（一）会议召开时间：2023 年 05 月 23 日上午 11:00-12:00 证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2023-038 滨化集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2023年05月17日(星期三)至05月22日(星期一)16:00前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：board@befar.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公 司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 23 日上午 11:00-12:00 举行 2022 年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的 ...

财务表现 - 2022年营业收入为8,892,065,359.43元，同比下降4.06%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1,178,427,840.42元，同比下降27.52%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,149,529,623.70元，同比下降41.07%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为1,376,965,239.55元，同比下降40.89%[1] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为11,333,894,201.16元，同比增长10.94%[1] - 总资产为18,075,607,500.64元，同比增长7.57%[1] - 基本每股收益为0.59元，同比下降39.18%[1] - 稀释每股收益为0.59元，同比下降37.89%[1] - 加权平均净资产收益率为10.84%，同比下降7.65个百分点[1] - 2022年非流动资产处置损益为-5,272,386.97元[15] - 2022年公司实现营业收入88.92亿元，同比减少4.06%[22] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润11.78亿元，同比减少27.52%[22] - 2022年营业收入为88.92亿元，同比下降4.06%[28] - 2022年营业成本为64.26亿元，同比增加10.51%[28] - 2022年研发费用为4992.32万元，同比增加76.57%[28] - 2022年环氧丙烷价格同比下降39.61%，烧碱价格同比增长62.20%[31] - 2022年应收票据减少1600.73万元，应收款项融资减少39.96%[22] - 2022年其他应收款增加1178.97%，主要由于子公司滨华新材料支付的保证金增加[23] - 2022年在建工程增加50.96%，主要由于子公司滨华新材料在建项目支出增加[23] - 2022年应付账款增加54.01%，主要由于公司采购应支付的款项增加[23] - 2022年应交税费减少65.60%，主要由于公司较上年同期实现的税金减少[23] - 2022年其他应付款增加42.60%，主要由于公司实行员工持股计划确认限制性股票回购义务[23] - 2022年长期借款增加30.86%，主要由于公司长期银行借款增加[23] - 化工行业直接人工成本为431,001,209.37元，占总成本的6.92%，同比增长2.05%[36] - 化工行业能源成本为1,408,855,019.07元，占总成本的22.63%，同比增长7.34%[36] - 环氧丙烷原材料成本为1,804,892,884.83元，占总成本的83.42%，同比增长4.78%[36] - 烧碱原材料成本为335,494,101.04元，占总成本的27.22%，同比增长51.01%[36] - 前五名客户销售额为1,797,963,628.01元，占年度销售总额的20.22%[38] - 前五名供应商采购额为1,236,404,324.71元，占年度采购总额的15.53%[40] - 研发投入总额为49,923,229.58元，占营业收入的0.56%[41] - 公司研发人员数量为519人，占公司总人数的15.20%[41] - 货币资金为1,606,344,840.14元，占总资产的8.89%，同比下降28.23%[44] - 在建工程为5,333,014,884.90元，占总资产的29.50%，同比增长50.96%[44] - 2022年公司环氧丙烷营业收入为2,029,224,783.48元，营业成本为2,170,447,651.24元，毛利率为-6.96%，毛利率比上年减少45.58个百分点[58] - 2022年公司烧碱营业收入为2,622,196,967.40元，营业成本为1,194,600,222.15元，毛利率为54.44%，毛利率比上年增加20.00个百分点[58] - 2022年营业总收入为88.92亿元，同比下降4.06%[179] - 2022年营业总成本为73.23亿元，同比增长10.73%[179] - 2022年归属于母公司所有者权益合计为113.34亿元，同比增长10.94%[177] - 2022年流动资产合计为51.82亿元，同比增长7.52%[178] - 2022年非流动资产合计为110.89亿元，同比增长0.36%[178] - 2022年流动负债合计为41.13亿元，同比下降3.91%[178] - 2022年非流动负债合计为11.51亿元，同比下降22.17%[178] - 2022年研发费用为4992.32万元，同比增长76.57%[179] - 2022年财务费用为1.69亿元，同比下降4.51%[179] - 2022年投资收益为2373.20万元，同比下降54.07%[179] - 2022年净利润为12.02亿元，较2021年的16.40亿元下降26.7%[180] - 归属于母公司股东的净利润为11.78亿元，较2021年的16.26亿元下降27.5%[180] - 2022年营业收入为62.38亿元，较2021年的64.62亿元下降3.5%[182] - 2022年营业成本为49.09亿元，较2021年的43.51亿元增长12.8%[182] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为13.77亿元，较2021年的23.29亿元下降40.9%[183] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为83.06亿元，较2021年的73.05亿元增长13.7%[183] - 2022年购买商品、接受劳务支付的现金为55.04亿元，较2021年的31.98亿元增长72.1%[183] - 2022年支付给职工及为职工支付的现金为5.23亿元，较2021年的5.41亿元下降3.3%[183] - 2022年支付的各项税费为10.67亿元，较2021年的12.37亿元下降13.8%[183] - 2022年基本每股收益为0.59元，较2021年的0.97元下降39.2%[180] - 经营活动产生的现金流量净额为1,376,965,239.55元，较上年的2,329,486,634.11元有所下降[184] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,225,789,684.20元，较上年的-2,978,505,452.56元有所改善[184] - 筹资活动产生的现金流量净额为-987,273,089.34元，较上年的44,279,074.09元大幅下降[184] - 现金及现金等价物净增加额为-828,384,287.54元，较上年的-604,864,969.78元有所恶化[184] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6,796,025,470.64元，较上年的5,290,365,427.57元有所增加[185] - 经营活动产生的现金流量净额为1,349,631,010.13元，较上年的497,983,105.04元大幅增加[185] - 投资活动产生的现金流量净额为-41,307,074.06元，较上年的-259,963,868.15元有所改善[185] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,457,443,453.95元，较上年的-119,698,564.33元大幅下降[185] - 现金及现金等价物净增加额为-146,863,966.30元，较上年的118,214,993.71元大幅下降[185] - 所有者权益合计为1,135,809,403.88元，较上年的10,292,259,596.98元有所增加[186] - 公司2022年年度报告期末余额为2,058,036,276.00元[188] - 归属于母公司所有者权益合计为5,585,241,175.40元[188] - 所有者权益合计为11,333,894,201.16元[188] - 本期增减变动金额为1,257,270,600.10元[189] - 综合收益总额为1,628,067,763.63元[189] - 所有者投入和减少资本为1,391,763,350.15元[189] - 利润分配减少金额为188,390,678.68元[189] - 专项储备本期使用为31,923,565.98元[191] - 母公司所有者权益合计为10,216,039,209.97元[191] - 本期增减变动金额为896,506,226.05元[192] - 2022年年度报告期初余额为7,104,897,613.49元，期末余额为11,006,568,450.66元[194] - 2022年综合收益总额为1,801,791,939.65元[194] - 2022年所有者投入和减少资本为1,391,763,350.15元[194] - 2022年利润分配为-188,390,678.68元[194] - 2022年专项储备本期提取和使用均为17,997,007.49元[195] - 2022年12月31日，公司总资产为1807.56亿元，相比2021年12月31日的1680.38亿元有所增加[176] - 2022年12月31日，公司流动资产为458.03亿元，相比2021年12月31日的547.08亿元有所减少[175] - 2022年12月31日，公司非流动资产为1349.53亿元，相比2021年12月31日的1133.30亿元有所增加[175] - 2022年12月31日，公司流动负债为470.20亿元，相比2021年12月31日的488.85亿元有所减少[176] - 2022年12月31日，公司非流动负债为194.56亿元，相比2021年12月31日的162.31亿元有所增加[176] - 2022年12月31日，公司总负债为664.75亿元，相比2021年12月31日的651.15亿元有所增加[176] - 2022年12月31日，公司所有者权益为1142.81亿元，相比2021年12月31日的1029.24亿元有所增加[176] - 2022年12月31日，公司货币资金为16.06亿元，相比2021年12月31日的22.38亿元有所减少[175] - 2022年12月31日，公司交易性金融资产为11.72亿元，相比2021年12月31日的10.70亿元有所增加[175] - 2022年12月31日，公司应收账款为1.49亿元，相比2021年12月31日的1.22亿元有所增加[175] - 2022年度营业收入为8,892,065,359.43元[168] - 截至2022年12月31日，在建工程账面净值为5,333,014,884.90元，占期末资产总额的29.50%[169] - 碳三碳四综合利用项目余额为5,076,519,356.93元[169] - 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量[168] - 2022年12月31日，公司总资产为1807.56亿元，相比2021年12月31日的1680.38亿元有所增加[176] - 2022年12月31日，公司流动资产为458.03亿元，相比2021年12月31日的547.08亿元有所减少[175] - 2022年12月31日，公司非流动资产为1349.53亿元，相比2021年12月31日的1133.30亿元有所增加[175] - 2022年12月31日，公司流动负债为470.20亿元，相比2021年12月31日的488.85亿元有所减少[176] - 2022年12月31日，公司非流动负债为194.5

货币资金变化 - 2023年3月31日货币资金为20.69亿元，较2022年12月31日的16.06亿元增长28.8%[3] 交易性金融资产变化 - 2023年3月31日交易性金融资产为4.70亿元，较2022年12月31日的11.72亿元下降59.8%[3] 流动资产合计变化 - 2023年3月31日流动资产合计为42.72亿元，较2022年12月31日的45.80亿元下降6.7%[3] 非流动资产合计变化 - 2023年3月31日非流动资产合计为139.72亿元，较2022年12月31日的134.95亿元增长3.5%[6] 资产总计变化 - 2023年3月31日资产总计为182.44亿元，较2022年12月31日的180.76亿元增长0.9%[6] - 本报告期末总资产182.44亿元，较上年度末增长0.93%[36] 流动负债合计变化 - 2023年3月31日流动负债合计为46.47亿元，较2022年12月31日的47.02亿元下降1.2%[6] 非流动负债合计变化 - 2023年3月31日非流动负债合计为21.40亿元，较2022年12月31日的19.46亿元增长10.0%[8] 负债合计变化 - 2023年3月31日负债合计为67.87亿元，较2022年12月31日的66.48亿元增长2.1%[8] 营业总收入变化 - 2023年第一季度营业总收入为17.56亿元，较2022年第一季度的22.42亿元下降21.7%[8] - 本报告期营业收入17.56亿元，同比减少21.68%[27] 营业总成本变化 - 2023年第一季度营业总成本为16.57亿元，较2022年第一季度的17.41亿元下降4.8%[8] 营业成本变化 - 2023年第一季度营业成本为14.53亿元，2022年同期为15.61亿元[11] 税金及附加变化 - 2023年第一季度税金及附加为2430.42万元，2022年同期为3128.47万元[11] 销售费用变化 - 2023年第一季度销售费用为743.73万元，2022年同期为539.21万元[11] 净利润变化 - 2023年第一季度净利润为7410.00万元，2022年同期为3.74亿元[11] 归属于母公司股东的净利润变化 - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为7173.09万元，2022年同期为3.70亿元[14] - 归属于上市公司股东的净利润7173.09万元，同比减少80.63%[27] 基本每股收益变化 - 2023年第一季度基本每股收益为0.04元/股，2022年同期为0.22元/股[14] - 基本每股收益0.04元/股，同比减少81.82%[36] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.19亿元，2022年同期为17.79亿元[18] 收到的税费返还变化 - 2023年第一季度收到的税费返还为180.86万元，2022年同期为8010.38万元[18] 经营活动产生的现金流量净额变化 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.53亿元，2022年同期为1.92亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额1.53亿元，同比减少20.13%[27] 收回投资收到的现金变化 - 2023年第一季度收回投资收到的现金为13.90亿元，2022年同期为24.90亿元[18] 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变化 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6374.07万元，同比减少82.47%[27] 稀释每股收益变化 - 稀释每股收益0.04元/股，同比减少80.95%[36] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率0.63%，减少2.89个百分点[36] 归属于上市公司股东的所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益113.60亿元，较上年度末增长0.23%[36] 计入当期损益的特殊收益 - 计入当期损益的政府补助166.88万元，为各类政府拨款、奖励；委托他人投资或管理资产的损益425.59万元，为购买保本型理财产品取得的投资收益[29] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为104,985名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[41] 主要股东持股情况 - 滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）持股145,678,110股，持股比例7.08%，质押24,000,000股[41] - 张忠正持股119,729,600股，持股比例5.82%[41] - 滨州安泰控股集团有限公司持股42,274,565股，持股比例2.05%[41] - 石秦岭持股40,655,800股，持股比例1.98%[41] - 滨化集团股份有限公司－首期员工持股计划持股39,399,953股，持股比例1.91%[41] 公司回购股份情况 - 公司回购专用证券账户持有公司股份30,584,500股[45] 其他营业外收支情况 - 其他营业外收入和支出为6,471,687.62元[47] 所得税影响额情况 - 所得税影响额为 - 3,164,644.72元[47] 少数股东权益影响额及非经常性损益情况 - 少数股东权益影响额（税后）为 - 1,241,504.67元，合计非经常性损益为7,990,223.81元[47]

活动基本信息 - 公司名称：滨化集团股份有限公司 [2] - 证券代码：601678 [2] - 股票简称：滨化股份 [2] - 公告编号：2022 - 078 [2] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [2] 活动安排 - 活动时间：2022年11月16日（星期三）14:00 - 16:00 [2] - 活动方式：网络远程，登录全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 参加人员：公司董事会秘书、财务总监 [2] 公告信息 - 公告发布时间：2022年11月11日 [2] - 公告发布主体：滨化集团股份有限公司董事会 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入22.42亿元，同比增长1.02%；年初至报告期末营业收入67.82亿元，同比增长3.72%[7] - 2022年前三季度营业总收入67.82亿元，2021年同期为65.39亿元，同比增长3.72%[32] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.26亿元，同比下降24.54%；年初至报告期末为10.14亿元，同比下降28.09%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.14亿元，同比下降25.80%；年初至报告期末为9.89亿元，同比下降28.67%[7] - 2022年前三季度营业利润13.98亿元，2021年同期为18.79亿元，同比下降25.69%[34] - 2022年前三季度净利润10.33亿元，2021年同期为14.11亿元，同比下降26.79%[34] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.16元/股，同比下降27.27%；年初至报告期末为0.50元/股，同比下降35.90%[9] - 基本每股收益2022年前三季度为0.50元/股，2021年前三季度为0.78元/股[37] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率3.01%，较上年同期减少1.32个百分点；年初至报告期末为9.41%，较上年同期减少6.76个百分点[9] 资产情况 - 本报告期末总资产185.85亿元，较上年度末增长10.60%；归属于上市公司股东的所有者权益111.83亿元，较上年度末增长9.46%[9] - 2022年9月30日货币资金为2,544,496,275.73元，2021年12月31日为2,238,099,904.48元[23] - 2022年9月30日交易性金融资产为1,090,000,000.00元，2021年12月31日为1,070,000,000.00元[23] - 2022年9月30日应收账款为180,891,436.98元，2021年12月31日为121,722,811.21元[23] - 2022年9月30日存货为645,259,543.58元，2021年12月31日为560,303,733.58元[27] - 2022年9月30日流动资产合计5,711,564,966.79元，2021年12月31日为5,470,812,983.06元[27] - 2022年9月30日非流动资产合计12,873,544,258.82元，2021年12月31日为11,332,980,748.77元[27] - 2022年9月30日资产总计18,585,109,225.61元，2021年12月31日为16,803,793,731.83元[27] - 2022年归属于母公司所有者权益111.83亿元，2021年为102.16亿元，同比增长9.47%[32] - 2022年少数股东权益9409.32万元，2021年为7622.04万元，同比增长23.45%[32] - 2022年负债和所有者权益总计185.85亿元，2021年为168.04亿元，同比增长10.60%[32] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益17.94万元，年初至报告期末为 - 42.06万元[10] - 本报告期计入当期损益的政府补助97.26万元，年初至报告期末为956.10万元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数116,509户[16] - 滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）持股145,678,110股，持股比例7.08%[19] - 张忠正持股119,729,600股，持股比例5.82%[19] - 公司回购专用证券账户持有公司股份11,082,853股[22] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本54.09亿元，2021年同期为47.11亿元，同比增长14.82%[32] 合同负债、应付职工薪酬及长期借款情况 - 2022年合同负债2.26亿元，2021年为1.59亿元，同比增长41.90%[30] - 2022年应付职工薪酬6103.72万元，2021年为1.13亿元，同比下降45.83%[30] - 2022年长期借款20.91亿元，2021年为12.97亿元，同比增长61.22%[30] 综合收益情况 - 综合收益总额2022年前三季度为10.41亿元，2021年前三季度为14.18亿元[37] - 归属于母公司所有者的综合收益总额2022年前三季度为10.22亿元，2021年前三季度为14.17亿元[37] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.52亿元，同比下降35.88%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金2022年前三季度为55.35亿元，2021年前三季度为56.34亿元[37] - 收到的税费返还2022年前三季度为3.14亿元，2021年前三季度为0.46亿元[39] - 经营活动产生的现金流量净额2022年前三季度为9.52亿元，2021年前三季度为14.85亿元[39] - 投资活动产生的现金流量净额2022年前三季度为 - 6.99亿元，2021年前三季度为 - 22.85亿元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年前三季度为2.66亿元，2021年前三季度为2.76亿元[41] - 现金及现金等价物净增加额2022年前三季度为5.29亿元，2021年前三季度为 - 5.25亿元[41] - 期末现金及现金等价物余额2022年前三季度为25.44亿元，2021年前三季度为20.96亿元[41]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入4,539,918,329.52元，上年同期4,319,250,504.04元，同比增长5.11%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润688,226,677.83元，上年同期978,458,769.36元，同比减少29.66%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润675,216,586.51元，上年同期963,636,318.47元，同比减少29.93%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额573,450,594.50元，上年同期1,236,153,456.68元，同比减少53.61%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10,849,649,209.91元，上年度末10,216,039,209.97元，同比增长6.20%[20] - 本报告期末总资产17,720,307,801.92元，上年度末16,803,793,731.83元，同比增长5.45%[20] - 本报告期基本每股收益0.34元／股，上年同期0.56元／股，同比减少39.29%[21] - 本报告期稀释每股收益0.34元／股，上年同期0.53元／股，同比减少35.85%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.34元／股，上年同期0.55元／股，同比减少38.18%[21] - 加权平均净资产收益率为6.40%，较之前减少5.44个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.28%，较之前减少5.38个百分点[23] - 非流动资产处置损益为 -599,996.34元；计入当期损益的政府补助为8,588,489.89元；委托他人投资或管理资产的损益为12,432,143.62元[23] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为444,946.92元；其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -3,588,362.57元；所得税影响额为 -3,996,664.02元；少数股东权益影响额（税后）为 -270,466.18元；非经常性损益合计为13,010,091.32元[25] - 2022年上半年公司实现营业收入45.40亿元，较上年同期增加2.21亿元，同比增加5.11%；实现归属上市公司股东的净利润6.88亿元，较上年同期减少2.90亿元，同比减少29.66%[36] - 2022年6月30日应收票据比2021年12月31日减少45.20%，因子公司东瑞化工收到的商业承兑汇票部分到期回款[36] - 2022年6月30日预付款项比2021年12月31日增加89.94%，因公司预付的原材料款增加[36] - 2022年1 - 6月份研发费用比去年同期增加98.64%，因公司本期研发投入较上年同期增加[40] - 2022年1 - 6月份其他收益比去年同期增加174.15%，因本期收到的政府补助较去年同期增加[40] - 2022年1 - 6月份投资收益比去年同期减少82.20%，因公司本期收到的投资分红款和按权益法核算的长期股权投资确认的收益较去年同期减少[40] - 2022年1 - 6月份经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少53.61%，因本期收到的货款中承兑汇票增加[40] - 2022年1 - 6月份投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加12.28亿元，因本期固定资产投资支出减少和理财投资净额较去年同期增加[40] - 营业收入本期为45.40亿元，上年同期为43.19亿元，同比增加5.11%，主要因除环氧丙烷外其他主要产品价格上涨[41] - 营业成本本期为32.14亿元，上年同期为27.11亿元，同比增加18.54%，主要因主要原材料丙烯、燃料及动力等价格上涨[41] - 销售费用本期为1178.34万元，上年同期为912.04万元，同比增加29.20%，主要因薪酬调整致销售人员薪酬增加[41] - 研发费用本期为1445.30万元，上年同期为727.59万元，同比增加98.64%，主要因本期研发投入增加[43] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.73亿元，上年同期为12.36亿元，同比减少53.61%，主要因本期收到货款中承兑汇票增加[43] - 货币资金本期期末为21.81亿元，占总资产12.31%，上年期末为22.38亿元，占比13.32%，较上年期末减少2.54%[44] - 应收账款本期期末为1.57亿元，占总资产0.88%，上年期末为1.22亿元，占比0.72%，较上年期末增加28.80%[44] - 预付款项本期期末为1.77亿元，占总资产1.00%，上年期末为9328.59万元，占比0.56%，较上年期末增加89.94%[44] - 固定资产本期期末为43.07亿元，占总资产24.31%，上年期末为44.72亿元，占比26.61%，较上年期末减少3.69%[47] - 报告期末长期股权投资余额为7.15亿元，较期初减少483.33万元，增减幅度为 -0.67%[47] - 报告期末其他权益工具投资余额为627,940,112.72元，较期初的620,297,761.69元增加7,642,351.03元，增幅1.23%[50][54] - 理财产品期初余额10.7亿元，期末余额9.9亿元，当期变动-8000万元，对当期利润影响金额为12,432,143.62元[54] - 应收款项融资期初余额1,103,985,194.08元，期末余额1,025,455,848.83元，当期变动-78,529,345.25元[54] - 以公允价值计量的金融资产合计期初余额2,794,282,955.77元，期末余额2,643,395,961.55元，当期变动-150,886,994.22元，对当期利润影响金额为12,432,143.62元[54] - 公司负债合计从65.12亿元增至67.84亿元，增幅约4.19%[134] - 公司所有者权益合计从102.92亿元增至109.36亿元，增幅约6.26%[134] - 公司资产总计从158.69亿元增至164.90亿元，增幅约3.90%[139] - 公司营业总收入从43.19亿元增至45.40亿元，增幅约5.11%[142] - 公司营业总成本从30.73亿元增至36.02亿元，增幅约17.21%[142] - 公司应收账款从4981.69万元增至7021.93万元，增幅约40.96%[136] - 公司预付款项从1995.76万元增至6894.29万元，增幅约245.44%[136] - 公司长期借款从12.13亿元增至16.33亿元，增幅约34.63%[142] - 公司实收资本从20.01亿元增至20.58亿元，增幅约2.86%[134][142] - 公司资本公积从26.64亿元增至28.49亿元，增幅约6.94%[134] - 公司2022年上半年净利润为6.9985869932亿美元，2021年同期为9.8031372848亿美元[145] - 公司2022年上半年综合收益总额为7.0750105035亿美元，2021年同期为9.8678183348亿美元[148] - 公司2022年上半年基本每股收益为0.34元/股，2021年同期为0.56元/股[148] - 公司2022年上半年稀释每股收益为0.34元/股，2021年同期为0.53元/股[148] - 母公司2022年上半年营业收入为32.3822042174亿美元，2021年同期为29.9670917435亿美元[150] - 母公司2022年上半年营业成本为24.227495274亿美元，2021年同期为20.3411319214亿美元[150] - 母公司2022年上半年净利润为4.1027386097亿美元，2021年同期为5.7049350857亿美元[153] - 母公司2022年上半年综合收益总额为4.17916212亿美元，2021年同期为5.7696161357亿美元[153] - 公司2022年上半年税金及附加为6084.008926万美元，2021年同期为6591.814583万美元[145] - 公司2022年上半年销售费用为1178.343229万美元，2021年同期为912.036499万美元[145] - 2022年半年度经营活动现金流入小计39.27亿元，2021年同期为40.70亿元，同比下降3.53%[156] - 2022年半年度经营活动现金流出小计33.53亿元，2021年同期为28.34亿元，同比增长18.32%[156] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额5.73亿元，2021年同期为12.36亿元，同比下降53.62%[156] - 2022年半年度投资活动现金流入小计45.98亿元，2021年同期为51.90亿元，同比下降11.40%[156] - 2022年半年度投资活动现金流出小计49.55亿元，2021年同期为67.75亿元，同比下降26.87%[159] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 -3.57亿元，2021年同期为 -15.85亿元，亏损幅度收窄77.59%[159] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计21.70亿元，2021年同期为15.54亿元，同比增长39.64%[159] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计22.25亿元，2021年同期为13.89亿元，同比增长60.20%[159] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -0.56亿元，2021年同期为1.65亿元，同比下降133.94%[159] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额1.66亿元，2021年同期为 -1.84亿元，同比增长190.22%[159] - 上年期末实收资本（或股本）为2,000,826,817.00元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为57,209,459.00元，期末余额为2,058,036,276.00元[167,170] - 上年期末其他权益工具（其他）为53,234,978.59元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为 - 53,234,978.59元，期末余额为2,849,027,030.34元[167,170] - 上年期末资本公积为2,663,689,274.20元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为185,337,756.14元，期末余额为148,934,334.41元[167,170] - 上年期末减：库存股为195,300,142.92元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为 - 46,365,808.51元，期末余额为154,001,606.62元[167,170] - 上年期末其他综合收益为146,359,255.59元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为7,642,351.03元，期末余额为21,359,949.69元[167,170] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为10,216,039,209.97元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为633,609,999.94元，期末余额为10,849,649,209.91元[167,170] - 上年期末少数股东权益为76,220,387.01元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为10,114,478.02元，期末余额为86,334,865.03元[167,170] - 上年期末所有者权益合计为10,292,259,596.98元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为643,724,477.96元，期末余额为10,935,984,074.94元[167,170] - 2021年半年度上年期末实收资本（或股本）为1,644,310,467.00元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为306,015,196.00元[173] - 2021年半年度上年期末其他权益工具（其他）为379,471,710.13元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为 - 280,816,166.28元[173] - 2022年上半年公司所有者权益合计本期期末余额为104.6055181257亿元，上年期末余额为101.1006222461亿元[17

利润分配 - 2021年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）[4] - 截至2022年3月31日，公司总股本2,058,036,276股，扣除回购专用账户股份4,782,853股后，拟派发现金红利307,988,013.45元（含税），占2021年归属上市公司股东净利润比例为18.94%[5] - 2021年5月27日实施2020年度利润分配方案，实际派发现金红利188952408.40元[181] 财务关键指标变化 - 2021年营业收入9,268,141,592.95元，较2020年的6,457,141,558.36元增长43.53%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1,625,919,450.69元，较2020年的507,191,653.98元增长220.57%[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,950,781,613.71元，较2020年的533,213,367.05元增长265.85%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2,329,486,634.11元，较2020年的1,030,047,358.98元增长126.15%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为102.16亿元，较2020年末增长38.33%[24] - 2021年末总资产为168.04亿元，较2020年末增长18.74%[24] - 2021年基本每股收益为0.97元/股，较2020年增长193.94%[24] - 2021年加权平均净资产收益率为18.49%，较2020年增加10.95个百分点[24] - 2021年第四季度营业收入为27.29亿元[25] - 2021年非经常性损益合计为 - 3.25亿元[30] - 2021年采用公允价值计量的项目期末余额为27.94亿元，较期初增加6.97亿元[31] - 报告期内公司实现营业收入92.68亿元，较上年增加28.11亿元，同比增加43.53%[43] - 报告期内公司实现归属上市公司股东的净利润16.26亿元，较上年增加11.19亿元，同比增加220.57%[43] - 2021年12月31日交易性金融资产比2020年12月31日增加101.89%，因购买理财产品增加[44] - 2021年12月31日应收票据比2020年12月31日增加1297.79万元，因子公司东瑞化工收到商业承兑汇票增加[44] - 2021年12月31日预付款项比2020年12月31日增加170.10%，因预付原材料款增加[44] - 2021年12月31日其他应收款比2020年12月31日减少89.31%，因子公司滨华氢能源收回3000万元借款[44] - 2021年12月31日其他非流动资产较2020年12月31日增加73,657.83万元，因公司预付设备款及子公司在建工程转入[46] - 2021年度营业收入为9,268,141,592.95元，较2020年度增加43.53%，因主要产品价格上涨[51] - 2021年度营业成本为5,814,774,981.85元，较2020年度增加18.82%，因主要原材料价格上涨[51] - 2021年度销售费用为23,084,509.95元，较2020年度增加125.92%，因薪酬结构调整使销售人员薪酬增加[51] - 2021年度研发费用为28,274,580.36元，较2020年度增加159.98%，因本期研发投入增加[51] - 2021年度经营活动产生的现金流量净额为2,329,486,634.11元，较2020年度增加126.15%，因产品价格上涨使销售商品收到的现金增加[51] - 2021年度筹资活动产生的现金流量净额为44,279,074.09元，较2020年度减少98.01%，因上年同期发行24亿可转换公司债券[51] - 2021年度资产减值损失较2020年度增加31,067.99万元，因计提的其他非流动资产减值准备及商誉减值准备增加[48] - 母公司2021年实现利润总额219,587.01万元，其中投资收益62,726.48万元[59] - 东瑞公司2021年实现利润总额86,373.61万元[59] - 化工行业2021年营业收入9,157,214,039.82元，较上年增加43.59%，营业成本较上年增加19.11%，毛利率增加13.01个百分点[55] - 货币资金本期期末数为22.38亿元，占总资产比例13.32%，较上期期末变动-16.61%[75] - 交易性金融资产本期期末数为10.7亿元，占总资产比例6.37%，较上期期末变动101.89%[75] - 应收票据本期期末数为1600.73万元，占总资产比例0.10%，较上期期末变动428.39%[75] - 固定资产本期期末数为44.72亿元，占总资产比例26.61%，较上期期末变动-5.23%[75] - 在建工程本期期末数为35.33亿元，占总资产比例21.02%，较上期期末变动74.81%[75] - 短期借款本期期末数为19.15亿元，占总资产比例11.39%，较上期期末变动45.12%[75] - 应付账款本期期末数为6.12亿元，占总资产比例3.64%，较上期期末变动60.75%[75] - 报告期末长期股权投资余额为71,954.95万元，较期初增加6,023.04万元，增幅9.14%[103] - 报告期末其他权益工具投资余额为62,029.78万元，较期初增加15,364.84万元，增幅32.93%[103] - 其他权益工具投资期初余额466,649,448.75元，期末余额620,297,761.69元，当期变动153,648,312.94元，对当期利润影响金额10,740,000.00元[109] - 理财产品期初余额530,000,000.00元，期末余额1,070,000,000.00元，当期变动540,000,000.00元，对当期利润影响金额30,434,708.61元[109] 业务线数据关键指标变化 - 2021年战略性客户营收占比达79.85%，环氧丙烷达90%以上[33] - 2021年食品级烧碱创收同比增长29.20%，三氯乙烯、四氯乙烯桶装创收同比增长62.42%[33] - 2021年烧碱（折百）产量为74.00万吨，环氧丙烷产量为27.02万吨[33][34] - 环氧丙烷生产量270,202吨，同比增2.24%；销售量222,899吨，同比增1.00%；库存量507吨，同比降60.85%[60] - 烧碱生产量739,986吨，同比增3.20%；销售量684,517吨，同比增1.49%；库存量8,234吨，同比增12.89%[60] - 化工行业原材料本期金额3,373,178,139.41元，占总成本比例59.65%，较上年同期变动24.49%[61] - 前五名客户销售额229,356.18万元，占年度销售总额24.74%[66] - 前五名供应商采购额141,098.81万元，占年度采购总额24.26%[67] - 2021年全国烧碱累计产量为3891万吨，同比增长5.2%，行业平均开工率为86%，公司烧碱产能61万吨，在山东省内位居前列[79] - 2021年国内环氧丙烷产能约430万吨，产量约363万吨，表观消费量约407万吨[80] - 公司环氧丙烷产能达28万吨，2021年国内市场占有率约6%[83] - 2021年烧碱产能61万吨/年，产能利用率121.31%；环氧丙烷产能28万吨/年，产能利用率96.50%[97] - 2021年丙烯采购量265992吨，价格同比变动比率15.71%；原盐采购量1100046吨，价格同比变动比率50.79%[98] - 2021年原煤采购量446280吨，价格同比变动比率78.65%；电力采购量170615万度，价格同比变动比率1.61%[98] - 2021年环氧丙烷营业收入3280865933.74元，毛利率38.62%，营业收入比上年增减36.81%[102] - 2021年烧碱营业收入1609778204.26元，毛利率34.44%，营业收入比上年增减27.71%[102] - 2021年自销营业收入633021.42万元，营业收入比上年增减39.32%；经销营业收入117875.73万元，营业收入比上年增减74.76%[102] 公司注册地址变更 - 2021年1月28日，公司注册地址由山东省滨州市黄河五路869号变更为山东省滨州市滨城区黄河五路888号[18] 审计相关 - 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请的境内会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为赵波、王钦顺[20] - 和信会计师事务所认为公司2021年12月31日财务报告内部控制有效，审计意见为标准的无保留意见[191] 保荐机构相关 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东兴证券股份有限公司，签字保荐代表人为陈澎、李文天，持续督导期间为2020年4月30日至2021年12月31日[20] 项目建设相关 - 碳三碳四综合利用项目中PDH装置完成总体施工进度的96.70%[36] - 2022年3月公司拟调整新建环氧丙烷装置工艺，由30万吨/年环氧丙烷联产78万吨/年叔丁醇装置调整为24万吨/年环氧丙烷联产74.2万吨/年甲基叔丁基醚装置[36] - 碳三碳四综合利用项目一期投资额315357.81万元，预计2022年10月完工；二期投资额43912.58万元[97] - 北海碳三碳四综合利用项目已开工装置计划7月底整体机械完工，10月达到进料开工条件[126] 研发相关 - 本期费用化研发投入28,274,580.36元，研发投入总额占营业收入比例0.31%[71] - 公司研发人员数量393人，占公司总人数比例11.99%[72] 股权变动相关 - 公司于2021年11月转让水木滨华21%股权并失去控制，12月起不再纳入合并报表范围[65] 公司装置优势相关 - 公司4万吨/年氧阴极离子膜烧碱装置是全球首套工业化运行装置，吨碱直流电耗约1400kWh，吨碱电耗可节约655kWh，节能量超过30%[79] - 公司环氧丙烷装置技术和运行水平在国内氯醇法生产企业中处于领先水平[83] 子公司相关 - 东瑞化工注册资本150,000万元，持股比例100%，营业收入330,092.58万元，净利润64,902.31万元[110] - 海源盐化注册资本10,000万元，持股比例74.05%，营业收入18,951.67万元，净利润6,430.47万元[110][113] - 黄河三角洲热力注册资本38,500万元，持股比例100%，营业收入56,906.04万元，净利润 - 30,846.79万元[110][113] - 中海沥青注册资本28,000万元，持股比例10%，营业收入1,275,032.30万元，净利润12,522.92万元[110][113] 公司发展战略 - 公司发展战略是打造多个产业集群和基地，成为行业头部和零碳示范企业[115] 2022年产量目标 - 2022年烧碱（折百）确保产量72.25万吨，力争74.93万吨；环氧丙烷确保26.65万吨，力争27万吨；三氯乙烯确保7.3万吨，力争7.5万吨；四氯乙烯确保6.5万吨，力争7万吨；氯丙稀确保6.3万吨，力争6.5万吨[116] - 2022年电子级氢氟酸确保产量4000吨，力争5000吨；六氟磷酸锂确保800吨，力争1000吨[119][120] - 2022年环氧氯丙烷确保产量6万吨，力争6.3万吨；双氧水（27.5%）确保11.6万吨，力争11.8万吨[121][122] - 2022年发电量确保2.66亿kwh，力争2.85亿kwh；粉煤灰砖确保1.5亿块，力争1.6亿块；原盐确保36万吨，力争38万吨[123][124][125] 公司治理结构 - 公司现有11名董事，其中独立董事4人，独立董事人数不少于董事会总人数的1/3[131] - 公司严格按相关法律法规完善法人治理结构，建立健全内部控制制度[131] - 公司制定《信息披露事务管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作[131] - 公司指派专人负责接待投资者来电来访，通过多种渠道与投资者互动[131] 股东大会相关 -

营业收入相关 - 本报告期营业收入22.42亿元，同比增长5.79%[6] - 2022年第一季度营业总收入22.42亿元，2021年同期为21.19亿元[29] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.70亿元，同比下降25.07%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.64亿元，同比下降25.44%[6] - 2022年第一季度净利润3.74亿元，2021年同期为4.96亿元[32] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润3.70亿元，2021年同期为4.94亿元[32] 每股收益相关 - 基本每股收益0.22元/股，同比下降26.67%[9] - 稀释每股收益0.21元/股，同比下降19.23%[9] - 2022年第一季度基本每股收益0.22元/股，2021年同期为0.30元/股[32] - 2022年第一季度稀释每股收益0.21元/股，2021年同期为0.26元/股[32] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率3.52%，较上年减少2.93个百分点[9] 资产相关 - 本报告期末总资产181.34亿元，较上年度末增长7.92%[9] - 2022年3月31日，公司货币资金为2,927,606,091.82元，较2021年12月31日的2,238,099,904.48元有所增加[20] - 2022年3月31日，公司交易性金融资产为829,000,000.00元，较2021年12月31日的1,070,000,000.00元有所减少[20] - 2022年3月31日，公司应收账款为169,556,598.33元，较2021年12月31日的121,722,811.21元有所增加[20] - 2022年3月31日，公司流动资产合计6,143,473,167.11元，较2021年12月31日的5,470,812,983.06元有所增加[23] - 2022年3月31日，公司非流动资产合计11,990,965,338.30元，较2021年12月31日的11,332,980,748.77元有所增加[23] - 2022年3月31日，公司资产总计18,134,438,505.41元，较2021年12月31日的16,803,793,731.83元有所增加[23] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益108.37亿元，较上年度末增长6.08%[9] - 2022年负债合计72.16亿元，2021年为65.12亿元；所有者权益合计109.18亿元，2021年为102.92亿元[26] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数127,299户[14] - 2022年第一季度，滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件流通股145,678,110股，占比7.08%[16] - 2022年第一季度，张忠正持有无限售条件流通股129,729,600股，占比6.30%[16] 营业成本及利润相关 - 2022年第一季度营业总成本17.41亿元，2021年同期为14.74亿元[29] - 2022年第一季度营业利润5.06亿元，2021年同期为6.51亿元[29] 少数股东损益及综合收益相关 - 2022年第一季度少数股东损益0.39亿元，2021年同期为0.15亿元[32] - 2022年第一季度综合收益总额3.81亿元，2021年同期为4.99亿元[32] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.92亿元，同比下降80.26%，主要因2022年一季度净利润下降及上年同期收到票据贴现及到期较多[6][13] - 经营活动现金流入小计为18.87亿美元，上年同期为22.38亿美元[35] - 经营活动现金流出小计为16.95亿美元，上年同期为12.67亿美元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为1.92亿美元，上年同期为9.71亿美元[35] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为27.99亿美元，上年同期为28.24亿美元[35] - 投资活动现金流出小计为25.06亿美元，上年同期为36.88亿美元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为2.94亿美元，上年同期为 - 8639.56万美元[35] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为12.58亿美元，上年同期为4.64亿美元[37] - 筹资活动现金流出小计为10.55亿美元，上年同期为7.00亿美元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.03亿美元，上年同期为 - 2363.20万美元[37] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为6.90亿美元，上年同期为 - 1292.01万美元[37] 负债及应付账款相关 - 2022年3月31日，公司短期借款为1,880,177,763.89元，较2021年12月31日的1,914,763,851.27元有所减少[23] - 2022年3月31日，公司应付账款为773,970,780.84元，较2021年12月31日的611,636,787.22元有所增加[23]

公司信息 - 证券代码为 601678，股票简称滨化股份，转债代码为 113034，转债简称滨化转债 [1] 活动公告 - 公司拟定于 2021 年 11 月 16 日参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动 [2] 活动时间 - 2021 年 11 月 16 日 14:00 - 16:00 [2] 活动方式 - 采取网络远程方式，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] 参加人员 - 公司董事会秘书、证券事务代表将参与活动与投资者在线交流 [2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入22.1986223576亿元，同比增长35.28%；年初至报告期末营业收入65.391127398亿元，同比增长49.92%[7] - 2021年前三季度营业总收入65.39亿元，较2020年同期43.62亿元增长49.92%[27] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.3158840713亿元，同比增长95.31%；年初至报告期末为14.1004717649亿元，同比增长491.46%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.2317085652亿元，同比增长96.82%；年初至报告期末为13.8680717499亿元，同比增长507.66%[7] - 2021年前三季度营业利润18.79亿元，较2020年同期3.20亿元增长487.29%[30] - 2021年前三季度净利润14.11亿元，较2020年同期2.44亿元增长477.09%[30] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.22元/股，同比增长46.67%；年初至报告期末为0.78元/股，同比增长387.50%[10] - 本报告期稀释每股收益0.21元/股，同比增长75.00%；年初至报告期末为0.74元/股，同比增长469.23%[10] - 2021年基本每股收益0.78元/股，较2020年的0.16元/股增长387.5%[33] - 2021年稀释每股收益0.74元/股，较2020年的0.13元/股增长469.23%[33] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率4.33%，较上年增加0.93个百分点；年初至报告期末为16.17%，较上年增加12.50个百分点[10] 资产相关 - 本报告期末总资产166.0832058071亿元，较上年度末增长17.36%[10] - 2021年9月30日货币资金为2,095,827,068.11元，2020年12月31日为2,683,834,690.32元 [18] - 2021年9月30日交易性金融资产为1,215,200,000.00元，2020年12月31日为530,000,000.00元 [18] - 2021年9月30日应收账款为174,344,416.98元，2020年12月31日为110,318,090.88元 [18] - 2021年9月30日流动资产合计为5,597,830,042.11元，2020年12月31日为5,135,831,622.90元 [22] - 2021年9月30日非流动资产合计为11,010,490,538.60元，2020年12月31日为9,015,917,472.99元 [22] - 2021年9月30日资产总计为16,608,320,580.71元，2020年12月31日为14,151,749,095.89元 [22] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益98.3844329957亿元，较上年度末增长33.21%[10] - 2021年所有者权益合计99.18亿元，较之前的74.54亿元增长33.06%[27] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计8417.55061万元，年初至报告期末为2.32400015亿元[12] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为93,646 [15] - 滨州水木有恒投资基金合伙企业（有限合伙）持股166,579,869股，持股比例8.51% [15] - 张忠正持股129,729,600股，持股比例6.63% [15] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本47.11亿元，较2020年同期40.54亿元增长16.22%[27] 流动负债相关 - 2021年流动负债合计48.79亿元，较之前的33.54亿元增长45.48%[25] 非流动负债相关 - 2021年非流动负债合计18.12亿元，较之前的33.44亿元减少45.83%[25] 综合收益总额相关 - 2021年综合收益总额14.18亿元，较2020年的2.43亿元增长483.67%[33] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14.852866719亿元，同比增长178.68%[10] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为56.34亿美元，2020年同期为37.16亿美元[34] - 2021年前三季度收到的税费返还为4589.38万美元，2020年同期为3708.99万美元[37] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为58.84亿美元，2020年同期为39.23亿美元[37] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为43.99亿美元，2020年同期为33.90亿美元[37] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为14.85亿美元，2020年同期为5.33亿美元[37] 投资活动现金流量相关 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为86.19亿美元，2020年同期为26.65亿美元[37] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为109.04亿美元，2020年同期为40.05亿美元[37] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 22.85亿美元，2020年同期为 - 13.40亿美元[37] 筹资活动现金流量相关 - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为25.68亿美元，2020年同期为48.86亿美元[37] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 5.25亿美元，2020年同期为15.63亿美元[39]