公司基本信息 - 公司注册地址为北京市东城区朝阳门内大街甲55号，办公地址相同[10] - 公司股票简称为中国出版，股票代码为601949[10] 公司财务表现 - 2023年度营业收入为629.8亿元人民币，较上年增长2.55%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为56亿元人民币，较上年增长48.67%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为85.7亿元人民币，较上年减少27.29%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为92.6亿元人民币，较上年增长13.36%[11] - 基本每股收益为0.52元，较上年增长45.95%[11] - 稀释每股收益为0.52元，较上年增长45.95%[11] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.30元，较上年增长5.75%[11] - 加权平均净资产收益率为11.13%，较上年增加2.96个百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.44%，较上年减少0.09个百分点[11] 公司业务发展 - 公司全年出版图书2.1万种，新书数量为7,227种，重印率稳定在65%左右[15] - 公司在2023年推出了《新时代哲学社会科学创新文库》等项目，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想展开出版[15] - 公司通过短视频渠道成为第二大图书销售渠道，2023年短视频电商呈现高速增长态势[18] 公司财务细节 - 出版业务营业收入为46.21亿人民币，毛利率为36.22%[25] - 图书销售量比上年增长4.11%，库存量比上年增长0.36%[26] - 公司前五名客户销售额占年度销售总额的22.29%[27] - 公司前五名供应商采购额占年度采购总额的11.44%[28] - 公司2023年度报告显示，销售费用增长5.26%，达到479,527,623.52元，管理费用增长3.29%，达到872,665,144.70元[30] - 研发费用增长23.71%，达到54,458,540.67元，研发投入总额占营业收入比例为1.14%[30] 公司发展战略 - 公司未来发展将围绕全面建设社会主义现代化国家展开，推动文化事业和文化产业繁荣发展[42] - 公司"十四五"时期总体目标包括党的建设全面加强、优质产品供给扩大、品牌价值得到充分彰显等[43] - 公司经营计划包括推进内容创新、推进业态创新、推进品牌创新等方面[44] 公司股东信息 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况[52] - 公司总经理李岩年度内股份增减变动量为81.04股[52] - 公司总经理茅院生年度内股份增减变动量为85.57股[52] - 公司副总经理于殿利年度内股份增减变动量为90.57股[52] - 公司副总经理张纪臣年度内股份增减变动量为85.57股[52] 公司员工情况 - 公司在职员工数量合计为3,680人，其中管理人员597人，生产人员592人，销售人员652人，技术人员1,425人[91] - 公司员工教育程度中，硕士及以上人数为1,390人，本科人数为1,408人，专科人数为402人，其他人数为480人[92] 公司社会责任 - 公司在社会责任工作方面，常态化捐赠图书码洋8,200万元，积极服务文化民生，惠及人数众多[103]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比94.95%，营收占比87.76%[8] 缺陷评价标准 - 财报内控错报≥5%为重大缺陷，2%＜错报＜5%为重要缺陷，错报≤2%为一般缺陷[14] - 非财报内控损失金额≥净资产1%为重大缺陷，0.5%＜损失金额＜1%为重要缺陷，损失金额≤0.5%为一般缺陷[15] 缺陷整改情况 - 报告期内无财报和非财报内控重大、重要缺陷，对一般缺陷已采取或制定整改措施[16][17][18] 评价结论相关 - 内控评价基准日至发出日无影响内控有效性评价结论的因素[6] - 内控审计意见与财报内控有效性评价结论一致[7] - 内控审计报告与公司内控评价报告对非财报内控重大缺陷披露一致[8]

财务审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 信永中和于2024年4月26日出具审计报告[9] 市场主体 - 市场主体相关信息涉及金额6000万元[10]

持续督导检查 - 保荐机构于2024年4月18 - 19日对公司进行2023年度持续督导现场检查[1] - 现场检查未发现需向证监会和上交所报告的事项[19] - 检查认为公司各方面无违反相关文件规定的重大事项[21] 公司情况 - 持续督导期内公司治理、内控、信披等合规，无违规情形[5][8][9][12][14] - 持续督导期内公司经营模式未变，盈利能力稳定[16] 未来展望 - 公司预计未来适用的所得税政策将发生变化[16]

募资情况 - 2017年8月公开发行36,450万股A股，占发行后总股本20%，每股发行价3.34元，募资总额12.1743亿元，净额11.453亿元[1] - 2023年7月向特定对象发行81,468,054股，每股面值1元，发行价4.02元/股，募资总额3.27502亿元，净额3.25645亿元[5] 资金收益与支出 - 2017 - 2022年累计取得银行利息、理财收益1.21837亿元，累计募投项目支出7.73766亿元[2][3] - 2023年2017年募资专户收到银行利息、理财收益1140.028787万元，募投项目支出1741.882435万元[4] - 2023年2022年募资专户收到银行利息32,750.16元，募投项目支出3.25678亿元[6][7] 资金余额 - 截至2023年12月31日，2017年募资累计银行利息、理财收益1.33237亿元，累计募投项目支出7.91185亿元，专户余额4.42352亿元[6] - 截至2023年12月31日，2022年募资累计银行利息、理财收益32,750.16元，累计募投项目支出3.25678亿元，专户余额0元[8] 账户管理 - 2017年8月与工行、中银证券签署三方监管协议，开设募集资金专项账户[9] - 2017年12月子公司新华联合发行设立专用账户[10] - 2018 - 2019年与多家银行、子公司等签订多份监管协议，开立多个募集资金专户[11][12][13] 资金使用 - 2018年2月7日同意使用募集资金置换第三方智能流通平台预先投入的自筹资金，置换总额为4946.82万元[22][44] - 2022年和2023年股东大会均同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行委托理财[25] - 2023年对闲置募集资金进行现金管理，购买中信银行三款结构性存款，购买金额均为4亿元，收益率分别为2.65%、3.05%、2.60%，投资收益分别为267.18万元、257.37万元、262.14万元[26][27] 项目情况 - 第三方图书智能流通平台项目于2021年11月结项，剩余募集资金及利息共计183.60万元，其中募集资金143.58万元，占前次募集资金总额的0.13%，永久补充流动资金[30][45][54] - 综合运营管理平台项目本年度投入8.00万元，截至期末累计投入进度为23.29%[42] - 中华国学资源总库截至期末累计投入10,115.84万元，投入进度为52.79%，本年度实现效益560.93万元[42] - 《三联生活周刊》“中阅读”项目截至期末累计投入9,533.57万元，投入进度为100.45%，本年度实现效益11.11万元[42] - 第三方图书智能流通平台截至期末累计投入8,531.52万元，投入进度为100.00%，本年度实现效益73.25万元[42] - 中国美术教育全媒体开发应用平台截至期末累计投入4,131.44万元，投入进度为38.26%，本年度实现效益205.55万元[42][52] - 文科通识知识服务项目截至期末累计投入3,632.75万元，投入进度为69.60%[42][52] 项目终止 - 2021年终止“华音数字”在线教育和数字图书馆项目，将13,298.60万元及利息用于永久补充流动资金[54] - 2021年终止影像中国站点式融合出版升级平台项目，将10,514.66万元及利息用于永久补充流动资金[54]

业绩总结 - 2023年度净利润9.670707565亿元[2] - 截至2023年末累计未分配利润58.3343871322亿元[2] 利润分配 - 每10股派现1.53元，拟派现2.9130711226亿元[1][2] - 现金分红占净利润比例30.12%[2] - 分配方案待股东大会审议，不影响现金流[2][4][5]

会议情况 - 2024年4月26日召开第三届董事会第十五次会议，10名董事全部出席[2] 议案表决 - 多项议案表决同意票数占有效票数100%通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][9][10][11][14][15][16][17] - 《关于公司2024年度预计关联交易的议案》9票同意通过，需提交股东大会审议[12] - 公司独立董事2024年津贴每人6万元（含税），6票同意通过[13] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》10票同意通过，部分需提交股东大会审议[13] - 《关于公司2024年度对外担保的议案》10票同意通过，需提交股东大会审议[18] - 2024年度公司拟向银行申请授信额度不超90亿元，10票同意通过，需提交股东大会审议[19] - 《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》10票同意通过，需提交股东大会审议[20] - 《关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》10票同意通过，需提交股东大会审议[21] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》10票同意通过[22] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》10票同意通过[23]

人员变动 - 2023年9月22日陈德球先生离任审计委员会主任委员，10月30日曹艳春女士担任[1] 审计工作 - 2023年审计委员会召开七次会议，审议向特定对象发行股票等事项[2] - 指导监督内部审计工作，肯定其成果[3] - 与信永中和沟通年度审计，评估其服务能力[4] 财务与治理 - 认为财务报告按准则编制，无欺诈等问题[5] - 建立治理结构和制度，规范运作保障权益[6] - 监督内控实施，未发现重大问题[7] - 关联交易按规履行程序，定价公允[8]

会议召开情况 - 2023年召开4次股东大会，独立董事列席3次[3] - 2023年召开8次董事会会议，独立董事均出席[3] 议案审议情况 - 2023年2 - 8月审议通过多项议案，含关联交易等[9][11][12][15][16] 合规情况 - 报告期内公司及股东遵守承诺，无违规[21] - 公司信息披露真实准确完整[23] 内控情况 - 公司内控体系完善有效，无重大重要缺陷[22] 独立董事履职 - 2023年独立董事积极履职，2024年将继续助力决策[24]

募集资金情况 - 2017年8月公开发行36,450万股A股，每股3.34元，募集1,217,430,000元，净额1,145,299,567.3元于8月15日到位[10] - 2017 - 2022年累计利息、理财收益121,837,090.6元，募投支出773,765,846.27元[11] - 2023年该笔募集资金利息、理财收益11,400,287.87元，募投支出17,418,824.35元[12] - 截至2023年12月31日，该笔募集资金专户余额442,352,275.15元[13] - 2023年7月27日，向特定对象发行81,468,054股，每股4.02元，募集327,501,577.08元，净额325,645,175.57元到位[14] - 2023年该笔募集资金利息收入32,750.16元，募投支出325,677,925.73元[15] - 截至2023年12月31日，该笔募集资金专户余额0元[16] - 2017年首次公开发行股票募集资金初始存放总额为11.45亿元，截至2023年12月31日存储余额为4.42亿元，通知存款4500万元，总计4.87亿元[25][26] - 2022年向特定对象发行股票募集资金初始存放总额为3.26亿元，截至2023年12月31日存储余额为0元[28] - 2017年首次公开发行股票募集资金总额11.45亿元，本年度投入1741.88万元，已累计投入7.91亿元[30] - 2017年首次公开发行股票变更用途的募集资金总额为3.99亿元，比例为34.90%[30] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额为32564.52万元，本年度投入和累计投入均为32564.52万元[38] 项目投入与使用情况 - 品牌目录图书出版综合运营管理平台承诺投资5680.18万元，截至期末累计投入与承诺投入差额为 - 5680.18万元[30] - 管理平台项目承诺投资3151.34万元，本年度投入8万元，截至期末累计投入734.03万元，累计投入进度为23.29%[30] - 《三联生活周刊》投入9,490.67万元，使用9,533.57万元，使用率100.45%[31] - 商务印书馆工具书云平台投入10,130.49万元，使用5,396.84万元，使用率53.27%[31] - CLOUDBAG教育云服务平台投入12,407.50万元，使用4,101.03万元，使用率33.05%[31] - 文科通识知识服务项目投入5,219.56万元，使用3,632.75万元，使用率69.60%[32] - 补充流动资金投入6,000.00万元，使用29,956.84万元，使用率109.96%[32] - 补充流动资金项目承诺投资32564.52万元，本年度投入32567.79万元，累计投入32567.79万元，累计投入进度为100.01%，与承诺投入差额为3.27万元[38] - 中国美术教育全媒体开发应用平台拟投入募集资金10799.11万元，实际累计投入4131.44万元，投资进度38.26%，本年度实现效益205.55万元[51] - 文科通识知识服务项目拟投入募集资金5219.56万元，实际累计投入3632.75万元，投资进度69.60%[51] - 永久性补充流动资金拟投入募集资金29956.84万元，实际累计投入32941.44万元，投资进度109.96%[51] 项目相关事件 - 2018年2月7日公司同意用募集资金置换第三方智能流通平台预先投入自筹资金，置换总额4,946.82万元[34] - 第三方图书智能流通平台项目于2021年11月达预定可使用状态，剩余募集资金及利息共183.60万元，其中募集资金143.58万元，占前次募集资金总额0.13%[34] - 2021年公司终止“华音数字”在线教育和数字图书馆项目，将13298.60万元及利息用于永久补充流动资金[54] - 2021年公司终止影像中国站点式融合出版升级平台项目，将10514.66万元及利息用于永久补充流动资金[55] 资金管理与收益 - 2022年和2023年公司股东大会均同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行委托理财[44] - 2023年公司对闲置募集资金进行现金管理，中信银行三款产品购买金额均为4亿元，收益率分别为2.65%、3.05%、2.60%，投资收益分别为2671780.82元、2573698.63元、2621369.86元[45] 其他 - 公司制订《募集资金管理办法》，对募集资金存储、使用等明确规定[17] - 2017年8月15日公司与银行、券商签三方监管协议，开设募集资金专项账户[17] - 2018年公司与多方签订多个监管协议，开立多个募集资金专户用于不同项目[19] - 2018年7月3日，公司签订《募集资金专户存储五方监管协议》用于《三联生活周刊》“中阅读”和中华国学资源总库项目[20] - 2018年11月和12月，公司签订协议用于CLOUDBAG教育云服务平台项目[20] - 2019年6月，公司签订协议用于文科通识知识服务和中国美术教育全媒体开发应用平台项目[22] - 2020年8月12日，公司签订协议用于商务印书馆工具书云平台项目[22] - 2018年流量资费实现下降30%以上，“诗词中国2.0”项目经营模式受影响[52] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无违规使用情形[57]