整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为33.75亿元，同比增长1.0%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为6.98亿元，同比下降3.4%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.76亿元，同比增长15.3%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为12.60亿元，同比增长71.1%，主要系本期收到的代收商户款增多所致[4][7] - 基本每股收益为0.16元/股，同比下降15.8%[4] - 加权平均净资产收益率为1.29%，较上期减少0.21个百分点[4] - 本报告期末总资产为1350.99亿元，较上年度末下降0.1%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为540.55亿元，较上年度末增长0.1%[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为47891[8] - 红星美凯龙控股集团有限公司持股20.67亿股，持股比例47.47%，质押7.38亿股[8] - 红星美凯龙控股集团有限公司持有人民币普通股2,067,172,349股，香港中央结算（代理人）有限公司持有境外上市外资股740,984,116股[9] 资产项目变化（2022年3月31日与2021年12月31日对比） - 2022年3月31日货币资金为6,544,896,914.29元，较2021年12月31日的6,903,715,249.53元有所减少[11] - 2022年3月31日交易性金融资产为1,605,816,024.61元，较2021年12月31日的1,018,692,853.25元有所增加[11] - 2022年3月31日应收票据为69,690,175.54元，较2021年12月31日的86,554,182.13元有所减少[11] - 2022年3月31日应收账款为1,934,502,912.47元，较2021年12月31日的1,957,650,342.07元有所减少[12] - 2022年3月31日预付款项为418,991,991.34元，较2021年12月31日的305,043,459.08元有所增加[12] - 2022年3月31日其他应收款为1,086,852,329.65元，较2021年12月31日的935,666,616.98元有所增加[12] - 2022年3月31日流动资产合计为16,009,633,797.89元，较2021年12月31日的15,652,890,125.36元有所增加[12] - 2022年3月31日投资性房地产为95,933,000,000.00元，较2021年12月31日的95,575,000,000.00元有所增加[12] - 2022年3月31日短期借款为2,307,330,014.42元，较2021年12月31日的2,957,088,415.02元有所减少[12] 2022年第一季度利润表关键指标变化 - 2022年第一季度营业总收入33.75亿元，2021年同期为33.41亿元，同比增长1.01%[15] - 2022年第一季度营业总成本26.14亿元，2021年同期为26.78亿元，同比下降2.40%[15] - 2022年第一季度营业利润8.87亿元，2021年同期为9.93亿元，同比下降10.67%[17] - 2022年第一季度利润总额8.82亿元，2021年同期为10.01亿元，同比下降11.89%[17] - 2022年第一季度净利润6.32亿元，2021年同期为7.24亿元，同比下降12.69%[17] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润6.98亿元，2021年同期为7.22亿元，同比下降3.40%[17] 2022年第一季度资产负债表关键指标变化 - 2022年第一季度流动负债合计325.36亿元，2021年同期为321.32亿元，同比增长1.26%[13] - 2022年第一季度非流动负债合计451.35亿元，2021年同期为455.25亿元，同比下降0.86%[13] - 2022年第一季度负债合计776.70亿元，2021年同期为776.56亿元，同比增长0.02%[13] - 2022年第一季度所有者权益合计574.29亿元，2021年同期为575.31亿元，同比下降0.18%[14] 2022年Q1其他关键指标变化 - 2022年Q1综合收益总额为454.97万元，2021年Q1为9.39亿元[18] - 2022年Q1基本每股收益为0.16元/股，2021年Q1为0.19元/股[18] 2022年Q1现金流量表关键指标变化 - 2022年Q1销售商品、提供劳务收到现金27.26亿元，2021年Q1为31.08亿元[19] - 2022年Q1经营活动现金流入小计36.11亿元，2021年Q1为38.94亿元[21] - 2022年Q1经营活动现金流出小计23.51亿元，2021年Q1为31.58亿元[21] - 2022年Q1经营活动产生现金流量净额12.60亿元，2021年Q1为7.36亿元[21] - 2022年Q1投资活动现金流入小计29.58亿元，2021年Q1为22.11亿元[21] - 2022年Q1投资活动现金流出小计25.52亿元，2021年Q1为24.61亿元[21] - 2022年Q1筹资活动现金流入小计29.74亿元，2021年Q1为40.22亿元[22] - 2022年Q1筹资活动现金流出小计48.93亿元，2021年Q1为48.62亿元[22]

公司基本信息 - 公司代码为601828，简称美凯龙[1] - 公司有多只债券，如债券代码136490，简称16红美01等[1] - 公司注册地址为上海市浦东新区临御路518号6楼F801室[13] - 公司办公地址在上海市闵行区申长路1466弄2号/5号红星美凯龙总部，邮编201106[13] - 公司网址为www.chinaredstar.com，电子信箱为ir@chinaredstar.com[13] - 公司A股简称美凯龙，代码601828，在上海证券交易所上市；H股简称红星美凯龙，代码01528，在香港联合交易所上市[15] - 公司负责人为车建兴，主管会计工作负责人为席世昌，会计机构负责人为蔡惟纯[3] - 安永华明会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[3] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入155.13亿元，同比增长8.97%；归属于上市公司股东的净利润20.47亿元，同比增长18.31%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产539.82亿元，同比增长13.49%；总资产1351.88亿元，同比增长2.77%[19] - 2021年基本每股收益0.51元/股，同比增长15.91%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.41元/股，同比增长36.67%[20] - 2021年加权平均净资产收益率4.12%，较上年增加0.40个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.35%，较上年增加0.84个百分点[20] - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为33.41亿元、41.61亿元、38.52亿元、41.59亿元[21] - 2021年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7.22亿元、7.87亿元、5.55亿元、 - 1750.37万元[21] - 2021年公司非流动资产处置损益1358.30万元，2020年为 - 2012.73万元，2019年为810.17万元[24] - 2021年计入当期损益的政府补助1.58亿元，2020年为1.84亿元，2019年为1.05亿元[24] - 2021年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1.98亿元，2020年为2.61亿元，2019年为1.83亿元[24] - 非经常性损益中，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益2021年为331.84万元，2020年为2390.18万元，2019年为1.03亿元；对外委托贷款取得的损益2021年为2923.17万元，2020年为7418.06万元，2019年为2716.95万元；采用公允价值模式计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益2021年为3.74亿元，2020年为4.97亿元，2019年为16.01亿元；其他营业外收入和支出2021年为 - 6036.20万元，2020年为 - 1.32亿元，2019年为298.33万元；其他符合非经常性损益定义的损益项目2021年为4.48亿元，2020年为1.58亿元，2019年为5.85亿元[25] - 采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期初余额2.48亿元，期末余额10.19亿元，当期变动7.71亿元，对当期利润影响0.61亿元；其他非流动金融资产期初余额3.97亿元，期末余额3.71亿元，当期变动 - 0.26亿元，对当期利润影响 - 0.88亿元；衍生金融资产期初余额216.07万元，当期变动 - 216.07万元，对当期利润影响 - 216.07万元；衍生金融负债期末余额1816.77万元，当期变动1816.77万元，对当期利润影响 - 1816.77万元；其他权益工具投资期初余额42.07亿元，期末余额41.70亿元，当期变动 - 0.37亿元；应收款项融资期初余额587.28万元，当期变动 - 587.28万元；投资性房地产期初余额931.50亿元，期末余额955.75亿元，当期变动24.25亿元，对当期利润影响3.74亿元；合计期初余额980.09亿元，期末余额1011.53亿元，当期变动31.43亿元，对当期利润影响3.51亿元[27] - 公司营业收入155.13亿元，较上年同期上升8.97%，主要因2020年免租政策及品类调整带动租金和出租率增长[76][77][79] - 营业成本59.46亿元，较同期增加8.51%，系收入上升和业务规模扩大所致[76][77] - 销售费用20.64亿元，较上年同期增长21.83%，因恢复常态化促销活动[76] - 管理费用20.04亿元，较上年同期增长19.23%，因恢复办公行政费开支[76][77] - 研发费用6066.24万元，较上年同期增长68.34%，因本年研发项目增加[76][77] - 投资收益5.39亿元，较上年同期增长142.80%，因处置物流板块资产[76][77] - 资产处置收益1358.30万元，较上年同期增长892.36%，因处置资产收益高[76][77] - 营业外支出1.04亿元，较上年同期下降45.31%，因支付赔付金减少[76][77] - 经营活动现金流量净额53.81亿元，较上年同期增长29.35%，因上年疫情影响现金流入减少[76][77] - 销售费用20.64亿元，较上期增加21.83%；管理费用20.04亿元，较上期增加19.23%；研发费用0.61亿元，较上期增加68.34%；财务费用24.61亿元，较上期减少0.14%[86] - 研发投入合计6078.29万元，占营业收入比例0.39%，研发投入资本化比重0.20%[87] - 经营活动产生的现金流量净额53.81亿元，较上期增加29.35%；投资活动产生的现金流量净额 -1.27亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -50.54亿元[91] - 交易性金融资产本期期末数为1,018,692,853.25元，占总资产比例0.75%，较上期期末变动311.41%[92] - 衍生金融资产本期期末数为0，较上期期末变动-100.00%[92] - 应收票据本期期末数为86,554,182.13元，占总资产比例0.06%[92] - 其他应收款本期期末数为935,666,616.98元，占总资产比例0.69%，较上期期末变动-38.63%[92] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为140,144,400.00元，占总资产比例0.10%，较上期期末变动-43.65%[93] - 无形资产本期期末数为125,191,951.03元，占总资产比例0.09%，较上期期末变动-63.58%[93] - 递延所得税资产本期期末数为2,670,232,754.70元，占总资产比例1.98%，较上期期末变动73.27%[93] - 预收款项本期期末数为1,692,678,416.28元，占总资产比例1.25%，较上期期末变动76.18%[93] - 公司持有的投资性房地产期末余额95,575,000,000.00元，较2020年末增长2.60%[93] - 境外资产为1,564,431,565.42元，占总资产的比例为1.16%[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至报告期末，公司经营95家自营商场、278家委管商场、10家战略合作商场、69个特许经营家居建材项目，共485家家居建材店/产业街，覆盖全国30个省、直辖市、自治区的224个城市，总经营面积2230.35万平方米[32] - 截至报告期末，自营商场总经营面积845.55万平方米，平均出租率94.1%，一、二线城市自营商场经营面积占比超80%，成熟商场同店增长率为16.8%，报告期内新设3家自营商场[33] - 2021年关闭1家自营商场，1家委管商场转自营商场，期末有19家筹备中自营商场[34] - 期末委管商场总经营面积13848061.93平方米，平均出租率91.4%，三线及以下城市经营面积占比约70%[34] - 报告期内新开20家委管商场，关闭14家委管商场，1家转自营商场，筹备的委管商场中有327个签约项目取得土地使用权证/获得地块，三线及以下城市筹备数量占比超70%[34] - 公司持有山东银座家居有限公司46.5%股权，截至2021年12月31日，其及其下属控股子公司在中国境内运营10处家居商场[34] - 期末家装门店覆盖全国25个省、直辖市、自治区的200余个城市，累计开设253家门店[36] - 2021年推进一省一标杆商场战略，甄选32家1号店、9家至尊MALL及59家标杆商场[38] - 2021年升级9大主题馆战略，覆盖智能电器等9大品类[39] - 报告期内挖掘入库3787个品牌，其中123个新品牌[41] - 报告期内成功举办十二档超级品类节活动，全域总曝光超21亿次[43] - 全年打造五档全国性大促活动，活动营销传播总曝光30亿次[43] - 全民营销月活跃团达人数超10万，社群运营用户总数超10万人[44] - 商品质量管理体系与14家权威第三方检测机构联合[47] - 逾百家商场完成商户诚信公示升级[47] - “服务到家”全年累计服务42万户家庭，客户满意度达100%[48] - 截至报告期末，顾客净推荐值67.35%，服务满意度95.96%，送货安装满意度95.27%，商品满意度95.42%，环境满意度97.06%[48] - 软装品类联合15大软装品牌打造“软装焕新服务季”活动[48] - 公司开拓在家居商场内开设直营门店、实行合伙人制度拓展加盟门店等模式[50] - 公司打造“家倍得”“更好家”“振洋”等定位于不同终端消费市场的家装品牌[51] - 公司于2019年与阿里巴巴签署战略合作协议，开展“家居同城新零售”项目[53] - 家居同城新零售线上主阵地是天猫平台的“红星美凯龙官方旗舰店”[53] - 公司实行“271”商品分层策略，即20%引流款、70%热销款、10%形象款，并制定30个核心二级类目全覆盖的供给策略[55] - 公司推出全景视频并完成5个城市的上线试点，可提升商品点击率[55] - 萤火引擎已支持6大功能空间及10余大品类的多种风格设计，降低3D云设计软件使用门槛[57] - 截至报告期末，公司经营95家自营商场、278家委管商场、10家战略合作商场、69个特许经营家居建材项目，共485家家居建材店/产业街，商场总经营面积22303548平方米[63] - 2021年，公司占中国连锁家居装饰及家具商场行业零售额的市场份额为17.5%，占家居装饰及家具商场行业（包括连锁及非连锁）的市场份额为7.4%[63] - 2021年红星美凯龙消费者满意度达95.99%，达到历史最高水平[63] - 自营商场租赁及相关收入80.95亿元，同比上升21.1%，占营业收入52.2%；委管商场委管业务收入32.56亿元，较上年同期下降9.1%[79][80] - 项目前期品牌咨询委托管理服务收入6.67亿元，较上年减少1.21亿元；项目年度品牌咨询委托管理服务收入22.31亿元，较上年增加1.69亿元[81] - 工程项目商业管理咨询费收入0.26亿元，较上年减少1.00亿元；商业咨询费及招商佣金收入3.32亿元，较上年减少2.72亿元[81] - 建造施工及设计收入14.99亿元，较上年减少1.70亿元；家装相关服务及商品销售收入13.96亿元，较上年增加1.72亿元；其他收入12.68亿元，较上年增加1.86亿元[81] - 家居商业服务业成本34.05亿元，占比57.3%，较上年增加13.3%；建造施工及设计服务业成本10.89亿元，占比18.3%，较上年减少3.0%[82] - 家装相关服务及商品销售业成本11.09亿元，占比18.6%，较上年增加16.0%；其他成本3.44亿元，占比5.8%，较上年减少13.2%[82] - 前五名客户销售额7.02亿元，占年度销售总额4.53%；前五名供应商采购额3.55亿元，占年度采购总额5.97%[85] - 2021年新增门店包括浙江1号店（2021年7月1日开业，自建）、江西1号店（2021年10月1日开业，自建）等多家[100] - 泰安高铁站店经营面积22,516平方米，2021年6月28日开业，受托管理，合同期限开业起10年[101] - 西安至尊MALL店经营面积68,910平方米，2021年6月29日开业，受托管理，合同期限开业起10年[101] - 2021年减少门店包括宜昌西陵店（经营面积75,390平方米，2021年12月停业，租赁到期）等多家[102] - 舟山临城店经营面积64,122平方米，2021年3月停业，委管合同到期[102] - 绍兴二环店经营面积94,345平方米，2021年4月停业，委管合同到期[102] - 大连马栏店经营面积70,178平方米，2021年6月停业，提前解约[102] - 福州三迪店经营面积68,491平方米，2021年7月停业，委管合同到期[102] - 宿迁宿豫店经营面积81,748平方米，2021年停业，提前解约[1

营业收入与利润 - 公司2021年第三季度营业收入为38.52亿元人民币，同比增长9.96%[4] - 公司2021年前三季度营业总收入为113.54亿元人民币，较2020年同期的95.27亿元人民币增长19.16%[18] - 公司2021年第三季度净利润为23.73亿元人民币，同比增长28.4%[21] - 归属于母公司股东的净利润为22.87亿元人民币，同比增长32.2%[21] - 公司2021年第三季度营业利润为31.67亿元人民币，同比增长25.4%[20] 成本与费用 - 公司2021年前三季度营业总成本为91.61亿元人民币，较2020年同期的76.87亿元人民币增长19.18%[18] - 公司2021年前三季度营业成本为41.91亿元人民币，较2020年同期的32.53亿元人民币增长28.83%[18] - 公司2021年第三季度销售费用为13.71亿元人民币，同比增长35.1%[20] - 公司2021年第三季度研发费用为4212.38万元人民币，同比增长85.4%[20] 资产与负债 - 公司总资产为1338.58亿元人民币，较上年度末增长1.76%[4] - 公司2021年第三季度流动资产合计为163.99亿元人民币，较2020年底的151.37亿元人民币增长8.35%[15] - 公司2021年第三季度非流动资产合计为1174.59亿元人民币，较2020年底的1164.11亿元人民币增长0.9%[16] - 公司2021年第三季度资产总计为1338.58亿元人民币，较2020年底的1315.48亿元人民币增长1.76%[17] - 公司2021年第三季度流动负债合计为360.90亿元人民币，较2020年底的316.39亿元人民币增长14.07%[16] - 公司2021年第三季度非流动负债合计为433.98亿元人民币，较2020年底的488.11亿元人民币下降11.09%[17] - 公司2021年第三季度负债合计为794.87亿元人民币，较2020年底的804.50亿元人民币下降1.2%[17] 股东权益与股东情况 - 归属于上市公司股东的所有者权益为508.40亿元人民币，较上年度末增长6.89%[4] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计为508.40亿元人民币，较2020年底的475.63亿元人民币增长6.89%[17] - 报告期末普通股股东总数为48,370人[10] - 红星美凯龙控股集团有限公司持股数量为2,136,052,349股，持股比例为54.70%[10] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股数量为741,033,336股，持股比例为18.98%[10] - 红星美凯龙控股集团有限公司质押股份数量为197,818,424股[10] - 公司于2021年10月完成非公开发行新股，红星美凯龙控股集团有限公司持股比例调整为49.05%[13] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例调整为17.02%[13] - 宁波鸿煦投资管理合伙企业（有限合伙）持股数量为60,753,341股，持股比例为1.40%[13] - 阿里巴巴（成都）软件技术有限公司持股数量为42,527,339股，持股比例为0.98%[13] - 公司前十名股东合计持股比例为85.24%[13] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为47.74亿元人民币，同比增长128.98%[4] - 公司2021年第三季度经营活动现金流入为135.22亿元人民币，同比增长30.2%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为47.74亿元，同比增长129%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为24.22亿元，去年同期为-54.64亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-73.44亿元，去年同期为19.84亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为57.53亿元，同比下降7.1%[25] - 支付其他与经营活动有关的现金为20.33亿元，同比下降12.8%[25] - 收回投资收到的现金为6.85亿元，同比下降46%[25] - 取得投资收益收到的现金为3.65亿元，同比增长592%[25] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为15.46亿元，去年同期为-249万元[25] - 吸收投资收到的现金为6804万元，同比增长380%[25] - 偿还债务支付的现金为126.74亿元，同比增长39.3%[25] 投资收益与政府补助 - 公司2021年第三季度投资收益为7.98亿元人民币，同比增长266.7%[20] - 公司非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为4115.86万元人民币[5] - 公司处置子公司收益对归属于上市公司股东的净利润增长贡献显著，同比增长32.20%[8] 每股收益与净资产收益率 - 公司基本每股收益为0.14元人民币，同比下降12.50%[4] - 公司2021年第三季度基本每股收益为0.59元人民币，同比增长34.1%[22] - 加权平均净资产收益率为1.09%，减少0.25个百分点[4] 其他综合收益 - 公司2021年第三季度其他综合收益的税后净额为9.79亿元人民币，同比下降9.8%[21]

公司基本信息 - 公司A股股票简称美凯龙，代码601828，上市于上海证券交易所；H股股票简称红星美凯龙，代码01528，上市于香港联合交易所[16] - 公司法定代表人是车建兴[12] - 公司注册地址为上海市浦东新区临御路518号6楼F801室，办公地址为上海市闵行区申长路1466弄2号/5号红星美凯龙总部[14] - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn [15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入75.03亿元，上年同期60.24亿元，同比增长24.54%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17.32亿元，上年同期11.01亿元，同比增长57.26%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.32亿元，上年同期7.01亿元，同比增长32.99%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额20.84亿元，上年同期10.66亿元，同比增长95.50%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产506.78亿元，上年度末475.63亿元，同比增长6.55%[18] - 本报告期末总资产1349.08亿元，上年度末1315.48亿元，同比增长2.55%[18] - 本报告期（1 - 6月）基本每股收益0.44元/股，上年同期0.28元/股，同比增长57.14%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.24元/股，上年同期0.18元/股，同比增长33.33%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率3.53%，上年同期2.40%，增加1.13个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.91%，上年同期1.53%，增加0.38个百分点[19] - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益15,671,926.81元，计入当期损益的政府补助52,812,889.76元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费93,387,809.80元等，合计799,961,400.80元[20][21] - 营业收入本期数为75.03亿元，上年同期数为60.24亿元，变动比例为24.54%[93] - 营业成本本期数为27.32亿元，上年同期数为19.95亿元，变动比例为36.95%[93] - 销售费用本期数为8.29亿元，上年同期数为6.31亿元，变动比例为31.28%[93] - 管理费用本期数为8.82亿元，上年同期数为7.44亿元，变动比例为18.48%[93] - 财务费用本期数为12.19亿元，上年同期数为13.48亿元，变动比例为 -9.56%[93] - 研发费用本期数为2693.62万元，上年同期数为1084.38万元，变动比例为148.40%[93] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为20.84亿元，上年同期数为10.66亿元，变动比例为95.50%[93] - 公司报告期内实现营业收入75.03亿元，较上年同期上升24.5%[97] - 公司实现毛利47.71亿元，相比2020年同期上升18.4%，综合毛利率为63.6%，较2020年同期减少3.3个百分点[98] - 家居商业服务业营业成本为16.49亿元，占总成本比例60.4%，较上年同期上升26.1%[95][100] - 建造施工及设计服务业毛利率为36.9%，较上年同期增加12.9个百分点[95] - 家装相关服务及商品销售业营业收入较上年同期增长214.7%，营业成本增长272.8%，毛利率减少13.2个百分点[95] - 建造施工及设计服务业本期金额481,858,128.27元，占比17.6%，较上年同期变动-1.1%[101] - 家装相关服务及商品销售业本期金额487,926,747.34元，占比17.9%，较上年同期变动272.8%[101] - 交易性金融资产本期期末数713,790,476.43元，占总资产比例0.53%，较上年期末变动188.27%[103] - 应收款项融资本期期末数63,644,128.05元，占总资产比例0.05%，较上年期末变动983.71%[103] - 其他应收款本期期末数2,359,909,564.57元，占总资产比例1.75%，较上年期末变动54.78%[103] - 一年内到期的非流动资产本期期末数512,797,220.04元，占总资产比例0.38%，较上年期末变动106.19%[103] - 投资性房地产本期期末数93,539,000,000.00元，占总资产比例69.34%，较上年期末增长0.42%[103][104] - 其他权益工具投资本期期末数5,520,220,984.75元，占总资产比例4.09%，较上年期末变动31.23%[103] - 预收账款本期期末数1,380,009,999.89元，占总资产比例1.02%，较上年期末变动43.63%[103] - 境外资产2,246,737,227.58元，占总资产的比例为1.66%[105] - 2021年上半年公司转让物流公司股权实现处置收益约4.54亿元，占上半年税前利润比例约18.0%[110] - 天津红星美凯龙世贸家居有限公司注册资本2亿元，总资产11.6147058004亿元，净资产4932.031637万元，营业收入2506.788347万元，净利润2.4963285879亿元[111] - 上海鼎识企业管理合伙企业总认缴额1.80851064亿元，上海星凯程鹏企业管理有限公司认缴180.8511万元，占比1.00%，红星美凯龙家居商场管理有限公司认缴1.79042553亿元，占比99.00%[112] - 报告期内，公司投资性房地产公允价值变动收益为2.13亿元，占公司利润总额的比例为8.45%，较20年同期下降10.56个百分点[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 自营商场租赁及相关收入为39.18亿元，同比上升29.4%，占营业收入52.2%[97] - 委管商场委管业务收入为16.76亿元，较上年同期下降8.4%[97] - 建造施工及设计收入合计为7.63亿元，相比上年同期增加1.22亿元[98] - 家装相关服务及商品销售合计收入5.74亿元，相比同期增加3.91亿元[98] - 其他业务合计收入5.72亿元，相比同期增加2.27亿元[98] - 截至报告期末，公司经营93家自营商场，276家委管商场，通过战略合作经营12家家居商场，以特许经营方式授权开业67家特许经营家居建材项目，共包括483家家居建材店/产业街[26] - 公司经营的自营商场和委管商场覆盖全国30个省、直辖市、自治区的224个城市，商场总经营面积22,116,526平方米[26] - 2020年，公司占中国连锁家居装饰及家具商场行业的市场份额为17.1%，占家居装饰及家具商场行业（包括连锁及非连锁）的市场份额为7.1%[26] - 公司持有山东银座家居有限公司46.5%股权，与山东省商业集团有限公司并列为第一大股东，截至2021年6月30日，山东银座家居有限公司及其下属控股子公司运营12处家居商场[27] - 公司商场品牌库拥有的产品品牌数量超过33,200个[31] - 截至报告期末，公司经营93家自营商场，总经营面积8196608平方米，平均出租率93.0%；其中21家分布在四个直辖市，占自营商场总数量比例22.58%，经营面积占比26.34%[43] - 报告期内，公司有1家商场由委管商场转为自营商场，有21家筹备中的自营商场[43] - 截至报告期末，公司经营276家委管商场，总经营面积13919918平方米，平均出租率91.2%；其中151家分布在华东、华北区域（不含上海、北京、天津），比例达54.7%，经营面积比例达57.6%[43] - 报告期内，公司新开设7家委管商场，关闭3家委管商场，1家委管商场转为自营商场[43] - 截至报告期末，公司筹备的委管商场中，有346个签约项目已取得土地使用权证/已获得地块[43] - 合营联营商场合计5家，经营面积354932平方米[45] - 自有商场合计59家，经营面积6118534平方米[45] - 公司持有山东银座家居有限公司46.5%股权，截至2021年6月30日，该公司及其下属控股子公司在中国境内合计运营12座家居商场[46] - 租赁商场合计29家，经营面积1723143平方米；委管商场合计276家，经营面积13919918平方米[47] - 报告期内新增7家商场，包括聊城东昌路、张北华安等商场，经营面积从11467平方米到68910平方米不等，合同期限均为开业起10年[47][48] - 报告期内关闭3家商场，分别为绍兴二环、大连马栏、舟山临城商场，经营面积分别为94345.36平方米、70178.08平方米、64121.55平方米[48] - 公司已开业自营商场报告期内营业收入4053752901.59元，同比增加28.7%，毛利率75.4%，较2020年同期减少1.1个百分点[48] - 自有商场营业收入3314604464.01元，同比增29.3%，毛利率84.8%，较上年同期减少0.1个百分点[49] - 租赁商场营业收入595709100.15元，同比增30.6%，毛利率29.1%，较上年同期减少4.8个百分点[49] - 合营联营商场营业收入143439337.43元，同比增9.2%，毛利率49.9%，较上年同期减少11.0个百分点[49] - 北京地区自营商场营业收入400178883.73元，同比增29.8%，毛利率75.1%，较上年同期增加2.2个百分点[49] - 上海地区自营商场营业收入875995256.49元，同比增24.4%，毛利率89.5%，较上年同期减少0.1个百分点[50] - 华中地区自营商场营业收入394335386.40元，同比增60.1%，毛利率59.5%，较上年同期减少8.8个百分点[50] - 截至报告期末，公司在全国开设314家家装门店，覆盖25个省、直辖市、自治区的200余个城市[54] - 公司将全国2200多万平方米的家居建材商场打造成场景展厅等，提供一站式全案服务体验[55] - 报告期内，美凯龙尊科开业运营，“更好家”在上海北京开业4家直营门店[56] - 公司为公装客户提供服务，成为华润置地等地产企业战略入库服务商，有1万余家战盟品牌和1千家核心品牌[56] 行业市场情况 - 2020年中国家居装修行业市场规模超2万亿元，市场预期未来将保持7%左右的年均复合增长率[36] - 2020年底中国家装行业市场规模为2.61万亿元，2020年我国建筑装饰企业达12万家，全国性布局企业不足50家，不具备合格经营资质小企业占比65%[52][53] - 2020年中国家居装饰及家具行业销售额4.5万亿元，同比下降17.1%，预计2020 - 2025年将以10.2%的复合年均增长率增长至7.3万亿元[114] 公司战略与业务模式 - 公司是国内领先的家居装饰及家具商场运营商和泛家居业务平台服务商，有自营和委管两种业务模式[23] - 公司具有国内家居装饰及家具行业备受赞誉的品牌，集中式营销可实现成本协同效应[28] - 公司经营国内最大的家居装饰及家具零售网络，加快轻资产扩张步伐[30] - 公司提供极具吸引力的购物环境，关注消费者购物便利性[31] - 公司自营商场确保战略布局及租金增长，委管商场实现下沉市场快速扩张[32] - 公司于2019年引入阿里巴巴，率先推行线上线下一体化新零售模式[34] - 公司构建独有的数据库，将打造家居全域数字化营销平台[35] - 公司在2019年成立装修产业集团，装修业务提升为第一业务[37] - 公司通过三大品牌矩阵争夺前端流量，提供一站式、个性化高品质服务[37] - 公司高级管理层团队主要人员在家居装饰及家具零售行业平均拥有超20年经验，在公司平均任期超10年[39] - 2021年公司升级9大主题馆战略，推进一省一标杆商场战略落地，加速全国31个地区“1号店”构建[66] 公司运营与管理 - 报告期内数字化升级覆盖271家商场[41] - 截至报告期末，天猫同城站累计上线28城73家商场，数字化升级覆盖271家商场，累计上线商品近69万件，同城站站内流量4256万，商品独立访客数4111万[60] - 2021年天猫“618”活动期间，红星美凯龙全域销售总额86.3亿元，线上引导销售27.45亿元，消费人数同比增长31%[60] - 2021年天猫“618”活动期间，红星美凯龙天猫同城站线上商品访客数同比大增108%，淘宝直播销售订单近2万单，同比大增186%，天猫同城站引导成交金额同比增长超500%[60] - 2021年上半年总开播数102,307场，总计观看人次4,219万，线上引导成交总计15.9万单[61] - 截至报告期末，设计云包含82万小区户型图，30万真实商品模型，使用用户超12万[62] - 报告期内，公司累计为55个商业合作及新热销潜力品牌提供严选招商服务，线上意向金累计达成2474笔，严选招商品牌在商场落店面积累计超1

财务表现 - 公司总资产为1350.5亿元，同比增长2.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7.22亿元，同比增长83.79%[4] - 营业收入为33.41亿元，同比增长30.70%[4] - 加权平均净资产收益率为1.50%，同比增加0.64个百分点[4] - 基本每股收益为0.19元/股，同比增长90.00%[4] - 公司2021年第一季度营业收入为33.41亿元，同比增长30.70%，主要由于上年同期受疫情影响收入较低[10] - 公司2021年第一季度营业成本为12.52亿元，同比增长32.40%，主要由于上年同期受疫情影响成本较低[10] - 公司2021年第一季度销售费用为3.64亿元，同比增长111.81%，主要由于上年同期受疫情影响，品牌宣传推广等活动支出减少[10] - 公司2021年第一季度研发费用为1268.71万元，同比增长92.97%，主要由于本期研发投入增加[10] - 公司2021年第一季度投资收益为9713.62万元，同比增长1174.40%，主要由于本期收到项目分红[10] - 2021年第一季度营业总收入为33.41亿元人民币，同比增长30.7%[27] - 2021年第一季度营业总成本为26.78亿元人民币，同比增长22.8%[27] - 2021年第一季度净利润为7.24亿元人民币，同比增长80.8%[28] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为7.22亿元人民币，同比增长83.8%[28] - 2021年第一季度基本每股收益为0.19元，同比增长90%[29] - 2021年第一季度综合收益总额为9.39亿元人民币，同比增长378.2%[29] - 2021年第一季度营业收入为3.72亿元人民币，同比增长30.9%[30] - 2021年第一季度营业成本为7469.38万元人民币，同比增长21.5%[30] - 2021年第一季度投资收益为2.07亿元人民币，同比增长206.8%[30] - 2021年第一季度利息收入为2.68亿元人民币，同比增长14.9%[30] - 公司2021年第一季度净利润为143,149,850.48元，相比2020年同期的净亏损96,256,696.10元有显著改善[32] - 公司2021年第一季度综合收益总额为354,868,936.13元，相比2020年同期的综合亏损73,908,316.38元大幅增长[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.36亿元，去年同期为-10.60亿元[4] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7.36亿元，主要由于上期受疫情影响，商场减免及延期收取商户租金管理费，本期恢复正常[11] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.50亿元，主要由于本期支付的各类投资流出减少[11] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-8.40亿元，主要由于上期新增借款较多[11] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为736,290,528.64元，相比2020年同期的负现金流1,060,020,836.59元有明显改善[33] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-250,113,039.09元，相比2020年同期的负现金流3,696,421,722.71元有所减少[34] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-840,228,998.50元，相比2020年同期的正现金流4,617,666,488.05元有所下降[34] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-350,381,046.56元，相比2020年同期的负现金流139,071,571.87元有所增加[34] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为5,550,680,863.25元，相比2020年同期的6,637,692,701.32元有所减少[34] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为226,051,936.44元，同比增长47.2%[35] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-291,504,087.28元，同比改善8.9%[35] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,068,934,859.12元，同比改善47.5%[35] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,132,829,552.20元，同比下降28.3%[35] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为772,393,571.02元，同比增长25.1%[36] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,842,856,845.31元，同比下降12.7%[36] - 2021年第一季度取得投资收益收到的现金为132,785,809.18元，同比下降87.9%[35] - 2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为188,369,576.95元，同比下降28.3%[35] - 2021年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为13,222,618.19元，同比增长215.5%[35] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为4,678,646,110.00元，同比增长102.8%[35] 股东与股权 - 公司股东总数为48,318户，前十名股东持股比例合计为91.47%[7][8] - 红星美凯龙控股集团有限公司持股比例为55.16%，为公司最大股东[7] - 公司限售股份2,728,347,349股于2021年1月18日锁定期届满并上市流通，占公司总股本的69.87%[19] - 公司拟推出第三期员工持股计划，总规模不超过人民币3亿元，所持股票总数累计不超过公司股本总额的1%[18] 资产与负债 - 截至2021年3月31日，公司货币资金为7,907,061,378.15元，较2020年12月31日的6,511,092,198.09元有所增加[21] - 公司2021年第一季度应收账款为2,184,296,990.46元，较2020年12月31日的1,934,826,113.43元有所增加[21] - 公司2021年第一季度投资性房地产为95,044,000,000.00元，较2020年12月31日的93,150,000,000.00元有所增加[22] - 公司2021年第一季度短期借款为3,567,903,691.94元，较2020年12月31日的3,448,371,909.45元有所增加[22] - 公司2021年第一季度流动负债合计为33,125,667,221.60元，较上一季度增长4.7%[23] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为49,843,135,665.80元，较上一季度增长2.1%[23] - 公司2021年第一季度负债合计为82,968,802,887.40元，较上一季度增长3.1%[23] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为52,081,489,811.91元，较上一季度增长1.9%[23] - 公司2021年第一季度货币资金为3,651,477,953.59元，较上一季度增长180.9%[24] - 公司2021年第一季度应收账款为363,421,156.04元，较上一季度增长1.0%[24] - 公司2021年第一季度流动资产合计为36,915,214,566.36元，较上一季度增长7.1%[24] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为27,034,885,727.79元，较上一季度增长2.7%[24] - 公司2021年第一季度资产总计为63,950,100,294.15元，较上一季度增长5.2%[24] - 公司2021年第一季度未分配利润为6,363,730,468.41元，较上一季度增长2.3%[25] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为3.10亿元，主要来自投资性房地产公允价值变动和政府补助[5][6] 公司治理与承诺 - 公司非公开发行A股股票申请于2021年3月1日获得中国证监会发行审核委员会审核通过[14] - 公司承诺在2021年7月7日前终止上海红星美凯龙融资租赁有限公司和上海红星美凯龙商业保理有限公司的现有存量业务经营并将其注销或转让[15] - 公司控股股东红星控股承诺配合公司在2021年7月7日前完成对上海红星美凯龙融资租赁有限公司和上海红星美凯龙商业保理有限公司的注销或股权转让[16]

2020 年年度报告 | 公司代码：601828 | 公司简称：美凯龙 | | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：136490 | 债券简称：16 | 红美 | 01 | | 债券代码：136491 | 债券简称：16 | 红美 | 02 | | 债券代码：155458 | 债券简称：19 | 红美 | 02 | | 债券代码：163259 | 债券简称：20 | 红美 | 01 | | 债券代码：163587 | 债券简称：20 | 红美 | 02 | | 债券代码：175330 | 债券简称：20 | 红美 | 03 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 345 2020 年年度报告 重要提示 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人车建兴、主管会计工作负责人席世昌及会计机构负责人（会计主管人员）蔡惟纯 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定"上市公司发行证券，存在利润分 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为130,723,772,971.06元，较上年度末增长6.89%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为47,383,815,325.60元，较上年度末增长3.65%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2,084,968,842.28元，较上年同期减少28.73%[5] - 年初至报告期末营业收入为9,527,151,316.84元，较上年同期减少19.42%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1,730,077,519.82元，较上年同期减少54.27%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,160,711,117.44元，较上年同期减少49.80%[5] - 加权平均净资产收益率为3.72%，较上年减少5.04个百分点[7] - 基本每股收益为0.44元/股，较上年减少54.64%[7] - 2020年9月30日资产总计1307.24亿元，较2019年12月31日的1222.94亿元增长6.9%[28] - 2020年9月30日负债合计799.93亿元，较2019年12月31日的733.10亿元增长9.1%[29] - 2020年9月30日所有者权益合计507.31亿元，较2019年12月31日的489.85亿元增长3.6%[29] - 2020年9月30日流动资产合计348.07亿元，较2019年12月31日的300.16亿元增长16%[32] - 2020年9月30日非流动资产合计1150.94亿元，较2019年12月31日的1083.40亿元增长6.2%[28] - 2020年9月30日流动负债合计313.32亿元，较2019年12月31日的277.68亿元增长12.8%[28] - 2020年9月30日非流动负债合计486.61亿元，较2019年12月31日的455.42亿元增长6.9%[28] - 2020年前三季度营业总收入95.27亿元，较2019年同期的118.24亿元下降19.42%[34] - 2020年前三季度营业总成本76.87亿元，较2019年同期的85.30亿元下降9.88%[34] - 2020年前三季度营业利润25.27亿元，较2019年同期的50.59亿元下降50.05%[36] - 2020年前三季度利润总额24.54亿元，较2019年同期的50.65亿元下降51.55%[37] - 2020年前三季度净利润18.48亿元，较2019年同期的40.51亿元下降54.38%[37] - 2020年第三季度末负债合计446.42亿元，较期初的370.80亿元增长20.39%[33] - 2020年第三季度末所有者权益合计173.52亿元，较期初的168.70亿元增长2.85%[33] - 2020年前三季度销售费用10.15亿元，较2019年同期的15.15亿元下降33.02%[36] - 2020年前三季度研发费用2271.71万元，较2019年同期的2861.30万元下降20.60%[36] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额10.85亿元，较2019年同期的5.27亿元增长105.90%[37] - 2020年前三季度综合收益总额为13.6088805834亿美元，2019年同期为6.7775934925亿美元[41] - 2020年前三季度营业收入为10.3646239057亿美元，2019年同期为12.1158455412亿美元[39] - 2020年前三季度净利润为8.1754728205亿美元，2019年同期为6.8170721848亿美元[40] - 2020年前三季度基本每股收益为0.44元/股，2019年同期为0.97元/股[38] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为103.8732236393亿美元，2019年同期为126.6802343947亿美元[42] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为90.8057789276亿美元，2019年同期为115.7280090437亿美元[42] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为5.4334077629亿美元，2019年同期为 - 0.394786923亿美元[40] - 2020年第三季度营业利润为5.1078841411亿美元，2019年同期为8.188668715亿美元[40] - 2020年前三季度利息费用为13.0262733483亿美元，2019年同期为11.1082101998亿美元[39] - 2020年前三季度利息收入为6.4934300332亿美元，2019年同期为2.9332193941亿美元[39] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，2019年同期为-1.91亿元[44] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-53.63亿元，2019年同期为-15.38亿元[44] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为48.23亿元，2019年同期为20.47亿元[45] - 2020年第三季度经营活动现金流出小计为83.02亿元，2019年同期为97.43亿元[43] - 2020年第三季度投资活动现金流出小计为80.97亿元，2019年同期为67.42亿元[43] - 2020年第三季度筹资活动现金流出小计为129.88亿元，2019年同期为134.17亿元[43] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为-14.01亿元，2019年同期为-0.45亿元[43] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-6.64亿元，2019年同期为3.19亿元[45] - 2020年第三季度末现金及现金等价物余额为53.75亿元，2019年同期为75.70亿元[44] - 2020年前三季度末现金及现金等价物余额为8.31亿元，2019年同期为15.83亿元[45] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额15.7792244214亿元，年初余额2.3338547005亿元，变动比例576.10%，系短期投资增加所致[14] - 应收款项融资期末余额1050万元，年初余额4104万元，变动比例 -74.42%，系应收票据减少所致[14] - 其他应收款期末余额10.5377643759亿元，年初余额7.1001209526亿元，变动比例48.42%，系往来款增加所致[15] - 合同资产期末余额14.1706015453亿元，年初余额10.3936895349亿元，变动比例36.34%，系项目履约进度推进所致[15] - 固定资产期末余额27.2579309559亿元，年初余额8.9749615461亿元，变动比例203.71%，系虹桥办公楼完工所致[15] - 在建工程期末余额6091.539605万元，年初余额23.2922125837亿元，变动比例 -97.38%，系虹桥办公楼完工所致[15] - 2020年9月30日货币资金为62.1960744617亿元，较2019年12月31日的72.2923936935亿元有所下降[27] - 2020年9月30日交易性金融资产为15.7792244214亿元，较2019年12月31日的2.3338547005亿元大幅增加[27] - 2020年9月30日应收账款为19.0992442589亿元，较2019年12月31日的18.0566393718亿元有所增加[27] - 2020年9月30日投资性房地产为910亿元，较2019年12月31日的851.07亿元有所增加[27] - 2020年9月30日固定资产为27.2579309559亿元，较2019年12月31日的8.9749615461亿元大幅增加[27] - 2020年9月30日在建工程为0.6091539605亿元，较2019年12月31日的23.2922125837亿元大幅下降[27] - 2020年9月30日货币资金10.97亿元，较2019年12月31日的15.03亿元下降27%[30] - 2020年9月30日应收账款4.17亿元，较2019年12月31日的3.74亿元增长11.4%[30] - 2020年9月30日其他应收款327.91亿元，较2019年12月31日的277.99亿元增长17.9%[30] 费用与收益项目关键指标变化 - 销售费用本期发生数10.1518180739亿元，上期发生数15.1459824307亿元，变动比例 -32.97%，系控制宣传推广支出致费用下降[15] - 其他收益本期发生数1.4760982188亿元，上期发生数7180.828797万元，变动比例105.56%，系收到财政扶持资金增多[15] - 投资收益本期发生数2.1773637497亿元，上期发生数4.6672365435亿元，变动比例 -53.35%，系上期处置收益较多[15] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为56,397户[11] - 红星美凯龙控股集团有限公司期末持股2,160,409,349股，占比55.32%[11] 公司融资与权益分派事项 - 2020年7月初公司收到中国证监会对非公开发行新股核准事项申请材料的受理单，后续有一系列反馈意见回复及预案修订披露[18] - 公司获中国证监会批复，同意向专业投资者公开发行面值总额不超60亿元公司债券，首期12个月内完成，其余24个月内完成[19][20] - 2019年度权益分派以35.5亿股为基数，每股派现金红利0.253元、转增0.1股，分配后总股本为39.05亿股[21] - 公司拟开展商业物业资产证券化业务，专项计划发行规模不超11.6亿元[22] 董事会候选人提议事项 - 百年人寿拟行使股东权利，于2020年10月26日提议增补刘金为公司第四届董事会非执行董事候选人[24]

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为60.24亿元人民币，同比下降22.34%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为11.01亿元人民币，同比下降59.29%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为10.66亿元人民币，同比下降9.60%[13] - 公司总资产为1299.57亿元人民币，同比增长6.27%[13] - 基本每股收益为0.28元，同比下降59.42%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.18元，同比下降59.09%[14] - 加权平均净资产收益率为2.40%，同比减少3.96个百分点[14] - 公司2020年上半年实现毛利40.30亿元，同比下降22.4%，综合毛利率为66.9%，较2019年同期减少0.1个百分点[95] - 公司2020年上半年营业总收入为60.24亿元人民币，同比下降22.3%[198] - 公司2020年上半年营业总成本为49.01亿元人民币，同比下降9.2%[198] - 公司2020年上半年营业利润为16.23亿元，同比增长119.6%[199] - 公司2020年上半年净利润为11.54亿元，同比增长147.8%[199] - 归属于母公司股东的净利润为11.01亿元，同比增长144.9%[199] - 少数股东损益为5293.72万元，同比增长195.2%[199] - 其他综合收益的税后净额为7.27亿元，同比增长48.6%[199] - 归属于母公司所有者的其他综合收益为7.26亿元，同比增长55.3%[199] - 公司2020年上半年综合收益总额为18.81亿元，同比增长12.1%[200] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为18.27亿元，同比增长11.8%[200] - 基本每股收益为0.28元/股，同比下降59.4%[200] 资产与负债 - 公司总资产为1299.57亿元人民币，同比增长6.27%[13] - 公司其他流动资产本期期末数为2,025,200,191.40元，占总资产比例为1.56%，较上年同期增长49.09%[24] - 公司固定资产本期期末数为2,723,859,176.04元，占总资产比例为2.10%，较上年同期增长1199.83%[24] - 公司持有的投资性房地产期末余额为90,073,000,000.00元，较上年同期增长10.97%[97] - 公司总资产为11.779亿元，净资产为7.013亿元，营业收入为2.714亿元，净利润为2.99亿元[102] - 公司投资性房地产账面价值为900.73亿元，占资产总额的69.31%[108] - 公司投资性房地产公允价值变动收益为2.96亿元，占利润总额的19.01%[108] - 公司2020年6月30日的货币资金为95.08亿元人民币，较2019年12月31日的72.29亿元人民币增长31.5%[192] - 公司2020年6月30日的应收账款为17.63亿元人民币，较2019年12月31日的18.06亿元人民币下降2.4%[192] - 公司2020年6月30日的流动资产合计为1689.23亿元人民币，较2019年12月31日的1395.44亿元人民币增长21.1%[192] - 公司2020年6月30日的非流动资产合计为11306.46亿元人民币，较2019年12月31日的10833.99亿元人民币增长4.4%[192] - 公司2020年6月30日的资产总计为12995.68亿元人民币，较2019年12月31日的12229.44亿元人民币增长6.3%[192] - 公司2020年6月30日的流动负债合计为3169.18亿元人民币，较2019年12月31日的2776.79亿元人民币增长14.1%[193] - 公司2020年6月30日的非流动负债合计为4852.89亿元人民币，较2019年12月31日的4554.16亿元人民币增长6.6%[194] - 公司2020年6月30日的负债合计为8022.07亿元人民币，较2019年12月31日的7330.96亿元人民币增长9.4%[194] - 公司2020年6月30日的归属于母公司所有者权益合计为4640.23亿元人民币，较2019年12月31日的4571.46亿元人民币增长1.5%[194] - 公司2020年6月30日的所有者权益合计为4973.61亿元人民币，较2019年12月31日的4898.49亿元人民币增长1.5%[194] - 公司2020年上半年货币资金为25.86亿元人民币，同比增长72.1%[195] - 公司2020年上半年应收账款为4.12亿元人民币，同比增长10.1%[195] - 公司2020年上半年长期股权投资为201.39亿元人民币，同比增长10.7%[196] - 公司2020年上半年流动负债合计为345.41亿元人民币，同比增长21.9%[196] - 公司2020年上半年非流动负债合计为73.42亿元人民币，同比下降16.0%[197] - 公司2020年上半年所有者权益合计为165.91亿元人民币，同比下降1.7%[197] 业务模式与市场地位 - 公司通过自营和委管双轮驱动模式，巩固市场领导地位并迅速拓展商场布局[18] - 公司经营了87家自营商场，247家委管商场，12家战略合作经营家居商场，50家特许经营家居建材项目，共包括430家家居建材店/产业街，覆盖全国29个省、直辖市、自治区的209个城市，商场总经营面积20,953,810平方米[22] - 公司2019年在中国连锁家居装饰及家具商场行业的市场份额为15.5%，在家居装饰及家具商场行业（包括连锁及非连锁）的市场份额为6.3%[22] - 公司通过自营+委管双轮驱动模式，确保一线和二线城市核心区域的物业布局，构建高进入壁垒[36] - 公司自营商场产生的租赁及管理收入为可预测的稳定经常性收入，具有明确的增长前景[32] - 公司委管商场业务模式在三线及其他城市迅速扩展版图，呈现高利润率特点[36] - 公司商场品牌库拥有超过27,000个产品品牌，提供一站式购物体验[34] - 公司通过设计云软件实现供应链整合，提供全案家装需求服务[31] - 公司商场内部格局优化，提升客户体验，战略性地选址于城市交通干线或高速公路沿线[33] - 公司经营247家委管商场，总经营面积13,255,808平方米，平均出租率90.1%[42] - 华东、华北区域（不含上海、北京、天津）委管商场数量132家，占比53.4%，经营面积7,605,554平方米，占比57.4%[42] - 公司筹备中的委管商场有355个签约项目已取得土地使用权证/已获得地块[42] - 公司已开业自营商场营业收入为3,150,607,883.08元，同比减少25.0%，毛利率为76.5%，同比减少2.6个百分点[53] - 自有商场营业收入为2,563,312,953.75元，同比减少23.0%，毛利率为84.9%，同比减少1.4个百分点[54] - 租赁商场营业收入为455,975,989.05元，同比减少26.8%，毛利率为33.9%，同比减少11.1个百分点[54] - 合营联营商场营业收入为131,318,940.28元，同比减少47.2%，毛利率为60.9%，同比减少7.0个百分点[54] - 公司新开设1家自营商场，关闭1家自营商场，筹备中的自营商场有33家[42] - 公司新开设1家委管商场，关闭4家委管商场[42] - 公司持有山东银座家居有限公司46.5%股权，山东银座家居有限公司在中国境内运营12处家居商场[43] - 北京地区自营商场营业收入为308,263,002.61元，同比下降34.4%，毛利率为72.9%，同比减少3.1个百分点[55] - 上海地区自营商场营业收入为704,450,352.88元，同比下降19.8%，毛利率为89.6%，同比减少1.6个百分点[55] - 华东地区（不含上海）自营商场营业收入为855,482,948.93元，同比下降16.1%，毛利率为73.6%，同比减少0.9个百分点[55] - 华南地区自营商场营业收入为76,638,787.36元，同比下降53.6%，毛利率为51.2%，同比减少13.8个百分点[55] - 公司已在全国开设142家自营家装门店，并签约157家平台合作家装企业，覆盖130多家商场[59] - 公司与阿里签署战略合作协议，共同拓展新零售领域布局，增强传统主业竞争力[56] - 公司自主研发的“设计云”软件已包含约80万小区户型图和20万真实商品模型，使用设计师导购等人数超9.2万[63] - 公司通过整合上游多品类家装产品资源，将全国2100万平方米的家居建材商场打造成场景展厅、售后展厅、服务展厅[61] - 公司致力于打造集设计、选材、施工、智能、环保和服务于一体的家装国民品牌，提供一站式、个性化的高品质服务[58] - 公司与世茂签署战略合作协议，共同成立合资公司，整合全产业链条，提供从新房批量家装到二手房翻新的全周期服务[60] - 公司在上海推广的全链路服务三个月内带动商品销售金额超150万[64] - 公司与阿里合作的天猫"家装同城站"项目已覆盖22个城市，56个商场和9,800余个品牌[67] - 公司通过天猫同城站和直播项目获取增量流量，提升长尾运营收益[66] - 公司推出同城轻店小程序，赋能经销商全域运营能力，提升人货匹配和转化率[67] - 公司在全国商场推动"家装设计体验中心"建设，整合行业上下游产业链[68] - 公司通过IMP智慧营销平台实现品牌、品类销售倍增，显著提升商户忠诚度[69] - 公司为60多个品牌提供线上路演服务，经销商浏览量达100多万，精准挖掘4,000多个意向经销商[71] - 公司净推荐值67.75%，较去年同期上升12.63%，整体满意度95.22%，较去年同期上升4.05%[72] - 公司升级服务承诺，新增设计家装一站式服务和线上线下一体化服务[73] - 智能客服系统顾客接待处理占全部客服接待总量的近30%[74] - 全国商场共完成5,281批次常态化检测，并与四家权威第三方机构启动神秘买家抽样检测，覆盖30个主流品类[74] - 商户信用体系培训参与人数突破3,500人次，课后评估通过率99%[75] - IMP平台为9大品类、100余家头部家居品牌、2万多个经销商提供DMP广告投放服务，获客成本连续19个月环比下降，线索意向转化率高达行业平均水平3倍以上[77] - 2020年上半年，公司开播46,000多场，保持淘宝直播平台上家装家居行业多项领先[78] - 社群渠道人均消费总额比非社群渠道高出39%，并为各类活动引流超过55.6万人[77] - 公司构建了规模巨大的私域流量池，成为行业级流量入口[77] - 公司持续保持了全国商场全年火灾、人身伤亡、重点设施设备"零事故"[81] - 公司全面提升了应急和实战能力，21项应急演练科目在全国商场进行了有效落实[81] - 信息技术中心持续推进集团总部及全国商场的信息化建设工作，通过财务数字化、数据智能化持续赋能业务发展[82] - 公司营业收入为60.24亿元人民币，同比下降22.34%[89] - 营业成本为19.95亿元人民币，同比下降22.16%[89] - 销售费用为6.31亿元人民币，同比下降32.24%[89] - 财务费用为13.48亿元人民币，同比上升36.93%[89] - 研发费用为1084.38万元人民币，同比下降37.20%[89] - 公司员工总数为25,361人[87] - 公司成功引进145名商场负责人和822名经理级以上关键岗位人员[86] - 公司推动财务职能向互联网型和战略型转型，上线商户自主缴费系统和货款统一清分2.0系统[83] - 公司打造了高端品牌"红星‧欧丽洛雅"和"星艺佳"品牌，进一步丰富服务类别[88] - 公司通过"星动力"项目引进171位优秀大学生，推动公司年轻化[86] - 公司2020年上半年营业收入为60.24亿元，同比下降22.3%[93] - 自营商场租赁及相关收入为30.28亿元，同比下降23.4%，占营业收入的50.3%[93] - 委管业务收入为18.29亿元，同比下降15.4%，主要受项目前期品牌咨询委托管理及商业咨询费及招商佣金项目收入降低影响[93] - 项目前期品牌咨询委托管理服务收入为4.40亿元，同比下降1.04亿元，主要因疫情影响项目履约进度延缓[93] - 项目年度品牌咨询委托管理服务收入为9.81亿元，同比下降0.30亿元，主要因公司免除部分委管商场委托经营管理费[93] - 工程项目商业管理咨询费收入为0.84亿元，同比增加0.23亿元，主要因本期已结算项目较上年同期增加[94] - 商业咨询费及招商佣金收入为3.24亿元，同比下降2.22亿元，主要因商业咨询项目较上年同期减少[94] - 建造施工及设计收入为6.41亿元，同比下降2.97亿元，主要受疫情影响工程进度延缓[94] - 家装相关服务及商品销售收入为1.82亿元，同比下降0.24亿元，主要因进口家居产品销售收入降低[94] - 其他收入为3.45亿元，同比下降1.54亿元，主要因部分新业务调整[94] - 家居商业服务业成本为1,308,283,336.12元，占总成本的65.6%，同比下降15.8%[95] - 建造施工及设计服务业成本为487,113,882.43元，占总成本的24.4%，同比下降24.2%[95] - 家装相关服务及商品销售业成本为130,868,560.01元，占总成本的6.6%，同比下降8.2%[95] - 其他成本为68,334,469.66元，占总成本的3.4%，同比下降69.3%[95] - 交易性金融资产本期期末数为224,317,048.53元，较上年同期增长227.38%[96] - 衍生金融资产本期期末数为54,411,653.17元，较上年同期增长325.88%[96] - 固定资产本期期末数为2,723,859,176.04元，较上年同期增长1,199.83%[96] - 开发支出本期期末数为25,705,719.48元，较上年同期增长313.12%[97] - 公司持有的投资性房地产期末余额为90,073,000,000.00元，较上年同期增长10.97%[97] - 公司总资产为11.779亿元，净资产为7.013亿元，营业收入为2.714亿元，净利润为2.99亿元[102] - 公司投资性房地产账面价值为900.73亿元，占资产总额的69.31%[108] - 公司投资性房地产公允价值变动收益为2.96亿元，占利润总额的19.01%[108] - 公司经营87家自营商场，其中自有商场54家[108] - 中国家居装饰及家具行业2019年销售额为5.4万亿元，同比增长9.3%[105] - 公司计划开展互联网相关产品及服务以及供应链相关产品与服务[107] - 公司针对校园应届生、绩优员工及主管级员工设立了不同的人才培养及储备计划[106] - 公司注册资本为500万元，总资产为11.779亿元，净资产为7.013亿元[102] - 公司面临宏观经济增速放缓及房地产行业周期性波动风险[104] - 公司投资性房地产采用公允价值模式后续计量，与同行业A股上市公司普遍采用成本模式计量的方式缺乏可比性[109] - 公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月21日召开，审议通过了2020年股票期权激励计划及相关议案，计划发行最多30,850,000股A股[110] - 公司2020年A股类别股东会于2020年4月21日召开，审议通过了2020年股票期权激励计划及相关议案，计划发行最多30,850,000股A股[110] - 公司2020年H股类别股东会于2020年4月21日召开，审议通过了2020年股票期权激励计划及相关议案，计划发行最多30,850,000股A股[111] - 公司2019年年度股东大会于2020年6月18日召开，审议通过了2019年度财务决算报告、2020年度财务预算报告及2020年非公开发行A股股票方案等议案[111] - 公司2020年A股类别股东会于2020年6月18日召开，审议通过了2019年度利润分配预案及2020年非公开发行A股股票方案等议案[111] - 公司2020年H股类别股东会于2020年6月18日召开，审议通过了2019年度利润分配预案及2020年非公开发行A股股票方案等议案[111] - 董事会不建议向公司股东分配截至2020年6月30日止六个月的中期股息[112] - 控股股东承诺在美凯龙首次公开发行之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[113] - 控股股东承诺在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价格[113] - 实际控制人承诺在锁定期满后两年内减持时，减持价格不低于发行价格[116] - 董事及高级管理人员承诺在任职期间每年转让股份不超过所持股份的25%[116] - 控股股东承诺在锁定期

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为1254.96亿元，较上年度末增长2.62%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为458.29亿元，较上年度末增长0.25%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 10.60亿元，较上年同期减少1010.07%[4] - 年初至报告期末营业收入为25.56亿元，较上年同期减少27.69%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.93亿元，较上年同期减少70.08%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.05亿元，较上年同期减少75.84%[4] - 加权平均净资产收益率为0.86%，较上年减少2.24个百分点[4] - 基本每股收益为0.11元/股，较上年减少70.27%[4] - 2020年3月31日资产总计559.47亿元，较2019年12月31日的539.50亿元增长3.70%[24][25] - 2020年3月31日负债合计391.45亿元，较2019年12月31日的370.80亿元增长5.57%[25] - 2020年3月31日所有者权益合计168.02亿元，较2019年12月31日的168.70亿元下降0.40%[25] - 2020年第一季度营业总收入25.56亿元，2019年同期为35.35亿元，同比下降27.69%[26] - 2020年第一季度营业总成本21.81亿元，2019年同期为23.23亿元，同比下降6.13%[26] - 2020年第一季度净利润4.01亿元，2019年同期为13.93亿元，同比下降71.21%[27] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润3.93亿元，2019年同期为13.14亿元，同比下降70.10%[27] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 2.04亿元，2019年同期为6.42亿元，同比下降131.85%[27] - 2020年第一季度综合收益总额1.96亿元，2019年同期为20.35亿元，同比下降90.37%[28] - 2020年第一季度基本每股收益0.11元/股，2019年同期为0.37元/股，同比下降70.27%[28] - 2020年第一季度利息费用6.41亿元，2019年同期为5.17亿元，同比增长23.93%[27] - 2020年第一季度销售费用1.72亿元，2019年同期为3.73亿元，同比下降53.79%[26] - 2020年第一季度投资收益762.21万元，2019年同期为1.55亿元，同比下降95.09%[27] - 2020年第一季度信用减值损失为17024191.92元，2019年为7802255.36元[31] - 2020年第一季度营业利润亏损111843199.28元，2019年亏损128617399.17元[31] - 2020年第一季度净利润亏损96256696.10元，2019年亏损119587316.01元[31] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为22348379.72元，2019年为9638512.21元[31] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1060020836.59元，2019年为116476958.11元[33] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3696421722.71元，2019年为 - 1038328343.64元[34] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4617666488.05元，2019年为151392143.25元[34] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 295500.62元，2019年为179198.83元[34] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 139071571.87元，2019年为 - 770280043.45元[34] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为6637692701.32元，2019年为6844207185.24元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.1992405296亿美元，较之前的-1.4174641093亿美元有所下降[37] - 取得投资收益收到的现金为10.976亿美元，较之前的1.6407875074亿美元大幅增加[37] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为7.3539344226亿美元，之前无此项数据[37] - 投资活动现金流入小计为30.6247791006亿美元，较之前的14.3954831875亿美元增加[37] - 投资活动现金流出小计为50.9843896541亿美元，较之前的11.0860271481亿美元大幅增加[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-20.3596105535亿美元，之前为3.3094560394亿美元[37] - 取得借款收到的现金为28.39亿美元，较之前的14.9亿美元增加[37] - 筹资活动现金流入小计为66.6275293763亿美元，较之前的16.4438450054亿美元大幅增加[37] - 筹资活动现金流出小计为36.8957107197亿美元，较之前的13.6302854829亿美元增加[37] - 现金及现金等价物净增加额为6.1718094466亿美元，较之前的4.7023433434亿美元增加[37] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为65946户[8] - 红星美凯龙控股集团有限公司期末持股19.77亿股，持股比例55.70%[8] 资产项目关键指标变化 - 衍生金融资产期末余额46,114,749.79元，年初余额31,751,504.22元，变动比例45.24%，系公允价值上升所致[10] - 应收款项融资期末余额12,550,000.00元，年初余额41,040,000.00元，变动比例-69.42%，系应收票据减少所致[10] - 其他应收款期末余额999,819,045.93元，年初余额710,012,095.26元，变动比例40.82%，系往来款增加所致[10] - 长期应收款期末余额1,180,487,497.28元，年初余额800,494,682.51元，变动比例47.47%，系项目借款增加所致[10] - 固定资产期末余额1,704,996,030.84元，年初余额897,496,154.61元，变动比例89.97%，系虹桥办公楼完工所致[10] - 2020年3月31日货币资金为8,064,232,863.17元，2019年12月31日为7,229,239,369.35元[18] - 2020年3月31日交易性金融资产为189,356,104.39元，2019年12月31日为233,385,470.05元[18] - 2020年3月31日应收账款为1,914,151,082.90元，2019年12月31日为1,805,663,937.18元[18] - 2020年3月31日流动资产合计为15,172,524,157.57元，2019年12月31日为13,954,445,451.69元[19] - 2020年3月31日投资性房地产为86,404,000,000.00元，2019年12月31日为85,107,000,000.00元[19] - 2020年3月31日固定资产为1,704,996,030.84元，2019年12月31日为897,496,154.61元[19] - 2020年3月31日流动资产合计300.91亿元，较2019年12月31日的300.16亿元增长0.25%[22] - 2020年3月31日非流动资产合计258.56亿元，较2019年12月31日的239.34亿元增长8.03%[24] - 2020年3月31日货币资金为31.82亿元，较2019年12月31日的15.03亿元增长111.79%[22] - 2020年3月31日应收账款为5.14亿元，较2019年12月31日的3.74亿元增长37.29%[22] 负债项目关键指标变化 - 2020年3月31日短期借款为3,280,939,166.67元，2019年12月31日为3,387,894,541.95元[19] - 2020年3月31日应付账款为1,010,695,022.28元，2019年12月31日为1,476,370,855.07元[19] - 2020年3月31日流动负债合计290.34亿元，较2019年12月31日的283.40亿元增长2.45%[24] - 2020年3月31日非流动负债合计101.11亿元，较2019年12月31日的87.40亿元增长15.69%[24] - 2020年3月31日长期借款为38.52亿元，较2019年12月31日的35.69亿元增长7.93%[24] 费用及支出关键指标变化 - 营业外支出本期发生额29,755,815.76元，上期发生额2,517,765.61元，变动比例1081.83%，系对外公益性捐赠增加所致[11] - 所得税费用本期发生额152,560,791.68元，上期发生额387,177,220.13元，变动比例-60.60%，系税前利润下降所致[11] 融资相关信息 - 2020年1月16 - 17日，公司成功发行2020年度第一期中期票据，实际发行总额5亿元，发行利率5.70%[13] - 公司原中期票据注册金额50亿元，2019年6月6日核减30亿元，剩余有效注册额度20亿元[13] - 公司拟授予激励对象的股票期权数量为3085.00万份，约占2020年2月23日公司股本总额355,000.00万股的0.87%，其中首次授予2776.50万份，占比0.78%，预留308.50万份，占比0.09%[15] - 2020年公开发行公司债券（第一期）实际发行规模为5亿元，票面利率为4.95%[17]

公司基本信息 - 公司代码为601828，公司简称为美凯龙[1] - 公司中文简称为美凯龙，A股代码601828，H股代码01528[18,22] - 公司注册地址为上海市浦东新区临御路518号6楼F801室，办公地址为上海市闵行区申长路1466弄2号/5号红星美凯龙总部[20] - 文档为2019年年度报告，涉及众多公司指代说明，如长沙理想指长沙理想房地产开发有限公司[11] - 上海红星美凯龙商业管理股份有限公司已更名为上海爱琴海商业集团股份有限公司[13] - 上海红星美凯龙商用物业投资有限公司原名为上海红星美凯龙商业地产有限公司[13] - 上海红星美凯龙影业发展有限公司原名为上海旌淼实业有限公司[11] - 重庆红星美凯龙企业发展有限公司原名上海红星美凯龙企业发展有限公司[11] - 报告中涉及公司包括星和宅配（上海星和宅配家居服务有限公司）等[11] - 涉及公司还有南通南景（南通南景房地产开发有限公司）等[13] - 包含宁波凯龙（宁波凯龙置业有限公司）等公司指代[13] - 有启明星辰（启明星辰信息技术集团股份有限公司）等公司说明[13] - 提及山西红星新世界（山西红星新世界置业有限公司）等公司[13] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入164.69亿元，较2018年增长15.66%[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润44.80亿元，较2018年增长0.05%[24] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26.14亿元，较2018年增长1.85%[24] - 2019年经营活动产生的现金流量净额40.94亿元，较2018年减少30.11%[24] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产457.15亿元，较2018年末增长9.59%[24] - 2019年末总资产1222.94亿元，较2018年末增长10.31%[24] - 2019年基本每股收益1.26元/股，较2018年的1.20元/股增长5.00%，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.74元/股，较2018年的0.68元/股增长8.82%[25] - 2019年加权平均净资产收益率10.25%，较2018年减少0.38个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.11%，较2018年减少0.12个百分点[25] - 2019年第一至四季度营业收入分别为35.35亿元、42.22亿元、40.67亿元、46.45亿元[26] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为13.14亿元、13.92亿元、10.78亿元、6.96亿元[26] - 2019年非经常性损益合计18.66亿元，2018年为19.11亿元[28] - 2019年计入当期损益的政府补助（特定除外）为1.05亿元和1.11亿元，2017年为6228.80万元[27] - 2019年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1.03亿元，2018年为2149.06万元[28] - 2019年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回2716.95万元，2018年为4881.08万元[28] - 2019年采用公允价值计量的项目合计期初余额824.52亿元，期末余额897.81亿元，当期变动73.29亿元[29] - 2019年投资性房地产期初余额785.33亿元，期末余额851.07亿元，当期变动65.74亿元，对当期利润影响16.01亿元[29] - 2019年末公司按公允价值计量的投资性房地产账面价值为851.07亿元[33] - 在建工程本期期末数为23.2922125837亿元，占总资产的比例为1.90%，上期期末数为8486.659869万元，占总资产的比例为0.08%，本期期末金额较上期期末变动比例为2644.57%[37] - 使用权资产本期期末数为30.8718421682亿元，占总资产的比例为2.52%[37] - 境外资产为60785.68万元，占总资产的比例为0.50%[37] - 2019年公司营业收入16,469,237,788.92元，较上年同期增长15.66%；营业成本5,735,611,011.50元，较同期增长19.15%[91] - 2019年销售费用2,290,930,826.31元，较上年同期增长34.73%；管理费用1,751,866,715.59元，较上年同期增长17.50%；研发费用38,206,412.50元，较上年同期下降11.49%；财务费用2,260,079,805.40元，较上年同期增长47.41%[91] - 2019年经营活动产生的现金流量净额4,093,981,030.60元，较上年同期下降30.11%；投资活动产生的现金流量净额 -4,082,774,044.60元，较上年同期下降62.87%；筹资活动产生的现金流量净额 -849,680,902.47元，较上年同期下降134.33%[91] - 公司2019年实现营业收入164.69亿元，较同期增长15.7%[95] - 公司实现毛利107.34亿元，相比2018年同期增长13.9%；综合毛利率为65.2%，相比2018年减少1.0个百分点[96] - 前五名客户销售额130,751.14万元，占年度销售总额7.94%[98] - 前五名供应商采购额48,294.18万元，占年度采购总额4.92%，其中关联方采购额7,289.19万元，占年度采购总额0.74%[99] - 销售费用、管理费用、财务费用分别同比增长34.73%、17.50%、47.41%，研发费用同比下降11.49%[99] - 本期研发投入合计72,452,014.95元，占营业收入比例0.44%，研发人员276人，占公司总人数比例1.02%，研发投入资本化比重47.27%[100] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4,093,981,030.60元，上期为5,857,930,704.35元，变动比率-30.11%[102] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-4,082,774,044.60元，上期为-10,994,440,295.78元，变动比率-62.87%[103] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-849,680,902.47元，上期为2,475,297,944.71元，变动比率-134.33%[103] - 其他应收款本期期末数710,012,095.26元，占总资产比例0.58%，较上期期末变动比率-63.24%[104] - 存货本期期末数330,978,528.99元，占总资产比例0.27%，较上期期末变动比率31.68%[104] - 固定资产在建工程本期期末数分别为897,496,154.61元和2,329,221,258.37元，占总资产比例分别为0.73%和1.90%，较上期期末变动比率分别为366.43%和2,644.57%[104] - 商誉本期期末数97,597,047.85元，占总资产比例0.08%，较上期期末变动比率488.20%[105] - 应付账款本期期末数1,476,370,855.07元，占总资产比例1.21%，较上期期末变动比率52.18%[105] - 投资性房地产期末余额85,107,000,000.00元，较2018年末增长8.37%[105] - 2019年末公司自营商场平均实际单位经营收入为97.85元/平方米/月，较2018年的106.05元/平方米/月略有下降[120] - 2019年自用平均实际单位面积经营收入为104.14元，租赁为75.06元，联营合营为81.69元[119] - 2018年北京平均实际单位面积经营收入为233.97元，上海为180.79元，天津为49.09元[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至报告期末，公司经营87家自营商场，250家委管商场，通过战略合作经营12家家居商场，以特许经营方式授权开业44家特许经营家居建材项目，共包括428家家居建材店/产业街[35] - 公司经营的自营和委管商场覆盖全国29个省、直辖市、自治区的212个城市，商场总经营面积2098.695万平方米[35] - 2019年，公司占中国连锁家居装饰及家具商场行业的市场份额为15.5%，占家居装饰及家具商场行业（包括连锁及非连锁）的市场份额为6.3%[35][36] - 2019年上半年，公司收购山东银座家居有限公司46.5%股权，与山东省商业集团有限公司并列成为第一大股东[36] - 公司商场品牌库产品品牌数量超27000个[41] - 截至报告期末，公司经营87家自营商场、250家委管商场，战略合作经营12家家居商场，特许经营授权开业44个项目，含428家店/产业街[51] - 公司自营和委管商场覆盖全国29个省、直辖市、自治区的212个城市，商场总经营面积20986950平方米[51] - 报告期末，公司87家自营商场总经营面积7736844平方米，平均出租率93.4%[51] - 20家自营商场分布在四个直辖市，占自营商场总数比例23.0%，经营面积占比26.9%[51] - 2019年成熟自营商场经营收入同比增长6.1%[52] - 报告期内新开设6家自营商场，3家委管商场转为自营商场，期末有33家筹备中的自营商场[52] - 期末经营250家委管商场，总经营面积13250106平方米，平均出租率93.5%[52] - 报告期内新开设35家委管商场，关闭10家委管商场，3家委管商场转为自营商场[52] - 华东、华北区域（不含上海、北京、天津）有134家委管商场，占比53.6%，经营面积7634964平方米，占比57.6%[52] - 期末筹备中的委管商场有359个签约项目已取得土地使用权证/已获得地块[54] - 截至报告期末，设计品类经营面积同比增长56%，家装设计中心经营面积同比增长23%，门窗品类经营面积同比增长36%，智能电器品类经营面积同比增长21%[56] - 截至报告期末，进口品牌经营面积同比增长26%，软装生活品类经营面积同比增长15%[56] - 截至报告期末，国际品牌数量达到4843个[59] - 报告期内完成进博会约900m²进口家居品牌招展，举办两城四展，助力落地品牌活动27场[60] - 报告期内全国商场完成10,889批次常态化检测，对25个品类完成384批次神秘买家抽样检测[61] - 2019年“家居保养服务”升级为“家居维保服务”，新增54项服务项目[61] - “服务到家·家居维保服务月”活动覆盖160个城市，为122,620个家庭提供服务[62] - 截止报告期末，“M美到家”品牌覆盖全国75个城市的103家商场[62] - 截至报告期末，商场消费者满意度提升到93.2%[64] - 截至报告期末，全国700个品牌通过家居绿色环保认证[65] - 公司与阿里巴巴共同定制2,000多个红星美凯龙专属家居行业用户标签[68] - 2019年DMP助力连续15档大促获客成本降低，对比使用前媒体投放获客成本累计降低92%，销售转化提升12倍[68] - 公司拥有超3,000个精准社群，覆盖60余万业主，全国设有1,012名星管家[68] - “红星美凯龙品牌美誉度”活动在全国300多家商场开展[64] - 公司拥有超38万团达人，2019年为9档大促带来互动用户UV2266万、领券参团人数230万、关联销售额突破260亿[69] - 公司培养招募的星主播达2587人[69] - 公司开展超5000场线上线下联合营销活动，工厂联合营销收入同比增长37%，商户联合营销全年创收同比增长104%[69] - IMP在全国200座城市近400家商场布局上线，与全国15大品类、408家头部品牌形成营销合作[70] - 2019年第二届M + 中国高端室内设计大赛吸引全国193个城市12587位设计师提交参赛作品[73] - 截至报告期末，“星设计”平台入驻高端设计师5.8万人，设计师设计精品案例达8.4万套[80] - 截至报告期末，通过设计师运营带动线下成交金额达14.88亿元[80] - 截至报告期末，与设计云软件合作的品牌商数量达347家，预计带动商场销售金额达5.46亿元[80] - 截止2020年2月29日，与阿里融合的新零售同城站业务累计上线13个城市，覆盖29个商场和639个品牌，完成5,337场直播[80] - 报告期内，互联网新零售平台累计实现29,013家商户签约入驻，实现67座城市117家线下商场与线上平台商品及服务对接[80] - 报告期内，通过线上平台优惠券实现线下门店销售37.7万单，成交金额达87.11亿元[80] - 截至报告期末，公司在全国开设121家自营家装门店[80] - 截至报告期末，公司物流仓储面积超100,0