利润分配 - 公司拟以2023年12月31日总股本882,973,077股为基数，每10股派0.26元（含税），派发现金股利22,957,301.00元，未分配利润1,966,779,712.33元转以后年度分配，本年度不实施资本公积转增股本[5] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入2,331,709,626.54元，较2022年的2,254,543,709.36元增长3.42%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润73,515,922.66元，较2022年的163,838,922.91元下降55.13%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,769,808.11元，较2022年的150,087,111.17元下降58.18%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额559,089,937.77元，较2022年的595,054,791.55元下降6.04%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产4,676,434,391.23元，较2022年末的4,652,364,961.13元增长0.52%[23] - 2023年末总资产21,124,520,001.43元，较2022年末的19,328,814,932.74元增长9.29%[24] - 2023年基本每股收益0.0833元/股，同比下降55.12%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0711元/股，同比下降58.18%[25][26] - 2023年加权平均净资产收益率1.58%，较2022年减少1.97个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.35%，较2022年减少1.91个百分点[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7351.59万元，同比下降55.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降58.18%[25][33] - 2023年非经常性损益合计1074.61万元，2022年为1375.18万元，2021年为1385.80万元[30] - 2023年公司实现营业收入23.32亿元，同比增长3.42%[33] - 2023年公司总资产211.25亿元，较期初增长9.29%；净资产46.76亿元，较期初增长0.52%[33] - 营业收入2,331,709,626.54元，同比增长3.42%；营业成本1,534,917,333.30元，同比增长7.09%[60] - 销售费用58,191,966.88元，同比下降4.39%；管理费用114,689,595.90元，同比下降0.37%；财务费用470,024,150.73元，同比增长8.97%[60] - 研发费用6,550,564.51元，同比增长72.32%；经营活动现金流量净额559,089,937.77元，同比下降6.04%[60] - 投资活动现金流量净额 -1,589,461,608.09元，同比增长21.00%；筹资活动现金流量净额944,946,611.02元，同比下降29.66%[60] - 主营业务收入230,793.13万元，同比增长3.36%；其他业务收入2,377.83万元，同比增长9.62%[62] - 销售费用58,191,966.88元，较上年同期下降4.39%；管理费用114,689,595.90元，较上年同期下降0.37%；财务费用470,024,150.73元，较上年同期增长8.97%[69] - 本期研发投入6,550,564.51元，占营业收入比例0.28%[71] - 经营活动产生的现金流量净额559,089,937.77元，较上年同期下降6.04%；投资活动产生的现金流量净额-1,589,461,608.09元，较上年同期增长21.00%；筹资活动产生的现金流量净额944,946,611.02元，较上年同期下降29.66%[76] - 应收账款1,744,756,985.95元，占总资产8.26%，较上期期末增长60.67%[77] - 存货31,220,343.31元，占总资产0.15%，较上期期末下降56.71%[77] - 长期股权投资8,064,769.00元，占总资产0.04%，较上期期末增长33.71%[77] - 应付债券2,339,324,833.38元，占总资产11.07%，较上期期末增长42.75%[78] - 租赁负债1,663,358.30元，占总资产0.01%，较上期期末下降50.39%[78] 分季度财务数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为5.05亿元、5.92亿元、6.34亿元、6.01亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为3064.40万元、493.96万元、1.01亿元、 - 6266.69万元[27] 业务运营数据 - 2023年公司完成售水量50640.75万立方米，完成年度计划的90.27%，同比增长0.17%[33] - 2023年公司完成污水处理量56308.02万立方米，完成年度计划的102.36%，同比增长4.52%[33] - 完成约19公里污水管清淤修复，推进南宁市周边水务资源整合，完成对六景等水厂及污水处理厂受托管理[34][35] - 新建49公里供水管道，仙葫水质净化厂一期等工程新增污水处理能力12万立方米/日，2024年1月武鸣城南水质净化厂竣工投产新增2.5万立方米/日[36] - 完成江南水质净化厂二期等部分工艺和设备改造，改造老旧管网32公里以控制产销差[37] - 承接自治区、南宁市各1个重点研发计划项目，立项内部项目5个，完成两个中试基地搭建[38] - 完成二次供水管理平台14个泵房数据接入，6个系统取得软件著作权证书[38] - 完成中期票据和超短期融资券各10亿元注册，发行中期票据募集11亿元，落实28个项目贷款40.88亿元[39] - 公司通过8个自来水生产单位和15个污水处理单位在南宁市提供服务，业务在南宁市占绝对市场地位[43] - 公司设计供水能力为207万立方米/日，下属8个自来水生产单位[47] - 2023年宾阳县污水处理厂等工程竣工投产，新增污水处理能力12万立方米/日；2024年1月武鸣城南水质净化厂竣工投产，新增2.5万立方米/日，公司设计污水处理能力提升至184万立方米/日[48] - 公司在南宁市城区及武鸣区实行一体化运营，按政府核准价格向用水户收取供水费和代征污水处理费，代征费用上缴财政局；在其他地区通过向当地政府收取污水处理服务费实现收入[50] - 公司拥有南宁市中心城区供水特许经营权，以及中心城区及下辖多地污水处理特许经营权，是南宁区域最大的供排水一体化经营企业[51] - 公司在南宁市中心城区和武鸣区实行供水与污水处理一体化、厂网一体化经营，可发挥协同效应、节约成本、优化生产运营[53] - 公司自2015年3月起采用当地政府采购污水处理服务的结算模式，顺应市场化改革方向，收益更有保障[55] - 公司依据运营模式构建精简高效管理架构，以邕江为取水水源制水成本低，通过优化流程降低生产成本[56] - 公司积累多年水务运营管理经验，形成规范化模式，培养大批专业技术人才，管理团队综合素质较高[57] - 公司完成售水量50,640.75万立方米，同比增长0.17%，供水业务收入80,321.40万元，同比增长0.67%，占主营业务收入34.80%[58] - 完成污水处理量56,308.02万立方米，同比增长4.52%，污水处理业务收入148,587.36万元，同比增长4.94%，占主营业务收入64.38%[58] - 工程施工业务收入1,553.32万元，同比增长5.02%，占主营业务收入0.67%；检测业务收入331.05万元，同比下降22.86%，占主营业务收入0.15%[58] - 自来水生产量63,993.94万立方米，同比增长1.48%，销售量50,640.75万立方米，同比增长0.17%[65] - 污水处理生产量56,308.02万立方米，同比增长4.52%，销售量57,882.28万立方米，同比增长5.02%[65] - 前五名客户销售额146,557.98万元，占年度销售总额62.85%；前五名供应商采购额37,019.60万元，占年度采购总额25.19%[69] 行业数据 - 2022年我国用水总量5998.2亿立方米，较2021年增加78.0亿立方米，城市供水总量较2021年增长0.16%[42] - 2022年全国城市和县城污水排放量753.90亿立方米，较2021年增长2.59%，城镇污水处理能力较2021年增长7.36%[42] 政策相关 - 到2025年，广西基本完成县城在用老旧供水管网更新改造；到2035年，农村基本实现供水现代化[44] - 2022年我国城市供水管网漏损率为12.89%，《“十四五”节水型社会建设规划》要求到2025年全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内[86] - 《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》提出力争3 - 5年初步形成农村供水高质量发展格局，到2035年基本实现农村供水现代化[87] - 《关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》指出要统筹推进农村生活污水和垃圾治理[87] 未来规划 - “十四五”期末公司资产总额突破200亿元，供水生产能力突破300万立方米/日，污水处理能力达到234万立方米/日，总生产能力达到534万立方米/日[89][91] - 2024年公司计划完成售水量51,600万立方米，污水处理量58,781万立方米[93] - 公司将继续加大对主营业务投入，提升综合生产能力，巩固市场地位[90][91] - 公司将适时加快市场扩张，整合周边水务资源，拓展业务范围[91] - 公司将推动管理提档升级，构建高效管理体系，推行“6S精益管理”模式[91] - 公司将实施人才强企战略，优化人力资源管理，建立激励性薪酬体系[91] - 公司将深化体制机制改革，优化组织结构，提高市场反应速度和管理效率[92] - 公司将加强企业文化建设，培育核心价值观和企业精神，增强企业凝聚力[92] 风险因素 - 公司面临成本增长风险，包括设施建设运维、电价原材料上涨及原水价格上涨等因素[100] - 公司债务融资含中长期外国政府或国际金融组织贷款，人民币汇率波动可能影响盈利[101] - 公司污水处理服务费存在未能及时结算风险，或致应收账款增加[103] - 公司供水价格和污水处理服务费价格标准调整受限，成本上升时价格或难及时调整[104] - 随着业务发展，公司债务规模可能继续攀升，偿债压力将上升[105] 公司治理会议情况 - 报告期内公司召开股东大会3次[108] - 公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，报告期内召开董事会8次，董事会专门委员会11次[110] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事，报告期内召开监事会6次[111] - 2023年公司发布定期报告4份，临时公告38份[112] - 2023年第一次临时股东大会于1月30日召开，决议披露日期为1月31日，审议通过多项选举议案[115] - 2022年年度股东大会于2023年5月5日召开，决议披露日期为5月6日，审议通过包括财务决算、预算报告等多项议案[115] - 2023年第二次临时股东大会于11月8日召开，决议披露日期为11月9日，审议通过续聘审计机构和发行公司债券等议案[115][118] - 2023年1月13日公司召开职工代表大会，选举周世芳为第五届监事会职工监事[122] - 2023年1月30日公司召开相关会议，选举产生第五届董事会董事、监事以及管理层人员[122] - 2023年7月19日公司召开第五届董事会第四次会议，聘任叶桂华女士为公司总会计师[123] - 2023年7月27日公司董事曹壮因个人工作变动辞职[123] - 2024年2月公司召开相关会议，同意魏金担任第五届董事会董事[123] - 2023年公司召开8次董事会会议，其中现场会议4次，通讯方式会议1次，现场结合通讯方式会议3次[134] - 报告期内审计委员会召开5次会议[136] - 第五届董事会第三次会议于2023年4月23日审议通过公司2023年第一季度报告[131] - 第五届董事会第五次会议于2023年8月11日审议通过公司2023年半年度报告及其摘要[131] - 报告期内提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略与投资委员会召开2次会议[138][139][141] 人员薪酬与持股情况 - 徐斌元作为离任总经理，2023年从公司获得税前报酬49.04万元[119] - 蒋俊海作为总经理，2023年从公司获得税前报酬45.92万元[119] - 阮静作为董事兼副总经理，2023年从公司获得税前报酬39.82万元[119] - 陈永利作为离任独立董事，2023年从公司获得税前报酬0.42万元[119] - 梁戈夫和许春明作为独立董事，2023年从公司获得税前报酬均为5.00万元[119]

广西绿城水务股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 " | 2 | | --- | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 7-8 | | 合并及公司利润表 | 9 | | 合并及公司现金流量表 | 10 | | 合并及公司股东权益变动表 | 11-14 | | 财务报表附注 | 15-105 | Grant I hornton 致同 审计报告 致同审字(2024) 第 450A004193 号 广西绿城水务股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广西绿城水务股份有限公司(以下简称绿城水务公司)财务 报表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方 ...

财务内控 - 公司对2023年12月31日财务报告内部控制有效性负责[6] - 注册会计师对其发表审计意见并披露重大缺陷[7] - 2023年12月31日公司财务报告内控在重大方面有效[10] 金额数据 - 2011年12月涉及金额5340万元[13]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 25 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开，本次会 议以现场方式进行。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄东海 先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-009 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》 表决结果： ...

关于广西绿城水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广西绿城水务股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）85665588 Grant Thornton 载 昌 关于广西绿城水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 450A003548 号 广西绿城水务股份有限公司全体股东: 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,绿城水务公司编制了本专项说明所附的广西绿城水务 股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是绿城水务 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计绿城水务公司 2023年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对绿城水务公司实施于 2023年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总 ...

业绩总结 - 2023年日常关联交易预计12352万元，实际发生9749.23万元[5] - 2024年日常关联交易预计13177万元，1 - 2月已发生1527.27万元[7] - 2023年采购原水预计4400万元，实际发生4304.46万元；2024年预计5000万元，1 - 2月已发生616.63万元[4][6] - 2023年购买污泥处置服务预计5900万元，实际发生4092.10万元；2024年预计5900万元，1 - 2月已发生602.89万元[5][6] 关联公司信息 - 建宁集团注册资本20.53亿元，是公司控股股东[8] - 金水公司注册资本15.72亿元，建宁集团持股74.62% [8][9] - 万丰地产注册资本2.62亿元，是建宁集团全资子公司[9] - 排水公司注册资本5.26亿元，是建宁集团全资子公司[10] - 康恒环保注册资本2亿元，建宁集团持股51% [10][11] - 中环洁公司注册资本3300万元，建宁集团持股51% [11] - 上善若水成立于2018年4月28日，注册资本5555.56万元，持有公司股份占比5.89%[12] 关联交易情况 - 公司及下属子公司向建宁集团租赁房屋及土地，向建宁集团出租房屋，向金水公司出租土地[13] - 公司下属子公司水建工程为多家公司提供水表安装服务[13] - 公司向建宁集团购买原水用于5座自来水厂生产[13] - 万丰地产子公司为公司及武鸣供水提供物业管理服务[14] - 公司为排水公司提供补水服务[14] - 公司向康恒环保购买污泥处置服务[14] - 上善若水为公司多家污水处理分公司提供运维服务[14]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年3月25日在南宁召开[2] - 会议应出席监事3人，现场出席3人[2] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[4][5][8][12][14][15]

业绩总结 - 2023年末可供股东分配利润19.8973701333亿元[3] - 按每10股派0.26元（含税）派现，共2295.7301万元[3] 利润分配 - 2024年3月25日董监事会审议通过利润分配预案[4][5] - 方案待2023年度股东大会审议，不影响经营现金流[7] 股本情况 - 2023年12月31日总股本8.82973077亿股[3] - 本年度不实施资本公积转增股本[3]

广西绿城水务股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为 2023 年度年报审计会计师事务所。根 据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对致同所 2023 年度审计工作履职情况进行了评估。经评估， 在 2023 年度审计过程中，致同所较好地履行了独立、勤勉、尽责的工作义务， 公允、准确、及时地发表了审计意见，评估事项具体情况如下： 一、资质条件 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受 到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管 理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措 施、纪律处分。 三、质量管理水平 致同所建立有较完善的管理制度和质量内控制度，现行制度包括质量控制制 度、行政管理制度、财务管理制度、人力资源制度、绩效考核、IT 应用管理制 度等共计 92 项，建立了相关的质量控制体系，分别制定了财务报表审计质量控 制程序、项目组内指导监督与复核程序、 ...

审计相关 - 2023年10月15日审委会第5次会议通过续聘致同所担任2023年度审计机构议案[1] - 致同所完成2023年度财务报表及内控审计，出具标准无保留意见报告[2] 报告审议 - 2024年3月15日审委会第2次会议通过《公司2023年年度报告及其摘要》等议案[2] - 审委会认为2023年年度报告和内控评价报告反映真实情况[3] 职责履行 - 审委会与致同所沟通、跟进审计，履行监督职责[2][4]