综合授信 - 2024年拟向金融机构申请最高不超过5440100万元综合授信额度[12] - 综合授信期限自股东大会通过至下一年度股东大会召开[13] - 授权董事长签署综合授信额度内融资法律文件[13] 关联交易 - 2024年度预计日常关联交易总额为13177万元[14] 会议与议案 - 第五届董事会第十次会议于2024年3月25日召开[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][14] - 同意召开2023年年度股东大会，事宜另行通知[16] 财务披露 - 《公司2023年度利润分配预案》等详见上交所公告[4]

业绩数据 - 2023年大股东及其附属企业非经营性资金占用金额1000元[11] - 2023年度其他关联资金往来期初余额42.35万元，累计发生752.26万元，偿还241.49万元，期末余额553.12万元[11] 应收账款与合同资产 - 与南宁市排水有限责任公司应收账款累计发生672.10万元，偿还237.58万元，期末余额434.52万元[11] - 与南宁建宁水务投资集团有限责任公司合同资产累计发生79.16万元，偿还2.93万元，期末余额84.24万元[11] 其他资金数据 - 会计师事务所资本额为5340万元[16]

业绩总结 - 2023年日常关联交易预计12352万元，实际发生9749.23万元[5] - 2024年日常关联交易预计13177万元，1 - 2月已发生1527.27万元[7] - 2023年采购原水预计4400万元，实际发生4304.46万元；2024年预计5000万元，1 - 2月已发生616.63万元[4][6] - 2023年购买污泥处置服务预计5900万元，实际发生4092.10万元；2024年预计5900万元，1 - 2月已发生602.89万元[5][6] 关联公司信息 - 建宁集团注册资本20.53亿元，是公司控股股东[8] - 金水公司注册资本15.72亿元，建宁集团持股74.62% [8][9] - 万丰地产注册资本2.62亿元，是建宁集团全资子公司[9] - 排水公司注册资本5.26亿元，是建宁集团全资子公司[10] - 康恒环保注册资本2亿元，建宁集团持股51% [10][11] - 中环洁公司注册资本3300万元，建宁集团持股51% [11] - 上善若水成立于2018年4月28日，注册资本5555.56万元，持有公司股份占比5.89%[12] 关联交易情况 - 公司及下属子公司向建宁集团租赁房屋及土地，向建宁集团出租房屋，向金水公司出租土地[13] - 公司下属子公司水建工程为多家公司提供水表安装服务[13] - 公司向建宁集团购买原水用于5座自来水厂生产[13] - 万丰地产子公司为公司及武鸣供水提供物业管理服务[14] - 公司为排水公司提供补水服务[14] - 公司向康恒环保购买污泥处置服务[14] - 上善若水为公司多家污水处理分公司提供运维服务[14]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年3月25日在南宁召开[2] - 会议应出席监事3人，现场出席3人[2] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[4][5][8][12][14][15]

业绩总结 - 2023年末可供股东分配利润19.8973701333亿元[3] - 按每10股派0.26元（含税）派现，共2295.7301万元[3] 利润分配 - 2024年3月25日董监事会审议通过利润分配预案[4][5] - 方案待2023年度股东大会审议，不影响经营现金流[7] 股本情况 - 2023年12月31日总股本8.82973077亿股[3] - 本年度不实施资本公积转增股本[3]

审计相关 - 2023年10月15日审委会第5次会议通过续聘致同所担任2023年度审计机构议案[1] - 致同所完成2023年度财务报表及内控审计，出具标准无保留意见报告[2] 报告审议 - 2024年3月15日审委会第2次会议通过《公司2023年年度报告及其摘要》等议案[2] - 审委会认为2023年年度报告和内控评价报告反映真实情况[3] 职责履行 - 审委会与致同所沟通、跟进审计，履行监督职责[2][4]

审计项目 - 2023年致同所派15人团队服务公司年报审计项目，含6名注会、3名IT专家[1][7] - 项目签字注会刘毅近三年签3份上市公司、1份挂牌公司审计报告[2] - 项目质控复核人张国涛近三年签4份、复核2份上市公司报告[2] 公司情况 - 致同所现有员工超6000人，含超1200名注会、200余税务师、300余合伙人[6] - 致同所总部对28个分支机构对口管理[7] 制度建设 - 致同所现行制度92项，有质量控制体系[4] - 致同所制定九项信息安全管理制度[8] 风险保障 - 致同所职业保险累计赔偿限额9亿，2022年末职业风险基金1089万[9][10] - 近一年审计致同所风险承担能力91089万，超应计标准3倍[10]

公司治理 - 2023年完成第五届董事会、监事会及经营班子换届选举[16] - 2023年董事会同意聘任叶桂华女士为总会计师，总经理不再兼任财务负责人[13] - 致同会计师事务所担任2023年度财务报表及内控审计机构[12] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会8次，亲自出席8次，通讯参加1次，出席股东大会3次[3] - 参加董事会专门委员会会议11次，各委员会会议次数不同[5] - 2023年在公司现场工作时间为11.5天[6] 制度与政策 - 修订会计核算办法并经第五届董事会第二次会议通过[15] - 制定高级管理人员薪酬管理办法和任期制与契约化管理方案[17] - 核定2022年度公司高级管理人员年度薪酬[17] 合规情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情况[9] - 报告期内公司未被收购[10] - 无会计准则变更外的会计政策等变更或重大差错更正[15] 未来展望 - 2024年加强学习最新政策文件[19] - 2024年强化与公司经理层沟通[19]

业绩总结 - 公司2023年度计提资产减值损失44,564,840.03元[1] - 2023年度信用减值损失43,365,924.06元[1] - 本次计提使2023年度利润总额减少44,564,840.03元[5]

独立董事情况 - 公司现有独立董事3人，为梁戈夫、许春明、何焕珍[1] - 独立董事自查独立性并提交董事会[1] - 独立董事未担任除本职外其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1]