12月31日的18.08亿元下降11.69%[84] - 母公司2024年6月30日其他应付款2.99亿元，较2023年12月31日的1.94亿元增长53.82%[84] - 2024年上半年营业总收入12.01亿元，较2023年上半年的10.97亿元增长9.55%[85] - 2024年上半年营业总成本11.08亿元，较2023年上半年的10.51亿元增长5.41%[86] - 2024年上半年营业利润7808.7万元，较2023年上半年的3776.39万元增长106.77%[86] - 2024年上半年净利润6782.28万元，较2023年上半年的3558.35万元增长90.59%[86] - 2024年上半年基本每股收益0.0768元/股，较2023年上半年的0.0403元/股增长90.57%[87] - 2024年流动负债合计58.34亿元，较2023年的44.88亿元增长29.99%[85] - 2024年非流动负债合计111.63亿元，较2023年的119.67亿元下降6.72%[85] - 2024年负债合计169.97亿元，较2023年的164.55亿元增长3.29%[85] - 2024年所有者权益合计47.68亿元，较2023年的47.19亿元增长1.02%[85] - 2024年母公司上半年营业收入11.77亿元，较2023年上半年的10.72亿元增长9.83%[88] - 2024年上半年净利润为71319051.52元，2023年同期为37664415.45元[89] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为183740608.42元，2023年同期为320540005.94元[93] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 693170179.96元，2023年同期为 - 866092149.95元[93] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为348292328.12元，2023年同期为554491078.14元[94] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为649414368.14元，2023年同期为962170336.01元[91] - 2024年上半年收到的税费返还为983594元，2023年无此项数据[91] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为168480392.84元，2023年同期为166147891.86元[93] - 2024年上半年支付的各项税费为49654281.46元，2023年同期为35936377.36元[93] - 2024年上半年取得借款收到的现金为1555434719.48元，2023年同期为1987370558.67元[93] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为935541282.92元，2023年同期为1151160154.87元[93] - 2024年上半年经营活动现金流入小计9.1961959611亿元，2023年同期为12.0924276302亿元，同比下降23.94%[95] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额2.2476896984亿元，2023年同期为3.7474376391亿元，同比下降40.02%[95] - 2024年上半年投资活动现金流入小计542.414928万元，2023年同期为325.469603万元，同比增长66.66%[95] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -7.2769317136亿元，2023年同期为 -8.7193487198亿元，同比增长16.54%[96] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计15.5543471948亿元，2023年同期为19.8737055867亿元，同比下降21.73%[96] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额3.4831232812亿元，2023年同期为5.5544999714亿元，同比下降37.30%[96] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -1.5453163529亿元，2023年同期为5873.413157万元，同比下降363.71%[96] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额5.3206234861亿元，2023年末为8.0310035811亿元，同比下降33.75%[96] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额4486.548482万元[97] - 2024年上半年综合收益总额6782.278504万元[97] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益的盈余公积增加3,766,441.55元，未分配利润减少17,629,390.50元，所有者权益合计减少13,862,948.95元[99] - 2024年上半年综合收益总额为35,583,543.61元[99] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积3,766,441.55元，对所有者（或股东）的分配为49,446,492.56元，利润分配使所有者权益减少49,446,492.56元[99] - 2024年专项储备本期提取2,094,373.03元，本期使用2,094,373.03元[100] - 2024年上半年母公司所有者权益的盈余公积增加7,131,905.15元，未分配利润增加41,229,846.15元，所有者权益合计增加48,361,751.30元[101] - 2024年上半年母公司综合收益总额为71,319,051.52元[101] - 2024年上半年母公司利润分配中提取盈余公积7,131,905.15元，对所有者（或股东）的分配为22,957,300.22元，利润分配使所有者权益减少22,957,300.22元[101] - 2024年半年度盈余公积增加3,766,441.55元，未分配利润减少15,548,518.66元，所有者权益合计减少11,782,077.11元[103] - 2024年半年度综合收益总额为37,664,415.45元[103] - 2024年半年度利润分配中提取盈余公积3,766,441.55元，对所有者（或股东）的分配为49,446,492.56元[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 供水业务下属8个自来水生产单位，报告期内广西 - 东盟经济技术开发区水厂二期工程通水试运行，新增供水能力6万立方米/日，设计供水能力提升至213万立方米/日[18] - 污水处理业务下属15个污水处理单位，报告期内武鸣城南水质净化厂一期工程竣工投产，新增污水处理能力2.5万立方米/日；马山污水处理厂水质提标及二期工程项目8月投产，新增污水处理能力1万立方米/日，设计污水处理能力提升至185万立方米/日[18] - 工程施工、检测业务对公司收入和利润贡献占比较低，报告期内主营业务未发生重大变化[18] - 广西 - 东盟经济技术开发区水厂二期工程通水试运行，新增供水能力6万立方米/日[30] - 武鸣城南水质净化厂、马山污水处理厂水质提标及二期工程投产，新增污水处理能力3.5万立方米/日[30] - 报告期内武鸣城南水质净化厂新增污水处理能力2.5万立方米/日，马山污水处理厂新增1万立方米/日[46] 公司业务模式及范围 - 公司主要从事自来水生产供应及污水处理业务，在特定区域负责设施投资建设和运营管理[18] - 公司在南宁市中心城区及武鸣区提供供水与污水处理一体化服务，在部分下辖地区开展污水处理业务[18] - 公司通过特许经营模式开展供水和污水处理业务，在部分地区实行一体化运营[19] - 公司在南宁市城区及武鸣区按售水量收取供水费和代征污水处理费，代征费用上缴财政局[20] - 公司在部分地区污水处理业务收入通过向当地政府收取污水处理服务费实现，政府按月计付[20] - 公司拥有南宁市中心城区的供水特许经营权及部分地区污水处理特许经营权[22] - 公司在南宁市中心城区和武鸣区实行供水、污水处理一体化经营[22] 公司项目建设与科研 - 完成200个DMA分区点建设，推动产销差率下降[32] -