上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （江涛） 作为上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责、恪尽职守，参与公司的重大决策，积极发挥独立董事作用， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 江涛先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，1992 年毕业 于武汉大学审计学专业，大学本科学历，会计专业硕士。1992 年 9 月至 1999 年 12 月，任山东审计师事务所国际审计业务部副主任；2000 年 1 月至 2007 年 12 月，任山东申元会计师事务所、山东正源和信会计师事务所董事、副总经理、副 董事长；2007 年 12 月至 2019 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王珂） 作为上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责、恪尽职守，参与公司的重大决策，积极发挥独立董事作用，切 实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 王珂先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，同济大学建 筑设计及其理论专业，研究生学历，博士学位。2009 年 7 月至今，任同济大学 教师，兼任同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司定聘建筑师，其间以教师、 访问学者身份出访美国夏威夷大学、德国斯图加特大学，以援疆干部身份支教新 疆大学。 （二）对不存在影响独立性情况进行说明 2024 年度，本人参加公司 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入781,927,418.51元，较2023年减少24.78%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -110,136,571.63元，较2023年减少216.07%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -235,588,240.49元，较2023年减少1,803.98%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为945,550,710.55元，较2023年末减少8.31%[27] - 2024年末总资产为2,180,520,678.77元，较2023年末减少23.17%[27] - 2024年基本每股收益为 -0.08元/股，较2023年减少150.00%[28] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.07元/股，较2023年增加93.09%[28] - 2024年加权平均净资产收益率为 -11.14%[28] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -8.87%[28] - 2024年各季度营业收入分别为1.997亿元、2.357亿元、1.477亿元、1.988亿元[30] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-2643万元、1813万元、-2610万元、-7573万元[30] - 2024年非流动性资产处置损益为2381万元，2023年为3.363亿元，2022年为152.75万元[32] - 2024年计入当期损益的政府补助为139万元，2023年为602.24万元，2022年为794.5万元[32] - 2024年营业收入7.819亿元，扣除项目合计2528.57万元，占比3.23%；上年度营业收入10.395亿元，扣除项目合计947.48万元，占比0.91%[33] - 2024年交易性金融资产期初余额2387万元，期末余额13.47万元，当期变动-2373万元，对当期利润影响2850.4元[35] - 报告期内公司实现营业收入7.81亿元，同比减少24.78%；归属于上市公司股东的净利润-1.10亿元；期末资产总计21.81亿元，同比减少23.17%[51] - 营业收入781,927,418.51元，较上年同期1,039,516,897.30元减少24.78%；营业成本647,218,706.53元，较上年同期1,022,402,960.21元减少36.70%[53] - 销售费用22,259,796.54元，较上年同期25,114,126.15元减少11.37%；管理费用122,921,659.23元，较上年同期132,536,290.80元减少7.25%[53] - 财务费用33,511,248.44元，较上年同期58,160,880.74元减少42.38%；研发费用21,995,174.43元，较上年同期29,982,901.76元减少26.64%[53] - 经营活动产生的现金流量净额-235,588,240.49元，较上年同期13,825,723.42元减少1,803.98%；投资活动产生的现金流量净额32,605,476.05元，上年同期为-48,331,158.30元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额224,966,697.82元，较上年同期8,914,628.07元增加2,423.57%[53] - 本期费用化研发投入21995174.43元，研发投入合计21995174.43元，占营业收入比例2.81%[60] - 货币资金本期期末数124377692.71元，占总资产5.70%，较上期期末变动-76.72%[63] - 交易性金融资产本期期末数134681.40元，占总资产0.01%，较上期期末变动-99.44%[63] - 长期借款本期期末数254649397.89元，占总资产11.68%，较上期期末变动47.69%[64] - 租赁负债为9,622,173.35元，占比0.44%，较之前的5,793,981.62元增长66.07%[65] - 其他非流动负债为38,151,009.67元，占比1.75%，较之前的263,941,988.25元下降85.55%[65] - 境外资产为27,841万元，占总资产的比例为12.77%[66] - 期末受限资产合计569,759,515.34元，包括货币资金、应收账款等[67] - 2024年12月31日货币资金为124,377,692.71元，2023年为534,165,251.30元[178] - 2024年12月31日交易性金融资产为134,681.40元，2023年为23,865,878.42元[178] - 2024年12月31日应收票据为741,093.01元，2023年为1,247,820.31元[178] - 2024年12月31日应收账款为406,493,252.53元，2023年为434,957,139.59元[178] - 2024年12月31日预付款项为23,283,755.91元，2023年为57,004,100.35元[178] - 2024年12月31日其他应收款为454,810,042.97元，2023年为423,255,302.16元[178] - 2024年12月31日存货为91,584,152.87元，2023年为165,977,415.14元[178] - 2024年12月31日合同资产为231,935,975.62元，2023年为294,450,995.34元[178] - 公司2024年末资产总计21.81亿元，较2023年末的28.38亿元下降23.14%[179] - 2024年末负债合计11.68亿元，较2023年末的17.39亿元下降32.84%[180] - 2024年末所有者权益合计10.12亿元，较2023年末的10.99亿元下降7.90%[180] - 母公司2024年末资产总计19.17亿元，较2023年末的23.20亿元下降17.37%[183] - 2024年末固定资产为4.93亿元，较2023年末的5.30亿元下降6.88%[179] - 2024年末应付账款为3.93亿元，较2023年末的6.81亿元下降42.22%[179] - 母公司2024年末应收账款为2.90亿元，较2023年末的2.76亿元增长4.99%[182] - 2024年末长期借款为2.55亿元，较2023年末的1.72亿元增长47.70%[180] - 2024年末实收资本为13.17亿元，较2023年末的13.27亿元下降0.79%[180] - 2024年末未分配利润为 -14.55亿元，较2023年末的 -13.45亿元亏损扩大8.10%[180] - 2024年流动负债合计447,820,315.62元，2023年为590,873,787.63元[184] - 2024年非流动负债合计308,616,292.40元，2023年为435,035,504.89元[184] - 2024年负债合计756,436,608.02元，2023年为1,025,909,292.52元[184] - 2024年营业总收入781,927,418.51元，2023年为1,039,516,897.30元[186] - 2024年营业总成本850,458,766.57元，2023年为1,272,610,460.13元[186] - 2024年营业利润为 -110,258,393.62元，2023年为48,028,371.30元[187] - 2024年净利润为 -105,695,999.06元，2023年为61,104,124.03元[187] - 2024年综合收益总额为 -107,037,957.27元，2023年为62,278,017.65元[188] - 2024年基本每股收益为 -0.08元/股，2023年为0.16元/股[188] - 2024年母公司营业收入65,190,401.27元，2023年为14,518,662.61元[190] - 2024年财务费用29908784.86元，2023年为46605440.25元[191] - 2024年投资收益56603348.60元，2023年为350945357.98元[191] - 2024年信用减值损失 -44011105.37元，2023年为 -138875925.71元[191] - 2024年营业利润 -61293545.13元，2023年为 -147380656.57元[191] - 2024年净利润 -60735715.85元，2023年为 -148556257.02元[191] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金808365088.11元，2023年为1212664977.82元[193] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -235588240.49元，2023年为13825723.42元[194] - 2024年投资活动产生的现金流量净额32605476.05元，2023年为 -48331158.30元[194] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额224966697.82元，2023年为8914628.07元[195] - 2024年现金及现金等价物净增加额19424770.30元，2023年为 -24710229.68元[195] - 2024年经营活动现金流入小计43,671,286.00元，2023年为61,759,081.78元[196] - 2024年经营活动现金流出小计300,733,813.77元，2023年为134,206,423.45元[196] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -257,062,527.77元，2023年为 -72,447,341.67元[196] - 2024年投资活动现金流入小计15,210,290.00元，2023年为3,875,325.70元[196] - 2024年投资活动现金流出小计56,196,709.41元，2023年为1.00元[197] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -40,986,419.41元，2023年为3,875,324.70元[197] - 2024年筹资活动现金流入小计727,088,084.88元，2023年为736,000,000.00元[197] - 2024年筹资活动现金流出小计428,449,729.92元，2023年为667,323,703.13元[197] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为298,638,354.96元，2023年为68,676,296.87元[197] - 2024年所有者权益合计较上期减少86,456,753.29元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 公装施工营业收入390,472,860.82元，营业成本310,400,621.50元，毛利率25.80%，营业收入比上年减少43.11%，营业成本比上年减少54.71%，毛利率较上年增加25.65个百分点[55] - 家装施工营业收入25,005,861.31元，营业成本37,158,339.40元

募资情况 - 2016年度非公开发行股票募集资金总额499,999,996.80元，净额488,359,996.80元[9] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额384,000,000.00元，净额374,350,000.00元[11] - 2021年度非公开发行股票实际募集资金净额136,726,402.86元[16] 募资使用及余额 - 截至2024年12月31日，2016年募资累计使用358,100,774.87元，账户余额0元[10][11] - 截至2024年12月31日，2020年募资累计使用110,148,266.42元，账户余额0元[12][14] - 截至2024年12月31日，2021年募资累计使用136,726,402.86元，账户余额为0元[18][19] 募资补充流动资金及扣款 - 2016年募资永久补充流动资金133,480,038.02元，法院强制扣款4,843,805.72元[10] - 2020年募资永久补充流动资金260,050,003.87元，法院强制扣款2,058,441.10元[12] - 2022 - 2023年被法院强制扣款，2022年扣4507370.26元，2023年扣336435.46元[36] 募资收益及利息 - 2016年募资累计利息720,396.59元，理财产品投资收益9,874,985.70元[10] - 2020年募资累计利息234,244.29元[12] - 2021年募资累计募集资金利息18,461.39元[18] 募资相关协议及账户 - 2016年度非公开发行股票签《募集资金专户存储三方监管协议》，2017年6月6日注销中国银行闵行支行专项账户，对应协议终止[21] - 公开发行可转换公司债券签《募集资金专户存储三方或四方监管协议》[22] - 2021年度非公开发行股票签《募集资金专户存储三方监管协议》[23] 闲置募资使用 - 2020 - 2022年多次使用闲置募集资金补充流动资金，额度从740万元到2亿元不等[39][40][41][42] - 2016年拟用不超2.5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，2017年拟用不超2亿元闲置募集资金投资银行保本型理财产品[31] 募投项目情况 - 2016年非公开发行募投项目结项，将13077.18万元结余募集资金永久补充流动资金[33] - 2020年度公开发行可转债募投项目结项，将2788.17万元结余募集资金永久补充流动资金[44] - 2019年将部分募投项目建设完成期延至2020年12月31日[34] 募资置换及未归还情况 - 2020年用92298182.03元募集资金置换前期自筹资金[38] - 2021年用13764.15万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[45] - 2020年度公开发行可转债募集资金暂时补充流动资金26,005.00万元，其中26,000.00万元未在规定期限归还[49] 项目投入进度 - 本年度投入募集资金8,836.00万元，累计投入募集资金32,373.94万元，占募集资金总额比例33.81%[53] - 某项目截至期末承诺投入金额23400万元，本年度投入4667.38万元，投入进度9.95%[61] - 某项目截至期末承诺投入金额10000万元，本年度投入3507.8万元，投入进度35.08%[61] 收购项目投入 - 收购全筑装饰100%股权项目截至期末承诺投入金额3672.64万元，累计投入3672.64万元，投入进度100%[63] - 收购全筑装饰18.50%股权项目截至期末承诺投入金额13672.64万元，累计投入13672.64万元，投入进度100%[63]

担保额度 - 2025年度预计担保额度合计不超过8亿元，公司为子公司不超6亿，子公司间不超2亿[2] - 截至公告披露日，公司为子公司担保余额990万元，子公司间为2亿元[2] - 资产负债率70%以上子公司，澳锘规划新增2.5亿、筑掣建筑新增8000万、澳锘规划新增7000万[7] - 资产负债率70%以下子公司，上海高昕新增9010万元[7] 子公司数据 - 上海高昕节能科技2024年总资产25136.27万元，负债17061.18万元，权益8075.10万元，负债率67.87%[15] - 上海高昕节能科技2024年营收30136.02万元，净利润909.99万元[15] - 2024年上海全筑建筑装饰总资产10571.72万元，负债11656.32万元，权益 -1084.60万元，负债率110.26%，营收5272.60万元，净利润 -2669.97万元[18] - 2024年上海澳锘建筑规划设计总负债4785.48万元，权益 -174.00万元，负债率103.77%，营收2550.89万元，净利润 -1024.17万元[23] - 2024年上海筑掣建筑科技总资产1954.29万元，负债2356.51万元，权益 -402.22万元，负债率120.58%，营收2054.95万元，净利润 -466.70万元[27] 其他要点 - 2025年4月25日会议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[6] - 授权董事会在2024年年度股东大会批准额度内调剂担保额度[9] - 担保范围含综合授信等业务，方式有信用、保证等[10] - 截至目前，公司及子公司对外担保余额6676万元，占净资产7.06%，无逾期担保[31]

募集资金情况 - 2016年度非公开发行股票募集资金总额4.999999968亿元，净额4.883599968亿元[1] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额3.84亿元，净额3.7435亿元[5][6] - 2021年度非公开发行股票向特定对象发行股份4191.6164万股，募集资金净额1.3672640286亿元[10] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2016年度非公开发行股票累计使用募集资金3.5810077487亿元[2] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券累计使用募集资金1.1014826642亿元[8] - 截至2024年12月31日，2021年度非公开发行股票累计使用募集资金1.3672640286亿元[12] 资金补充与扣款 - 2016年度非公开发行股票永久补充流动资金1.3348003802亿元，法院强制扣款484.380572万元[3] - 公开发行可转换公司债券永久补充流动资金2.6005000387亿元，法院强制扣款205.84411万元，破产清算资金归集至管理人账户232.75329万元[8] - 2021 - 2023年公司被法院强制扣款，2022年为173.132172万元，2023年为32.711938万元[38] 项目投入进度 - 全生态家居服务平台（一期）等5个项目截至期末投入进度均为100%[1] - 恒大集团全装修工程项目截至期末投入进度为19.95%[6] - 宝矿集团全装修工程项目截至期末投入进度为35.08%[6] - 中国金茂全装修工程项目截至期末投入进度为56.79%[6] - 收购全筑装饰公司18.50%股权项目截至期末投入进度为100%[59] 其他情况 - 截至报告日，公司募集资金专户全部完成销户[43] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无异议[46][47] - 2016年非公开发行股票变更用途的募集资金总额为16513.32万元，占比33.81%[1] - 公开发行可转换公司债券变更用途的募集资金总额为0[6] - 2021年度非公开发行股票变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0%[59]

理财安排 - 公司拟用不超10000万元闲置自有资金委托理财[2][3] - 投资安全性高、流动性好、低风险理财产品[2][3][6] - 交易对手为信用评级高、履约能力强的金融机构[6] 管理授权 - 授权公司经营管理层负责现金管理工作[6] - 额度自2024年年度股东大会审议通过起12个月内有效[7] 风险与监督 - 理财可能受市场、政策等影响预期收益[2][9] - 内部审计部负责监督与审计现金管理业务[10] - 定期报告披露投资及损益情况[10] 审议情况 - 事项已通过董事会和监事会会议，尚需股东大会审议[2][12]

上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开七次会议，分别如下： | 四次会议 | | | | | | | | 联交易的议案》。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 五次会议 | 2024 | 年第 | 2024 | 年 | 8 月 | 27 | 日 | 1.审议通过《2024 年半年度报告（全文及摘要）》； 2.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 | | 审计委员会 六次会议 | 2024 | 年第 | 2024 | 年 | 10 | 月 30 | 日 | 1.审议通过《2024 年第三季度报告》。 | | 审计委员会 七次会议 | 2024 | 年第 | 2024 | 年 | 11 | 月 12 | 日 | 1.审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 案》。 | 三、审计委员会 2024 年度主要工作内容 1.年审工作中的履职情况 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入约78,192.74万元[5] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为10,136,571.63元，2023年度为4,885,709.99元[22] - 2024年度少数股东损益为4,440,572.5元，2023年度为3,781,585.96元[22] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款及合同资产账面余额为122,857.15万元[8] - 截至2024年12月31日，应收账款及合同资产坏账准备合计为59,014.23万元[8] - 2024年12月31日负债和所有者权益为838,247,642元，2023年为2,180,520,678.7元[20] - 2024年末应收账款为32289717142元，2023年末为275769414.68元[32] - 2024年末流动资产合计为1092245099.24元，2023年末为1485074214.87元[32] - 2024年末流动负债合计为47820315元，2023年末为90873787.63元[32] - 2024年末负债合计为756436608.02元，2023年末为1025909292.52元[32] - 2024年末所有者权益为1160590740元，2023年末为1294016727.81元[32] 业务相关 - 公司主要业务为建筑装潢工程、室内装潢及设计，按产出法确定履约进度确认收入[5] - 公装施工、家装施工和设计业务收入按某一时段内履约进度确认，采用产出法确定进度[158] - 家具及其他板块销售收入在某一时点确认，综合考虑控制权转移因素[159] 股本变动 - 2024年3月注销库存股1055.98万股，总股本由132749.332万股变更为131693.352万股[47] - 截至2024年12月31日，公司总股本为131693.352万股[47] 会计政策 - 公司应收账款按整个存续期预期信用损失计提损失准备，依信用风险特征划分组合计算[8] - 公司以预期信用损失为基础，对各项目按适用方法计提减值准备并确认信用减值损失[83] - 公司自2024年起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[184] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[184] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[2] - 审计将合同收入确认列为关键审计事项[5] - 审计将应收账款可收回性认定为关键审计事项[8]

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-021 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》及相关格式指引等规定，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 编制的 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、2016 年度非公开发行股票募集资金 | 加：累计理财产品投资收益-补流使用 | -1,713,106.70 | | --- | --- | | 加：理财产品投资收益继续投入募投项目 | -322,434.97 | | 减：转出至管理人账户 | 495,218.81 | | 募集资金账户余额 | - | 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 358,100,774.87 元，募 集资金账户余额为 0 元，募集资金专户情况如下： (1)活期存款账户： 单位：元 | 募集资金专项账户 | 账号 | 2024 年 12 日余额 ...