文章核心观点 - 文化建设正成为驱动金融机构行稳致远、提升核心竞争力的深层力量 [1] - 中国银河证券通过构建“六大支撑体系”打造具有自身特色的金融文化生态 将文化软实力转化为发展硬支撑 [1][3][5] - 公司文化建设成果显著 已连续四年获评行业文化建设AA最高评级 并与企业发展形成良性互动 [5] 公司文化理念体系 - 公司创新提出“一个银河·ONE CGS”文化理念体系 以中国特色金融文化的“五要五不”为价值坐标 以证券行业“合规、诚信、专业、稳健”文化为基石 [2] - 体系确立了“责任、引领、高效、协同、诚信、稳健”的核心价值观 并细化为“八提倡、八杜绝”的行为规范 [2] - 通过境内外管理人员文化融合培训等措施强化全球化布局下的文化共识 使理念成为全体员工的思想自觉和行动指南 [2] 文化建设六大支撑体系 - 理念体系：将文化理念嵌入员工考核与晋升体系 使文化建设“软指标”变成“硬约束” [3] - 宣传体系：打通内外宣传渠道 通过内部平台和外部社交媒体传播公司服务民生的金融故事 [3] - 活动体系：坚持“一年一主题”组织形式 并在2025年公司成立25周年之际通过颁发忠诚纪念章等活动增强员工归属感 [4] - 荣誉体系：系统构建涵盖银河奖章、党内表彰等“五类”特色荣誉体系 营造比学赶超氛围 [4] - 品牌体系：制定文化品牌建设规划方案 在“一个银河”主品牌下培育富有生命力的基层文化子品牌 [4] - 保障体系：从组织、人才、资金、制度、评估五个维度入手 确保文化建设工作实现闭环管理 [5] 文化建设成效与经营成果 - 公司成立25年来 营业收入累计增长11倍 净利润累计增长12倍 总资产累计增长15倍 主要经营指标均保持行业前5名 [5] - 2025年上半年 公司净利润创成立25年以来同期最好水平 总市值创历史新高 [5] - 文化建设提升了公司内部凝聚力和外部影响力 金融帮扶案例多次入选上级单位优秀案例 [5][6] 行业背景与未来展望 - 党的二十届四中全会审议通过“十五五”规划建议 为金融机构实现高质量发展指明方向 [1] - 证券公司在强化经营数据等“硬指标”的同时 纷纷发力文化建设并积极承担社会责任 实现经营效益和社会效益双丰收 [1] - 公司未来将全面贯彻落实国家文化强国战略部署 持续深化“六大体系”建设 以文化建设赋能一流现代投行建设 [6]

2025年度第二十期短期融资券兑付完成 - 公司于2025年8月21日成功发行了2025年度第二十期短期融资券 发行额为人民币40亿元 票面利率为1.64% 期限为85天 兑付日期为2025年11月14日 [1] - 公司已于2025年11月14日兑付本期短期融资券本息 兑付总金额为人民币4,015,276,712.33元 [2] 2025年第一期短期公司债券发行结果 - 公司面向专业投资者公开发行短期公司债券的注册额度为不超过人民币150亿元 已于2025年10月10日获得中国证监会批复注册 [4] - 本期债券为2025年第一期 发行规模不超过人民币30亿元 期限为184天 发行价格为每张人民币100元 采取网下面向专业投资者簿记建档方式发行 [4] - 本期债券发行工作于2025年11月17日结束 实际发行规模为人民币30亿元 最终票面利率为1.67% 认购倍数为3.86倍 [5] - 发行人的关联方大成基金管理有限公司参与认购并获配本期债券 金额为人民币0.2亿元 [5] - 主承销商招商证券的关联方兴业基金管理有限公司参与认购并获配本期债券 金额为人民币3亿元 [6] - 主承销商中信建投证券的关联方中信银行股份有限公司参与认购并获配本期债券 金额为人民币5亿元 [6]

债券发行概况 - 公司已完成2025年短期公司债券（第一期）的公开发行，发行日期为2025年11月17日 [1] - 本期债券发行规模为人民币30亿元，面值及发行价均为每单位人民币100元 [1] - 债券期限为184天，最终票面利率为1.67% [1] 募集资金用途 - 本期债券发行所募集的资金将用于偿还公司到期债务 [1] 监管批文与授权 - 本次发行基于中国证券监督管理委员会同意公司向专业投资者公开发行面值余额不超过人民币150亿元短期公司债券的批覆 [1] - 发行亦根据公司日期为2025年10月14日公告中所提述的股东授权 [1] 关联方认购情况 - 关联方大成基金管理有限公司参与认购并获配本期债券金额人民币0.2亿元 [1] - 主承销商招商证券股份有限公司的关联方兴业基金管理有限公司参与认购并获配金额人民币3亿元 [2] - 主承销商中信建投证券股份有限公司的关联方中信银行股份有限公司参与认购并获配金额人民币5亿元 [2] - 公司的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购 [1]

中国银河(06881)发布公告，根据股东授权及中国证券监督管理委员会的批复，本公司已于2025年11月 17日完成2025年短期公司债券(第一期)公开发行(本期债券)。本期债券的发行规模为人民币30亿元，面 值及发行价均为每单位人民币100元。本期债券的期限为184天，最终票面利率为1.67%。本期债券发行 所募集的资金将用于偿还本公司到期债务。 ...

智通财经APP讯，中国银河(06881)发布公告，根据股东授权及中国证券监督管理委员会的批复，本公司 已于2025年11月17日完成2025年短期公司债券(第一期)公开发行(本期债券)。本期债券的发行规模为人 民币30亿元，面值及发行价均为每单位人民币 100元。本期债券的期限为184天，最终票面利率为 1.67%。本期债券发行所募集的资金将用于偿还本公司到期债务。 ...

本期债券存在公司关联方认购情况，为大成基金管理有限公司参与认购并获配本期债券金额人民币0.2 亿元。公司的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。前述 认购报价及程序均符合相关法律法规的规定。 本期债券存在承销机构及其关联方认购情况，为主承销商招商证券股份有限公司的关联方兴业基金管理 有限公司参与认购并获配本期债券金额人民币3亿元，主承销商中信建投证券股份有限公司的关联方中 信银行股份有限公司参与认购并获配本期债券金额人民币5亿元。前述认购报价及程序均符合相关法律 法规的规定。 格隆汇11月17日丨中国银河(06881.HK)公告，亦提述公司日期为2025年10月14日之公告，内容有关公司 收到中国证券监督管理委员会的批覆，同意公司向专业投资者公开发行面值余额不超过人民币150亿元 的短期公司债券。 董事会欣然宣布，根据上述股东授权及中国证券监督管理委员会的批覆，公司已于2025年11月17日完成 2025年短期公司债券(第一期)公开发行。本期债券的发行规模为人民币30亿元，面值及发行价均为每单 位人民币100元。本期债券的期限为184天，最终票面利率为1.67%。本期债券发 ...

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：06881） 董事會欣然宣布，根據上述股東授權及中國證券監督管理委員會的批覆，本公 司已於2025年11月17日完成2025年短期公司債券（第一期）公開發行（「本期債 券」）。本期債券的發行規模為人民幣30億元，面值及發行價均為每單位人民幣 100元。本期債券的期限為184天，最終票面利率為1.67%。本期債券發行所募集 的資金將用於償還本公司到期債務。 公告 2025年短期公司債券（第一期）公開發行完畢 茲提述中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）日期為2025年1月23日的通函以 及2025年2月17日之公告。於2025年2月17日召開的2025年第一次臨時股東大會 上，本公司通過了股東大會對本公司董事會（「董事會」）的授權方案的修訂，據 此，股東大會授權董事會發行債務融資工具，發行規模合計不超過本公司最近一 期經審計淨資產的350%。 亦提述本公司日期為2025年10月14日之公告，內容有關本公司收到中國證券監督 管理委員會的批覆，同意本公司向專業投資者公開發行面值餘額不超過人民幣150 億元的短期公司債券。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易 ...

融资券发行 - 公司于2025年8月21日成功发行2025年度第二十期短期融资券 [1] - 本期短期融资券发行额为人民币40亿元 [1] - 票面利率为1.64%，期限为85天 [1] 融资券兑付 - 公司于2025年11月14日兑付本期短期融资券本息 [1] - 兑付本息总额为人民币40.15亿元 [1]

公司融资活动 - 公司于2025年8月21日成功发行了2025年度第二十期短期融资券 [1] - 本期短期融资券发行额为人民币40亿元 [1] - 短期融资券票面利率为1.64%，期限为85天，兑付日期为2025年11月14日 [1] 公司债务兑付 - 公司于2025年11月14日兑付了本期短期融资券本息 [1] - 兑付本息总额共计人民币40.15亿元 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：06881） 海外監管公告 王晟 董事長及執行董事 中國北京 2025年11月17日 於本公告日期，本公司執行董事為王晟先生（董事長）及薛軍先生（副董事長及總 裁）；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、黃焱女士及宋衛剛先生；以及獨立非 執行董事為羅卓堅先生、劉力先生、麻志明先生及范小雲女士。 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-104 本公告乃由中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中國銀河證券股份有限公司2025年 度第二十期短期融資券兌付完成的公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國銀河證券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 2025年度第二十期短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...