永辉超市股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孙宝文） 作为永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，围绕独立董事重点关注事项，履行对公司及全 体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚履职。本人就独立董事在 2023 年的履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况介绍 作为公司的独立董事，我拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验。个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 孙宝文 现任永辉超市股份有限公司独立董事。经济学博士，教授，博士生导师，享受 国务院政府特殊津贴专家。1989 年 1 月至 1997 年 10 月 任中央财经大学讲师， 1997 年 11 月至 2003 年 10 月任中央财经大学副教授，2003 年 11 月至今任中央财 经大学大学教授、博士生导师。孙宝文先生现任中央财经大学中国互联网经济研究 院院长，教育部电子商务专业教学指导委员会副主任委员, 教育部科学技术委员会 管理学部委员。兼任北方导航控制技术股份有限公司独立董事。 ...

业绩数据 - 2023年营业收入786.42亿元，较上年同期下降12.71%[3] - 2023年归母净亏损13.29亿元，较上年同期减亏51.90%[3] - 截止2023年12月31日归母净资产为59.39亿元[3] - 2023年度公司合并范围内归属上市公司股东净亏损13.29亿元，母公司净利润1.96亿元[5] - 2023年度提取10%法定盈余公积金1956.54万元，可供股东分配利润28.42亿元，拟不分配现金股利[5][6] - 2023年度关联交易合计金额53.01亿元，预计2024年度拟发生75.49亿元[7] 资金运用 - 拟利用自有资金购买金融产品总余额不超过30亿元，部分产品余额不超过15亿元[10] 薪酬情况 - 公司董事、监事2023年度薪酬总额795.37万元（税前），2024年度计划薪酬787.3万元（税前），监事2024年度计划薪酬272.8万元（税前）[13] 未来战略 - 2024年围绕“降本增效，优化经营质量”战略定位开展工作，设立风险预算应对不确定因素[3][4] 股权交易 - 上海派慧科技有限公司拟3.3608645252亿元现金购买永辉云金科技有限公司65%股权，交易完成后公司仍持有35%股权[21] - 公司拟收购湖北永辉中百超市有限公司45%股权，构成关联交易但未构成重大资产重组[22] 报告相关 - 《永辉超市股份有限公司2023年年度报告》获安永华明会计师事务所无保留意见审计报告[17] - 《永辉超市股份有限公司2024年第一季度报告》未经审计[19] 其他事项 - 公司拟为董事、监事、高级管理人员购买责任险，该议案将提交2023年年度股东大会审议[15][16] - 制定《2024年—2026年股东分红回报规划》[20]

永辉超市股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况专项说明 关于永辉超市股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项说明 关于永辉超市股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项说明（续） 安永华明（2024）专字第70018406_B03号 永辉超市股份有限公司 安永华明（2024）专字第70018406_B03号 永辉超市股份有限公司 永辉超市股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了永辉超市股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日 的合并及公司的资产负债表、2023年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70018406_B01的无保留意见审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，永辉 超市股份有限公司编制了后附的2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"情况 表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是永辉超市股 份有限公司管理层的责任。 基于我们为对永辉超市股份有限公司财务报表整体发表审计意见而实施的审计工 作，我们未发现后附情况 ...

永辉超市股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及永辉超市股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，就审议事项发表如下审查意见： 永辉超市股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 一、关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年关联交易计划的议案 经审查，全体独立董事认为：公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年关联 交易计划遵循了公平、公正、公开原则，是公司经营发展所需，有利于促进公司业 务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在损害公司 及股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意《关于公司 2023 年度关联 交易执行情况及 2024 年关联交易计划的议案》，并同意将该议案提交公司第五届 董事会第十五次会议进行审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表 决。 二、关于购买合资公司 45%股权的 ...

审计委员会组成 - 审计委员会成员由董事会任命，3名或以上成员组成，独立董事委员应过半数[6] - 审计委员会召集人由独立董事中会计专业人士担任[9] 独立董事规定 - 独立董事连续任职不得超过六年，公司应在独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选[10] 财务披露流程 - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 内部审计报告 - 公司内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[11] 审计检查要求 - 审计委员会应督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况进行检查[14] 内部控制报告 - 公司应在披露年度报告时披露年度内部控制评价报告和内部控制审计报告[21] 会议相关规定 - 审计委员会会议分为定期和临时会议，召开前三天通知全体委员，临时会议经全体委员一致同意可不受时限限制[21] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上委员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[28] - 审计委员会会议须有三分之二以上委员出席方可举行[29] - 审计委员会向董事会提出的审议意见须经全体委员过半数通过[30] 会议记录保存 - 审计委员会会议记录保存期限不少于十年[33] 履职情况披露 - 公司须在披露年度报告时在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况[38] 意见未采纳处理 - 审计委员会就职责范围内事项向董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司须披露该事项并说明理由[39] 细则实行与解释 - 本工作细则自董事会审议通过之日起实行，解释权属公司董事会[40][41] 细则未尽事宜处理 - 工作细则未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行，抵触时着手修订并报董事会审议通过[42]

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-021 永辉超市股份有限公司 关于公司未来三年（2024 年—2026 年） 股东分红回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引（2023 年修订）》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律法规及规 范性文件的有关规定，为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，进一步明确和 完善公司的利润分配政策尤其是现金分红政策，增加股利分配决策透明度和可操作 性，永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）制定本《2024 年—2026 年股东 分红回报规划》（以下简称"分红回报规划"）。主要内容如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于战略目标及未来可持续发展，综合考虑公司经营发展实际情况、股 东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素，公司 综合分析上述因素，对利润分 ...

业绩总结 - 2023年合并营业收入为78,642,171,577.01元，2022年为90,090,819,396.14元[1] - 2023年合并营业成本为61,939,819,460.98元，2022年为72,360,590,128.08元[1] - 2023年合并净亏损为1,464,730,454.42元，2022年为2,999,674,942.55元[1] - 2023年归属于母公司股东的净亏损为1,329,052,123.15元，2022年为2,763,166,060.87元[1] - 2023年基本每股收益为 - 0.15元，2022年为 - 0.30元[1] 资产数据 - 2023年12月31日公司流动资产合计190.36亿美元，2022年为245.37亿美元[21] - 2023年12月31日公司非流动资产合计330.16亿美元，2022年为376.06亿美元[21] - 2023年12月31日公司资产总计520.52亿美元，2022年为621.43亿美元[21] - 2023年12月31日货币资金合并为58.39亿美元，公司为40.92亿美元，2022年分别为76.16亿美元和37.83亿美元[21] - 2023年12月31日存货合并为82.69亿美元，公司为3.29亿美元，2022年分别为104.67亿美元和3.68亿美元[21] 负债与权益数据 - 2023年12月31日流动负债合计247.27亿元，2022年为290.67亿元[1] - 2023年12月31日非流动负债合计213.90亿元，2022年为254.19亿元[1] - 2023年12月31日负债合计461.17亿元，2022年为544.86亿元[1] - 2023年12月31日股东权益合计59.35亿元，2022年为76.57亿元[1] - 2023年12月31日负债和股东权益总计520.52亿元，2022年为621.43亿元[1] 现金流量数据 - 2023年经营活动产生的现金流量净额合并为4,568,880,954.83元，公司为1,748,628,489.23元；2022年合并为5,864,080,337.22元，公司为1,618,942,771.98元[44] - 2023年投资活动产生的现金流量净额合并为256,485,337.24元，公司为808,105,964.94元；2022年合并为 - 87,409,382.17元，公司为4,181,855,503.28元[44] - 2023年筹资活动使用的现金流量净额合并为 - 6,571,946,948.65元，公司为 - 2,222,472,813.61元；2022年合并为 - 6,982,014,871.77元，公司为 - 5,493,376,693.95元[48] 关键审计事项 - 供应商收入因对利润贡献大、交易频繁复杂，存在确认金额或会计期间不准确风险，被列为关键审计事项[7] - 长期股权投资因对报表重要且减值准备计提涉及管理层重大判断估计，被列为关键审计事项[10] - 门店资产组因对报表重要且减值准备计提涉及管理层重大判断估计，被列为关键审计事项[11] 投资与股权变动 - 2023年公司减持中百集团0.08%股权[180] - 公司以55200000元购买福建华通银行2.3%股权，转让后持股29.8%[180] 资产减值情况 - 2023年对红旗连锁计提长期股权投资减值损失358226870.98元[182] - 集团针对门店相关资产组计提长期资产减值准备83,929,775.72元，其中长期待摊费用减值损失19,095,984.91元[196] 在建工程情况 - 在建工程2023年合计2.40亿元，2022年3.83亿元[189] - 永辉东北仓储中心建设项目预算2.38亿元，工程投入占预算比例80%；贵州物流园产业园预算3.75亿元，投入占比82%[191] 税务情况 - 除部分子公司外，合并范围内应纳税主体企业所得税适用税率为25%，重庆永辉等多家子公司适用15%，富平永辉等适用0%，永辉控股适用16.5%、8.25%，醇正适用16.5%，多家供应链及贸易公司适用20%[147] - 2021年1月1日至2027年12月31日，图书批发、零售环节免征增值税；2012年1月1日起，蔬菜流通环节免征增值税；2012年10月1日起，部分鲜活肉蛋产品流通环节免征增值税[148]

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-020 永辉超市股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 | 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | | 分配中所占比例最低应当达到 40%； | | | （三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出 | | | 安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润 | | | 分配中所占比例最低应当达到 20%； | | | （四）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出 | | | 安排的，可以按照前项规定处理。 | | | 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金 | | | 股利除以现金股利与股票股利之和。 | | | 如出现以下情形，公司可对现金分红政策进行 | | | 调整： | | | …… | | | 公司利润分配预案由董事会结合本章程、公司 | | | 盈利情况、资金需求和股东回报规划拟定，其 | | | 实施或调整均需经董事会和股东大会审议通 | | | 过。独立董事认 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-22 永辉超市股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：福州市鼓楼区湖头街 120 号光荣路 5 号院 3 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日 ...

永辉超市股份有限公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 永辉超市股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工 作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会恪尽职守，认真履职，现将董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月 成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特 殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合 伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注 册会计师近 1800 人 ...