香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) （股份代號：00598） 二零二四年第三季度報告 中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司及附屬 公司（統稱「本集團」）根據中國企業會計準則編制的截至二零二四年九月三十日之 三季度未经审计合并業績。 本公告乃根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部內幕消息（如香港聯合交 易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）所定義）條文及上市規則第 13.09(2)條 及 13.10B 條項下的披露責任所作出。 2024 年第三季度報告 A 股證券代碼：601598 A 股證券簡稱：中國外運 H 股證券代碼：00598 H 股證券簡稱：中國外運（Sinotrans） 中國外運股份有限公司 2024 年第三季度報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺 漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責 ...

簽署： 日期：二零二四年 附註： 1. 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的姓名。 2. 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目。 3. H股股東須將填妥及簽署後的預約書於二零二四年十一月十三日或之前親身、以郵寄或傳真方式送往本公 司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 二零二四年第二次H股類別股東大會出席預約書 股東姓名 （附註1） 持股數目 （附註2） 股H股 本人╱吾等擬出席，或授權委任代表出席中國外運股份有限公司（「本公司」）於二零二四年 十一月十五日上午十一時正或緊隨於同一地點及同日舉行的二零二四年第二次臨時股東大會 或其任何續會結束後假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層 1號會議室（郵編100029）舉行的二零二四年第二次H股類別股東大會。 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 附註： 二零二四年第二次臨時股東大會出席預約書 股東姓名 （附註1） ： 持股數目 （附註2） ： 股A股╱ 股H股 本人╱吾等擬出席，或授權委任代表出席中國外運股份有限公司（「本公司」）於二零二四年 十一月十五日上午十時正假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場 B座11層1號會議室（郵編100029）舉行的二零二四年第二次臨時股東大會。 簽署： 日期：二零二四年 1. 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的姓名。 2. 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目。 3. A股股東須將填妥及簽署後的預約書於二零二四年十一月十三日或之前親身、以郵寄或傳真方式送往本公 司辦事處，地址為北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座10層（電話：(8610) 5229 5720）。 4. H股股東須將填妥及簽署後的預約書於二零二四年十一月十三日或之前親身、以郵寄或傳真方式送往本公 司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 二零二四年第二次H股類別股東大會通告 茲通告中國外運股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二四年十一月十五日上午十一時正或緊隨 於同一地點及同日舉行的二零二四年第二次臨時股東大會或其任何續會結束後假座中華人民 共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行二零二 四年第二次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」），藉以考慮及酌情通過（無論有否作出修 訂）以下決議案： 特別決議案 – 1 – 1. 審議及批准通過集中競價交易方式回購A股方案的各項內容（逐項表決）： 1.1. 回購股份的目的； 1.2. 回購股份的種類； 1.3. 本次回購的方式； 1.4. 本次回購的期限； 1.5. 本次回購的價格； 1.6. 擬回購股份的用途、資金總額、數量、佔本公司總股本的比例； 1.7. 本次回購的資金來源； 1 ...

特別決議案 二零二四年第二次臨時股東大會通告 茲通告中國外運股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二四年十一月十五日上午十時正假座中華 人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行二 零二四年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以考慮及酌情通過（無論有否作出修訂）以 下決議案： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） – 1 – 1. 審議及批准通過集中競價交易方式回購A股方案的各項內容（逐項表決）： 1.1. 回購股份的目的； 1.2. 回購股份的種類； 1.3. 本次回購的方式； 1.4. 本次回購的期限； 1.5. 本次回購的價格； 1.6. 擬回購股份的用途、資金總額、數量、佔本公司總股本的比例； 1.7. 本次回購的資金來源； 1.8. 本次回購後依法註銷回購股份的相關安排； 1.9. 本公司防範侵害債權人利益的相關安 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將 閣下的中國外運股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓 人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 二零二四年第二次臨時股東大會 及 二零二四年第二次H股類別股東大會： 以集中競價交易方式回購A股方案 董事會函件載於本通函第4至第12頁。 謹定於二零二四年十一月十五日上午十時正假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商 局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行的臨時股東大會通告、出席預約書及適用的代表委任表格 已於本公司網站以及香港聯交所網站登載。 謹定於二零二四年十一月十五日上午十一時正或緊隨於同一地點及同日舉 ...

股权激励 - 2022年1月24日股东大会审议通过股权激励计划相关议案[7] - 2022年1月25日向186名激励对象授予7392.58万份股票期权[8] 行权价格调整 - 2022 - 2024年多次因利润分配调整行权价格，现调为3.475元/股[8][9][10][13] 利润分配 - 2024年半年度每股派发现金红利0.145元（含税）[12] 会议决策 - 2024年10月25日董事会和监事会同意调整行权价格[10][11]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入295.0458亿元，上年同期调整后为249.4773亿元，同比增长18.27%；年初至报告期末营业收入858.7228亿元，上年同期调整后为728.1624亿元，同比增长17.93%[3] - 2024年前三季度营业总收入858.72亿元，较2023年前三季度的728.16亿元增长17.93%[16] - 2024年前三季度公司营业收入42.45亿元，较2023年前三季度的36.41亿元增长16.60%[25] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.8017亿元，上年同期调整后为9.8169亿元，同比下降10.34%；年初至报告期末为28.2523亿元，上年同期调整后为31.5366亿元，同比下降10.41%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.9213亿元，上年同期为8.5954亿元，同比下降7.84%；年初至报告期末为25.91亿元，上年同期为27.9007亿元，同比下降7.13%[3] - 2024年前三季度净利润为30.38亿元，2023年同期为32.88亿元[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为28.25亿元，2023年同期为31.54亿元[18] - 2024年前三季度公司投资收益28.28亿元，较2023年前三季度的29.90亿元下降5.39%[25] - 2024年前三季度公司营业利润25.20亿元，较2023年前三季度的28.30亿元下降11.07%[25] - 2024年前三季度公司利润总额25.19亿元，较2023年前三季度的28.26亿元下降10.89%[25] - 2024年前三季度净利润为25.19亿元，2023年前三季度为28.26亿元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.1524亿元，上年同期调整后为7.9525亿元，同比下降47.79%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比下降47.79%，原因是业务量及运价增幅大，应收账款增加，包机、班列运费等预付款规模扩大[5] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.15亿元，2023年同期为7.95亿元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为4.74亿元，2023年同期为1.19亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -27.52亿元，2023年同期为 -27.36亿元[21] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为843.80亿元，2023年同期为712.51亿元[20] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为764.03亿元，2023年同期为630.61亿元[20] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为118.95亿元，2023年同期为146.48亿元[21] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为39.39亿元，2023年前三季度为35.66亿元[27] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为40.57亿元，2023年前三季度为37.87亿元[27] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为43.13亿元，2023年前三季度为38.57亿元[29] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.56亿元，2023年前三季度为 -0.71亿元[29] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为46.55亿元，2023年前三季度为44.42亿元[29] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为49.71亿元，2023年前三季度为37.55亿元[29] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.16亿元，2023年前三季度为6.86亿元[29] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为59.84亿元，2023年前三季度为289.65亿元[29] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为76.58亿元，2023年前三季度为299.55亿元[29] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产较上年度末调整后增长7.31%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后增长1.84%[3] - 2024年9月30日资产总计814.53亿元，较2023年12月31日的758.87亿元增长7.34%[13][14][15] - 2024年9月30日应收账款为192.25亿元，较2023年12月31日的123.27亿元增长56.09%[13] - 2024年9月30日短期借款为34.20亿元，较2023年12月31日的6.10亿元增长460.57%[14] - 2024年9月30日流动资产合计407.69亿元，较2023年12月31日的346.21亿元增长17.76%[13] - 2024年9月30日非流动资产合计406.83亿元，较2023年12月31日的412.65亿元下降1.41%[14] - 2024年9月30日流动负债合计321.31亿元，较2023年12月31日的280.37亿元增长14.60%[14] - 2024年9月30日非流动负债合计84.65亿元，较2023年12月31日的77.30亿元增长9.51%[15] - 2024年9月30日所有者权益合计408.57亿元，较2023年12月31日的401.19亿元增长1.84%[15] - 2024年9月30日公司资产总计457.81亿元，较2023年末的445.00亿元增长2.88%[22][23][24] - 2024年9月30日公司流动资产合计223.58亿元，较2023年末的212.79亿元增长5.06%[22] - 2024年9月30日公司非流动资产合计234.22亿元，较2023年末的232.21亿元增长0.86%[23] - 2024年9月30日公司负债合计187.13亿元，较2023年末的179.32亿元增长4.36%[23] - 2024年9月30日公司所有者权益合计270.68亿元，较2023年末的265.69亿元增长1.87%[23][24] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期末基本每股收益0.3891元/股，上年同期为0.4301元/股，同比下降9.53%；稀释每股收益0.3883元/股，上年同期为0.4301元/股，同比下降9.72%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率较上年同期减少0.44个百分点，年初至报告期末较上年同期减少1.44个百分点[3] - 年初至报告期末非流动性资产处置损益为5.308487507亿元，计入当期损益的政府补助为19.020647365亿元[4] - 本报告期非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为5.059384048亿元，主要为所持有的京东物流股票的公允价值变动[4] - 2024年1 - 9月公司获得与收益相关政府补助合计15.80亿元，其中湖南中南国际陆港有限公司获38453.81万元[6] - 2024年前三季度基本每股收益为0.3891元/股，2023年同期为0.4301元/股[19] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 9月公司合同物流3746.6万吨（含冷链73.6万吨），上年同期3519.7万吨（含冷链74.8万吨）[7] - 2024年1 - 9月公司海运代理1096.4万标准箱，上年同期964.5万标准箱[8] - 2024年1 - 9月公司跨境电商物流1.60亿票，上年同期2.51亿票[9] 股东信息 - 中国外运长航集团有限公司持股2472216200股，持股比例33.89%[10] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股2000722389股，持股比例27.43%[10] - 招商局集团有限公司持股1600597439股，持股比例21.94%[10] - 香港中央结算有限公司持股127531602股，持股比例1.75%[10] - 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪持股43032827股，持股比例0.59%[10] - 截至报告期末，公司有47991名A股股东和128名登记在册的H股股东[11]

会议相关 - 公司2024年第三届董事会第四次会议于10月25日召开[1] - 会议应出席董事10人，亲自出席6人[1] - 会议审议通过2024年第三季度报告，10票赞成[1][2] 财务相关 - 2024年10月15日公司派发中期现金股息，含税0.145元/股[3] - 董事会同意将股票期权行权价格由3.62元/股调整为3.475元/股，9票赞成[3]

股东大会时间 - 召开日期为2024年11月15日[3] - A股网络投票起止时间为2024年11月15日[4] - 现场会议召开时间为2024年11月15日10点00分[3] 股权登记与通知 - A股股权登记日为2024年11月8日[10] - 股东需于2024年11月13日或之前送达会议出席通知[10] 议案情况 - 议案已在2024年10月16日第四届董事会第三次会议审议通过[5] - 2024年第二次临时、A股类别、H股类别股东大会之议案1为特别决议议案[6] 会议方式与地点 - 采用现场投票和网络投票相结合的方式[3] - 会议地点为中国北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室[21] 董事会办公室信息 - 地址为中国北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座10层，邮编100029[12][23] - 电话为8610 - 52295720[12] - 传真为8610 - 52296519[12][23] - 电子邮箱为ir@sinotrans.com[12]