业绩总结 - 华翔股份2023年业绩符合预期，净利润预计为3.82亿元-4.08亿元，同比增长45%-55%[1] - 公司主营业务表现稳健，盈利能力持续改善，预计扣非后归母净利润为3.43亿元-3.70亿元，同比增长63.66%-76.21%[1] - 公司预计2023-2025年分别实现归母净利润4.04/5.01/6.03亿元，同比增长53.2%/24.1%/20.4%[3] 用户数据 - 白电下游景气度依旧，工程机械及汽零客户持续开拓，2024年1-2月乘用车产销量分别+7.9%/+10.6%[2] 未来展望 - 公司预计2023-2025年分别实现归母净利润4.04/5.01/6.03亿元，同比增长53.2%/24.1%/20.4%[3] 新产品和新技术研发 - 无相关要点 市场扩张和并购 - 无相关要点 其他新策略 - 行业投资评级分为看好、中性和看淡三种，以行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准[9] - 本报告采用沪深300指数作为基准指数[11] - 投资者应当阅读整篇报告获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论[10] - 报告提醒客户，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准，投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险[10]

进展及赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）委托理财赎回情况 （四）相关审议程序 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 履行的审议程序：山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）于 2022 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届 监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况 下，同意公司对 IPO 募集资金总额不超过人民币 5,500 万元（含）和可转 （一）本次公告统计期间：2024 年 2 月 1 日——2024 年 2 月 29 日 （二）委托理财进展情况 委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司； 本次委托理财金额：1,000 万元； 委托理财 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 二、根据申报材料，2020 年至 2023 年 6 月各期末，公司存货账面价值分别 为 29,870.30 万元、57,022.90 万元、67,267.79 万元和 53,195.64 万元。 请发行人：结合期末原材料、在产品、库存商品等的主要内容，分析计提 存货跌价准备的原因及充分性，说明存货跌价准备计提情况与同行业可比公司 是否一致。 请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。 山西华翔集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证券交易所 （以下简称"上交所"）上市审核中心于 2024 年 2 月 1 日出具的《关于山西华 翔集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》[上证上审 （再融资）〔202 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕36 号 关于山西华翔集团股份有限公司向特定 对象发行股票的审核中心意见落实函 山西华翔集团股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定， 本所对山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票申 请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如下问题，请予 落实： 一、2021 年 4 月，公司通过控股子公司翼城新材料收购 晋源实业 100%股权，以确保生铁资源供应；2022 年晋源实 业业绩大额亏损，存在停产的情形。 请发行人说明：（1）公司收购晋源实业后人员、资产 －1－ ─────────────── 等方面的业务整合情况，对公司生铁资源供应情况，收购是 否达到预期目的；晋源实业大额亏损、停产的情形与可比公 司是否一致，停产对公司生铁供应及产品生产的影响，目前 晋源实业的生产、经营情况；（2）结合前述情况及收购决 策程序说明收购决策是否谨慎，是否存在利益输送情形；（3） 结合资产减值测试情况说明晋源实业是否存在大额资产减 值风险。 请保荐机构和申报会计师核查并发表明 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-011 转债代码：113637 转债简称：华翔转债 山西华翔集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 收到上海证券交易所审核意见通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 "山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上 市条件和信息披露要求。" 同时上交所提出落实问题，公司需对相关问题逐项落实并及时提交回复， 上交所将在履行相关程序并收到公司申请文件后提交中国证监会注册。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国 证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山西华翔集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证券交易所 （以下简称"上交所"）上市审核中心于 2024年 1月 31日出 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展及赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本统计区间内未购买新理财产品。 （三）委托理财赎回情况 （四）相关审议程序 履行的审议程序：山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）于 2022 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届 监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况 下，同意公司对 IPO 募集资金总额不超过人民币 5,500 万元（含）和可转 债募集资金总额不超过人民币 5.0 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现 金管理，额度有效期自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构 ...

"RsM | 容 诚 关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核问询函的 专项核查意见 容诚专字[2023]215Z0363号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 in 目录 | 问题 3 关于融资规模 . | | --- | | 问题 4 关于经营情况 | | 问题 5 关于存货与应收款项 | | 问题 6 关于财务性投资 . | | 问题 7 关于其他 .. | l 关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核问询函的 专项核查意见 容诚专字[2023]215Z0Z0363 号 上海证券交易所: 贵所出具的《关于山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函》（上证上审〈再融资〉（2023）605 号）（以下简称"问询函"）已收悉。根据贵 所出具的《问询函》要求,容诚会计师事务所(特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"会 计师"）对问询函中涉及本所的有关问题进行了专项核查。 除另有说明外,本专项核查中的简称或名词的释义与《山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书》中一致。 现就《问询函》提出的有关问题向贵所回复如下： 2 TFI · 010-6 ...

关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 （二次修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 22 日出具的《关于山西华翔集团股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕605 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。 根据贵所的要求，山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、 "华翔股份"）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐 人"）、北京市康达律师事务所（以下简称"发行人律师"、"康达律师"）和容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"容诚会计师"）对审 核问询函所列问题进行了逐项落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称或名词释义与《山西华翔集 团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说 明书"）中的释义相同。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函问题回复 | 宋体（不加粗） | | ...

关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 29 日出具的《关于山西华翔集团股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕753 号）（以 下简称"第二轮审核问询函"）已收悉。 根据首轮问询回复材料，发行人 2021 年公开发行可转债募集资金截至 2023 年 9 月 30 日投入进度总计为 45.20%，其中"机加工扩产升级及部件产业链延伸 项目"投资进度占比为 24.00%，"铸造产线智能化升级与研发能力提升项目" 投资进度占比为 37.54%，上述项目达到预定可使用状态日期均为 2025 年初。 请发行人说明：前次募投项目投资进度较慢的原因及合理性，相关影响因 素是否已经消除或改善，目前的实施情况和后续计划，最新进展是否与原计划 保持一致。请保荐机构核查并发表明确意见。 根据贵所的要求，山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、 "华翔股份"）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称" ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山西华翔集团股份有限公司控股子公司晋源实业有限公司 开展期货套期保值交易业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"或"公司"）首次公开发行、 公开发行可转换公司债券及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对华翔股份控股子公司晋源实业有限公司 （以下简称"晋源实业"或"子公司"）拟开展期货套期保值交易业务的事项进 行了认真、审慎地核查，并发表意见如下： 一、开展期货套期保值业务的目的 套期保值是生产制造企业对大宗商品购销业务规避价格风险的基本应用工 具。目前华翔股份控股子公司晋源实业的相关大宗商品购销业务，主要根据市场 现货价格为计价基础进行，由于原料和产品价格受宏观形势、产品供需等诸多因 素的影响价格波动较大 ...