公司治理 - 2024年召开12次董事会、2次股东大会，蔡再生全出席并投赞成票[4] - 蔡再生出席多个委员会会议[4] 审计与激励 - 2024年未换会计师事务所，仍聘中汇[7] - 2021年限制性股票激励计划部分解除限售[8] - 2024年限制性股票激励计划首次授予433万股，暂缓授予51万股[8] 其他事项 - 拟重新核定“绿色多功能锦纶新材料一体化项目”部分新增固定资产折旧年限[9] - 关联交易合规，未损股东利益[7] - 对外担保无违规逾期，无资金被占用[7] - 高管薪酬综合考虑情况及成果[7] - 2024年无变更或豁免承诺情形[7]

浙江台华新材料集团股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第十二章附则 39 | | --- | 浙江台华新材料集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）制订本章程。 第二条 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定，经浙江省商务厅浙商务资函[2011]191 号文批准，由台 华特种纺织（嘉兴）有限公司整体变更发起设立的外商投资股份有限公司；在浙 江 省 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 9133000072527923XB。 根据中国共产党党章的规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机 构，为党组织正常开展活动提供必要条件。公司配备党务工作人员，党组织机构 设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公 司管理费中列支。 第三条 公司于 2017 年 8 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 ...

综合授信 - 2025年4月9日董事会审议通过2025年度综合授信额度议案，待2024年年度股东大会审议[1] - 公司及控股子公司拟申请不超9亿人民币综合授信额度[1] - 综合授信方式多样，含贷款、信用证等[1] 授权安排 - 董事会提请授权董事长等签署相关法律文件[2] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会，额度可循环使用[2]

资金占用情况 - 2024年初占用资金余额为252,000元[5] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为100,406,752元[5] - 2024年度占用资金利息为947,332.84元[5] - 2024年度偿还累计发生金额为1,520,529.78元[5] - 2024年末占用资金余额为100,085,555.06元[5] 应收账款情况 - 苏州欧纺联科技服务有限公司2024年初应收账款余额为252,000元[5] - 苏州欧纺联科技服务有限公司2024年度应收账款累计发生金额为406,752元[5] 其他应收款情况 - 嘉华特种尼龙（江苏）有限公司2024年度其他应收款累计发生金额为60,000,000元[5] - 嘉华特种尼龙（江苏）有限公司2024年度其他应收款利息为552,221.73元[5] - 嘉华再生尼龙（江苏）有限公司2024年度其他应收款累计发生金额为40,000,000元[5]

浙江台华新材料集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度 财务审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中汇会计师事务所资质等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中汇会计师事务所成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为杭州市上城区新 业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人高峰。截至 2024 年 12 月 31 日， 合伙人数量 116 人，注册会计师人数 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 289 人。 二、执业记录 1、基本信息 | 姓名 | 职务 | 成为注册 会计师时 | 开始从事 上市公司 | 开始在本所 | 开始为本公 司提供审计 | 近三年签署及复 核过上市公司审 | | --- | --- | - ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额之比均为100%[7] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控缺陷[16][18] 未来展望 - 2025年持续优化内部控制制度[18]

审计机构续聘 - 2025年4月9日公司审议通过续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构议案[2] - 本次续聘尚需提交公司股东大会审议，聘期至2025年年度股东大会召开日止[8][9] 审计机构情况 - 2024年末中汇合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[3] - 2023年度中汇收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[3] - 2023年中汇上市公司审计客户180家，收费15494万元，公司同行业客户3家[3][4] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律监管措施7次[4] 审计人员情况 - 项目合伙人等近三年签署及复核上市公司审计报告家数分别为5家、2家、5家[4] 审计费用 - 2024年度财务及内控审计服务费用合计170万元，与上期变化未超20%[6]

业绩相关 - 2024年4月1日至2025年3月31日累计转股数为1,022股[3] 公司变更 - 公司注册资本由890,291,611元变更为890,292,633元[3] - 公司总股本由890,291,611股变更为890,292,633股[3] - 《公司章程》部分条款修订，相关资本和股份数同步变更[4] 流程进展 - 本次章程修订已通过董事会审议，尚需股东大会审议[5] - 董事会拟提请股东大会授权办理工商登记变更等手续[4]

浙江台华新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规范性文件的规定，以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》的 有关规定，现将浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事周夏飞女士、独立董事王瑞先生及 董事吴谨造先生组成，其中会计专业人士周夏飞女士担任召集人。 公司审计委员会成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作 经验，其人员构成符合相关监管要求和公司规定。 三、董事会审计委员会工作内容 （一）关于审计机构的聘任 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公 司聘用的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正 的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。中汇会计师事务所参与审计的 人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中， ...

会计政策变更 - 自2024年1月1日起执行解释17号文件，12月6日起执行解释18号文件[7] - 2025年4月9日相关会议审议通过变更议案[8] - 变更不影响财务等状况，符合规定，不损害股东利益[2][9]