证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号:临 2023-042 安徽新华传媒股份有限公司 第四届监事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十八次 （临时）会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 法律法规的规定。会议的召集、召开合法有效。 （二）公司于 2023 年 11 月 14 日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议 的通知。 （三）公司于 2023 年 11 月 17 日以通讯方式召开本次会议。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （五）本次会议由盛大文主席主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》。 重要内容提示： 表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。 无监事对本次监事会的议案投反对/弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 公司监事会认为：公司本次变更非公开发行股票 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2023-040 安徽新华传媒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒或公司）拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。 回购资金总额：不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含）。 回购资金来源：公司自有资金。 回购价格：不超过人民币 8.5 元/股（含），该回购价格上限不 高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 回购用途：用于注销并减少公司注册资本。 相关股东是否存在减持计划：经书面问询，公司董事、监事、 高级管理人员、控股股东、持股 5%以上股东均回复在公司披露回购 方案后的未来 6 个月内没有减持公司股份的计划。 相关风险提示： 1.本次回购股份方案尚需提交股东大会审议通过，存在未能获得 股东大会审议通过的风险。 2.本 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2023-039 安徽新华传媒股份有限公司 委托理财进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、委托理财基本情况 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 6 月 30 日召开第四 届董事会第八次（临时）会议及第四届监事会第八次（临时）会议，审议通过了 《公司关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》，同意公司使用自有资金 5 亿元购买委托理财产品，公司独立董事发表了同意意见。具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新华传媒股份有限公司委 托理财公告》（公告编号：临 2022-018）。 为提高资金使用效率，优化投资结构，在不影响主营业务正常发展的前提下， 公司于 2022 年 7 月使用自有资金 5 亿元认购了三项 FOF 集合资产管理计划，以 在合理管控风险前提下获得相对稳健的收益，实现公司资金的保值增值。公司认 购的三项 FOF 集合资产管理计划主要情况如下： | 集合资产管理 FOF ...

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会、 监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将依照相关法律法规和 《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2023-038 安徽新华传媒股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会、监 事会将于2023年11月9日任期届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚 在筹备中，为保证董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司 第四届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理 人员的任期亦相应顺延。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将 积极推进董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 2023年11月6日 1 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为3,746,696,425.15元，同比增长0.53%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为259,582,167.16元，同比增长13.30%[2] - 总资产为19,523,649,613.02元，同比增长11.53%[3] - 公司的资产总计达到19,523,649,613.02元，较上一年增长了2,018,171,510.16元[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为9,779,588,155.70元，较去年同期增长了5.9%[5] - 公司2023年前三季度营业总成本为8,608,337,021.33元，较去年同期增长了4.5%[6] 股东信息 - 2023年第三季度，香港中央结算有限公司持有39,592,162股，占比1.99%[7] - 中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金持有15,000,923股，占比0.75%[8] - 安徽安元投资基金有限公司持有12,244,500股，占比0.62%[9] - 股东新华文轩出版传媒股份有限公司通过天风证券参与转融券出借业务，出借公司股份59,300股[10] 资产负债 - 公司2023年第三季度负债合计为7,544,516,463.44元，较上一季度增长了22.3%[11] - 公司所有者权益合计为11,979,133,149.58元，较上一季度增长了5.9%[12] - 公司2023年第三季度流动负债合计为5,264,649,645.50元[13] - 非流动负债合计为903,880,537.23，负债合计为6,168,530,182.73[14] 现金流量 - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-560,432,120.89元[15] - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为85.26亿美元，较上一季度增长5.18%[16] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为7.46亿美元，较上一季度增长4.41%[17] - 投资活动现金流出小计为15.91亿美元，较上一季度增长84.92%[18]

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2023-037 安徽新华传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号——新闻出版》， 现将2023年三季度主要经营数据概况（未经审计）公告如下： 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 2023年10月28日 单位：万元 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 上年同期 本期 增长率 上年同期 本期 增长率 上年同期 本期 增长率 上年同期 本期 比上年增减 教材 168,003.73 174,981.60 4.15% 158,266.90 163,048.84 3.02% 120,862.69 122,102.28 1.03% 23.63 25.11 增加 1.48 个百分点 一般图书及 音像制品 342,566.81 460,196.98 34.34% 283,806.49 386,143.58 36.06% 183,433.35 237,205.95 29.31% 35.37 38.57 增加 3.20 个百分点 安徽新华传媒股份有限公司 2023 年三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全 ...

安徽新华传媒股份有限公司 独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们作为安徽新华传媒股份有限公 司（以下简称公司）的独立董事，认真审阅了公司提供的相关材料，基于独立客 观判断，对公司聘任董事会秘书事项出具如下独立意见： 我们对肖晓英女士的教育背景、工作经历、专业素养等情况进行核查，认为 其具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，符合《公司法》《证券法》 及《公司章程》等规定中有关上市公司董事会秘书的任职资格要求，不存在《公 司法》《公司章程》等规定不得担任上市公司董事会秘书的情形，不存在中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚 未解除的情况，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。 公司对肖晓英女士的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》等有关规 定，我们同意公司聘任肖晓英女士为董事会秘书。 独立董事：胡 泳 周 峰 周泽将 2023 年 9 月 14 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2023-036 安徽新华传媒股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于2023年9月14日以通讯表决 方式召开第四届董事会第十九次（临时）会议，会议以8票同意、0票反对、0票 弃权的表决结果审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》。经公司副董事 长提名，第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任肖晓英女士（简历 见附件）为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满之日止。 肖晓英女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，其任职资格 符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等的有关规定，不存在不适合担 任董事会秘书的情形。 由于肖晓英女士暂未完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训， 其承诺将参加最近一次上海证券交易所举办的主板上市公司董事会秘书任前培训， 待取得董事会秘书资格证书并经上海证券交 ...

财务数据概述 - 2023年1 - 6月公司营业收入60.33亿元，同比增长9.57%；归属于上市公司股东的净利润7.24亿元，同比增长20.22%；扣非净利润6.49亿元，同比增长9.70%[11][32] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额1.01亿元，同比下降79.66%；期末归属于上市公司股东的净资产115.52亿元，较上年度末增长3.17%；总资产184.19亿元，较上年度末增长5.22%[11] - 2023年上半年基本每股收益0.36元/股，上年同期0.30元/股，同比增长20.00%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.33元/股，上年同期0.30元/股，同比增长10.00%[45] - 2023年上半年加权平均净资产收益率6.27%，上年同期5.36%，增加0.91个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.62%，上年同期5.27%，增加0.35个百分点[45] - 2023年上半年非经常性损益合计74,974,567.94元[47] - 营业收入60.33亿元，较上年同期增长9.57%；营业成本47.74亿元，较上年同期增长8.13%[53] - 销售费用4.07亿元，较上年同期增长27.64%；管理费用2.36亿元，较上年同期增长5.98%[53] - 研发费用1390.12万元，较上年同期增长98.23%；财务费用 -1.11亿元，较上年同期下降12.83%[53] - 经营活动产生的现金流量净额1.01亿元，较上年同期下降79.66%；投资活动产生的现金流量净额 -18.48亿元，较上年同期下降716.42%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额5.83亿元，较上年同期增长258.27%[53] - 货币资金100.99亿元，较上年期末增长10.68%；应收款项14.52亿元，较上年期末增长77.10%[54] - 存货13.43亿元，较上年期末下降26.99%；合同资产1013.88万元，较上年期末下降32.15%[54] - 短期借款10.51亿元，较上年期末增长315.77%；合同负债5.31亿元，较上年期末下降49.46%[54] - 2023年上半年公允价值变动收益7582.04万元，而2022年为损失3646.99万元[118] - 2023年上半年营业利润7.60亿元，较2022年的6.30亿元增长20.54%[118] - 2023年上半年净利润7.36亿元，较2022年的6.09亿元增长20.70%[118] - 2023年上半年基本每股收益0.36元/股，较2022年的0.30元/股增长20%[118] - 2023年半年度公司资产总计184.19亿元，较之前的175.05亿元增长5.22%[134] - 2023年半年度非流动资产合计48.32亿元，较之前的47.74亿元增长1.22%[134] - 2023年半年度流动负债合计58.39亿元，较之前的52.65亿元增长10.90%[134] - 2023年半年度非流动负债合计8.77亿元，较之前的9.04亿元下降2.99%[135] - 2023年半年度负债合计67.16亿元，较之前的61.69亿元增长8.86%[135] - 2023年半年度所有者权益合计117.03亿元，较之前的113.37亿元增长3.23%[135] - 2023年半年度长期股权投资35.65亿元，较之前的36.36亿元下降1.95%[137] - 2023年半年度应付账款30.68亿元，较之前的28.67亿元增长7.01%[134] - 2023年半年度合同负债5.31亿元，较之前的10.50亿元下降49.46%[134] - 2023年半年度其他应付款3.91亿元，较之前的1.40亿元增长179.23%[134] - 2023年上半年营业总收入60.33亿元，较2022年同期的55.06亿元增长9.57%[138] - 2023年上半年营业总成本53.35亿元，较2022年同期的48.81亿元增长9.39%[138] - 2023年上半年营业收入4856.71万元，较2022年同期的3799.93万元增长27.81%[141] - 2023年上半年营业利润1.87亿元，较2022年同期的6118.44万元增长205.69%[141] - 2023年上半年净利润1.86亿元，较2022年同期的6076.89万元增长206.77%[141] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -18.48亿元，2022年同期为 -2.26亿元[143] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5.83亿元，2022年同期为 -3.68亿元[143] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -11.65亿元，2022年同期为 -1.00亿元[143] - 2023年上半年末负债合计69.27亿元，较2022年末的56.11亿元增长23.40%[138] - 2023年上半年末所有者权益合计90.23亿元，较2022年末的92.05亿元下降1.98%[138] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为100,512,262.37元，2022年半年度为494,263,046.87元[146] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -1,961,499,250.05元，2022年为 -405,109,005.00元[145] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为988,403,561.69元，2022年为350,295,278.74元[145] - 2023年半年度综合收益总额为186,162,244.52元，2022年为40,054,561.80元[146] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为5,025,038,807.75元，2022年为5,550,897,092.54元[146] - 2023年半年度支付给职工及为职工支付的现金为555,313,409.37元，2022年为549,162,417.94元[146] - 2023年半年度支付的各项税费为67,382,762.25元，2022年为55,516,369.75元[146] - 非流动资产处置损益为1334494.94元，计入当期损益的政府补助为15961835.48元，持有交易性金融资产等产生的投资收益为80046626.90元，其他营业外收入和支出为 - 9525702.56元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 7578304.04元，所得税影响额为1889679.94元，少数股东权益影响额（税后）为3374702.84元，合计为74974567.94元[167] - 2023年期初所有者权益合计为11336836849.44元，本期增减变动金额为366627197.08元，期末所有者权益合计为11271551715.65元[171] - 2022年期初所有者权益合计为9205335533.90元，本期增减变动金额为 - 181840631.83元[173][174] - 本年期初余额总计90.63亿美元，本期期末余额总计87.65亿美元，本期增减变动金额为 -2.98亿美元[176] - 综合收益总额为4005.46万美元，其中一项为 -2071.44万美元[176] - 利润分配金额为 -3.38亿美元[176] 业务板块情况 - 公司在安徽、江苏、北京等地拥有807家实体网点，形成完整出版物分销及服务体系[28] - 少儿垂直电商业务上半年累计销售同比增长48.49%[34] - 校园阅读业务阅读产品上半年全省累计征订同比增长41%[34] - 学前教育报告期内销售同比增长87%[34] - “皖新号”研学专列上半年服务师生3.98万人次，实现销售收入1360万元[34] - 徽三臭鳜鱼工厂日均销售额同比增长200%[34] - 安徽皖新优食供应链管理有限公司7月10日完成注册[34] - 公司通过安徽、江苏、北京等地的807家实体网点，形成覆盖安徽全省、辐射周边的完整出版物分销服务及教育服务体系[48] - 公司以“设计、建设、采购、运营”一体化（EPCO）模式大力拓展政府公共文化服务项目，积极参与安徽省15分钟阅读圈建设运营[49] - 公司作为安徽省唯一一家拥有教材发行资质的公司，业务逐步覆盖到大中专、学前教育等全学段[49] - 公司在传统的图书、教材教辅的仓储、流通加工、配送服务基础上，为联想、海尔等世界500强企业提供优质供应链服务[49] - 公司旗下“方块游戏”平台开展游戏产品发行、运营、研发、技术服务业务，成功发行多款知名游戏产品[49] - 方块游戏平台累计上线产品409款，注册用户195万人，上半年销售收入6059.78万元[68] - 举办近900场文化活动，服务读者上百万人次，开展500多场“文化进万家”活动[68] - 文化消费方面，“安徽2023春季图书馆馆配会”累计选采码洋3949.04万元[154] - 教育服务方面，公司取得高教社中职三科统编教材安徽省发行资格等[154] - 供应链服务完成销售册数518.99万册，订单数151.04万单[154] 公司战略与发展 - 公司聚焦“文化 + 科技”主线，加速人工智能、数字创意技术赋能，加快实施“数字皖新”战略[32] - 公司依托皖新金智创投、中以数字教育等产业投资基金，深入挖掘优质标的，战略布局新业态[50] - 公司与华为云计算技术有限公司联合实施“数字皖新”规划项目，推动各产业与数字技术深度融合，构建智慧业务体系，推进三大新业态发展[162] 财务数据变动原因 - 营业收入变动主要系主营业务增长所致，营业成本变动主要系收入增长所致[68] - 销售费用变动主要系职工薪酬、营销费用等增加所致，管理费用变动主要系职工薪酬增加所致[68] - 财务费用变动主要系利息收入增加所致，研发费用变动主要系技术研发支出增多所致[68] - 经营活动现金流量净额变动主要系销售收回现金减少所致，投资活动现金流量净额变动主要系定期存款增加所致[68] - 筹资活动现金流量净额变动主要系公司向银行取得借款同比增加所致[68] 公司治理与人事变动 - 2022年年度股东大会于2023年5月18日召开，审议通过九项议案；2023年第一次临时股东大会于2023年8月2日召开，审议通过《公司关于增补董事的议案》[61] - 丁勇当选董事并被聘任为副总经理，肖晓英被聘任为副总经理兼财务负责人[64] - 2023年7月17日聘任丁勇为副总经理，肖晓英为副总经理兼财务负责人[77] - 2023年8月2日丁勇当选公司第四届董事会非独立董事[77] 环保与社会责任 - 公司及下属分子公司非重点排污单位，本报告期无环保违法违规行为[65] - 2023年上半年公司推进定点帮扶颍东区和武郢村、叶寨村乡村振兴工作，包括探索合作模式、开展党建共建、推进人居环境改造等[66] 关联交易与承诺 - 控股股东新华控股承诺避免与公司同业竞争，规范和减少关联交易，在特定条件下注入煤炭业务资产[82] - 公司承诺满足现金分红条件时，每年现金分红不少于当年可分配利润10%，三年累计不少于三年平均可分配利润30%，现阶段成长期现金分红比例按规定办理[82][83] 诉讼与执行情况 - 公司就卡得万利未履行回购义务诉讼，已执行到被执行人资金255.24万元，收到破产财产清算金额375.30万元和追加分配金额55.91万元[86] 子公司财务情况 - 安徽皖新供应链服务有限公司净利润为2865.70，安徽新华教育图书发行有限公司净利润为11331.48[59] - 2023年上半年新华文轩出版传媒股份有限公司图书采购金额为8159111.07元[87] - 2023年上半年新世界出版社有限责任公司图书采购金额为138725.59元，仓储物流服务收入为319239.42元[87] - 2023年上半年安徽新华钰泉贸易有限公司仓库租赁收入为227600.22元[87] - 2023年上半年安徽皖新物业管理有限公司办公楼租赁支出为2153583.42元[87] - 2023年上半年安徽皖新酒店发展有限公司营业场所租赁支出为457142.86元，多元销售收入为18456.88元[87] 股东情况 - 截至报告期末，安徽新华发行（集团）控股有限公司持股1,402,968,865股，占比70.53%[93] - 2023年上半年，新华文轩出版传媒股份有限公司减持4,160,000股，期末持股120,480,000股，占比6.06%[93] - 截至2023年6月30日，股东新华文轩出版传媒股份有限公司通过天风证券参与转融券出借业务，出借公司股份4,160,000股[94] - 截至报告期末普通股股东总数为23,934户[107] - 安徽新华

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2023-032 安徽新华传媒股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●募集资金存放符合公司规定 ●募集资金使用进度详见有关说明 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定， 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年半年度募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1.首次发行实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1274 号文《关于核准安徽新华传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2010 年 1 月向社会公开 发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股，每股发行价为 11.80 元，应募集资金总 额为人民币 1,298,00 ...