董事会决议 - 第三届董事会第七十六次会议于2025年8月29日召开 七名董事全部出席 由董事长陈建光主持 [1] - 会议审议通过五项议案 所有议案均获得全票或高票赞成通过 [1][2][3] 半年度报告与财务事项 - 批准2025年半年度报告及其摘要、中期业绩公告（H股） 同意在境内外上市地依法披露 [1] - 批准2025年上半年度财务报告 [2] - 2025年上半年计提应收款项、合同资产、存货及其他非流动资产减值准备共计人民币36.06亿元 [2] 募集资金管理 - 通过A股募集资金2025年上半年存放与实际使用情况的专项报告 [2] 关联交易评估 - 通过对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 该议案属于关联交易事项 [3] - 关联董事陈建光、闫爱中回避表决 由五位非关联董事投票 获得五票赞成 [3]

财务公司基本情况 - 财务公司为中国五矿集团有限公司下属非银行金融机构 成立于1992年 注册资本人民币37.5亿元 注册地址北京市海淀区三里河路5号 [1] - 金融许可证机构编码L0001H211000001 统一社会信用代码91110000101710917K 法定代表人董甦 [1] - 经营范围为企业集团财务公司服务 接受金融监督部门监管 [1][2] 风险管理架构 - 设立股东会、董事会、监事会 董事会下设由非高管董事组成的风险管理委员会 作为全面风险管理权威机构 [2] - 编制《内部控制管理制度》 建立授权管理体系 形成部门间、岗位间相互监督制约的风险控制机制 [3] - 风险管理委员会负责监督风险控制情况、审查风险指标 对资金结算、信贷、投融资等重大风险实施监控 [4] 业务风险控制措施 - 结算业务制定《人民币结算办法》等制度 依托五矿司库系统实现多级授权审批和即时对账功能 [4] - 信贷业务执行贷前调查、贷中审查和贷后检查三查制度 实施审贷分离与分级审批机制 [5][6] - 存款业务遵循平等自愿原则 严格按国家金融监管总局和人民银行规定执行 保障资金安全 [5] 信息系统与安全建设 - 2017年实施五矿资金管理与结算系统建设 2023年更名为五矿司库系统 配套建设独立机房和异地灾备机房 [6] - 部署高性能防火墙实施内外网隔离 采用数字证书认证和备份策略确保数据安全 [7] - 已与二十家银行核心业务系统对接 确保数据传输安全高效 [7] 经营与财务数据 - 截至2025年6月30日资产总额503.01亿元 负债总额441.10亿元 所有者权益61.90亿元 资产负债率87.69% [7] - 2025年上半年营业收入2.03亿元 利润总额0.99亿元 [7] - 中国中冶在财务公司存款余额44.47亿元 占合并货币资金总额530.57亿元的8.38% 贷款余额72.1亿元 占带息负债1288.21亿元的5.60% [8] 监管合规状况 - 各项监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》要求 未发现重大风险缺陷 [8][9] - 业务运营合法合规 无重大操作风险发生 内部稽核由纪检审计部独立执行 [7][9] - 关联存贷款业务风险可控 未出现因现金头寸不足导致的延迟付款情况 [8][10]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月8日16:00-17:00通过网络互动方式召开半年度业绩说明会 [1][2] - 会议地点为上证路演中心网络平台(https://roadshow.sseinfo.com/) [1][2] - 投资者可通过网络平台在线参与或提前通过邮箱ir@mccchina.com提问 [2] 参会人员 - 公司董事长、副总裁、总会计师及董事会秘书将出席说明会 [2] - 参会人员可能因工作安排调整且不再另行通知 [2] 信息披露时间 - 2025年半年度报告计划于8月30日在上海证券交易所网站披露 [1] - 业绩说明会旨在帮助投资者更全面深入了解公司半年度业绩和经营情况 [1] 投资者参与方式 - 投资者可在9月1日至9月8日16:00前通过上证路演中心预征集问答栏目提交问题 [2] - 公司将在说明会上集中回答投资者普遍关注的问题 [1][2] - 说明会内容可自9月8日起通过上证路演中心回看 [2] 联系方式 - 证券处联系电话010-59868666 [2] - 投资者关系邮箱ir@mccchina.com [2]

计提减值情况 - 2025年上半年共计提资产减值准备人民币36.06亿元 [1] - 因房地产业主信用风险明显上升对应收款项计提减值准备人民币19.05亿元 [1] - 因建造合同履约进度大于结算进度对合同资产计提减值准备人民币9.80亿元 [1] - 对存货计提减值准备人民币6.73亿元 [2] - 对存在减值迹象资产按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备人民币0.48亿元 [2] 财务影响 - 计提事项导致2025年半年度合并财务报表利润总额减少人民币36.06亿元 [2] 审议程序 - 董事会审计委员会认为计提基于谨慎性原则且符合企业会计准则 [2] - 第三届董事会第七十六次会议审议通过计提方案并同意对外披露 [2]

A股募集资金基本情况 - 2009年9月完成A股IPO 发行35亿股 发行价5.42元/股 募集资金总额189.7亿元 扣除承销保荐费4.36亿元后实际收到185.34亿元 最终募集资金净额183.59亿元[1] - 2016年12月完成非公开发行A股 发行16.14亿股 发行价3.86元/股 募集资金总额62.29亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额61.73亿元[2] - 截至2025年6月30日 A股募集资金累计产生利息收入 尚未使用金额为9.60亿元（含利息）[2] A股募集资金管理情况 - 公司制定《A股募集资金管理制度》 经董事会和股东大会审议通过 制度对资金存放、使用、变更及监管作出详细规定[2] - 募集资金存放于建设银行北京和平里支行专用账户 截至2025年6月30日账户余额13.99万元 实行专款专用[3] - 公司与银行、保荐人签订三方监管协议 协议条款符合上交所范本 定期向保荐人提供银行对账单并通报重大资金使用状况[3] 报告期内募集资金使用情况 - 2024年3月使用10.53亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 已于2025年3月26日全部归还至专户[4] - 2025年3月使用9.60亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 截至报告期末仍在使用中[4] - 报告期内募集资金投入总额为0 累计投入金额与募集资金总额存在7.03亿元差额[4] 募投项目具体执行情况 - 阿富汗艾娜克铜矿项目因当地局势暂停 公司正推进道路建设等前期准备工作 等待与阿富汗临时政府推动项目进展[6] - 中冶辽宁德龙钢管项目已于2023年5月进入破产清算程序 资产正在拍卖 职工安置中[6] - 大型多向模锻件项目因市场需求未达预期 终止300MN生产线建设 将剩余0.93亿元募集资金永久补充流动资金[6][7] - 国家钢结构工程技术研究中心项目节余1.4亿元募集资金永久补充流动资金[6] - 工程承包设备购置项目剩余31.3亿元募集资金永久补充子公司流动资金[7] 募集资金变更情况 - 变更用途的募集资金总额占比26.86%[4] - 国家钢结构研究中心项目累计变更10.85亿元用于补充流动资金[6] - 多个项目因市场环境变化、技术储备不足等原因进行资金用途变更[6]

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-045 关于 2025 年半年度计提减值准备的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"、"公司"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于 2025 年 8 月 29 日召开第三届董事会第七十六次会议，审议通过 了《关于中国中冶计提 2025 年半年度资产减值准备的议案》。现将相关情况公 告如下： 一、计提减值情况 为客观、公允地反映公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，本着谨慎 性原则，本公司根据中国《企业会计准则第 8 号-资产减值》《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《国际财务报告准则第 36 号-资产减值》《国际财 务报告准则第 9 号-金融工具》的相关规定，对合并范围内各子公司所属资产进 行了减值测试，并根据减值测试结果计提减值准备。经公司测算，2025 年上半 年共计提资产减值准备人民币 36.06 亿元，具体情况如下: 1.应收款项及合同资产信用减值损失计提情况 中国冶金科工股份有限公司 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：2025-046 一、说明会类型 中国冶金科工股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"公司"或"本公司"）董 事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司拟于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本 公司 2025 年半年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2025 年半年 度业绩和经营情况，本公司拟于业绩披露后召开业绩说明会。 本次说明会通过网络互动方式召开，本公司将针对 2025 年半年度业绩和经营情况 与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）16:00-17:00 三、参加人员 公司董事长，副总裁、总会计师及董事会秘书届时将参加说明会。因工作安排，上 述参加人员如有调整，不再另行通知。 四、投资者参加方式 1 会议时间： ...

中国冶金科工股份有限公司 关于 A 股募集资金 2025 年上半年存放与实际使用情 况的专项报告 一、A股募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863号文件核准，中国冶金科工 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2009年9月在境内公开发行 人民币普通股（A股）350,000万股，发行价格为每股人民币5.42元，A股募集资 金总额为人民币1,897,000万元，扣除承销保荐费人民币43,631万元，公司实际 共收到上述A股的募集资金人民币1,853,369万元，扣除由公司支付的其他发行费 用共计人民币17,472万元后，A股实际募集资金净额为人民币1,835,897万元。 上述A股募集资金已于2009年9月14日到位，并经利安达会计师事务所有限责任 公司审验出具了《验资报告》（利安达验字[2009]第1035号）。 2012年3月，根据上海证券交易所发布的《关于规范上市公司超募资金使用 与管理有关问题的通知》，本公司对《募集资金管理制度》进行了部分修订，增 加了关于超额募集资金使用和管理的内容，并经本公司第一届董事会第三十三次 会议审议通过。 2013年3月，根据证监会发布的 ...

财务公司是中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五 矿"）下属金融机构，于 1992 年经中国人民银行批准设立， 2001 年改制为有限责任公司，是由中国五矿股份有限公司、 五矿资本控股有限公司两方共同出资，接受金融监督部门监 管的非银行金融机构。财务公司的注册资本为人民币 350,000 万元。 注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267(单)A226-A236(双)C106 法定代表人：董甦 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，中国冶金科工股份有限公司（以 下简称"本公司"、"中国中冶"）通过查验五矿集团财务有限 责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表 等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 统一社会信用代码：91110000101710917K 经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-044 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第七十六次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"或"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第七十六次会议于 2025 年 8 月 29 日在中冶大厦召开。会议应出 席董事七名，实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公 司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于中国中冶 2025 年半年度报告的议案》 同意中国中冶 2025 年半年度报告及其摘要、2025 年中期业绩公告（H 股）；同意 在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第七次会议事前认可，同意提交 董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。） 有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的 ...