会议情况 - 2023年召开3次股东大会、9次董事会[1] - 2023年多次召开审计、提名委员会会议审议相关议案[3] 独立董事 - 2023年独立董事敖然出席会议情况良好[1] - 2023年独立董事无提议等特殊事项[4] - 2024年独立董事将加强沟通、维护股东利益[9][10]

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-012 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》，现将中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公 司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股， 占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发 行数量的 10%；网上发行数量为 11,745 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-013 中国科技出版传媒股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 募集资金投资项目延期情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）结合目前部分募投项目 的实际进展情况，经过谨慎研究，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用 途及投资规模不发生变更的前提下，本着成本效益、审慎的原则逐步地投入募集 资金，拟将"'中国科技文库'重大图书出版项目"的建设期延长至 2026 年 12 月； 将"中国科技信息数字出版项目"的建设期延长至 2026 年 12 月；将"中国科技出 版物营销体系项目"的建设期延长至 2025 年 12 月；将"中国科技出版资源管理平 台项目"的建设期延长至 2024 年 12 月。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六 次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，保荐机构 就该事项发表了同意的核查意 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公 司 2023 年年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在 近一年审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一 直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 二、执业记录 天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人 等不存在可能影响独立性的情形。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》《董事会审计委员会规则》的有关规定，公司董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 现就 2023 年度审计委员会工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会进行了换届选举，第三届董事 会审计委员会由独立董事浦军（主任委员）、独立董事敖然及董事杨 红梅三名成员组成；经 2023 年 5 月 26 日第四届董事会第一次会议审 议通过，选举产生了公司第四届董事会审计委员会，由独立董事浦军 （主任委员）、独立董事敖然及董事杨红梅三名成员组成。审计委员 会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任 委员由具有专业会计资格的独立董事担任，具体成员简历如下： 浦军，男，中共党员，1976 年 11 月出生，博士，中国国籍，无 境外永久居留权。会计学专业教授，美国注册管理会计师。2005 年 8 月至今，曾任对外经济贸易大学国际 ...

历史募资 - 2017年1月首次公开发行13,050万股，发行价6.84元/股，募资892,620,000元，净额834,097,700元[1] 现金管理 - 拟用不超8亿闲置募集资金现金管理，额度自2023年股东大会至2024年度股东大会有效，可循环用[4][6] - 产品为结构性存款等保本型产品[7] - 经授权决策、执行，将披露进展，不得有关联关系，健全程序[8][9][10][11] - 议案已通过董事会、监事会，待股东大会审议，保荐机构无异议[15][16]

中银国际证券股份有限公司 | （二）募集资金使用和结余情况 | | --- | | 目 项 | 金额(元) | | --- | --- | | 募集资金到账净额 | 834,097,700.00 | | 减：累计募集资金直接投入项目 | 192,286,567.66 | 关于中国科技出版传媒股份有限公司 1 | 项 目 | 金额(元) | | --- | --- | | 其中：永久补充流动资金 | 85,000,000.00 | | 中国科技信息数字出版项目 | 18,750,244.11 | | 中国科技出版资源管理平台项目 | 48,841,966.73 | | "中国科技文库"重大图书出版项目 | 38,092,357.02 | | 中国科技出版物营销体系项目 | 1,601,999.80 | | 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 143,590,211.48 | | 尚未使用的募集资金余额 | 785,401,343.82 | 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"本保荐机构"）作 为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"中国 ...

图书业务 - 2024年1 - 3月销售码洋60114.05万元，增长率 - 5.62%[4] - 营业收入17065.98万元，增长率 - 2.65%[4] - 营业成本4645.70万元，增长率 - 7.36%[4] - 毛利率72.78%，增长1.39个百分点[4] 期刊业务 - 2024年1 - 3月已确认服务收入22.19万元[3] - 已确认广告收入1728.19万元[3] - 已签订广告订单额73.74万元[3] - 发行量22.21万册，广告违法量为0[3]

股东大会信息 - 2024年5月20日14点召开2023年年度股东大会，地点在北京东城区文津厅[3] - 网络投票2024年5月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4] - 审议11项议案，2024年4月27日在指定媒体披露[6] 议案相关 - 6 - 11号议案对中小投资者单独计票[10] - 9号议案关联股东回避表决，关联股东为中国科技出版传媒集团[10] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月13日[14] - 股东登记资料2024年5月17日16:00前送达[16] - 股东登记时间为2024年5月17日9:00 - 16:00[18] 其他 - 股东大会会期半天，股东食宿、交通自理[18] - 公司联系地址、邮编及电话[18]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入28.79亿元，同比增长6.29%；净利润5.26亿元，同比增长10.38%；归属母公司净利润5.13亿元，同比增长9.53%[4] - 截至2023年12月31日，公司资产总额70.91亿元，同比增长4.44%；净资产总额51.45亿元，同比增长6.55%；每股收益0.65元，加权平均净资产收益率9.92%[5] - 2023年公司输出图书版权168种[13] - 7月18日向全体股东每10股派发现金红利2.78元（含税），共计分配现金红利2.19759亿元（含税）[18] 产品数据 - 2023年公司13个项目入选国家出版基金资助项目，7个项目入选“十四五”国家重点出版物出版专项规划，244种出版物入选“十四五”职业教育国家规划教材，95种图书获国家科学技术学术著作出版基金资助[6] - 截至2023年末，公司出版期刊568种，较2022年增幅2.53%；SCI期刊143种，较去年增幅41.58%；Q1区期刊59种，较去年增幅63.89%[9] - 公司出版的568种期刊中，143种被SCI、ESCI收录，59种处于Q1区，4种国际同学科期刊排名第一，28种居国际同学科期刊排名前10%[10] - 《国家科学评论》最新影响因子达20.6，在世界综合类科技期刊中排名第四；《中国科学》11种英文期刊全部位列国际同领域期刊排名Q1区，6种位居排名前10%[10] - 2023年公司立项40种选题，出版25种英/法文版图书，较2022年出版数量增长78%[13] 荣誉相关 - 2023年度公司入围“全球出版50强”，位列第39名；获“2023 - 2024年度国家文化出口重点企业”称号；入选“中国图书海外馆藏影响力出版100强”，排名第18位[13] 公司治理 - 2023年公司修订9项制度办法，完善决策程序和治理结构[15] - 2023年公司召开9次董事会，审议通过40余项议案[16] - 2023年公司召集组织召开4次股东大会[18] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，审议通过14项议案[19] - 2023年董事会提名委员会召开2次会议，审议通过相关议案[20] - 2023年公司发布60项公告及相关材料[21] - 2023年公司续聘天职国际会计师事务所为年度财务审计及内部控制审计机构[23] 未来展望 - 2024年公司工作方针为“稳健增长，优化布局，鼓励创新，规范管理，重在执行”[35] - 公司围绕丰富教材资源形态，推进新型教材出版和数字教育工具平台开发[29] - 公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导加强党建，推动党建与出版工作融合[36] - 公司坚持高质量发展，从规模为主向提质增效为主转型，内外双循环提升国际传播力[39] - 公司坚持稳中求进、以进促稳，增强效益增长稳定性与可持续性[39] - 公司强化优势内容、产品和核心板块，集聚内容资源[42] - 公司准确把握内容资源多方面价值，提高单位内容资源使用价值率[42] - 公司提高内容资源集中度和丰厚度，建设完备知识服务体系[42] - 公司积极布局新赛道，力争战略新兴领域出版业务突破性发展[42] - 公司聚焦精品期刊建设，扩大载文量，提升平台功能和国际传播力[42] - 2024年公司以管理提升为抓手，体系化落实企业品牌建设工作[43] - 2024年公司通过“内容+技术+服务”理念推动专业知识服务产业转型[45] - 公司向知识服务转型的最终目标是延伸企业价值链[45] - 公司建立内容资源数字化、数据化的标准化流程[45] - 公司构建内容资源管理体系[45] - 公司实现从“卖内容”到“卖服务”的转变[46] - 公司建立内容资源共享机制[46] - 公司加强国际化合作，拓展海外合作机构与渠道[47] - 公司加快国际化人才培养及引进，制定人才发展规划[47] - 公司支持海外子公司加快发展，开展业务协同合作[47] - 2024年公司董事会落实股东大会决议，完成年度预算目标[48]