股东大会信息 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月27日公告[5] - 现场会议于2024年5月20日14:00在浙江乐清召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6] - 审议12项议案，包括年报、利润分配预案等[7] 股东投票情况 - 现场9人持股304,328,654股，占比75.8924%[11] - 网络4人代表20,024,467股，占比4.9936%[11] 议案表决结果 - 11项议案同意股数324,353,121股，占比100%通过[15][16][17][18][19][20][21][22][23][25][26][27] - 《关于日常关联交易预计的议案》同意股数32,434,454股，占比100%通过[24]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人13人[4] - 出席股东所持表决权股份324,353,121股，占比80.8860%[4] - 公司在任董事7人、监事3人，均全部出席[9] 议案表决结果 - 12项议案表决中，A股多数同意票数324,353,121股，比例100%[8][10][11][12][13][14] - 5%以下股东对6项议案表决同意票数20,024,467股，比例100%[14] - 全部议案均获表决通过，3项为特别决议议案[15] 其他信息 - 议案9关联股东回避表决[15] - 见证律所浙江天册律师事务所，律师裘晓磊、黄诗怡[16] - 公告发布于2024年5月21日[18]

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入22.92亿元，同比增长3.17%[13][36][40] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，同比下降14.80%[13][36][40] - 2023年末公司所有者权益合计20.95亿元，同比增长7.26%[13][63] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.58亿元，同比增长117.81%[41][65][67] - 2023年主营业务收入22.29亿元，占比97.22%，同比增长3.09%[43] - 2023年内销收入21.97亿元，占比98.58%，同比增长3.88%[46] - 2023年外销收入3170.31万元，占比1.42%，同比降低32.44%[46] - 2023年主营业务成本同比增长5.35%，毛利率同比降低1.59%[48] - 2023年销售费用1.29亿元，占比5.64%，同比增9.38%[51] - 2023年期末公司总资产33.38亿元，较期初增13.63%[55] - 2023年期末货币资金10.41亿元，占比31.19%，较期初增39.24%[55] - 2023年期末公司负债总额12.43亿元，较期初增26.26%[61] 公司治理 - 公司董事会现有董事7名，其中独立董事3名[14] - 2023年度公司董事会召开会议5次[15] - 2023年度公司董事会召集、召开股东大会1次[17] - 报告期内董事会各专门委员会共计召开会议8次[19] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[26] - 2023年度公司监事会共召开5次会议[26] 分红与授信 - 公司拟向全体股东每10股派送现金红利1.50元，拟派发现金红利6015万元，占净利润比例34.42%[71] - 公司及下属子公司拟申请银行授信额度总计不超过40亿元，相互担保总额不超过15亿元[75] 关联交易 - 2024年5 - 2025年4月预计关联交易金额2068.80万元，本年1 - 4月已发生81.09万元[94] - 向万控集团有限公司租赁房屋预计金额62万元，占同类业务比例8.49%[94] 子公司情况 - 丽水万控科技有限公司2023年营业收入5.16亿元，净利润3984.15万元[80] - 万控科技（成都）有限公司2023年营业收入4.97亿元，净利润540.67万元[80] - 万控（天津）电气有限公司2023年营业收入6.07亿元，净利润487.96万元[80] - 默飓电气有限公司2023年营业收入5.92亿元，净利润5175.32万元[81] - 辛柏机械技术（太仓）有限公司2023年营业收入1.11亿元，净利润 - 1638.77万元[81] 制度与发行 - 《公司章程》修订议案已通过公司第二届董事会第十次会议审议[140] - 公司为落实独立董事制度改革要求，修订《股东大会议事规则》等制度[142] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[145] - 发行对象不超过35名特定对象，均以现金认购[146] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[148] - 发行数量不超过发行前公司股本总数的30%[148] - 募集资金总额不超过3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%[150]

万控智造股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《万控智造股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则、《公司章程》和本 制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益 不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位 ...

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称万控智造，代码603070[15] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼[15] - 公司披露年度报告的媒体有上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报，证券交易所网址为www.sse.com.cn[15] - 公司主要从事配电开关控制设备的研发、生产和销售，产品包括电气机柜、环网柜设备、IE/IT机柜三大类[27] - 公司为电气机柜细分领域内规模最大的制造商，是工信部评定的“制造业单项冠军示范企业”[22] - 公司环网柜/气体绝缘开关设备生产制造等处于行业领先水平，交付单元数处于行业前列[22] - 公司愿景是打造全球领先的智能电力设备解决方案提供商，聚焦主业发展，巩固和扩大电气机柜领域领先优势[55] - 公司控股股东为万控集团有限公司，法定代表人为木晓东，成立于1997年7月2日，主要经营管理咨询、股权投资等业务[154] - 公司实际控制人为木晓东、木信德、林道益、木林森[155] - 公司2016年10月14日成立时注册资本1,000.00万元，2019年7月31日整体变更为股份有限公司后注册资本40,100.00万元[186][187] - 公司股份总数40,100万股，其中有限售条件的流通股份A股319,914,039股，无限售条件的流通股份A股81,085,961股[187] - 公司股票于2022年3月10日在上海证券交易所挂牌交易[187] 审计与财务报告相关 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人木晓东、主管会计工作负责人胡洁梅及会计机构负责人郑媛娟保证财务报告真实、准确、完整[3] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载等问题，并承担法律责任[2] - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 审计报告认为公司2023年财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[157] - 审计将收入确认确定为关键审计事项[159] - 针对收入确认，审计实施了了解内控、检查合同、分析程序等多项审计程序[160] - 公司董事会编制《2023年度内部控制评价报告》，内控审计机构出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》[106] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入22.92亿元，较2022年增长3.17%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，较2022年减少14.80%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.58亿元，较2022年增长117.81%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产20.90亿元，较2022年末增长7.36%[16] - 2023年末总资产33.38亿元，较2022年末增长13.63%[16] - 2023年基本每股收益0.44元，较2022年减少16.98%[16] - 2023年加权平均净资产收益率8.67%，较2022年减少3.08个百分点[16] - 2023年非经常性损益合计42.15万元，2022年为887.83万元，2021年为1343.80万元[18] - 2023年增值税退税涉及金额1620.33万元，因政策不具特殊和偶发性，界定为经常性损益项目[18] - 2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额差异为48.92万元[19] - 应收款项融资期初余额350,039,002.19元，期末余额335,755,838.31元，当期变动-14,283,163.88元[20] - 报告期内公司实现营业收入22.92亿元，同比增长3.17%；归属上市公司股东净利润1.75亿元，同比降低14.80%；扣非净利润1.74亿元，同比降低11.16%[33] - 主营业务收入22.29亿元，同比增长3.09%；主营业务成本16.62亿元，同比增长5.35%[36] - 营业成本17.23亿元，同比增长5.31%；销售费用1.29亿元，同比增长9.38%；管理费用1.55亿元，同比增长12.42%[34] - 财务费用 -974.02万元，同比降低738.13%；研发费用8414.49万元，同比降低2.69%[34] - 经营活动现金流量净额3.58亿元，同比增长117.81%；投资活动现金流量净额 -4.49亿元；筹资活动现金流量净额 -1471.84万元，同比降低103.42%[34][35] - 销售费用129,230,483.95元，较上年同期增长9.38%；管理费用154,803,956.26元，较上年同期增长12.42%；研发费用84,144,925.71元，较上年同期下降2.69%；财务费用 -9,740,191.09元，较上年同期下降738.13%[40] - 研发投入合计84,144,925.71元，占营业收入比例3.67%，资本化比重为0%[41] - 经营活动产生的现金流量净额357,726,942.94元，较上年同期增长117.81%；投资活动产生的现金流量净额 -449,356,235.44元；筹资活动产生的现金流量净额 -14,718,394.70元，较上年同期下降103.42%[41] - 货币资金期末数1,040,960,425.91元，占总资产31.19%，较上期期末增长39.24%；应收账款期末数657,516,899.75元，占总资产19.70%，较上期期末增长4.51%[42] - 固定资产期末数543,749,405.21元，占总资产16.29%，较上期期末增长49.61%；在建工程期末数104,120,866.69元，占总资产3.12%，较上期期末下降45.34%[42] - 短期借款期末数228,420,979.17元，占总资产6.84%，较上期期末下降17.01%；应付票据期末数385,295,801.04元，占总资产11.54%，较上期期末增长76.47%[42] - 境外资产0.14元，占总资产的比例为0.0000000042%[42] - 2023年应收票据80709001.51元、应收账款9385804.38元、应收款项融资44960633.31元、固定资产62331017.43元、无形资产16752937.80元，合计388973201.20元[43] - 2023年全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%，其中太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%，风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%[52] - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额为7.1564792206亿元，坏账准备为5813.102231万元，账面价值为6.5751689975亿元[162] - 截至2023年12月31日，合同资产账面余额为80.165496万元，减值准备为4.008275万元，账面价值为76.157221万元[162] - 2023年12月31日货币资金为10.4096042591亿元，2022年12月31日为7.476004607亿元[169] - 2023年12月31日应收票据为2.6128925789亿元，2022年12月31日为2.6362317043亿元[169] - 2023年12月31日应收账款账面价值为6.5751689975亿元，2022年12月31日为6.2915240194亿元[169] - 2023年12月31日应收款项融资为3.3575583831亿元，2022年12月31日为3.5003900219亿元[169] - 2023年12月31日存货为2.3677786022亿元，2022年12月31日为2.2956999837亿元[169] - 2023年12月31日合同资产账面价值为76.157221万元，2022年12月31日为68.17258万元[169] - 2023年12月31日流动资产合计为25.9802236009亿元，2022年12月31日为22.8462779892亿元[169] - 2023年12月31日固定资产为5.4374940521亿元，2022年12月31日为3.6345295183亿元[169] - 2023年资产总计33.38亿元，较2022年的29.37亿元增长13.63%[170] - 2023年负债合计12.43亿元，较2022年的9.85亿元增长26.23%[170] - 2023年所有者权益合计20.95亿元，较2022年的19.53亿元增长7.24%[171] - 2023年营业总收入22.92亿元，较2022年的22.22亿元增长3.17%[173] - 2023年营业总成本20.98亿元，较2022年的19.95亿元增长5.16%[173] - 2023年母公司流动资产合计17.63亿元，较2022年的15.51亿元增长13.67%[171] - 2023年母公司非流动资产合计8.86亿元，较2022年的9.12亿元下降2.90%[172] - 2023年流动负债合计11.01亿元，较2022年的8.76亿元增长25.70%[170] - 2023年非流动负债合计1.43亿元，较2022年的1.08亿元增长32.66%[170] - 2023年归属于母公司所有者权益20.90亿元，较2022年的19.47亿元增长7.36%[171] - 2023年营业利润为2.0390125143亿元，2022年为2.4065899154亿元[174] - 2023年利润总额为2.0072508486亿元，2022年为2.4039215164亿元[174] - 2023年净利润为1.7289295197亿元，2022年为2.0495168515亿元[174] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.44元/股，2022年为0.53元/股[175] - 2023年母公司营业收入为17.2592713086亿元，2022年为17.0172915964亿元[176] - 2023年母公司营业利润为0.6480924686亿元，2022年为0.8648524348亿元[177] - 2023年母公司利润总额为0.6469949445亿元，2022年为0.8606538445亿元[177] - 2023年母公司净利润为0.5593316035亿元，2022年为0.8118394634亿元[177] - 2023年信用减值损失为1169.64971万元，2022年为1141.413389万元[174] - 2023年资产减值损失为934.5096万元，2022年为53.510805万元[174] - 经营活动现金流入小计2023年为27.13亿元，2022年为24.44亿元，同比增长10.99%[178] - 经营活动现金流出小计2023年为23.55亿元，2022年为22.80亿元，同比增长3.29%[178] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为3.58亿元，2022年为1.64亿元，同比增长117.81%[178] - 投资活动现金流入小计2023年为712.79万元，2022年为215.34万元，同比增长230.99%[178] - 投资活动现金流出小计2023年为4.56亿元，2022年为1.42亿元，同比增长221.99%[178] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 4.49亿元，2022年为 - 1.40亿元，亏损同比扩大220.99%[178] - 筹资活动现金流入小计2023年为4.46亿元，2022年为11.03亿元，同比下降59.55%[179] - 筹资活动现金流出小计2023年为4.61亿元，2022年为6.72亿元，同比下降31.45%[179] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 1471.84万元，2022年为4.30亿元，同比下降103.42%[179] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 1.06亿元，2022年为4.55亿元，同比下降123.33%[179] - 公司

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-014 万控智造股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）融资效率，为公司经营 发展提供高效、便捷的资金支持，公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会 第十次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》等部门规章和规范性文件的相关规定，拟提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，具体内容如下： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，公司应当以不低于发行底 价的价格发行股票。公司董事会决议提前确定全部发行对象，且发行对象属于下 列情形之一的，定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东 大会决议公告日或者发行期首 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 3—6 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 | 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件………………… 第 5-6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3879 号 万控智造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了万控智造股份有限公司（以下简称万控智造公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是万控 智造公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见 ...

业绩总结 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元[1] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚1次等，从业人员受罚涉及50人[2] 风险保障 - 上年末计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[3] 审计工作 - 2023年及时咨询解决重大会计审计问题，无意见分歧[5][6] - 2023年制定审计方案，配备有经验专属团队[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股，每股发行价9.42元，募集资金总额5.652亿元，净额5.0433889507亿元[1] - 截至期初累计项目投入1.52755亿元，利息收入净额1227.32万元[3] - 本期项目投入9625.19万元，利息收入净额1164.32万元[5] - 截至期末累计项目投入2.490069亿元，利息收入净额2391.64万元[5] - 应结余与实际结余募集资金均为2.792484亿元[5] - 2022年6月公司实际置换已支付发行费用251.86万元，默飓电气置换预先投入募投项目9285.37万元[9] 项目投入情况 - 智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目承诺投资总额为43,731.45，截至期末累计投入金额为22,991.83，投入进度为52.58%[19] - 技术研发中心建设项目承诺投资总额为6,702.44，截至期末累计投入金额为1,908.86，投入进度为28.48%[19] - 技术研发中心建设项目本年度投入金额为1,012.16[19] 项目效益情况 - 智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目本年度实现效益为1,458.67[19] 合规情况 - 会计师与保荐人认为公司2023年度募集资金存放与使用合规[14][15] 其他情况 - 报告期内，公司无闲置募集资金补充流动资金、投资产品等情况[10] - 报告期内，公司未发生募投项目变更[11]

选聘政策 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[6] - 审计委员会负责制定选聘政策、流程及内控制度等多项职责[5] - 公司可选用竞争性谈判、公开招标等方式选聘，续聘符合要求可不公开[5] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[7] 流程规定 - 解聘或不再续聘应提前30日通知，更换应在第四季度结束前完成选聘[9][11] - 选聘一般程序包括审计委员会提要求等多环节[5] - 解聘需审计委员会、董事会审议，股东大会决定[9] 信息披露 - 每年应披露对会计师事务所履职及审计委员会监督职责情况报告[13] 资料保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[15]