证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-076 海南矿业股份有限公司 关于更换保荐机构及保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准海南矿业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2502 号），海南矿业股份有限公司（以下简 称"公司""海南矿业"）于 2021 年 8 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）66,981,415 股并在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称 "海通证券"）、德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"）为公司 2021 年非公开发行股票的联合保荐机构，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日。鉴于公 司 2021 年非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，海通证券、德邦证券在持续 督导期终止后继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 6 月 1 日召开第五届董事会第六次 会议、2023 年第二次临时 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-083 海南矿业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 1 日(星期五)至 9 月 7 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 hnmining@hnmining.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司""海南矿业"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 9 月 8 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 （一） ...

国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司 关于海南矿业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 （以下简称"联合保荐机构"或"国泰君安"）、德邦证 券股份有限公司（以下简称"联合保荐机构"或"德邦证券"）作为海南矿业股份有限 公司（以下简称"海南矿业"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据中国证券监 督管理委员会 《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 年修订）》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对海 南矿业使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况说明 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票的批 复》(证监许可[2021]2502 号)，核准公司非公开发行不超过 586,416,094 股新股。公司本 次发行股份每股面值 1.00 元，每股发行价格为 11.30 元，募集资金总额为 756,889,989.50 元，扣除发 ...

章程 （2023 年 8 月修订） 海南矿业股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 党组织 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-075 海南矿业股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次减持股东持股的基本情况：截至海南矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年 4 月 20 日披露《海南矿业股份有限公司股东减持股份计划公 告》（公告编号：2023-038，以下简称"本次减持计划公告"）之日，海南海钢集 团有限公司(以下简称"海钢集团")持有海南矿业股份有限公司无限售条件流通 股 598,058,679 股，占公司总股本比例 29.35%。 截至本公告披露日，海钢集团持有公司无限售条件流通股 598,058,679 股， 占公司总股本比例 29.35%。 减持计划的实施结果情况：2023 年 8 月 11 日，公司收到海钢集团出具 的《股东减持结果告知函》，在规定的减持期间内,海钢集团未通过任何方式减持 其持有的公司股份,本次减持计划时间区间届满。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-074 海南矿业股份有限公司 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为海南矿业股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司海南星之海新材料有限公司（以下简称"星 之海新材料"），不存在关联担保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司为星之海新材料向儋州市 农村信用合作联社、海南万宁农村商业银行股份有限公司、海南澄迈农村商 业银行股份有限公司、海南屯昌农村商业银行股份有限公司、海南文昌农村 商业银行股份有限公司、陵水黎族自治县农村信用合作联社、定安县农村信 用合作联社、海南白沙农村商业银行股份有限公司、乐东黎族自治县农村信 用合作联社、海南临高农村商业银行股份有限公司、东方市农村信用合作联 社、琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司、昌江黎族自治县 农村信用合作联社（以下简称"海南农信社社团"）申请 70,000 万元人民 币社团贷款提供担保，本次担保发生前，公司未实际为其提供担保。 ● 本次担保无反担保。 ● 公司无逾期对外担保。 ● 特别风险提示：被担保方星之海新材料最近一期资产负债率超过 70%，敬请 广大投资者 ...

沟通情况 - 召开网上业绩说明会 2 场 [1][2] - 与机构投资者“一对一”或“一对多”沟通交流及参加券商策略会等共 23 次 [1][2] - 接听投资者来电 21 次 [1][2] - 在上证 e 互动“问答”栏目回复投资者提问 14 次 [1][2] - 在公司投资者关系微信公众号发布公司动态 39 条 [1][2] 投资者关注点 - 公司惠州 12 - 7 油田储量情况及后续开发计划 [1] - KOD 项目进展情况 [1] - 公司未来对铁矿石业务规划和定位 [1] - 再融资募投项目情况 [1]

海南矿业股份有限公司 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-057 2023 年 5 月 19 日 关于参加"2022 年度海南辖区上市公司业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "海南辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会"活动，活动时间为 2023 年 5 月 26 日 14:30-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）主要高管人员将参加本 次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2022 年年报披露、财务数据、公司治 理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资 者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。 ...

非经常性损益情况 - 本季度非经常性损益合计10,387.01千元，其中非流动资产处置损益50.39千元，计入当期损益的政府补助1,132.01千元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益12,207.63千元，其他营业外收支-268.65千元，所得税影响额2,734.37千元[13][14] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1,222,923.98千元，比上年同期增长10.12%；归属于上市公司股东的净利润161,508.27千元，比上年同期减少16.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润151,121.26千元，比上年同期减少9.42%[16] - 经营活动产生的现金流量净额454,721.70千元，比上年同期增长12.68%；基本每股收益0.08元/股，比上年同期减少16.54%[16] - 加权平均净资产收益率2.54%，较上年度减少0.87个百分点；本报告期末总资产11,219,509.67千元，比上年度末减少6.08%；归属于上市公司股东的所有者权益6,410,245.76千元，比上年度末增长1.43%[17] 负债与所有者权益情况 - 本报告期末租赁负债118,612.24千元，长期应付款220,242.86千元，长期应付职工薪酬202,089.06千元，递延收益66,968.83千元，递延所得税负债154,167.45千元[24] - 本报告期末非流动负债合计1,185,974.84千元，负债合计4,809,263.91千元，所有者权益合计6,410,245.76千元，负债和所有者权益总计11,219,509.67千元[24] - 本报告期末实收资本（或股本）2,037,954.53千元，资本公积3,825,139.52千元，减库存股87,115.01千元，其他综合收益-55,882.64千元，专项储备51,322.05千元，盈余公积484,599.85千元，未分配利润154,227.46千元[24] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计本报告期末为6,410,245.76千元，上年度末为6,319,574.66千元；少数股东权益本报告期末为1,054,144.48千元[24] 季度营业数据对比 - 2023年第一季度营业总收入1,222,923.98千元，2022年第一季度为1,110,582.60千元；2023年第一季度营业总成本1,035,660.16千元，2022年第一季度为842,693.06千元[24] - 2023年第一季度营业成本为897,800.42，上年同期为714,923.97[28] - 2023年第一季度净利润为161,508.27，上年同期为248,354.75[28] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为161,508.27，上年同期为193,516.87[28] - 2023年第一季度综合收益总额为132,582.80，上年同期为220,612.24[30] - 2023年第一季度基本每股收益为0.08元/股，上年同期为0.10元/股[30] 季度现金流量数据对比 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为1,550,472.55，上年同期为1,361,955.74[33] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为454,721.70，上年同期为403,534.68[33] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 106,080.72，上年同期为 - 136,300.08[33] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为454,260.17，上年同期为648,957.13[33] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为594,673.47，上年同期为408,354.38[33] - 筹资活动现金流出小计为610,733.19千元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 156,473.02千元[35] - 现金及现金等价物净增加额为170,909.86千元，期末现金及现金等价物余额为3,819,738.33千元[35] 资产负债调整数据 - 2022年12月31日与2023年1月1日流动资产合计均为5,928,996.25千元[35] - 2022年12月31日非流动资产合计为6,016,574.42千元，2023年1月1日为6,018,974.89千元，调整数为2,400.47千元[36] - 2022年12月31日与2023年1月1日资产总计分别为11,945,570.67千元和11,947,971.14千元，调整数为2,400.47千元[36] - 2022年12月31日与2023年1月1日流动负债合计均为3,349,668.42千元[39] - 2022年12月31日非流动负债合计为1,222,183.11千元，2023年1月1日为1,222,581.80千元，调整数为398.69千元[39] - 2022年12月31日负债合计为4,571,851.53千元，2023年1月1日为4,572,250.22千元，调整数为398.69千元[39] - 2022年12月31日归属于母公司所有者权益合计为6,319,574.66千元，2023年1月1日为6,321,576.44千元，调整数为2,001.78千元[39] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为67,416股[40] - 海南海钢集团有限公司持股598,058,679股，占比29.35%，质押108,683,073股[42] - 上海复星产业投资有限公司持股597,286,433股，占比29.31%[42] 市场价格与业务产量销量变化 - 普氏62%铁矿石价格指数平均为125.50美元/吨，较去年同期下降11.37%[43] - 石碌分公司成品矿产量68.38万吨，同比下降15.77%；销量62.99万吨，同比下降13.81%[43] - 布伦特原油现货平均价格为81.26美元/桶，同比下降20.30%[43] - 洛克石油油气产量133.55万桶当量，同比下降8.29%；销量98.13万桶当量，与去年同期基本持平[43] 项目建设进度 - 石碌铁矿-120m～-360m中段采矿工程建设项目报告期内完成掘进659.3米[44] - 石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目核心设备悬浮磁化焙烧炉施工进度达60%[44] 股权授予情况 - 2022年授予限制性股票1279.5万股，2023年授予预留限制性股票345.78万股[45] 投资情况 - 公司以1.63亿美元购买洛克石油49%股权，以1.18亿美元投资KOD及其子公司[46] 资产项目对比 - 2023年3月31日资产总计为11219509.67元，较2022年12月31日的11945570.67元有所下降[52] - 2023年3月31日流动资产合计为5727808.25元，2022年12月31日为5928996.25元[49] - 2023年3月31日非流动资产合计为5491701.42元，2022年12月31日为6016574.42元[52] - 2023年3月31日流动负债合计为3623289.07元，2022年12月31日为3349668.42元[52] - 2023年3月31日货币资金为3861549.19元，2022年12月31日为3711336.44元[49] - 2023年3月31日交易性金融资产为146308.12元，2022年12月31日为237314.78元[49] - 2023年3月31日应收票据为454618.91元，2022年12月31日为546361.68元[49] - 2023年3月31日应收账款为391100.08元，2022年12月31日为403528.21元[49] - 2023年3月31日存货为473424.64元，2022年12月31日为409106.56元[49] 销售现金情况 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1513548.30千元，2022年第一季度为1332646.22千元[57] 审计情况 - 2023年第一季度报告未经审计[24]

投资者互动活动 - 与机构投资者进行"一对一"或"一对多"沟通交流及参加券商策略会共11次 [1] - 机构投资者"走进海矿"线下调研活动1次 [1] - 接听投资者来电21次 [1] - 回复投资者关系邮箱来函2封 [1] - 在上证e互动"问答"栏目回复投资者提问21次 [1] - 在公司投资者关系微信公众号"海南矿业投资者关系平台"发布公司动态38条 [1] 投资者关注重点 - 公司2022年经营业绩情况 [1] - 铁矿石价格上涨对公司的影响 [1] - 油气业务增量预期 [1] - 八角场脱烃增压及氢氧化锂建设项目进展情况 [1] - 洛克石油49%股权收购及Bougouni锂矿投资项目交易进展情况 [1] 沟通方式统计 - "一对一"或"一对多"沟通交流及策略会11次 [2] - 机构投资者"走进海矿"线下调研活动1次 [2] - 接听投资者咨询热线21次 [2] - 回复投资者关系邮箱来函2封 [2] - 在上证e互动"问答"栏目回复投资者提问21次 [2] - 在公司投资者关系微信公众号平台发布公司动态38条 [2]