财务审计 - 2025年4月25日出具2024年度财务报表审计报告，编号为上会师报字(2025)第7535号[4] 资金占用与往来 - 大股东及其附属企业2024年期初占用2403.11万元，期末占用3220.02万元[10] - 子公司及其控制企业2024年期初往来1016.11万元，期末往来1271.39万元[10] - 上海透载等2024年期初往来24.33万元，期末往来0.02万元[10] - 总计2024年期初往来31098.92万元，期末往来27641.29万元[10]

上海全筑控股集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）作为公司 2024 年度出具 审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，公司对上会会计师事务所 2024 年度年审会计师事务所的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为上会会计师事务所资质合规有效，履职能够保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。现将具体情况报告如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司聘请 2024 年年审会计师事务所履行的程序：公司第五届董事会审计委 员会对上会会计师事务所为公司 2023 年度的财务和内部控制审计工作进行了核 查，并对其执业水平和职业道德表示认可，并提议公司续聘其为公司 2024 年度 的财务和内部控制审计机构。公司独立董事就《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》进行了事前审核并发表了同意的独立意见。公司第五届董事会第二十二次 会议审议通过《关于续聘 2024 ...

资产组情况 - 上海地东建筑设计事务所有限公司资产组可收回金额为16000万元[3] - TRENDGOSA PTY LTD资产组可收回金额为10900万元[3] - 上海地东建筑设计事务所有限公司资产组存在减值迹象需计提减值，TRENDGOSA PTY LTD资产组不存在减值迹象无需计提减值[4] - 上海地东建筑设计事务所有限公司资产组分摊商誉原值为28196.83万元，TRENDGOSA PTY LTD资产组分摊商誉原值为4069.47万元[6] - 上海地东建筑设计事务所有限公司资产组账面金额为132.72万元，TRENDGOSA PTY LTD资产组账面金额为5940.26万元[6] 商誉账面价值 - 上海地东建筑设计事务所有限公司全部商誉账面价值为18229.06万元，包含商誉的资产组账面价值为18361.78万元[10] - TRENDGOSA PTY LTD全部商誉账面价值为4758.76万元，包含商誉的资产组账面价值为10699.02万元[10] - 上海地东建筑设计事务所有限公司归属于母公司股东的商誉账面价值为9296.82万元，归属于少数股东的商誉账面价值为8932.24万元[10] - TRENDGOSA PTY LTD归属于母公司股东的商誉账面价值为2855.25万元，归属于少数股东的商誉账面价值为1903.51万元[10] 商誉减值测试 - 公司进行2024年度商誉减值测试，由上会会计师事务所池溦、胡晓雨核实确认[1][2] - 公司商誉减值测试采用收益法评估预计未来现金净流量的现值确定可收回金额[13] 预测期数据 - 上海地东建筑设计事务所有限公司2025 - 2029年预测期营业收入增长率分别为25%、15%、15%、10%、5%，净利润分别为614.64元、1045.41元、1413.29元、1728.41元、1835.13元[14] - TRENDGOSA PTY LTD 2025 - 2029年预测期营业收入增长率分别为3%、3%、3%、2%、2%，净利润分别为569.62元、761.56元、964.11元、991.06元、1018.53元[14] 稳定期数据 - 上海地东建筑设计事务所有限公司稳定期营业收入增长率为0%，利润率为16.31%，净利润为1835.13元，折现率为11.45%，预计未来现金净流量的现值为16000元[14] - TRENDGOSA PTY LTD稳定期营业收入增长率为0%，利润率为5.98%，净利润为1018.53元，折现率为11.20%，预计未来现金净流量的现值为10900元[14] 商誉减值损失 - 上海地东建筑设计事务所有限公司整体商誉减值准备为39411.78元，归属于母公司股东的商誉减值准备为20100元，以前年度已计提的商誉减值准备为18900元，本年度商誉减值损失为1200元[17] - TRENDGOSA PTY LTD整体商誉减值准备为2023.68元，归属于母公司股东的商誉减值准备为1214.21元，以前年度已计提的商誉减值准备为1214.21元，本年度商誉减值损失为0元[17] 数据对比 - 预测期营业收入增长率、利润率、净利润与以前期间不一致，稳定期营业收入增长率与以前期间一致[14] - 稳定期利润率、净利润、折现率与以前期间不一致[15] 其他情况 - 未实现盈利预测的标的情况不适用[20] - 年度业绩曾下滑50%以上的标的情况不适用[22]

综合授信 - 2025年4月25日会议审议通过2025年度申请综合授信额度议案[1] - 公司（含子公司）申请综合授信额度不超8亿元[1] - 额度内循环滚动使用，需股东大会审议[1][2] - 若通过，额度12个月内有效[2]

单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 | 年期 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 用 | 资金占用方 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | | 发生金额 | 占用资金 的利息 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | | (不含利 息) | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | | 非经营性 占用 | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | | / | / | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | 非经营性 | ...

上海全筑控股集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《上海全筑控 股集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长、董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事江涛、王珂、鲁骎的任职经历及个人签署的相关自查文 件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦 未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不 存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情 况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合中国证 监会规定、证券交易所业务规则以及《公司章程》对独立董事的任职要求。 上海全筑控股集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司现任独立 董事江涛先生、王珂先生、鲁骎先生对自身的独立性情况进行了自查并分别提交 了《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，自查结果显示，公司现任独 立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 上海全筑控股集团股份有限 ...

上会师报字(2025)第 7538 号 上海全筑控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31日的 财务报告内部控制的有效性。 上海全筑控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7538 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 ·计师 穿 今 所（特殊善通合伙） lied Public Secountants (Special General Pantners 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 ...

业绩总结 - 2024年营业收入7.81亿元，同比减24.78%[2] - 2024年净利润 - 1.10亿元[2] - 2024年末资产总计21.81亿元，同比减23.17%[2] 未来展望 - 2025年争取完成经营指标，实现稳步健康发展[12] - 2025年提升规范运作和治理水平，履行披露义务[12] - 2025年做好投资者关系管理，加强沟通[12]

业绩总结 - 2024年计提资产减值准备1515.49万元[1] - 2024年预计冲回信用减值损失3851.48万元[1][3] - 2024年预计计提资产减值损失 - 5366.97万元[1] - 计提减值准备预计减少2024年归母净利润1633.94万元[5] 决策事项 - 2025年4月25日董事会、监事会通过《关于计提减值准备的议案》[6][7]