广西绿城水务股份有限公司 2016 年年度报告 公司代码：601368 公司简称：绿城水务 广西绿城水务股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 张志浩 | 在国外 | 任丽华 | | 独立董事 | 林仁聪 | 工作原因 | 任丽华 | | 董事 | 徐斌元 | 工作原因 | 黄东海 | 三、 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄东海、主管会计工作负责人陈大任及会计机构负责人（会计主管人员）郑欠知 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年4月26日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了公司2016年度利润分配预案： 以公司2016年 ...

2017 年第一季度报告 公司代码：601368 公司简称：绿城水务 广西绿城水务股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 18 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 5 | | 四、 | 附录 | 8 | 2017 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 | 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 张志浩 | 独立董事 | 在国外 | 任丽华 | | 林仁聪 | 独立董事 | 工作原因 | 任丽华 | | 徐斌元 | 董事 | 工作原因 | 黄东海 | 1.3 公司负责人黄东海、主管会计工作负责人陈大任及会计机构负责人（会计主管人员）郑欠知 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公 ...

公司代码:601368 公司简称:绿城水务 广西绿城水务股份有限公司 2016 年第三季度报告 广西绿城水务股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 23 广西绿城水务股份有限公司 2016 年第三季度报告 目录 广西绿城水务股份有限公司 2016 年第三季度报告 一、重要提示 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 | | | | 1 1 - | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 | | | | | 減(%) | | 总资产 | 7, 804, 302, 195 | 6. 906. 058. 240 | 13.01 | | 归属于上市公司 | 2, 712, 004, 288 | 2, 579, 303, 928 | 5.14 | | 股东的净资产 | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | | (1-9月) | (1-9月) | | | 经营活动产生的 | 486, 458, 678 | 450, 700, 709 | 7.93 | | 现金流量净额 ...

公司代码：601368 公司简称：绿城水务 广西绿城水务股份有限公司 2016 年半年度报告 重要提示 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 九、 其他 无 1 / 105 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄东海、主管会计工作负责人陈大任及会计机构负责人（会计主管人员）郑欠知 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介 3 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 4 | | 第四节 | 董事会报告 7 | | 第五节 | 重要事项 13 | ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产69.83亿元，较上年度末增长1.12%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.46亿元，较上年度末增长2.60%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.40亿元，较上年同期增长36.61%[5] - 年初至报告期末营业收入2.62亿元，较上年同期增长14.76%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6708.65万元，较上年同期增长22.82%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6095.34万元，较上年同期增长40.53%[5] - 加权平均净资产收益率为2.57%，较上年减少0.97个百分点[5] - 基本每股收益0.0912元/股，较上年减少1.72%[5] - 公司资产总计期末余额为69.83亿元，年初余额为69.06亿元，增长1.12%[26,28] - 流动资产合计期末余额为13.37亿元，年初余额为13.23亿元，增长1.03%[26] - 非流动资产合计期末余额为56.46亿元，年初余额为55.83亿元，增长1.12%[26] - 负债合计期末余额为43.37亿元，年初余额为43.27亿元，增长0.23%[27] - 流动负债合计期末余额为18.56亿元，年初余额为19.60亿元，下降5.36%[27] - 非流动负债合计期末余额为24.81亿元，年初余额为23.67亿元，增长4.83%[27] - 所有者权益合计期末余额为26.46亿元，年初余额为25.79亿元，增长2.59%[28] - 2016年第一季度公司营业总收入261,897,455元，较上期228,209,275元增长14.76%[31] - 2016年第一季度公司营业总成本203,477,906元，较上期177,772,928元增长14.46%[31] - 2016年第一季度公司营业利润58,419,549元，较上期50,436,347元增长15.83%[32] - 2016年第一季度公司利润总额79,251,844元，较上期64,032,546元增长23.77%[32] - 2016年第一季度公司净利润67,086,456元，较上期54,623,274元增长22.82%[32] - 2016年第一季度公司基本每股收益0.0912元/股，较上期0.0928元/股下降1.72%[32] - 截至2016年第一季度，公司所有者权益合计2,706,911,873元，较上期2,642,408,207元增长2.44%[31] 特定项目财务指标变化 - 报告期末预付款项为9,275,344元，较期初6,765,090元增长37.11%，因预付设备款和材料款增加[14][18] - 2016年1 - 3月营业税金及附加为3,265,938元，较上年同期761,334元增长328.98%，因污水处理业务税金及附加增加[16][18] - 2016年1 - 3月资产减值损失为1,643,162元，较上年同期 - 523,349元增长413.97%，因账龄超6个月应收账款增加[16][18] - 2016年1 - 3月营业外收入为21,008,071元，较上年同期13,765,137元增长52.62%，因收到污水处理劳务即征即退增值税款及建筑工程劳保调剂金增加[16][18] - 2016年1 - 3月经营活动现金流量净额为139,508,832元，较上年同期102,121,830元增长36.61%，因污水处理业务收入及退税增加[17] - 2016年1 - 3月筹资活动现金流量净额为52,385,920元，较上年同期697,421,457元下降92.49%，因发债减少、偿债付息增加[17][18] - 2016年1 - 3月汇率变动对现金及等价物影响为 - 58,814元，较上年同期42,092元下降239.73%，因期末美元汇率下降[17][18] - 应收账款期末余额为1.44亿元，年初余额为1.56亿元，下降7.79%[26] - 固定资产期末余额为32.36亿元，年初余额为32.74亿元，下降1.17%[26] - 在建工程期末余额为19.70亿元，年初余额为18.66亿元，增长5.51%[26] - 2016年第一季度公司经营活动现金流入小计416,573,995元，较上期246,599,727元增长68.93%[37] - 2016年第一季度公司经营活动现金流出小计277,065,163元，较上期144,477,897元增长91.77%[37] - 2016年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额139,508,832元，较上期102,121,830元增长36.61%[37] - 经营活动现金流入小计本期为399,337,916元，上期为235,570,876元，同比增长约69.52%[40] - 经营活动产生的现金流量净额本期为145,110,370元，上期为110,595,583元，同比增长约31.21%[40] - 投资活动现金流入小计本期为2,879,575元，上期为9,291,802元，同比下降约69.01%[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 193,747,913元，上期为 - 163,516,329元，亏损扩大约18.5%[40] - 筹资活动现金流入小计本期为438,052,940元，上期为830,000,000元，同比下降约47.22%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为52,385,920元，上期为697,421,457元，同比下降约92.49%[40] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 58,814元，上期为42,092元，同比下降约239.72%[40] - 现金及现金等价物净增加额本期为3,689,563元，上期为644,542,803元，同比下降约99.43%[40] - 期初现金及现金等价物余额本期为1,072,364,002元，上期为597,598,229元，同比增长约79.45%[42] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,076,053,565元，上期为1,242,141,032元，同比下降约13.37%[42] 公司业务相关事项 - 与首次公开发行相关，绿城水务、建宁集团自2012年6月1日起长期有效解决关联交易问题[21] - 建宁集团自2012年6月29日起长期有效解决关联交易和同业竞争问题[21] - 建宁集团于2015年6月12日至完成转持行为，完成国有股转持[22] - 建宁集团股份限售期为2015年6月12日至2018年6月12日[22] - 温州信德、无锡红福股份限售期为2015年6月12日至2016年6月12日[22] - 建宁集团自2018年6月12日至2020年6月12日有关于公开发行前持股5%以上股东的持股和减持意向承诺[22] - 温州信德、无锡红福自2016年6月12日至2018年6月12日有关于公开发行前持股5%以上股东的持股和减持意向承诺[22] - 绿城水务、建宁集团自2015年6月12日起长期有效承诺招股说明书真实性、准确性和完整性[22] - 建宁集团自2015年6月12日至2018年6月12日有上市后三年内稳定股价的安排[23] - 建宁集团在2015年7月10日至2016年1月10日维护公司股价稳定[23] 公司融资与利润分配事项 - 2016年3月18日公司发行2016年度第一期短期融资券，规模2.5亿元，票面年利率2.9%，期限1年[19] - 2016年4月25日董事会通过2015年度利润分配预案，以735,810,898股为基数，每10股派0.97元，共派71,373,658元[20] - 2016年4月25日董事会通过公开发行公司债券方案，具体内容见相关公告[20] 其他事项 - 计入当期损益的政府补助为740.51万元[8] - 截止报告期末股东总数为52084户[11]

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入1,130,339,898元，较2014年增长14.69%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润236,903,344元，较2014年增长0.79%[19] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润222,672,816元，较2014年增长8.06%[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额567,960,939元，较2014年增长10.16%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产2,579,303,928元，较2014年末增长70.30%[19] - 2015年末总资产6,906,058,240元，较2014年末增长17.35%[19] - 2015年末总股本735,810,898股，较2014年末增长24.97%[19] - 2015年基本每股收益0.3577元/股，较2014年减少10.40%[20] - 2015年加权平均净资产收益率11.59%，较2014年减少4.94个百分点[20] - 2015年公司实现营业收入11.30亿元，同比增长14.69%；归属于上市公司股东的净利润2.37亿元，同比增长0.79%[43] - 2015年末总资产达到69.06亿元，同比增长17.35%，净资产25.79亿元，同比增长70.30%，资产负债率62.65%，同比下降11.61%[43] - 2015年公司营业收入113,033.99万元，同比增长14.69%，净利润23,690.33万元，同比增加0.79%[47] - 营业成本较上年增加6,128.69万元，同比增长11.86%[47] - 营业税金及附加较上年增加442.91万元，增幅91.42%[47] - 财务费用较上年增加6,832.34万元，增长58.98%[47] - 投资活动现金流量净额同比下降31.68%，筹资活动现金流量净额同比增加1492.45%[50][51] - 2015年经营活动现金流量净额567,960,939元，较上年同期增长10.16%；投资活动现金流量净额 - 581,573,216元，下降31.68%；筹资活动现金流量净额486,638,180元，增长1,492.45%；汇率变动对现金及现金等价物影响679,849元，增长1,598.65%[64] - 2015年销售费用29,591,361元，较上年增长20.80%；管理费用80,055,329元，增长1.59%；财务费用184,163,918元，增长58.98%[66] - 期末货币资金1,095,305,752元，较期初增长76.21%[68] - 期末应收账款156,023,269元，较期初增长72.38%[68] - 期末预付款项6,765,090元，较期初增长105.75%[68] - 期末短期借款为0，较期初下降100%[68] - 期末应付职工薪酬13,903,853元，较期初增长123.01%[68] - 期末其他流动负债275,185,400元，较期初增长3,616.11%[68][69] - 2015年现金分红数额为71,373,658元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为30.13%[88] - 2014年现金分红数额为42,983,196元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为18.29%[88] - 2013年现金分红数额为37,683,897元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为18.72%[88] - 截止2015年12月31日，公司资产总额69.06亿元，同比上升17.35%；负债总额43.27亿元，同比下降1%；资产负债率62.65%，同比下降11.61%[124] - 2015年末公司合并资产总计69.06亿元，期初为58.85亿元[183] - 2015年末公司合并流动资产合计13.23亿元，期初为7.79亿元[182] - 2015年末公司合并非流动资产合计55.83亿元，期初为51.06亿元[182] - 2015年末公司合并流动负债合计19.60亿元，期初为14.89亿元[183] - 2015年末公司合并非流动负债合计23.67亿元，期初为28.81亿元[183] - 2015年末公司合并所有者权益合计25.79亿元，期初为15.15亿元[183][184] - 2015年末母公司资产总计56.75亿元，期初为49.37亿元[185] - 2015年末母公司流动资产合计12.67亿元，期初为7.18亿元[185] - 2015年末母公司非流动资产合计44.08亿元，期初为42.19亿元[185] - 2015年末母公司所有者权益合计25.79亿元，期初为15.15亿元[184] - 2015年末资产总计69.93亿元，较上一年的59.66亿元增长17.29%[186] - 2015年营业总收入11.30亿元，较上一年的9.86亿元增长14.70%[188] - 2015年营业总成本8.83亿元，较上一年的7.42亿元增长19.04%[188] - 2015年营业利润2.47亿元，较上一年的2.44亿元增长1.48%[188] - 2015年净利润2.37亿元，较上一年的2.35亿元增长0.60%[188] - 2015年末流动负债合计19.84亿元，较上一年的15.13亿元增长31.13%[186] - 2015年末非流动负债合计23.67亿元，较上一年的28.81亿元下降17.84%[186] - 2015年末所有者权益合计26.42亿元，较上一年的15.71亿元增长68.19%[187] - 2015年基本每股收益0.3577元/股，较上一年的0.3992元/股下降10.40%[189] - 2015年母公司净利润2.43亿元，较上一年的2.38亿元增长2.42%[192] - 经营活动现金流入小计本期为14.86亿元，上期为10.45亿元，增长42.15%[195] - 经营活动现金流出小计本期为9.18亿元，上期为5.30亿元，增长73.07%[195] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.68亿元，上期为5.16亿元，增长10.05%[195] - 投资活动现金流入小计本期为3020.81万元，上期为5201.69万元，下降41.92%[195] - 投资活动现金流出小计本期为6.12亿元，上期为4.94亿元，增长23.88%[195] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.82亿元，上期为 - 4.42亿元，亏损扩大31.45%[195] - 筹资活动现金流入小计本期为17.41亿元，上期为7.41亿元，增长134.93%[195] - 筹资活动现金流出小计本期为12.54亿元，上期为7.76亿元，增长61.56%[195] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4.87亿元，上期为 - 0.35亿元，扭亏为盈[195] - 现金及现金等价物净增加额本期为4.74亿元，上期为0.39亿元，增长1115.38%[196] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为1,514,557,538元[200] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为1,514,557,538元[200] - 本期增减变动金额为1,064,746,390元[200] - 本期综合收益总额为236,903,344元[200] - 本期所有者投入和减少资本为870,826,242元[200] - 股东投入的普通股金额为870,826,242元[200] - 本期利润分配金额为 - 42,983,196元[200] - 提取盈余公积金额为24,337,991元[200] - 对所有者（或股东）的分配金额为 - 42,983,196元[200] - 本期股本增加147,000,000元，资本公积增加723,826,242元，盈余公积增加24,337,991元，未分配利润增加169,582,157元[200] 各季度财务数据关键指标 - 第一至四季度营业收入分别为2.28亿元、3.06亿元、2.99亿元、2.96亿元[24] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为5462.33万元、8820.61万元、4905.42万元、4501.98万元[24] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为4337.51万元、8709.89万元、4796.82万元、4423.07万元[24] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.02亿元、1.72亿元、1.76亿元、1.17亿元[24] 非经常性损益及政府补助数据变化 - 2015年非流动资产处置损益为 - 185.06万元，2014年为 - 920.40万元，2013年为 - 193.95万元[26] - 2015年计入当期损益的政府补助为1748.52万元，2014年为4257.86万元，2013年为976.73万元[26] 公司业务能力及市场地位 - 公司设计供水能力为131万立方米/日，设计污水处理能力为88.2万立方米/日[29][30][33] - 公司取得南宁市政府及下辖五县政府授予的特许经营权，期限均为30年[33] - 公司在南宁市城区实行供水、污水处理一体化经营，在当地水务市场占绝对地位[33] - 截至2015年12月31日，公司拥有供水厂8家，供水生产能力为131万立方米/日；投入运行的污水处理厂7家，污水处理能力为88.2万立方米/日[38] - 2015年公司水质检测指标可达230项，检测能力处于全国同行业前列[41] - 2015年公司新建和迁改供水管道共计62.91公里，配合城市建设迁改供水管71处[44] - 全年水费回收率达98.35%，用户满意率达98.57%[46] 各业务线数据关键指标变化 - 售水量36,577.52万立方米，同比增长8.85%，供水业务收入57,069.92万元，占主营业务收入50.69%[47] - 污水处理量30,864.44万立方米，同比增长22.58%，污水处理收入51,899.53万元，占主营业务收入46.1%[48] - 工程施工业务收入3,610.52万元，同比增长29.04%，占主营业务收入3.21%[48] 行业相关数据及政策 - 2015年我国城市污水处理厂日处理能力达13784万立方米，较2014年末增长5.3%，城市污水处理率达91%[32] - 2014年7月1日起，公司销售自来水缴纳的增值税率由6%调整为3%[70] - 2015年7月起，污水处理企业执行70%的增值税即征即退比例[70] - 到2017年，全国公共供水管网漏损率控制在12%以内，到2020年控制在10%以内[75] - 新版国家《生活饮用水卫生标准》规定水质检测指标由35项增加到106项，2012年7月起全面强制推行[75] - 新版国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》征求意见稿提出，新建污水处理设施2016年7月起执行一级A排放标准，敏感区域内现有城镇污水处理厂2018年1月起执行[75] - 2015年国家出台多项PPP规范性文件，鼓励社会资本加大水环境保护投入[70] - 2016年5月1日起全国全面推开营业税改征增值税试点，公司子公司南宁水建面临税负调整[70] 公司未来规划 - 至2017年，公司日供水规模达147万立方米，日污水处理规模达95万立方米[76] - 2016年计划售水量37,680万立方米，污水处理量31,230万立方米[78] - 2016年预计供水项目投入56,000万元，其中河南水厂改扩建一期工程10,400万元等[79] - 2016年预计污水处理项目投入52,000万元，其中五象新区污水管网一期工程等5项污管工程23,304万元等[80] 公司面临风险 - 公司面临建设投资增加、生产成本逐年上涨和税费增加等风险[81][82] - 人民币汇率波动可能对公司盈利造成影响[83] - 公司污水处理服务费存在未能及时结算的风险[84] - 公司存在供水价格和污水处理服务费价格标准调整受限的风险[85] 公司相关承诺 - 与首次公开发行相关，南宁水建、绿城水务、建宁集团解决关联交易承诺自2012年6月1日起长期有效[89] - 建宁集团解决同业竞争承诺自2012年6月29日起长期有效[89][92] - 建宁集团国有股转持事宜承诺自2015年6月12日至完成转持行为[92] - 建宁集团股份限售承诺

财务整体关键指标变化 - 本报告期末总资产6,933,008,073元，较上年度末增长17.81%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,534,284,147元，较上年度末增长67.33%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额450,700,709元，较上年同期增长18.89%[6] - 年初至报告期末营业收入834,119,224元，较上年同期增长16.53%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润191,883,563元，较上年同期减少2.94%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润178,442,123元，较上年同期增长9.30%[6] - 加权平均净资产收益率为10.20%，较上年同期减少27.61%[7] - 基本每股收益0.3008元/股，较上年同期减少10.39%[7] - 2015年第三季度公司资产总计69.33亿元，较年初58.85亿元增长17.81%[22] - 流动负债合计19.97亿元，较年初14.89亿元增长34.00%[22] - 非流动负债合计24.02亿元，较年初28.81亿元下降16.63%[23] - 所有者权益合计25.34亿元，较年初15.15亿元增长67.35%[23] - 2015年1 - 9月营业总收入8.34亿元，上年同期为7.16亿元，同比增长16.53%[29] - 2015年第三季度母公司资产总计70.20亿元，较年初59.66亿元增长17.66%[26] - 母公司流动负债合计20.27亿元，较年初15.13亿元增长34.09%[27] - 母公司非流动负债合计24.02亿元，较年初28.81亿元下降16.63%[27] - 母公司所有者权益合计25.91亿元，较年初15.71亿元增长64.91%[27] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计13,441,440元（1 - 9月）[10] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为68,645户[12] 资产项目变化 - 期末货币资金较期初增长111.74%，因首次公开发行股票募集资金及发行短融和中票[14] - 期末预付款项较期初增长204.66%，因2015年1 - 9月预付设备款和材料款增加[14] - 期末其他应收款较期初增长64.48%，因2015年1 - 9月缴交的农民工工资保障金增加[14] - 期末其他流动资产较期初下降92.72%，因上市发行股票支付的中介费用从溢价中扣除[14] - 期末短期借款较期初下降75.76%，因2015年1 - 9月归还到期短期借款[14] - 2015年9月30日货币资金期末余额为13.16164207亿元，年初余额为6.216亿元[21] - 2015年9月30日应收账款期末余额为1.16247943亿元，年初余额为9051.3749万元[21] - 2015年9月30日预付款项期末余额为1001.7251万元，年初余额为328.8033万元[21] - 2015年9月30日其他应收款期末余额为3506.2235万元，年初余额为2131.6384万元[21] - 2015年9月30日存货期末余额为3657.4561万元，年初余额为3820.8368万元[21] - 2015年9月30日其他流动资产期末余额为33.9307万元，年初余额为465.8694万元[21] - 2015年9月30日流动资产合计期末余额为15.14405504亿元，年初余额为7.79585228亿元[21] - 2015年9月30日长期应收款期末余额和年初余额均为200万元[21] - 2015年9月30日固定资产期末余额为32.79447852亿元，年初余额为30.2006亿元[21] - 2015年第三季度工程物资期末余额1699.25万元，较年初1768.05万元下降3.99%[22][26] 费用及损益项目变化 - 2015年1 - 9月营业税金及附加较去年同期增长53.93%，因污水处理劳务增值税政策调整[15] - 2015年1 - 9月财务费用较去年同期增长45.16%，因外币借款汇兑损失及利息支出增加[15] - 2015年1 - 9月资产减值损失较去年同期增长458.15%，因账龄超6个月的应收账款增加[15] - 2015年1 - 9月营业外收入较去年同期下降59.31%，因污水处理价格补贴减少[16] - 2015年第三季度，公司营业收入为292,397,998元，上年同期为267,430,086元；年初至报告期末为815,819,201元，上年年初至报告期末为698,745,641元[34] - 2015年第三季度，公司营业成本为139,069,342元，上年同期为119,480,658元；年初至报告期末为391,127,301元，上年年初至报告期末为345,814,729元[34] - 2015年第三季度，公司营业利润为56,338,333元，上年同期为104,980,121元；年初至报告期末为212,617,162元，上年年初至报告期末为195,121,390元[34] - 2015年第三季度，公司利润总额为57,594,301元，上年同期为105,463,795元；年初至报告期末为225,685,980元，上年年初至报告期末为233,778,147元[34] - 2015年第三季度，公司净利润为48,955,156元，上年同期为89,551,316元；年初至报告期末为191,785,696元，上年年初至报告期末为198,691,583元[34] - 2015年第三季度，公司综合收益总额为48,955,156元，上年同期为89,551,316元；年初至报告期末为191,785,696元，上年年初至报告期末为198,691,583元[35] - 2015年第三季度基本每股收益为0.0667元/股，上年同期为0.1511元/股；年初至报告期末为0.3008元/股，上年年初至报告期末为0.3357元/股[31][35] - 2015年年初至报告期末，公司营业税金及附加为4,031,749元，上年年初至报告期末为2,103,329元[34] - 2015年年初至报告期末，公司销售费用为18,455,778元，上年年初至报告期末为17,960,162元[30][34] - 2015年年初至报告期末，公司管理费用为45,632,907元，上年年初至报告期末为39,888,542元[34] 资金管理决策 - 2015年7月17日董事会同意对最高不超5.43亿元闲置募集资金进行现金管理[17] 报告日期 - 2015年第三季度报告日期为2015年10月26日[19] 现金流量情况 - 1-9月经营活动现金流入小计9.16382686亿美元，上年同期为7.76605986亿美元[37] - 1-9月经营活动现金流出小计4.65681977亿美元，上年同期为3.97527055亿美元[38] - 1-9月经营活动产生的现金流量净额4.50700709亿美元，上年同期为3.79078931亿美元[38] - 1-9月投资活动现金流入小计695.8573万美元，上年同期为4052.6739万美元[38] - 1-9月投资活动现金流出小计4.75135087亿美元，上年同期为3.46865694亿美元[38] - 1-9月投资活动产生的现金流量净额-4.68176514亿美元，上年同期为-3.06338955亿美元[38] - 1-9月筹资活动现金流入小计17.29374803亿美元，上年同期为6.60870048亿美元[38] - 1-9月筹资活动现金流出小计10.17774512亿美元，上年同期为6.82006789亿美元[38] - 1-9月筹资活动产生的现金流量净额7.11600291亿美元，上年同期为-2113.6741万美元[38] - 1-9月现金及现金等价物净增加额6.94564207亿美元，上年同期为5170.403万美元[38]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入534,372,988元，较上年同期443,529,697元增长20.48%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润142,829,362元，较上年同期108,697,383元增长31.40%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润130,473,969元，较上年同期74,681,594元增长74.71%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额274,427,543元，较上年同期235,008,988元增长16.77%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,485,229,946元，较上年度末1,514,557,538元增长64.09%[20] - 本报告期末总资产7,540,118,905元，较上年度末5,885,118,039元增长28.12%[20] - 本报告期基本每股收益0.2426元/股，较上年同期0.1846元/股增长31.42%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2216元/股，较上年同期0.1268元/股增长74.76%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率9.05%，较上年同期7.93%增加1.12个百分点[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.26%，较上年同期5.45%增加2.81个百分点[21] - 公司实现营业收入53,437万元，同比增长20.48%；归属上市公司股东净利润14,283万元，同比增长31.40%[27] - 公司资产总额达754,012万元，较年初增长28.12%；净资产248,523万元，较年初增长64.09%[27] - 公司营业成本259,563,226元，同比增加10.81%；销售费用11,678,815元，同比增加4.16%[29] - 公司管理费用35,836,491元，同比增加10.65%；财务费用72,771,340元，同比减少3.36%[29] - 公司经营活动现金流量净额274,427,543元，同比增加16.77%；投资活动现金流量净额 -282,068,684元，同比减少54.02%[29] - 公司筹资活动现金流量净额1,434,039,335元，同比增加1770.19%[29] - 公司资产总计从期初的58.85亿元增长至期末的75.40亿元，增幅约28.12%[82,83] - 流动资产合计从期初的7.79亿元增长至期末的22.26亿元，增幅约185.56%[81] - 非流动资产合计从期初的51.06亿元增长至期末的53.14亿元，增幅约4.07%[82] - 负债合计从期初的43.71亿元增长至期末的50.55亿元，增幅约15.65%[82,83] - 流动负债合计从期初的14.89亿元增长至期末的17.33亿元，增幅约16.37%[82] - 非流动负债合计从期初的28.81亿元增长至期末的33.22亿元，增幅约15.31%[82] - 所有者权益合计从期初的15.15亿元增长至期末的24.85亿元，增幅约64.00%[83] - 货币资金从期初的6.22亿元增长至期末的20.48亿元，增幅约229.47%[81] - 应收账款从期初的9051.37万元增长至期末的1.14亿元，增幅约25.66%[81] - 固定资产从期初的30.20亿元增长至期末的33.05亿元，增幅约9.44%[81] - 公司本期营业总收入为534,372,988元，上期为443,529,697元[88] - 本期营业总成本为380,441,648元，上期为355,725,379元[88] - 本期营业利润为153,931,340元，上期为87,804,318元[88] - 本期利润总额为168,830,150元，上期为128,092,558元[89] - 本期净利润为142,829,362元，上期为108,920,879元[89] - 母公司本期营业收入为523,421,203元，上期为431,315,555元[91] - 母公司本期营业利润为156,278,829元，上期为90,141,269元[92] - 母公司本期利润总额为168,091,679元，上期为128,314,352元[92] - 母公司本期净利润为142,830,540元，上期为109,140,267元[92] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为554,555,683元，上期为452,955,855元[94] - 经营活动现金流入小计本期为5.70668011亿元，上期为4.94809654亿元[95] - 经营活动现金流出小计本期为2.96240468亿元，上期为2.59800666亿元[95] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.74427543亿元，上期为2.35008988亿元[95] - 投资活动现金流入小计本期为1.1051273亿元，上期为3.0020205亿元[95] - 投资活动现金流出小计本期为2.93119957亿元，上期为2.13159351亿元[95] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.82068684亿元，上期为 - 1.83139146亿元[95] - 筹资活动现金流入小计本期为17.29374803亿元，上期为3.28870048亿元[96] - 筹资活动现金流出小计本期为2.95335468亿元，上期为4.14730691亿元[96] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为14.34039335亿元，上期为 - 0.85860643亿元[96] - 现金及现金等价物净增加额本期为14.26388392亿元，上期为 - 0.33889462亿元[96] - 本期归属于母公司所有者权益上年期末余额合计为15.14557538亿元，本年期初余额相同，本期期末余额为24.85229946亿元[102] - 本期股本较上年期末增加1.47亿元，从5.88810898亿元增至7.35810898亿元[102] - 本期资本公积较上年期末增加7.23826242亿元，从1.77252249亿元增至9.01078491亿元[102] - 本期盈余公积较上年期末增加1428.3054万元，从1.18905277亿元增至1.33188331亿元[102] - 上期归属于母公司所有者权益上年期末余额合计为13.311803亿元，本年期初余额相同，本期期末余额为14.02417282亿元[103] - 上期盈余公积较上年期末增加1091.4027万元，从9514.3325万元增至1.06057352亿元[103] - 上期未分配利润较上年期末增加6009.9459万元，从4.55991347亿元增至5.16090806亿元[103] - 本期专项储备本期提取68.9268万元，本期使用68.9268万元[102] - 上期专项储备本期提取40.999万元，本期使用40.999万元[104] - 2015年上半年期初所有者权益合计15.71185243亿元，期末为25.41858829亿元[107] - 2015年上半年综合收益总额1.4283054亿元[107] - 2015年上半年所有者投入和减少资本共8.70826242亿元[107] - 2015年上半年利润分配使所有者权益减少4298.3196万元[107] - 上期期初所有者权益合计13.7124962亿元，期末为14.4270599亿元[108][109] - 货币资金期末余额为2,047,988,392元，期初余额为621,600,000元，其中库存现金期末余额为10,353元，期初余额为2,841元；银行存款期末余额为2,047,978,039元，期初余额为621,597,159元[183] - 应收账款期末账面余额为119,991,086元，期初为98,045,578元；期末坏账准备为6,248,284元，期初为7,531,829元[186] - 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款期末账面余额69,359,291元，占比57.80%；期初账面余额21,354,400元，占比21.78%[186] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额49,554,167元，占比41.30%；期初账面余额74,448,962元，占比75.93%[186] - 本期计提坏账准备金额0元，收回或转回坏账准备金额1,283,545元[191] - 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计65,050,610元，占应收账款总额比例54.21%[191] - 预付款项期末余额4,993,519元，期初余额3,288,033元；1年以内期末占比58.67%，期初占比63.44%[193] - 按预付对象归集的期末余额前五名预付款合计2,246,222元，占预付款项总额比例44.98%[195] - 其他应收款期末账面余额25,011,658元，期初22,197,268元；期末坏账准备880,884元，期初相同[196] - 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款期末计提比例3.52%，期初3.97%[196] - 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款期末合计坏账准备6,248,284元，对应应收账款49,554,167元[189] - 本期计提坏账准备金额为0元，收回或转回坏账准备金额为0元[197] - 其他应收款期末账面余额合计24,130,774元，期初账面余额合计21,316,384元[197] - 押金及保证金期末账面余额16,491,653元，期初账面余额16,304,891元[197] - 其他款项期末账面余额7,639,121元，期初账面余额5,011,493元[197] - 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款合计9,181,492元，占其他应收款期末余额合计数的比例为36.71%[199] - 南宁市市政工程管理处其他应收款期末余额3,191,393元，占比12.76%[199] - 南宁高新技术产业开发区管理委员会其他应收款期末余额1,714,750元，占比6.86%[199] - 南宁市财政局其他应收款期末余额2,364,570元，占比9.45%[199] - 百色市政府采购管理办公室其他应收款期末余额1,231,186元，占比4.92%[199] - 南宁市青秀区财政局其他应收款期末余额679,593元，占比2.72%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司完成售水量17,064万立方米（不含南湖补水），同比增长11.59%；完成污水处理量14,140万立方米，同比增长22.73%[27] - 公司供水业务毛利率同比增加4.53个百分点；污水处理业务毛利率同比增加2.82个百分点；工程施工业务毛利率同比增加0.66个百分点[35] 募集资金相关情况 - 公司2015年6月12日公开发行A股147,000,000股，募集资金净额870,826,242.19元[32] - 公司2015年1月30日发行第一期短期融资券2.5亿元和中期票据4.5亿元，利率分别为5.25%和5.58%[32] - 公司2015年首次发行募集资金总额为9.4521亿元，扣除承销费、保荐费后实际到位8.7937480309亿元，再扣减其他发行费用后净额为8.7082624219亿元，报告期内尚未使用[41][42] - 公司拟以3.282484亿元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金[42] - 募集资金承诺项目拟投入金额合计8.710084亿元，报告期投入金额和累计实际投入金额均为0 [44] - 非募集资金项目金额合计13.00107亿元，本报告期投入7454.9万元，累计实际投入6.812321亿元[45] - 南宁市供水管道工程（北湖路等80条）项目金额3.059282亿元，进度14.59% [45] - 绿城水务调度检测中心项目金额1.8678亿元，进度4.35% [45] - 江北片高新片区污水管网工程金额1.8224亿元，进度58.02% [45] - 三塘污水处理厂及配套污水管网一期工程金额1.299亿元，进度133.67% [45] - 南宁市五象新区污水管网一期工程金额4.952588亿元，进度70