证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临 2023-029 广西绿城水务股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 13 日（星 期三）上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动方式召开了 2023 年半年度业绩说 明会。现将本次说明会情况公告如下： 一、 本次说明会召开情况 公司就投资者在本次说明会上提出的问题给予了回答，问题及答复整理如下： 问题 1：请简单介绍一下今年上半年的业绩情况。 答：2023 年上半年，面对国内经济总体向好但短期恢复压力较大的形势， 公司积极应对，立足主业，外拓市场内抓管理，确保企业平稳发展。报告期内， 公司完成售水量 24,123.15 万立方米，完成污水处理量 26,503.68 万立方米，实 现营业收入109,672.17万元，实现归属 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临 2023-028 广西绿城水务股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 06 日(星期三) 至 09 月 12 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 crystal@gxlcwater.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 15 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 13 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 09 月 13 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为10.9672165789亿元，上年同期为10.8491763690亿元，同比增长1.09%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3558.354361万元，上年同期为1.1543298176亿元，同比下降69.17%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2843.4066万元，上年同期为1.0526616202亿元，同比下降72.99%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3.2054000594亿元，上年同期为3.1656887467亿元，同比增长1.25%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为46.3850201218亿元，上年度末为46.5236496113亿元，同比下降0.30%[21] - 本报告期末总资产为199.4378697213亿元，上年度末为193.2881493274亿元，同比增长3.18%[21] - 本报告期基本每股收益为0.0403元/股，上年同期为0.1307元/股，同比下降69.17%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0322元/股，上年同期为0.1192元/股，同比下降72.99%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.76%，上年同期为2.50%，同比下降1.74%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.61%，上年同期为2.28%，同比下降1.67%[22] - 2023年上半年公司完成售水量24123.15万立方米，较上年同期增长0.41%；完成污水处理量26503.68万立方米，较上年同期增长0.53%[38] - 2023年上半年公司实现营业收入109672.17万元，同比增长1.09%；实现归属于上市公司股东的净利润3558.35万元，同比下降69.17%[38] - 2023年上半年公司总资产为1994378.70万元，较期初增长3.18%；净资产463850.20万元，较期初下降0.30%[38] - 营业成本本期数714011921.29元，上年同期数684180892.76元，变动比例4.36%[47] - 管理费用本期数58852316.48元，上年同期数51621967.86元，变动比例14.01%[47] - 财务费用本期数236588694.02元，上年同期数178870829.20元，变动比例32.27%，其中利息支出净额同比增长17.82%，汇兑净损失同比增长180.15%[47] - 研发费用本期数1039166.49元，上年同期数477981.22元，变动比例117.41%[47] - 预付款项本期期末数为2,755,929.45元，占总资产0.01%，较上年期末增长173.03%，主要系预付材料款增加所致[51] - 长期股权投资本期期末数为8,032,699.04元，占总资产0.04%，较上年期末增长33.18%，主要系缴纳广西北投绿城二次供水投资建设有限公司二期资本金200万元所致[51] - 长期待摊费用本期期末数为4,846,625.70元，占总资产0.02%，较上年期末增长83.72%，主要系江南污水处理厂党建文化示范基地项目装饰装修工程转入该科目并摊销[51] - 其他非流动资产本期期末数为184,918,086.86元，占总资产0.93%，较上年期末增长144.44%，主要系预付设备款增加所致[51] - 应交税费本期期末数为16,916,795.78元，占总资产0.08%，较上年期末增长64.56%，主要系应交企业所得税增加所致[51] - 应付债券本期期末数为2,338,978,833.40元，占总资产11.73%，较上年期末增长42.72%，主要系发行2023年第一期、第二期中期票据7亿元所致[51] - 租赁负债本期期末数为1,716,445.93元，占总资产0.01%，较上年期末下降48.81%，主要系支付房屋建筑物和土地租金所致[51] - 本报告期末流动比率为0.72，较上年度末的0.57增长26.32%[104] - 本报告期末速动比率为0.70，较上年度末的0.55增长27.27%[104] - 本报告期末资产负债率为76.74%，较上年度末的75.93%增长0.81%[104] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为28,434,066.00元，较上年同期的105,266,162.02元减少72.99%[104] - 本报告期外币借款汇兑净损失同比增长180.15%[105] - 本报告期EBITDA全部债务比为4.41%，较上年同期的5.62%减少1.21%[105] - 本报告期利息保障倍数为1.04，较上年同期的1.51减少31.13%[105] - 2023年6月30日资产总计为19,943,786,972.13元，较2022年12月31日的19,328,814,932.74元有所增长[109] - 2023年6月30日负债合计为15,305,284,959.95元，较2022年12月31日的14,676,449,971.61元有所增长[109] - 2023年6月30日所有者权益合计为4,638,502,012.18元，较2022年12月31日的4,652,364,961.13元略有减少[110] - 2023年6月30日公司资产总计199.17783939402亿元，较2022年12月31日的192.7165311966亿元增长3.35%[113][114] - 2023年半年度营业总收入10.9672165789亿元，较2022年半年度的10.849176369亿元增长1.09%[116] - 2023年半年度营业总成本10.5142326915亿元，较2022年半年度的9.5389440885亿元增长10.22%[116] - 2023年半年度净利润3558.354361万元，较2022年半年度的1.1543298176亿元下降69.17%[117] - 2023年6月30日流动资产合计24.0196110463亿元，较2022年12月31日的21.5534002369亿元增长11.44%[113] - 2023年6月30日非流动资产合计175.1582283939亿元，较2022年12月31日的171.16313099597亿元增长2.33%[113] - 2023年6月30日流动负债合计34.3687039109亿元，较2022年12月31日的40.1624895182亿元下降14.42%[113] - 2023年6月30日非流动负债合计117.6622560017亿元，较2022年12月31日的105.2893413797亿元增长11.75%[114] - 2023年半年度研发费用103.916649万元，较2022年半年度的47.798122万元增长117.41%[117] - 2023年半年度财务费用2365.8869402万元，较2022年半年度的1788.708292万元增长32.26%[117] - 2023年上半年综合收益总额为35,583,543.61元，2022年同期为115,432,981.76元[118] - 2023年基本每股收益为0.0403元/股，2022年为0.1307元/股[118] - 2023年上半年营业收入为1,071,671,093.54元，2022年同期为1,060,034,954.38元[120] - 2023年上半年营业成本为705,082,284.99元，2022年同期为677,842,731.35元[120] - 2023年上半年财务费用为236,647,329.60元，2022年同期为178,953,816.20元[120] - 2023年上半年利息费用为228,403,912.48元，2022年同期为193,164,578.89元[121] - 2023年上半年净利润为37,664,415.45元，2022年同期为111,508,364.89元[121] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为1,262,587,728.42元，2022年同期为1,284,772,821.01元[123] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为962,170,336.01元，2022年同期为982,232,480.42元[123] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为419,808,976.99元，2022年同期为384,119,425.94元[123] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.2054亿，2022年同期为3.1657亿[124] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 8.6609亿，2022年同期为 - 7.1278亿[124] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5.5449亿，2022年同期为3.5607亿[125] - 2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金为1.6615亿，2022年同期为1.6238亿[124] - 2023年上半年支付的各项税费为3593.64万，2022年同期为7482.93万[124] - 2023年上半年取得借款收到的现金为19.8737亿，2022年同期为11.7679亿[124] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为11.5116亿，2022年同期为5.7924亿[124] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.6794亿，2022年同期为2.3535亿[124] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为941.42万，2022年同期为 - 3953.72万[125] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为8.5182亿，2022年同期为8.7546亿[125] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为4,652,364,961.13元[130] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为4,652,364,961.13元[130] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 13,862,948.95元[130] - 本期综合收益总额为35,583,543.61元[131] - 本期利润分配中提取盈余公积3,766,441.55元[131] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 49,446,492.56元[131] - 本期专项储备提取金额为2,094,373.03元[133] - 本期专项储备使用金额为2,094,373.03元[133] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计46.039590197亿元，2022年半年度为45.7911715642亿元，同比增加0.2484186328亿元[135][141] - 2023年上半年综合收益总额为1.1543298176亿元[136] - 2023年上半年利润分配中提取盈余公积1115.083649万元，对所有者分配9006.3254万元[136] - 2023年上半年专项储备本期提取243.401306万元，本期使用243.401306万元[138][141] - 2023年上半年其他变动金额为 - 298.074953万元[141] - 2023年1 - 6月母公司上年期末所有者权益合计47.2647002987亿元[144] - 2023年1 - 6月母公司本期增减变动金额中综合收益总额为3766.441545万元[144] - 2023年上半年实收资本（或股本）为8.82973077亿元[135][141][144] - 2023年上半年资本公积期末余额为

关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 15 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 30 日上午 09:00-10:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 广西绿城水务股份有限公司 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临 2023-018 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 05 月 30 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 23 日(星期二) 至 05 月 29 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为504,575,376.29元，较上年同期调整后减少0.97%[5] - 2023年第一季度营业总收入为5.0457537629亿元，2022年同期为5.0950524941亿元，同比下降0.97%[22] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为30,643,965.14元，较上年同期调整后减少61.27%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,267,564.26元，较上年同期减少61.53%[6] - 2023年第一季度净利润为3064.396514万元，2022年同期为7911.437088万元，同比下降61.27%[23] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 本报告期基本每股收益为0.0347元/股，较上年同期调整后减少61.27%[6] - 2023年第一季度基本每股收益为0.0347元/股，2022年同期为0.0896元/股，同比下降61.27%[23] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为184,584,278.18元，较上年同期调整后减少14.61%[6] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为184,584,278.18元，2022年同期为216,167,530.79元，同比下降约14.61%[25] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产为19,657,320,699.69元，较上年度末调整后增长1.70%[6] - 2023年3月31日资产总计19657320699.69元，较2022年12月31日的19328814932.74元有所增加[17] - 2023年第一季度负债和所有者权益总计为196.5732069969亿元，2022年同期为193.2881493274亿元，同比增长1.7%[18] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为4,683,008,926.27元，较上年度末调整后增长0.66%[6] - 2023年第一季度所有者权益合计为46.8300892627亿元，2022年同期为46.5236496113亿元，同比增长0.66%[18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -3,965,464.79元，计入当期损益的政府补助为4,481,308.69元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为2,400.00元，其他营业外收入和支出为2,075,501.15元，非经常性损益合计为2,376,400.88元[8][9] 财务数据关键指标变化 - 净利润减少原因 - 归属于上市公司股东的净利润减少主要原因是成本费用及利息支出同比增加，本年度汇兑净损失同比增长68.78%[10] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数为35104股[12] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 南宁建宁水务投资集团有限责任公司持股450336273股，占比51.00%[13] 财务数据关键指标变化 - 中期票据发行 - 2023年4月13日公司发行2023年第一期中期票据4亿元，期限3年，利率3.76%[14] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2023年3月31日货币资金为907370252.80元，较2022年12月31日的842401584.85元有所增加[16] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2023年3月31日应收账款为1117086761.08元，较2022年12月31日的1085905670.83元有所增加[16] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2023年3月31日流动资产合计2451790495.81元，较2022年12月31日的2355277796.23元有所增加[17] 财务数据关键指标变化 - 固定资产 - 2023年3月31日固定资产为12494372314.79元，较2022年12月31日的12252516879.75元有所增加[17] 财务数据关键指标变化 - 应付账款 - 2023年3月31日应付账款为1321961009.88元，较2022年12月31日的1575570211.96元有所减少[17] 财务数据关键指标变化 - 应付职工薪酬 - 2023年3月31日应付职工薪酬为68332726.55元，较2022年12月31日的96685333.60元有所减少[17] 财务数据关键指标变化 - 应交税费 - 2023年3月31日应交税费为19327211.26元，较2022年12月31日的10279719.36元有所增加[17] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2023年第一季度营业总成本为4.7109355522亿元，2022年同期为4.2258442632亿元，同比增长11.48%[22] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2023年第一季度流动负债合计为41.7997347189亿元，2022年同期为41.4732038001亿元，同比增长0.79%[18] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2023年第一季度非流动负债合计为107.9433830153亿元，2022年同期为105.291295916亿元，同比增长2.52%[18] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2023年第一季度负债合计为149.7431177342亿元，2022年同期为146.7644997161亿元，同比增长2.03%[18] 财务数据关键指标变化 - 税金及附加 - 2023年第一季度税金及附加为674.14871万元，2022年同期为345.185505万元，同比增长95.29%[22] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为515,877,329.06元，2022年同期为547,989,205.65元，同比下降约5.86%[25] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为652,353,073.56元，2022年同期为686,308,179.45元，同比下降约4.95%[25] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出小计 - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为467,768,795.38元，2022年同期为470,140,648.66元，同比下降约0.50%[25] 财务数据关键指标变化 - 处置固定资产等收回的现金净额 - 2023年第一季度处置固定资产等收回的现金净额为802,664.38元，2022年同期为1,821,144.00元，同比下降约56.91%[25] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入小计 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为1,255,996.03元，2022年同期为6,005,413.19元，同比下降约79.09%[25] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出小计 - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为563,748,201.65元，2022年同期为447,985,922.75元，同比增长约25.84%[26] 财务数据关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 562,492,205.62元，2022年同期为 - 441,980,509.56元，亏损同比扩大约27.26%[26] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为443,045,623.07元，2022年同期为217,731,718.26元，同比增长约103.48%[26] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为64,968,667.95元，2022年同期为 - 8,131,295.61元，由负转正[26]

公司基本信息 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税），总计拟派发现金红利49,446,493.00元（含税）[5] - 公司总股本为882,973,077股，截至2022年12月31日[5] - 公司原注册地址为广西南宁市江南区体育路4号，2021年3月变更为广西南宁市青秀区桂雅路13号，2022年6月变更为南宁市武鸣区南宁华侨投资区（广西—东盟经济技术开发区）教育路4号[11] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为2,254,543,709.36元，同比增长8.10%[13] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降44.72%为163,838,922.91元[13] - 公司2022年末净资产为4,652,364,961.13元，同比增长1.55%[13] - 公司2022年基本每股收益同比下降44.71%为0.1856元[13] 公司业务情况 - 公司2022年售水量为50,556.43万立方米，同比下降0.50%[19] - 公司2022年污水处理量为53,870.84万立方米，同比增长8.78%[19] - 公司在南宁市中心城区和武鸣区实行供水与污水处理一体化，占据南宁市80%-90%的水务市场[25] 公司财务风险 - 公司存在人民币汇率波动可能对盈利造成影响的风险[75] - 公司污水处理服务费存在未能及时结算的风险，可能导致应收账款增加[76] - 公司供水价格和污水处理服务费价格标准调整受限，存在成本上升而价格不能及时调整的风险[76] 公司治理结构 - 公司董事会由独立董事和非独立董事组成，各部分之间协调配合，保持良好运作[78] - 公司监事会向全体股东负责，依法独立行使公司监督权，对报告期内的监督事项均无异议[79] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，保障股东的公平知情权[81] 公司股东情况 - 公司股东总数为36,213户，前十名股东持股情况中，南宁建宁水务投资持股数量最多，为450,336,273股，占比51.00%[168] - 公司前十名无限售条件股东持股情况中，南宁建宁水务投资持有450,336,273股[169] 公司社会责任 - 公司通过优化服务流程和加强互联网技术应用，推动服务水平不断提高，实施普惠服务措施[152] - 公司捐赠资金用于支持南宁市青少年发展基金会，助力青少年成长和发展工作[152] - 公司持续推动帮扶村产业项目落地，为解决干旱天气导致的生产、生活用水困难问题提供帮助[154]

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 广西绿城水务股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | | 本报告期 比上年同 | | | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 期增减变 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 上年同期 | | | | | | 动幅度 | | | | 增减变动 | | | | | | (%) | | | | 幅 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入10.85亿元，上年同期调整后为8.07亿元，同比增长34.47%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，上年同期调整后为0.82亿元，同比增长41.24%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.05亿元，上年同期调整后为0.73亿元，同比增长44.94%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.17亿元，上年同期调整后为3.27亿元，同比减少3.19%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46.04亿元，上年度末调整后为45.82亿元，同比增长0.49%[19] - 本报告期末总资产176.19亿元，上年度末调整后为170.84亿元，同比增长3.13%[19] - 本报告期基本每股收益0.1307元/股，上年同期调整后为0.0926元/股，同比增长41.14%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1192元/股，上年同期调整后为0.0823元/股，同比增长44.84%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率2.50%，上年同期调整后为1.86%，同比增长0.64%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.28%，上年同期调整后为1.65%，同比增长0.63%[20] - 非流动资产处置损益为949,971.21元，计入当期损益的政府补助为9,660,210.42元，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为377,614.06元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为103,494.06元，其他营业外收入和支出为778,430.88元，所得税影响额为1,702,900.89元，非经常性损益合计为10,166,819.74元[23][24] - 2022年上半年公司实现主营业务收入106,886.72万元，同比增长35.94%；实现归属于上市公司股东的净利润11,543.30万元，同比增长41.24%[40] - 2022年上半年公司总资产为1,761,866.65万元，较期初增长3.13%；净资产460,395.90万元，较期初增长0.49%[40] - 营业收入为10.85亿元，同比增长34.47%，因污水设施投入使用使污水处理量同比增长15.89%及污水处理服务费价格标准上调[46][47] - 营业成本为6.84亿元，同比增长32.68%，因污水处理及供水设施投入使用使成本增加[46][47] - 销售费用为2899.66万元，同比增长6.34%，因人工成本、折旧费等增加[46][48] - 财务费用为1.79亿元，同比增长66.87%，因利息支出净额同比增长44.89%和汇兑净损失同比增长49.88%[46][48] - 研发费用为47.80万元，同比增长14375.99%，因增加研发项目人工成本[46][48] - 预付款项为191.03万元，较上年期末减少50.84%，因上年末预付材料到货转出核算[50] - 合同资产为2434.50万元，较上年期末增长30.64%，因水建公司应收账款重分类[50][51] - 长期待摊费用为305.90万元，较上年期末增长328.74%，因江南污水处理厂绿化完善工程转入[51] - 其他非流动资产为636.12万元，较上年期末减少68.06%，因上年末预付设备到货转出核算[51] - 应交税费为2052.72万元，较上年期末减少54.88%，因缴纳上年企业所得税汇算清缴额[51] - 本报告期末流动比率0.73，较上年度末增长3.80%；速动比率0.70，较上年度末增长3.82%；资产负债率73.87%，较上年度末增长0.69%[100] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润105,266,162.02元，较上年同期增长44.94%[100] - 本报告期EBITDA全部债务比5.62%，较上年同期增长1.04%；利息保障倍数1.51，较上年同期增长19.96%；现金利息保障倍数2.92，较上年同期下降10.13%；EBITDA利息保障倍数2.74，较上年同期增长19.70%[101] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[101] - 2022年6月30日货币资金期末余额875,463,303.89元，较期初余额915,000,486.33元减少[104] - 2022年6月30日应收账款期末余额737,609,850.13元，较期初余额576,594,427.74元增加[104] - 2022年6月30日流动资产合计2,015,037,624.91元，较期初余额1,878,444,236.71元增加[104] - 2022年6月30日固定资产期末余额11,321,827,739.78元，较期初余额11,237,361,943.83元增加[104] - 公司资产总计从期初的170.84亿元增长至期末的176.19亿元，增幅约3.13%[105] - 在建工程从期初的27.14亿元增长至期末的29.69亿元，增幅约9.40%[105] - 长期待摊费用从期初的71.35万元增长至期末的305.90万元，增幅约328.76%[105] - 应付股利从期初的295.07万元增长至期末的4707.96万元，增幅约1495.52%[105] - 流动负债合计从期初的26.89亿元增长至期末的27.79亿元，增幅约3.34%[105] - 非流动负债合计从期初的98.13亿元增长至期末的102.35亿元，增幅约4.30%[106] - 负债合计从期初的125.02亿元增长至期末的130.15亿元，增幅约4.10%[106] - 应收账款从期初的5.50亿元增长至期末的7.20亿元，增幅约30.91%[108] - 流动负债合计从期初的25.41亿元增长至期末的26.42亿元，增幅约3.99%[109] - 负债合计从期初的123.53亿元增长至期末的128.77亿元，增幅约4.24%[110] - 2022年半年度营业总收入为10.85亿元，2021年半年度为8.07亿元，同比增长34.47%[112] - 2022年半年度营业总成本为9.54亿元，2021年半年度为7.13亿元，同比增长33.86%[112] - 2022年半年度净利润为1.15亿元，2021年半年度为0.82亿元，同比增长41.24%[113] - 2022年半年度基本每股收益为0.1307元/股，2021年半年度为0.0926元/股，同比增长41.14%[114] - 2022年母公司半年度营业收入为10.60亿元，2021年半年度为7.75亿元，同比增长36.84%[116] - 2022年母公司半年度净利润为1.12亿元，2021年半年度为0.91亿元，同比增长23.14%[117] - 2022年半年度税金及附加为9746110.21元，2021年半年度为1.00亿元，同比下降2.74%[113] - 2022年半年度销售费用为28996627.60元，2021年半年度为27268989.56元，同比增长6.33%[113] - 2022年半年度财务费用为1.79亿元，2021年半年度为1.07亿元，同比增长66.87%[113] - 本期被合并方在合并前实现净利润为377614.06元，上期为731594.47元，同比下降48.38%[114] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为9.82亿，2021年半年度为8.22亿，同比增长19.51%[119] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为12.85亿，2021年半年度为11.32亿，同比增长13.48%[119] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为9.68亿，2021年半年度为8.05亿，同比增长20.25%[120] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为3.17亿，2021年半年度为3.27亿，同比下降3.18%[120] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为1231.07万，2021年半年度为1580.11万，同比下降22.09%[120] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为7.25亿，2021年半年度为12.46亿，同比下降41.84%[120] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为11.77亿，2021年半年度为16.66亿，同比下降29.36%[120] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为8.21亿，2021年半年度为8.03亿，同比增长2.24%[120] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 3953.72万，2021年半年度为 - 4000.48万，同比增长1.17%[121] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为8.75亿，2021年半年度为14.56亿，同比下降39.9%[121] - 2022年上年期末归属于母公司所有者权益合计4579117156.42元[127] - 2022年因同一控制下企业合并使归属于母公司所有者权益增加2452885.05元[127] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计4581570041.47元[127] - 2022年本期增减变动金额使归属于母公司所有者权益增加22388978.23元[127] - 2022年综合收益总额为115432981.76元[127] - 2022年利润分配使归属于母公司所有者权益减少90063254元[129] - 2022年专项储备本期提取和使用金额均为2434013.06元[129] - 2022年其他因素使归属于母公司所有者权益减少2980749.53元[129] - 2022年本期期末归属于母公司所有者权益合计4603959019.70元[129] - 2021年上年期末归属于母公司所有者权益合计4364776212.05元[131] - 2022年上半年专项储备本期提取和使用金额均为1,986,468.48元[133] - 2022年上半年其他项目金额为 - 125,008.03元[133] - 2022年半年度期末所有者权益合计为4,366,816,143.08元[133] - 2022年半年度期初所有者权益合计为4,676,809,997.14元，期末为4,698,104,857.61元，本期增减变动金额为21,294,860.47元[135][136] - 2022年半年度综合收益总额为111,508,364.89元[136] - 2022年半年度利润分配中提取盈余公积11,150,836.49元，对所有者（或股东）的分配为90,063,254.00元[136] - 2021年半年度期初所有者权益合计为4,458,187,641.46元，期末为4,468,386,750.40元，本期增减变动金额为10,199,108.94元[137][138] - 2021年半年度综合收益总额为90,549,659.94元[137] - 2021年半年度利润分配中提取盈余公积9,054,965.99元，对所有者（或股东）的分配为80,350,551.00元[137] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司下属8个自来水生产单位，河南水厂挖潜改造工程竣工投产，新增供水能力20万立方米/日，设计供水能力提升至197万立方米/日[26] - 公司下属13个污水处理单位，横州市、上林县污水处理厂提标扩建项目竣工投产，新增污水处理能力2.3万立方米/日，设计污水处理能力提升至169.5万立方米/日[27] - 公司收购南宁市流量仪表检测有限责任公司100%股权，新增检测业务[28] - 公司通过特许经营模式开展供水和污水处理业务，在部分地区实行一体化运营，污水处理业务收入通过向当地政府收取服务费实现[29] - 2022年上半年公司完成售水量24,023.72万立方米，较上年同期增长0.34%；完成污水处理量26,364.95万立方米，较上年同期增长15.89%[40] - 公司拥有南宁市中心城区的供水特许经营权、南宁市中心城区及下辖四县一区的污水处理特许经营权[33] - 2020 - 2022年南宁市围绕“五网”推进711个项目建设，其中地下管网项目441个，总投资

报告期整体财务指标同比变化 - 本报告期营业收入508,586,802.88元，同比增长37.30%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润78,689,890.11元，同比增长63.84%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润73,476,301.36元，同比增长66.72%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额215,970,880.75元，同比增长70.24%[5] - 本报告期基本每股收益0.0891元/股，同比增长63.79%[5] 报告期末财务指标较上年度末变化 - 本报告期末加权平均净资产收益率为1.70%，较上年度末增加0.61个百分点[6] - 本报告期末总资产17,214,493,150.82元，较上年度末增长0.78%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,657,807,046.53元，较上年度末增长1.72%[6] 报告期末股东情况 - 报告期末普通股股东总数32,349户[11] - 南宁建宁水务投资集团有限责任公司持股450,336,273股，持股比例51.00%[11] - 温州信德丰益资本运营中心（有限合伙）持股18,178,471股，占比2.06%[12] - 南宁建宁水务投资集团有限责任公司持有无限售流通股427,648,173股[12] 2022年3月31日部分资产负债项目较2021年12月31日变化 - 2022年3月31日货币资金为904,145,901.94元，较2021年12月31日的912,470,947.59元有所减少[15] - 2022年3月31日应收账款为566,602,205.76元，较2021年12月31日的576,581,827.74元有所减少[15] - 2022年3月31日流动资产合计1,868,766,078.02元，较2021年12月31日的1,875,896,797.97元有所减少[15] - 2022年3月31日固定资产为11,142,216,249.69元，较2021年12月31日的11,236,960,210.80元有所减少[15] - 2022年3月31日非流动资产合计15,345,727,072.80元，较2021年12月31日的15,205,039,434.52元有所增加[16] - 2022年3月31日资产总计17,214,493,150.82元，较2021年12月31日的17,080,936,232.49元有所增加[16] - 2022年3月31日流动负债合计2,451,828,261.57元，较2021年12月31日的2,688,847,748.32元有所减少[16] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计4,657,807,046.53元，较2021年12月31日的4,579,117,156.42元有所增加[17] 2022年第一季度营收成本及利润指标同比变化 - 2022年第一季度营业总收入为5.0858680288亿元，2021年第一季度为3.7041721955亿元，同比增长37.30%[19] - 2022年第一季度营业总成本为4.2209015992亿元，2021年第一季度为3.1774117716亿元，同比增长32.84%[19] - 2022年第一季度净利润为7868.989011万元，2021年第一季度为4802.809964万元，同比增长63.84%[20] - 2022年第一季度基本每股收益为0.0891元/股，2021年第一季度为0.0544元/股，同比增长63.79%[21] 2022年第一季度现金流量指标同比变化 - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.1597088075亿元，2021年第一季度为1.2686523766亿元，同比增长70.24%[23] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -4.4197760956亿元，2021年第一季度为 -7.2152113454亿元，同比减少38.74%[23] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.1773171826亿元，2021年第一季度为3.1164822584亿元，同比减少29.94%[24] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.4704996137亿元，2021年第一季度为3.8867117648亿元，同比增长40.75%[22] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为5.724亿元，2021年第一季度为7.992亿元，同比减少28.38%[24] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为9.0414590194亿元，2021年第一季度为12.1185431636亿元，同比减少25.40%[24]

广西绿城水务股份有限公司 2021 年年度报告 公司代码：601368 公司简称：绿城水务 广西绿城水务股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 200 广西绿城水务股份有限公司 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄东海、主管会计工作负责人蒋俊海及会计机构负责人（会计主管人员）叶桂华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月24日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了公司2021年度利润分配预 案 ...