公司融资动态 - 中国银河证券股份有限公司2025年度第二十四期短期融资券已于2025年10月15日发行完毕 [2]

公司治理结构修订 - 为响应2024年7月1日生效的新《公司法》及中国证监会相关规则修订，公司拟对《公司章程》进行修订，核心变动包括将“股东大会”统一调整为“股东会”并取消监事会[1][2] - 公司不再设置监事会、监事会专门委员会和监事，原监事会职权由审计委员会行使，并同步废止《监事会议事规则》等相关制度[2] - 基于法律法规及监管规则变化，公司同步修订《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）和《董事会议事规则》，修订后的规则将与新《公司章程》同步生效实施[2] 2025年中期利润分配方案 - 截至2025年6月30日，母公司未经审计的未分配利润为320.28亿元，公司拟进行中期现金分红，每10股派发现金股利1.25元（含税）[2] - 以总股本10,934,402,256股为基数计算，本次现金分红总额为1,366,800,282.00元，占2025年上半年未经审计归属于上市公司股东净利润64.88亿元的比例为21.07%[2] - 现金股利以人民币计值，A股股东以人民币支付，H股股东以人民币或等值港币支付，中期剩余可供分配利润将结转至下一期[2] 2025年度资本性支出预算 - 根据公司战略发展规划和经营管理需要，2025年度计划安排资本性支出8.79亿元，其中包含0.1亿元的信息系统应急保障资金预算[2] - 资本性支出将主要用于金融科技投入、软硬件购置以及分支机构新设或撤并所涉及的经营场所装修改造支出等项目[2]

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-087 特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 2025 年 10 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国银河证券股份有限公司 2025 年度第二十四期短期融资券已于 2025 年 10 月 15 日发行完毕，相关发行情况如下： | 债券名称 | 中国银河证券股份有限公司 | 2025 | 年度第二十四期短期融资券 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 25 银河证券 CP024 | 债券流通代码 | 072510245 | | 发行日 | 2025 年 10 月 14 日 | 起息日 | 2025 年 10 月 15 日 | | 到期兑付日 | 2026 年 2 月 4 日 | 期限 | 112 天 | | 计划发行总额 | 40 亿元人民币 | 实际发行总额 | 40 亿元人民币 | | 票面年利率 | 1.66% | 发行价格 | 100 元/百元面值 | 本 期 发 行 短 期 融 ...

债券相关 - 公司2020年11月24日完成“20银河Y1”发行[2] - 2025年10月14日披露行使“20银河Y1”赎回权并全额兑付公告[2] - 公司决定全部赎回“20银河Y1”债券[2] - 公司将做好“20银河Y1”后续信息披露及还本付息工作[2]

财务数据 - 截至2025年6月30日母公司未经审计的未分配利润为320.28亿元[13] - 2025年中期利润分配每10股派发现金股利1.25元，合计派发13.67亿元，占上半年净利润比例为21.07%[13] - 2025年度公司计划安排资本性支出8.79亿元，其中信息系统应急保障资金预算0.1亿元[16] 股权结构 - 公司已发行股份数为10,934,402,256股，全部为普通股[23] - 国有法人股60亿股，占公司可发行普通股总数的100%[21] 章程修订 - 拟修订《公司章程》，统一将“股东大会”调整为“股东会”，取消监事会等[5][6][7] - 《股东大会议事规则》拟同步修订，名称调整为《股东会议事规则》[9] - 《董事会议事规则》拟同步修订，与修订后的《公司章程》同步生效[11] 会议相关 - 2025年第二次临时股东大会于10月31日上午10时在北京青海金融大厦M1919会议室召开[2] - 修订《公司章程》等议案于2025年10月13日经公司第五届董事会第七次会议（临时）审议通过[7][9][11] - 2025年中期利润分配方案于2025年8月28日经公司第五届董事会第六次会议（定期）审议通过[15] 股东权益 - 连续180日单独或合计持股3%以上的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[32] - 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人出现特定情形应在5个工作日内通知公司[34] 公司治理 - 董事会设独立董事，人数不少于全体董事人数的三分之一，且至少有一名会计专业人士[65] - 董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权[77] 利润分配 - 法定盈余公积金按当年实现税后利润的10%提取，累计达公司注册资本50%以上可不再提取[97] - 一般风险准备金按当年实现税后利润的10%提取[97] - 交易风险准备金按不低于当年实现税后利润的10%提取[97] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起30日内确定新的法定代表人[19] - 公司党委设书记1名，副书记1 - 2名[30]

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-086 中国银河证券股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日 10 点 00 分 召开地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 M1919 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日至2025 年 10 月 31 日 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

中国银河(06881)公布，将于2025年12月24日派发中期股息每10股1.25元。追加内容 本文作者可以追加内容哦 ! 中国银河(06881)公布，将于2025年12月24日派发中期股息每10股1.25... ...

承董事會命 中國銀河證券股份有限公司 王晟 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：06881） 海外監管公告 本公告乃由中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中國銀河證券股份有限公司關於行 使「20銀河Y1」發行人贖回選擇權的第一次提示性公告》，僅供參閱。 董事長及執行董事 中國北京 2025年10月15日 於本公告日期，本公司執行董事為王晟先生（董事長）及薛軍先生（副董事長及總 裁）；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、黃焱女士及宋衛剛先生；以及獨立非 執行董事為羅卓堅先生、劉力先生、麻志明先生及范小雲女士。 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-088 中国银河证券股份有限公司 关于行使"20 银河 Y1"发行人赎回选择权的 第一次提示性公告 本公司董事会 ...

智通财经APP讯，中国银河(06881)公布，将于2025年12月24日派发中期股息每10股1.25元。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國銀河證券股份有限公司 王晟 董事長及執行董事 中國北京 2025年10月15日 公告 2025年度第二十四期短期融資券發行完畢 茲提述中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）日期為2025年1月23日的通函以及 2025年2月17日之公告。 於2025年2月17日召開的2025年第一次臨時股東大會上，本公司通過了股東大會 對本公司董事會（「董事會」）的授權方案的修訂，據此，股東大會授權董事會發行 債務融資工具，發行規模合計不超過本公司最近一期經審計淨資產的350%。 董事會欣然宣佈，根據上述股東授權，本公司已於2025年10月15日完成2025年度 第二十四期短期融資券發行（「本期融資券」）。本期融資券的發行規模為人民幣40 億元，面值及發行價均為每單位人民幣100元。本期融資券的期限為112天，最終 票面利率為1.66%。本期融資券發行所募集的資金將用於補充本公司流動資金。 承董事會命 （在中華人民 ...