证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-025 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、申请融资额度情况概述 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行等 金融机构申请融资额度的议案》。 根据公司后续业务开展规划和日常经营需要，公司及下属子公司 2025 年度 拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 70 亿元的融资额度（包括已生效未 到期的存续融资金额）。上述融资额度为公司实际融资金额上限，实际融资金额 将视公司运营资金的需求以及融资方条件确定，融资方式包括但不限于流动资 金贷款、贸易融资、项目贷款等。 本次申请的融资额度自公司董事会审议批准之日起一年内有效，上述融资 额度可在有效期内滚动使用。 董事会授权公司经理层在董事会批准的融资额度内具体办理相关融资业务 的审批，授权公司财务管理部办理融 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，郑州 煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）对公司聘请的 2024 年度境内 A 股年报审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度审计履职情况进行了评估，具体情况如下： 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年业务收入（未经审计）：50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保 ...

首席合伙人：朱建弟 郑州煤矿机械集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》以及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》、《郑州煤矿机械 集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会实施细则》等规定，郑州煤矿机 械集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会（以下 简称"审计委员会"）本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，对公司聘请的 2024 年度 境内 A 股年报审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 的审计资质及 2024 年度审计履职情况履行了监督职责。现将有关情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 立信拥有丰富的上市公司执业经验和雄厚 ...

公司代码：601717 公司简称：郑煤机 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 郑州煤矿机械集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重 ...

业绩与分配 - 2024年年度利润分配以17.464814亿股为基数，每股派现1.12元，拟派现19.56059168亿元，占净利润49.72%[8] - 公司总股本17.8539993亿股，扣除回购专用账户股数后可参与分配股数17.464814亿股[8] 担保与资金使用 - 2025年度为控股子公司新增担保额度不超20亿元[10] - 为非关联方客户担保累计额不超20亿元[10] - 同意用不超60亿元闲置资金买短期理财产品，额度一年内有效[12] 业务与规划 - 公司及下属子公司开展套期保值业务，12个月内最大交易保证金不超10亿元[14] - 通过《关于制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》[14] 议案情况 - 10项议案均以3票同意通过[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 4项议案尚需提交公司股东大会审议[3][5][8][9]

会议情况 - 第六届董事会第十三次会议于2025年3月28日召开，9名董事全部出席[2] - 多项议案9票同意、0票反对、0票弃权，含2024年度董事会工作报告等[2][5][7][8][9][10][13][14] - 《关于公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》5票同意、0票反对、0票弃权，4位独立董事回避表决[11] 利润分配 - 2024年年度利润分配方案为每股派发现金红利1.12元（含税），不转增股本和送红股[14] - 可参与利润分配股数为1,746,481,400股，拟派发现金红利1,956,059,168.00元（含税），占2024年净利润49.72%[14] 额度安排 - 2025年度为控股子公司新增担保额度不超20亿元[16] - 为非关联方客户提供担保累计额不超20亿元[17] - 2025年度向金融机构申请融资额度不超70亿元[19] - 使用不超60亿元闲置资金投资理财产品[20] - 套期保值最大交易保证金不超10亿元[22] 其他事项 - 续聘立信、德勤为2025年度审计机构[22] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[23] - 同意召开2024年年度股东大会[24] - 担保额度自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开有效[16][17] - 融资、理财、套期保值额度自董事会批准起一年内有效[19][20][22]

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-019 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国企业会计准则审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 3,933,836,140.10 元，截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 15,687,487,025.66 元。经公司董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 1.12 元（含税），不进行资 本公积转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本 1,785,399,930 股，扣除回购专用证券账户中的 38,918,530 股 ...

文章核心观点 公司披露与金融机构签订股票回购贷款合同、回购 A 股股份比例达总股本 2%及回购进展相关情况 [1][2] 回购股份基本情况 - 2025 年 3 月 12 日公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案，资金用于股权激励或员工持股计划 [1] - 回购方案首次披露日为 2025 年 3 月 13 日，实施期限为 2025 年 3 月 12 日至 2025 年 9 月 11 日，预计回购金额 5 亿元 - 6 亿元 [1] 股票回购贷款合同主要内容 - 公司与中信银行股份有限公司郑州分行签署《人民币股票回购/增持专项贷款合同》 [2] - 贷款金额 1 亿元，期限 3 年，专项用于回购公司 A 股股票 [2] 回购股份进展情况 - 截至 2025 年 3 月 27 日，公司累计回购 A 股股份 38,918,530 股，占总股本约 2.18%，较上次披露增加 0.99% [2] - 回购最高成交价 15.67 元/股，最低成交价 15.05 元/股，累计支付回购资金 596,720,363.20 元 [2] 其他事项 - 公司为使用回购专项贷款重新开立单独的股票回购专用证券账户，账户名称为郑州煤矿机械集团股份有限公司回购专用证券账户，号码为 B887187307 [3][4]

二、 股票回购贷款合同的主要内容 郑州煤矿机械集团股份有限公司 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-016 关于与金融机构签订股票回购贷款合同、回购 A 股股份比例达 到总股本的 2%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/3/13 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025/3/12~2025/9/11 | | 预计回购金额 | 50,000 万元~60,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 3,891.8530 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.18% | | 累计已回购金额 | 59,672.0363 万元 | | 实际回购价格区间 | 15.05 元/股~15.67 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（ ...

股东大会信息 - 郑州煤矿机械集团2025年第一次临时股东大会4月17日下午2点举行[1] - 会议地点为河南自贸区郑州片区公司会议中心[1] 审议议案 - 审议2025年度日常关联交易预计议案[2] - 审议境外下属企业申请贷款、担保及授权办理事项议案[2] 代表委任 - 代表委任表格提前24小时送达H股过户登记处[2] - H股过户登记处为香港中央证券登记有限公司[2] 其他规定 - 填妥交回表格后仍可出席大会，委任代表文书失效[2] - 出席大会需出示身份证明文件[2] - 联名登记股份首位股东有权投票[2]