业绩总结 - 公司2023年营收为53.5亿元，下降8.3%，毛利率提升而费用率下降，归母净利为6.98亿元，增长2.1%[1] - 华设集团2026年预计营业总收入将达到6,706百万人民币，较2022年增长14.7%[2] - 华设集团净利润从2014年的1.7亿元增长至2024年预计的7.9亿元，增速逐年提升[6] 用户数据 - 公司2023年经营净现金流为5.0亿元，应收账款增加，形成低空经济业务格局，江苏狄诺尼营收增长超过100%[1] - 公司2023年经营利润为832亿元，净利润为698亿元，每股净收益为1.02元，净资产收益率为14.1%[1] - 华设集团EPS从2014年的0.24元/股增长至2024年预计的1.16元/股，表现稳健[6] 未来展望 - 公司预测2024-2025年EPS为1.16/1.25元，增长13/8%，维持目标价13.1元，对应2024年11.3倍PE[1] - 公司2026年预计净利润为921百万人民币，净利润增长率为7.3%[2] - 公司在低空经济领域具备丰富经验和技术积累，提供全方位服务，参与多个城市市民用无人机试飞基地建设和服务项目[3] 新产品和新技术研发 - 公司形成了从规划咨询到无人机落地运用的低空经济业务格局，研发了新产品AiRoad2.0/VRRoad2.0等，目标价格为13.10元[1] 市场扩张和并购 - 公司设计的赣州低空经济产业园成为全国唯一以B类通用机场标准建设的低空经济产业园[3] 其他新策略 - 公司2026年预计资产总额将达到16,722百万人民币，较2022年增长41.3%[2] - 公司2026年预计PE为5.88，PB为0.79，EV/EBITDA为1.70[2]

公司财务状况 - 公司2023年度营业收入为535.33亿元，较上年同期下降8.32%[11] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为6.98亿元，较上年同期增长2.08%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为49.95亿元，较上年同期增长13.05%[11] - 公司2023年基本每股收益为1.01元，较上年同期持平[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为14.92%，较上年同期下降1.71个百分点[11] - 公司2023年度报告显示，资产总计达到13,212,819,443.30元，较上一年增长了11.4%[181] - 公司2023年度净利润为709,692,577.25元，同比增长1%[186] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为377,712,541.64元[189] - 公司2023年度归属于母公司所有者权益增加额为26,336,370.66元[191] 公司业务发展 - 公司数字智慧业务实现营业收入3.90亿元，同比增长17.83%[14] - 公司规划研究业务营业收入为48,420.54万元，毛利率为49.49%[14] - 公司勘察设计业务营业收入为317,073.14万元，毛利率为42.23%[14] - 公司水利、轨道板块业务同比增长超过30%[14] - 公司在智慧运管领域融合物联网、云计算、大数据挖掘等技术，提供一体化解决方案，实现交通运输全行业实时监测和动态预警[36] - 公司在智慧公路解决方案领域取得进展，包括智慧高速公路和智慧大桥项目[35] - 公司在智慧园区领域提供调研诊断、总体规划等服务，助力城市和园区实现业务融合和数据融合[37] - 公司在车路协同领域提供车侧产品与路侧产品，支持多样化交通场景的落地应用，保障道路交通安全[37] 公司战略规划 - 公司围绕“高质转型，基业长青”，构建华设高质量发展的基本框架[63] - 公司力争通过三年的努力，打造以创新为引领、市场为导向的高质量发展的上市企业[63] - 公司确定高质量发展路径为创新引领的“数字化、平台化、产业化、国际化”发展道路[63] 公司治理与股东情况 - 公司董事会人数和人员构成符合法律法规要求，董事会运作规范，决策客观、科学[71] - 公司监事会根据《监事会议事规则》认真履行职责，独立监督公司生产经营情况和高级管理人员履职合法性[71] - 公司依法履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整、及时，保障投资者利益[71] - 公司重视投资者关系沟通与交流，指定董事会办公室负责信息披露和投资者关系管理工作[71] - 公司股东总数截至报告期末普通股股东总数为25,287户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为23,442户[155]

华设设计集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 华设设计集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚所")作为公司 2023年年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚所在 2023年年度审计 中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,近一年容诚所资质等 方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责、公允表达意见。具 体情况如下: 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988年8月,2013年 12月 10 日改制为特殊 普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所 之一,长期从事证券服务业务,拥有 30多年的证券业务从业经验。 容诚所在全国设有 19 家分支机构,总部位于北京,注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发,截至2023年12月31日,容诚所共 有合伙人 179人,注册会计师 1395人,其中 745 人签署过证券服务 业务审计报告。 3.业务规模 容诚所经审 ...

债券发行 - 2023年7月21日发行400万张可转换公司债券，募集资金40000万元，净额39161.32万元[9] - 债券期限2023年7月21日至2029年7月20日[13] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[14] - 转股期自2024年1月27日至2029年7月20日，初始和当前转股价格均为8.86元/股[21][22] - 2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易[9] 业绩数据 - 2023年营业收入535330.14万元，较2022年减少8.32%[44] - 2023年归属于上市公司股东的净利润69784.37万元，较2022年增长2.08%[44] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产496495.85万元，较2022年末增长13.05%[44] - 2023年末流动比率1.50倍，较2022年末增长6.40%[46] - 2023年末资产负债率（合并）为61.68%，较2022年末下降0.48个百分点[46] - 2023年基本每股收益1.01元/股，较2022年增长1.00%[46] - 2023年加权平均净资产收益率14.92%，较2022年下降1.71个百分点[46] - 2023年非经常性损益总额2530.76万元[47] 资金使用 - 募集资金拟投资华设创新中心项目28000万元、补充流动资金12000万元[38] - 截至2023年12月31日，可转债募集资金净额已使用14137.11万元，专用账户余额10180.99万元[49] 信用评级 - 公司主体信用等级为AA级，华设转债信用等级为AA级，评级展望为稳定[40] - 2023年8月23日公司主体信用评级维持“AA级”，评级展望维持“稳定”，“华设转债”信用等级维持“AA级”[54] 赎回与回售 - 可转债到期后五个交易日内，公司按债券面值的112%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[29] - 转股期内，A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含），公司有权赎回[30] - 可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[30] - 可转债最后两个计息年度内，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[34] - 可转债存续期内，募集资金用途重大变化，持有人享有一次回售权利[35] 其他 - 当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%（不含），董事会可提出转股价格向下修正方案[26] - 本次发行的可转债未提供担保[39][50] - 2023年度发行人未召开债券持有人会议[51] - 华设转债采用每年付息一次方式，2023年不存在付息情况[53] - 甲方及其合并范围内子公司符合特定条件需通知受托管理人[55] - 2023年度发行人未发生债券受托管理协议第3.4条列明的重大事项[57] - 华设转债转股价格未调整[58]

ksM 容诚 内部控制审计报告 华设设计集团股份有限公司 容诚审字[2024]210Z0061 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mof.gov.cn） "我在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn/" 我行 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 容诚审字[2024]210Z0061 号 华设设计集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华设 集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制 ...

业绩总结 - 2023年末公司财务报告内部控制有效，无重大、重要及一般缺陷[4][5][17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要及一般缺陷[19] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比86.42%，营收占比82.02%[9] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失标准为500万元[15] 未来展望 - 下一年围绕集团高质量发展增强内控全面渗透[20]

会议召开 - 2023年公司召开7次董事会会议和2次股东大会[4][21][35] 独立董事履职 - 2023年独立董事除第五届第八次董事会以通讯方式参加等部分情况外，出席各类会议[4][21][35] - 2023年独立董事对董事会审议议案均投赞成票，无反对、弃权[4][21][35] - 2023年独立董事发表26次独立意见[7][23][38] 专业委员会工作 - 2023年独立董事出席董事会下属专业委员会会议[4][22][36] - 2023年4月25日等时间专业委员会审议通过多项报告等议案[22][37] 薪酬与考核 - 董事会薪酬与考核委员会组织完成2022年度述职考评会议[14][22] - 董事会薪酬与考核委员会审议通过2022年度薪酬方案议案[6][14][22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务，提建设性建议[30] 其他工作 - 2023年11月11日研讨公司战略路径[22] - 独立董事关注董事薪酬、现金分红等并核查监督[28][44] - 董事会审计委员会完成年度审计机构选聘等重点工作[45]

1 华设设计 2023 年 ESG 报告 2 关于本报告 报告简介 本报告是华设设计集团股份有限公司发布的首份环境、社会及公司治理（ESG）报告（以下简称本报告），以向利益相关方等披 露和展示公司在环境、社会及公司治理领域（ESG）的绩效。本报告经公司董事会审议通过，并对所载信息的真实性及有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部分信息时间范围进行 了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖华设设计集团股份有限公司及下属公司，与财务报告合并报表范围一致。其他范围与此有差异的内容，将会在报告中 进行说明。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数据以年报为准，其他数 据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 编制依据 本报告依据上海证券交易所《<公司履行社会责任的报告 >编制指引》，重点参考国际标准化组织 ISO 26000：2010《社会责任指南》 国际标准、全球报告倡议组织（GRI）《可持续报告编写指引》、香 ...

募集资金情况 - 公司发行4亿元可转换公司债券，实际募资净额39161.32万元[2] - 2023年度募集资金总额39161.32万元，投入14137.11万元[8] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户余额10180.99万元[5][6] 资金使用情况 - 2023年置换自筹资金2889.34万元，含建筑工程费等[5] - 2023年支付建筑工程费等多项费用[5] - 2023年补充流动资金11161.32万元[6] 项目投入情况 - 华设创新中心项目2023年投入2975.79万元，进度10.63%[8] - 补充流动资金项目2023年投入11161.32万元，进度100%[8] 资金管理情况 - 2023年8月可使用不超2亿元闲置募集资金理财[9] - 截至2023年12月31日，未到期理财产品余额1.5亿元[9] 审核情况 - 容诚会计师事务所认为募集资金报告编制合规[10] - 保荐人认为公司资金使用无违规[12]

持续督导 - 华泰联合证券对华设集团持续督导期为2023年8月15日至2024年12月31日[2] - 保荐人制定并执行持续督导工作制度和计划[2] - 保荐人与上市公司签订保荐协议明确权利义务[2] - 保荐人通过多种方式开展持续督导工作[2] 合规情况 - 上市公司未发生须公开发表声明的违法违规事项[2] - 上市公司及相关当事人未发生须公告的重大违法违规及违背承诺情况[3] 制度执行 - 保荐人核查确认上市公司治理制度健全且有效执行[3] - 上市公司已建立完善内控制度体系并有效执行[3] 信息披露 - 保荐人审阅上市公司信息披露文件无虚假记载等问题[3] - 华泰联合证券确认华设集团信息披露真实、准确、完整、及时、有效[8] 公告与回复 - 华设集团2023年7月18日发布股东签署一致行动协议公告[7] - 华设集团2023年8月24日发布股东签署一致行动协议补充公告[7] - 华设集团2024年1月30日发布股东解除一致行动协议公告[7] - 2024年2月1日华设集团收到上交所监管工作函[7] - 2024年2月21日华设集团回复上交所监管工作函[7] 报告事项 - 2023年度持续督导期内华设集团无向证监会和上交所报告事项[9]