人事变动 - 周世芳因个人工作变动辞去第五届职工代表监事[1] - 陆春兰当选第五届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 陆春兰1981年11月出生，大学学历，经济师[4] - 陆春兰曾任职公司总经理办公室秘书、综合业务主管[4] - 陆春兰现任公司总经理办公室副主任等职[4]

会议相关 - 第五届董事会第十八次会议于2024年11月11日通讯表决，9位董事全参加[2] - 同意2024年11月28日召开2024年第三次临时股东大会[6] 审计机构 - 同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[3] 董责险 - 公司拟为董监高买董责险，保费不超30万/年，赔偿限额5000万，期限12个月[4][5] - 董事会提请授权办理董责险事宜，全体董事回避，待股东大会审议[5]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议2024年11月6日发通知，11日通讯表决召开[2] - 表决截止时间为11月11日上午12:00[2] - 应参加表决监事3人，实际3人参加[2] - 会议由监事会主席黄洪莲召集[2] 审议议案 - 会议审议《关于购买董监高责任险的议案》[3] - 全体监事回避表决并提交股东大会审议[3]

审计机构相关 - 拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] - 致同2023年业务收入27.03亿，审计22.05亿，证券5.02亿[4] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿[4] 审计人员情况 - 项目合伙人等近三年签署报告数量不等[4][5] 审计费用 - 本期审计费用99万，与上期相同[5] 会议表决 - 董事会以9票同意通过续聘议案[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月28日15点召开[4] - 现场会议在广西南宁青秀区桂雅路13号1519会议室[4] - 审议续聘审计机构、购买董监高责任险议案[5] 投票与登记信息 - 网络投票11月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为11月22日[12] - 现场会议登记11月27日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00，地点在18楼董事会办公室[12] 公司与联系信息 - 公司A股股票代码601368，简称为绿城水务[12] - 会议联系电话0771 - 4851348，传真0771 - 4852458，邮编530031[13][14]

业绩说明会信息 - 2024年11月20日16:00 - 17:00举行第三季度业绩说明会[2][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][6] 参与人员 - 董事总经理蒋俊海、独立董事何焕珍等参加[6] 投资者参与 - 2024年11月20日16:00 - 17:00在线参与[6] - 2024年11月13日至11月19日16:00前可预征集提问[2][6] - 预征集提问可登录上证路演中心或发邮件[2][6] 报告发布 - 2024年10月26日发布2024年第三季度报告[2]

内控制度分类与试行时间 - 公司内控制度分为基本管理制度和具体规章制度两类[7] - 公司内控制度试行或暂行时间原则上不超过两年[14] 管理职责 - 董事会负责审批基本管理制度、审议内控评价报告等[17] - 经营班子会负责审议基本管理制度、审批具体规章制度等[19] - 内控体系管理部门负责内控制度体系建设及管理相关工作[20] - 内控制度监督评价部门负责内控制度体系建设与执行的监督及评价[21] - 各部门是本部门职能范围内内控制度建设的责任部门[21] - 跨部门制定的内控制度需确定主责部门[22] 制定与修订流程 - 内控制度制定和修订需经信息收集分析、征求意见、审查等流程[24] - 审批前需经法务部门合规性审查和审计部门制度设计缺陷审查[26] - 送审稿由责任部门提交相关决策主体审批，审批通过后由责任部门发布执行[28][29] - 涉及职工切身利益的内控制度，应经职工代表大会审议或听取职工代表意见[29] 清理与宣贯 - 内控体系管理部门会同各部门定期清理内控制度，明确效力状况，及时废止应废止的制度[31] - 签发生效后的内控制度，责任部门须在公司内部至少进行一次宣贯培训，并将材料提交内控体系管理部门备案[35] 监督与评价 - 内控体系管理部门和监督评价部门应定期检查监督内控制度执行情况，建立原始记录文档[35] - 内控制度监督评价部门对公司内部控制有效性进行定期评价，出具报告提交董事会审议并抄送内控体系管理部门[37] - 内控评价报告认定的缺陷，由整改责任单位制定方案并实施整改，监督评价部门跟进至整改完成[37] - 内控制度评价结果可用于确定管理改进创新空间和作为部门年终考核依据[37] 其他规定 - 各单位（部门）可根据本制度制定具体规定并抄送内控体系管理部门，子公司应制定相关制度报公司审查[39] - 内控制度文档页边距上下左右均为25mm，行距固定值为26 - 28磅[43]

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议于2024年10月29日通讯表决召开[2] - 应参加表决董事9人，实际9人参加[2] 议案表决 - 《关于审议公司内控制度体系管理制度的议案》9票赞成通过[4] - 《关于核定2023年度公司高级管理人员年度薪酬的议案》7名非关联董事表决，7票赞成通过[5][6] 薪酬核定 - 核定蒋俊海薪酬46.91万元，阮静39.5676万元等多人薪酬[5]

人事变动 - 职工代表监事周世芳因个人工作变动申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司其他职务，生效需待补选新监事[1] 时间信息 - 公告发布于2024年10月30日[2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入656,836,545.82元，同比增长3.63%；年初至报告期末为1,858,275,895.89元，同比增长7.38%[2] - 2024年前三季度营业总收入18.58亿元，2023年同期为17.31亿元，同比增长7.38%[13] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润66,233,483.08元，同比减少34.16%；年初至报告期末为134,056,268.12元，同比减少1.56%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60,482,142.27元，同比减少36.83%；年初至报告期末为118,256,176.91元，同比减少4.77%[2] - 本报告期基本每股收益0.0750元/股，同比减少34.16%；年初至报告期末为0.1518元/股，同比减少1.56%[3] - 2024年前三季度净利润1.34亿元，2023年同期为1.36亿元，同比下降1.56%[15] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率1.32%，同比减少0.82个百分点；年初至报告期末为2.76%，同比减少0.14个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产22,180,693,477.43元，较上年度末增长5.00%；归属于上市公司股东的所有者权益4,787,533,359.13元，较上年度末增长2.38%[3] - 2024年9月30日货币资金为784,885,565.69元，较2023年12月31日的769,681,881.57元有所增加[10] - 2024年9月30日应收账款为2,590,726,444.85元，较2023年12月31日的1,744,756,985.95元大幅增长[10] - 2024年9月30日流动资产合计3,716,786,216.50元，较2023年12月31日的2,887,549,485.90元增长[10] - 2024年9月30日固定资产为14,104,905,783.52元，较2023年12月31日的13,807,286,543.84元增加[10] - 2024年9月30日资产总计22,180,693,477.43元，较2023年12月31日的21,124,520,001.43元增长[11] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计4,787,533,359.13元，较2023年12月31日的4,676,434,391.23元增加[12] - 2024年9月30日所有者权益（或股东权益）合计4,801,292,559.13元，较2023年12月31日的4,676,434,391.23元增加[12] 负债相关 - 2024年9月30日应付账款为1,423,228,756.30元，较2023年12月31日的1,764,690,282.26元减少[11] - 2024年9月30日流动负债合计4,426,855,281.45元，较2023年12月31日的4,481,301,659.37元略有减少[11] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益为 -427,105.02元[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助为5,796,165.07元，年初至报告期末为15,934,008.21元[4] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为31,855户，南宁建宁水务投资集团有限责任公司持股450,336,273股，持股比例51.00%[7] - 前10名无限售条件股东中，南宁建宁水务投资集团有限责任公司持股450,336,273股，广西上善若水发展有限公司持股52,010,311股，广西宏桂资本运营集团有限公司持股27,760,155股[8] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本16.92亿元，2023年同期为15.72亿元，同比增长7.66%[13] 费用相关 - 2024年前三季度销售费用4983.37万元，2023年同期为4229万元，同比增长17.84%[15] - 2024年前三季度研发费用380.01万元，2023年同期为145.5万元，同比增长161.18%[15] 信用减值损失相关 - 2024年前三季度信用减值损失2604.51万元，2023年同期为1277.77万元，同比增长103.83%[15] 营业利润相关 - 2024年前三季度营业利润1.57亿元，2023年同期为1.55亿元，同比增长0.84%[15] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额362,742,129.42元，同比减少14.61%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计15.54亿元，2023年同期为18.15亿元，同比下降14.39%[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计11.91亿元，2023年同期为13.9亿元，同比下降14.31%[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.63亿元，2023年同期为4.25亿元，同比下降14.59%[17] 投资活动现金流量相关 - 处置固定资产等收回现金净额为350,678元，上年同期为800,064.38元[18] - 收到其他与投资活动有关的现金为5,168,671.28元，上年同期为1,095,144.30元[18] - 投资活动现金流入小计为5,519,349.28元，上年同期为1,895,208.68元[18] - 购建固定资产等支付现金为1,032,709,109.38元，上年同期为1,214,443,174.74元[18] - 投资活动现金流出小计为1,032,709,109.38元，上年同期为1,216,443,174.74元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1,027,189,760.10元，上年同期为 - 1,214,547,966.06元[18] 筹资活动现金流量相关 - 取得借款收到的现金为3,858,281,499.79元，上年同期为2,670,670,556.89元[18] - 筹资活动现金流入小计为3,872,040,699.79元，上年同期为2,670,670,556.89元[18] - 筹资活动现金流出小计为3,179,764,901.78元，上年同期为1,961,531,149.14元[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为27,691,162.12元，上年同期为 - 80,192,542.28元[18]