财务数据 - 2024年计提应收款项、合同资产等减值准备97.35亿元[2] - 以总股本20,723,619,170股为基数，每10股派发现金红利0.56元（含税），共计现金分红116,052万元[4] - 截至2024年12月31日，董事年度薪酬合计4,068,150元，监事年度薪酬合计1,133,427.24元[6] 资金运用 - 以不超过95,999万元A股 IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过一年[7] - 以19.86亿元H股闲置募集资金继续用于暂时补充海外工程项目流动资金，期限一年[7] 担保事项 - 公司及其所属子公司2025年度提供不超过606.6亿元的担保[7] - 子企业为商品房承购人提供按揭担保额度不超过80亿元[8] - 资产负债率70%（含）以上或以下的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用[8] 报告与决策 - 《中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的2024年年度风险持续评估报告》获五名非关联董事五票赞成通过，已获独立董事专门会议2025年第一次会议事前认可[9] - 《中国中冶2024年度内部控制评价报告》获七票赞成通过，已获公司第三届董事会财务与审计委员会2025年第二次会议事前认可[9] 组织安排 - 同意成立由刘力、吴嘉宁、周国萍三位董事组成的独立董事委员会对日常关联交易事项发表意见[10] - 同意聘请嘉林资本有限公司担任审核持续关连交易事项的独立财务顾问[10] 关联交易限额 - 2026年物资采购类收入年度限额695600万元，支出年度限额1493100万元[11] - 2026年工程建设类收入年度限额934100万元，支出年度限额240000万元[11] - 2026年生产维保类收入和支出年度限额均为20000万元[11] - 2026年技术与管理服务类收入年度限额200000万元，支出年度限额250000万元[12] - 2026年物业承租类收入年度限额20000万元，支出年度限额60000万元[12] - 《关于设定2026年日常关联交易/持续性关连交易年度限额的议案》获五名非关联董事五票赞成通过，已获独立董事专门会议2025年第一次会议事前认可[13]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润674,595万元[4] - 2024 - 2022年净利润分别为674,595万、867,041万、1,027,619万元[6] 分红情况 - 2024年拟每10股派0.56元，分红116,052万元[4] - 2024 - 2022年分红分别为116,052万、149,210万、172,006万元[6] - 最近三年累计分红437,268万元，分红比例51.06%[6] 其他 - 利润分配方案需2024年度股东周年大会审议[10] - 公司将召开现金分红说明会与中小股东交流[8]

募集资金情况 - 2009年9月境内公开发行A股350,000万股，发行价每股5.42元，募资1,897,000万元，净额1,835,897万元[2] 资金使用与归还 - 2024年3月批准用不超105,339万元A股IPO闲置募资补流，期限不超一年[3] - 大型多向模锻件项目补流9,348万元，期限三个月[4] - 2024年6月21日归还大型多向模锻件项目闲置募资9,348万元[4] - 2025年3月26日公司及子公司归还补流资金95,991万元[4] 新资金使用计划 - 拟用不超95,999万元A股闲置募资补流，期限不超一年[5] - 2025年3月董事会通过该议案[6] - 监事会同意，保荐人无异议[7][8]

募集资金情况 - 2009年9月A股公开发行350,000万股，发行价每股5.42元，募集资金总额1,897,000万元，净额1,835,897万元[5] - 2016年12月A股非公开发行161,362万股，发行价每股3.86元，募集资金总额622,857万元，净额617,349万元，截至2022年末已全部使用完毕[6] - 截至2024年12月31日，A股募集资金存放银行累计产生利息27,166万元[7] - 截至2024年12月31日，累计使用A股公开发行募集资金1,765,633万元，尚未使用金额95,999万元[7] - 截至2024年12月31日，公司A股募集资金存放专用账户余额82,703.94元[9] - 2023年3月批准使用不超105,320万元A股IPO闲置募集资金暂时补流，2024年3月27日全部归还[11] - 2024年3月批准使用不超105,339万元A股IPO闲置募集资金暂时补流，截至报告期末累计使用95,991万元[12] - 2024年6月同意将大型多向模锻件项目剩余募集资金及利息0.93亿元永久补流，截至12月31日已全部使用[13] - 公司A股IPO募集资金总额为18.36亿元，报告期内投入9347.83万元，已累计投入17.66亿元[17] - 变更用途的募集资金总额为4.93亿元，占比26.86%[17] 项目投入与收益 - 瑞木镍红土矿项目累计投入25.00亿元，当期收益4.46亿元，累计利润9.93亿元[17] - 唐山曹妃甸项目累计投入4.40亿元，当期收益103.66万元，累计利润2579.90万元[18] - 大型多向模锻件项目累计投入3.90亿元，当期收益21.92万元，累计利润793.34万元[18] - 浦东高行地块项目累计投入5.88亿元，累计利润6.89亿元[19] - 重庆北部新区项目累计投入5.07亿元，当期收益362.01万元，累计收益6.68亿元[19] 项目进展与变更 - 阿富汗艾娜克铜矿项目开展西矿区Ⅱ期补充勘探，增加128万吨铜资源量[19] - 中冶辽宁德龙钢管公司于2023年5月29日进入破产清算程序[20] - 大型多向模锻件项目因国内未推行相关规范，决定终止并办理结项手续[20] - 国家钢结构工程技术研究中心创新基地累计变更10.85亿元募集资金为永久补充流动资金[1][23] - 辽宁鞍山精品钢结构制造基地项目整体变更为大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目[1][23] - 大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目剩余0.93亿元募集资金用于永久补充流动资金[1][22][24] - 中冶辽宁德龙钢管有限公司年产40万吨ERW焊管项目总投资3.45亿元，1.41亿元结余资金变更为永久补充流动资金[22] - 国家钢结构工程技术研究中心创新基地原拟投入5.55亿元，实际投入4.28亿元，1.4亿元节余资金变更为永久补充流动资金[22] - 2013年“工程承包及研发所需设备的购置项目”31.3亿元剩余募集资金及利息变更为永久补充子公司流动资金[24] - 2024年3月大型多向模锻件项目9348万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，6月已归还[1] - 部分募投项目未完成建设或未达产，暂未确认是否达预期效益[24]

审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 审计报告日期为2025年3月28日[7] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]

财务审计 - 安永华明于2025年3月28日对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 关联方往来 - 中冶集团及其子公司2024年初应收账款/其他应收款余额38063千元，年末余额68152千元[6] - 中冶集团及其子公司2024年初合同资产余额13303千元，年末余额7743千元[6] - 中国五矿及其子公司2024年初应收账款/其他应收款/长期应收款余额1497749千元，年末余额1553736千元[6] - 中国五矿及其子公司2024年初合同资产余额601165千元，年末余额623952千元[6] - 中国五矿及其子公司2024年初预付款项余额123223千元，年末余额116229千元[6] - 公司子公司及其附属企业2024年初余额75607236千元，年末余额75736747千元[6] - 石钢京诚装备技术有限公司2024年初其他应收款余额1915614千元，年末余额1878947千元[6] - 天津中冶和兴城乡发展有限公司2024年初其他应收款余额542000千元，年末余额555357千元[6] - 宜昌高铁新城建设有限责任公司2024年其他应收款年末余额1000000千元[6] 子公司往来 - 杭州富域建设管理有限公司2024年初往来资金1073千，年末314510千[9] - 宜宾叙冶工程建设有限公司2024年新增200千，年末300610千[9] - 唐山中冶方舟房地产开发有限公司2024年初往来资金266020千，年末292177千[9] - 嘉兴望吴投资有限公司2024年初往来资金600098千，年末218165千[9] - 贵州中冶基础设施投资有限公司2024年初往来资金674千，年末208472千[9] - 盐城大丰冶信建设工程发展有限公司年末414972千[9] - 南阳清冶城市开发有限公司2024年新增169545千，年末169545千[9] - 武汉黄悟高速公路建设管理有限公司年末191872千[9] - 杭州富春湾宝富建设管理有限公司2024年初往来资金560千，年末153193千[12] - 湖北东冶建设投资有限公司年末575578千[12] 合营联营往来 - 2024年度向合营公司天津中际装备制造有限公司提供贷款累计发生额41123千元[16] - 2024年度向联营公司中江中冶众建市政基础设施工程投资有限公司代垫款项年末往来资金37029千元[16] - 2024年度向合营公司杭州富阳申蓉建设发展有限公司及其附属企业提供贷款年末往来资金34690千元[16] - 2024年度向联营公司乌海中冶福泰建设有限公司代垫款项年末往来资金22143千元[16] - 2024年度向合营公司/联营公司代垫款项/提供贷款年末往来资金1104396千元[16] 资金汇总 - 2024年度往来资金小计累计发生额1589228千元，年末往来资金6466945千元[16] - 2024年度往来资金合计累计发生额21194738千元，年末往来资金83878984千元[16] - 2024年度往来资金利息为710947千元[16] 其他 - 汇总表于2025年3月28日获中国冶金科工股份有限公司董事会批准[15] - 公司为子公司生产经营提供代垫款项及内部贷款，根据情况分别计入其他应收款、长期应收款[14]

公司治理 - 2024年召开董事会12次，现场和通讯各6次，审议85项议案，作出73项决议[8] - 2024年独立董事出席全部12次董事会会议，73项议题表决全同意[8] - 2024年6月25日召开2023年度股东周年大会，审议通过15项议案[9] - 2024年董事会各专门委员会召开18次会议，讨论44项议题[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加15次专门委员会会议[10] - 2024年独立董事参加2次董事调研活动[13] - 2024年独立董事监督潜在重大利益冲突，开展专题调查[15] - 2024年独立董事履职维护公司及中小股东利益，提建议[21] 公司运营规范 - 2024年关联交易决策及表决程序合规，未损害公司和非关联股东利益[16] - 2024年控股股东相关承诺严格履行，募集资金使用规范[17] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，已披露相关报告[17] 其他事项 - 同意续聘安永华明为2024年度财务报告主审和内控审计机构[18] - 中冶集团提名第三届董事会董事候选人合规[18][19] - 2024年度董事薪酬按规定核定发放，信息属实[20] - 报告由独立董事周纪昌于2025年3月提交[23]

独立董事评估 - 公司董事会评估四位独立非执行董事独立性[1] - 四人符合独立董事独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年3月[2]

人事变动 - 周国萍于2024年12月30日起担任公司独立董事[8] 会议情况 - 2024年亲自出席董事会会议1次，对2项议题独立行使表决权，均同意[9] - 2024年参加1次财务与审计委员会会议，同意提交全面风险管理报告[10] 未发生事项 - 2024年未发生关联交易、承诺变更等多项事项[12][13][14][15][16]

公司治理 - 2024年召开董事会12次，现场和通讯各6次，审议85项议案，作出73项决议[7] - 2024年独立董事出席全部12次董事会会议，73项议题表决全同意[7][8] - 2024年董事会各专门委员会召开18次会议，讨论44项议题[10] 会议相关 - 2024年6月25日召开2023年度股东周年大会，审议通过15项议案[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加15次专门委员会会议[10] - 2024年独立董事参加5次董事调研活动[12] 公司运营 - 2024年现场工作时间超15日[6] - 2024年董事会拓展信息沟通渠道，完善信息共享机制[15] 合规与承诺 - 2024年独立董事对关联交易审核，认为程序合规[16] - 2024年控股股东严格履行承诺，债券资金使用一致[17] 财务相关 - 2024年保持有效财务报告内控，按要求披露信息[19] - 同意续聘安永华明为2024年度财务和内控审计机构[19] 人事提名 - 中冶集团提名第三届董事会董事候选人，提交股东大会审议[22] 薪酬与展望 - 2024年度董事薪酬按规定发放，信息属实[23] - 2025年独立董事将继续履职提建议[24]