上海新通联包装股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 （2024年4月25日经公司第四届董事会第十次会议审议通过） 上海新通联包装股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投 资决策中的风险，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海新 通联包装股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定， 特设立战略委员会（下称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负责 对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 委员会成员由三名董事组成。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 ...

准则变更 - 2022年11月30日财政部发布准则，2023年1月1日起施行[4] - 2024年4月24 - 25日公司同意于2023年1月1日起执行变更[4] 数据调整 - 2022 - 2023年1月1日递延所得税资产、负债、未分配利润、所得税费用有调整[7] 变更评估 - 2024年4月24 - 25日审计和监事会认为变更合规合理，无重大影响[8][9]

业绩总结 - 2023年末公司净利润51,682,713.75元[3] 利润分配 - 拟每10股派现0.78元，合计派现1560万元[3] - 派现占2023年净利润比例30.18%[3] 决策进展 - 2024年4月25日董事会通过利润分配预案[5] - 监事会同意，尚需股东大会审议[3][5]

上海新通联包装股份有限公司第四届监事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通 知》，其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。 由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规 定的起始日开始执行上述会计处理。 二、会计政策变更的具体情况 根据《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，对在首次执行该规定的财 务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按 该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该 规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计 负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该 规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表 列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 三、结论 公司本次会计政策变更是执行财政部《企 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告……………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 …………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 …………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 ……………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-262 号 上海新通联包装股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海新通联包装股份有限公司（以下简称新通联公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新通 联公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 ...

上海新通联包装股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （2024 年 4 月 25 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过） 上海新通联包装股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相 关者的权益，公司特设董事会审计委员会，作为负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《上海新通联包装股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，特制订本议事规则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员原则上独立于公司的日常经 营管理事务，应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事委员应当 占审计委员会成员总数的1/2以上并担任召集人，且召集人应当是会计专业人士。 本委员会成 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-009 上海新通联包装股份有限公司 公司的自有闲置资金 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好 的低风险理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 该项投资收益会受到市场波动的影响。 一、现金管理概况 （一）现金管理的目的 为提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，利 用自有资金进行现金管理。 （二）资金来源 （三）现金管理的额度 最高额度不超过人民币 5,000 万元，上述额度内，资金可以滚动使用。 （四）投资方式 公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为86,382.97万元，较上期上涨8.93%[6] - 本期营业利润为66,107,386.20元，上年同期为42,033,527.84元[22] - 本期净利润为51,527,333.90元，上年同期为34,476,559.45元[22] 财务状况 - 期末货币资金为163,708,387.45元，较上年年末增长约20.48%[18] - 期末应收账款为260,572,143.28元，较上年年末增长约3.43%[18] - 期末短期借款为50,041,917.81元，较上年年末下降约15.18%[18] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 将收入确认、应收账款减值列为关键审计事项[6][8] 收入构成 - 公司营业收入主要来自木包装制品、纸包装制品生产销售[6] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额111,456,860.53元，上年同期59,156,033.83元[27] - 本期现金及现金等价物净增加额26068051.83元，上年同期9108927.37元[27] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限20 - 30年，残值率5%，年折旧率3.17 - 4.75%[93] - 机器设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 19.00%[93] 金融工具 - 金融资产初始确认分为三类，金融负债初始确认分为四类[57] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和负债进行减值处理并确认损失准备[71] 收入确认 - 收入确认需评估合同，识别履约义务履行时段或时点[111] - 包装服务业务与客户核对确认数量后确认收入[115] 股权情况 - 公司股份总数为2亿股，持股5%以上股东芜湖远澈毕方投资中心(有限合伙)持有2090.37万股，占总股本10.45%[181] 其他综合收益 - 以后将重分类进损益的其他综合收益期末数为 - 314.09万元[183] 利润分配 - 法定盈余公积期末数为3151.25万元，本期增加系按母公司当期净利润10%提取[184] 主营业务收支 - 本期主营业务收入为80842.54万元，成本为64825.33万元[187] 费用情况 - 本期税金及附加合计627.18万元，上年同期为620.53万元[189] - 本期销售费用合计932.15万元，上年同期为965.75万元[189]

整体财务业绩 - 2024年第一季度营业收入2.09亿元，同比增长7.87%[2] - 归属于上市公司股东的净利润1215.07万元，同比增长12.74%[2] - 基本每股收益0.06元/股，同比增长21.51%[2] - 加权平均净资产收益率1.58%，增加0.12个百分点[2] - 2024年第一季度营业总收入2.09亿元，较2023年第一季度的1.93亿元增长7.87%[14] - 2024年第一季度净利润1228.92万元，较2023年第一季度的1076.61万元增长14.15%[15] - 2024年第一季度基本每股收益0.06元/股，2023年第一季度为0.05元/股[15] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额1520.41万元，同比下降58.70%[2] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额1520.41万元，较2023年第一季度的3681.74万元下降58.70%[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 1588.64万元，较2023年第一季度的 - 685.98万元亏损扩大[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 37.10万元，较2023年第一季度的 - 47.46万元亏损收窄[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 140.73万元，2023年第一季度为增加2948.30万元[20] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额1.54亿元，2023年第一季度末为1.65亿元[20] 资产情况 - 本报告期末总资产10.43亿元，较上年度末增长0.52%[2] - 2024年3月31日公司资产总计104.26亿元，较2023年12月31日的103.72亿元增长0.52%[10][11][12] - 2024年第一季度流动资产合计53.87亿元，较2023年末的53.52亿元增长0.65%[10] - 2024年第一季度非流动资产合计50.39亿元，较2023年末的50.20亿元增长0.37%[11] - 应收票据同比增长48.56%，主要因增加商业承兑汇票[5] - 应收票据从2023年末的287.31万元增长至2024年3月31日的426.81万元，增幅48.56%[10] - 应收款项融资从2023年末的833.81万元增长至2024年3月31日的1458.56万元，增幅74.93%[10] - 预付款项从2023年末的384.41万元增长至2024年3月31日的716.68万元，增幅86.44%[10] 负债情况 - 2024年3月31日负债合计25.85亿元，较2023年12月31日的26.58亿元减少2.73%[12] - 2024年第一季度流动负债合计22.72亿元，较2023年末的23.46亿元减少3.12%[11][12] - 2024年第一季度非流动负债合计3.13亿元，较2023年末的3.12亿元增长0.26%[12] 所有者权益情况 - 2024年3月31日所有者权益合计78.41亿元，较2023年12月31日的77.14亿元增长1.64%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数11854户[7] - 第一大股东曹文洁持股8054万股，持股比例40.27%[7] 收益情况 - 其他收益同比增长709.49%，主要因政府补贴增加[5] 费用情况 - 2024年第一季度研发费用397.06万元，较2023年第一季度的410.63万元下降3.30%[14] - 2024年第一季度销售费用553.92万元，较2023年第一季度的475.22万元增长16.56%[14]

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2024-014 上海新通联包装股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...