山西华翔集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 2、2021 年公开发行可转换公司债券实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）3088 号文核准，本公司由主承销商国 泰海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行每张面值为人民币 100.00 元的可转换公司债券 800.00 万张，共计募集资金 80,000.00 万元，坐扣承销和保 荐费用（不含增值税）1,200.00 万元后的募集资金为 78,800.00 万元，已由主承销商国泰 海通证券股份有限公司于 2021 年 12 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审 计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转换公 司债券直接相关的外部费用（不含增值税）148.93 万元，公司本次募集资金净额为人民 币 78,651.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并由其出具《验证报告》（天健验（2021）3—81 号）。 3、2024 年向特定对象发行股票实际募集资金情况 山西华翔集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金情况 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2026-012 山西华翔集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报及填补措施和相关承诺（修订稿） 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重大事项提示： 以下关于山西华翔集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）本 次向不特定对象发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公 司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此 进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。本公司提示投资者，制 定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。 本公告中关于本次向不特定对象发行可转换公司债券的数量和发行完成时 间均为预估和假设。本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需取得上海证券交 易所审核通过、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册， 审核、注册及发行等事项均存在不确定性，敬请投资者关注。 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 山西华翔集团股份有限公司 Shanxi Huaxiang Group Co., Ltd. （山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二六年二月 注：上述募集资金拟投入金额已扣除公司第三届董事会第三十九次会议决议日前六个月 至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 650 万元 在本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募 集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资 金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 项目投资总额高于本次募集资金净额部分由公司以自有资金或自筹方式解 决。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项 目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当 调整。 公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资 金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由 公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。 1 单位：万元 序号 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2026-010 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十九次 会议于 2026 年 2 月 5 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 2 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （一）审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com ...

公司治理与会议 - 华翔股份于2026年2月5日晚间发布公告，宣布召开了第三届第三十九次董事会会议 [1] - 会议召开方式为现场加通讯表决，地点在公司会议室 [1] - 会议审议了包括《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》在内的文件 [1]

核心观点 - 山西省人大代表建议支持将临汾市打造为“省级传统产业数字化赋能示范区” 以推动实体经济与数字经济深度融合 形成可复制推广的区域转型发展经验 [1][3][4] 政策与产业背景 - 国家高度重视实体经济与数字经济的融合发展 并出台了一系列指导政策 [3] - 临汾市通过政策激励引导企业加快数字化转型 在煤炭、冶金、装备制造等领域已培育出华翔集团、晋南钢铁、通才工贸、盛隆泰达等一批标杆企业 形成“龙头引领、多点突破”的发展格局 [3] 企业实践与示范效应 - 华翔集团作为山西较早探索数字化转型的制造企业 通过构建“HBS智能制造变革体系”显著提升了运营效率和盈利能力 形成了差异化的核心竞争力 [3] - 2025年 华翔累计接待超过500批来自省内外的企业参观交流 “学智能制造到临汾 到华翔”已成为行业内的普遍共识 表明临汾在传统产业数字化方面已具备较好的实践基础和示范效应 [3] 区域发展基础与规划 - 临汾在数字化转型方面起步较早、措施扎实 围绕“三园一谷”布局推动产业升级 形成了从点到面的实践成果 [3] - 设立省级示范区有助于针对不同规模、不同行业的企业设计更精准的扶持政策 进一步吸引数字化领域的高科技企业和人才集聚 [3] 示范区建设的意义与目标 - 通过示范区建设 临汾可系统总结在政策引导、生态构建、企业实施、成效评估等方面的经验 形成一套传统产业数字化赋能的系统方法与模式 [4] - 目标是为山西省乃至全国同类资源型地区和老工业基地的产业转型提供“临汾样本”和路径参考 助推区域产业整体升级 [4] - 支持临汾建设示范区不仅有利于本地产业高质量发展 也将为全省传统产业转型升级探索出新路径、积累新经验 [4]

具体内容详见公司分别于 2026 年 1 月 20 日、23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《山西华翔集团股份有限公司关于持股 5%以上股东 拟非公开发行可交换公司债券办理持有股份担保及信托登记的公告》（公告编 号：2026-006）、《山西华翔集团股份有限公司关于持股 5%以上股东非公开发 行可交换公司债券对持有的部分公司股票办理完成担保及信托登记的公告》 （公告编号：2026-007）。 证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2026-009 山西华翔集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券 发行完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东山西省交通开发投 资集团有限公司（以下简称"山西交投"）以其持有的部分公司股票为标的非 公开发行可交换公司债券（以下简称"本次可交换债券"），本次可交换债券 已获得上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于对山西省交通开 发投资集团有限公司非公开发 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2026-008 山西华翔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展及赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本统计区间内未购买新理财产品。 委托理财赎回情况 本统计区间内无赎回。 特此公告。 相关审议程序 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 12 月 4 日召 开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》。为继续保持公司募集资金的使用效率，在不影响募 集资金投资项目建设进程和资金安全的前提下，同意公司对总额不超过人民币 5,500 万元（含）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，现金管理授权期限 为自董事会审议通过之日起 12 个月内。保荐机构对本事项出具了明确的核查意 见。 本次公告统计期间：2026 年 1 月 1 日——2026 年 1 月 31 日 委托理财进展情况 一、本次委托理财进展概况 本统计区间内未购买新理财产品。 二、本次使用 ...

公司公告核心信息 - 华翔股份于2026年1月31日收到股东山西交投的通知，涉及山西交投发行的可交换公司债券已完成 [1] - 该债券为面向专业投资者非公开发行的科技创新可交换公司债券（第一期） [1] 债券发行具体条款 - 债券简称“晋交 KEB”，债券代码“137199.SH” [1] - 实际发行规模为2.00亿元人民币 [1] - 债券期限为3年 [1] - 票面利率为0.01% [1] - 初始换股价设定为20.00元/股 [1] 换股安排 - 换股期限自发行结束之日满6个月后的第一个交易日起，至本期债券摘牌日前5个交易日止 [1] - 若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日 [1]

文章核心观点 - 华翔股份的控股股东山西交投集团成功发行了以其持有的华翔股份股票为标的的可交换债券 该债券的发行完成标志着股东层面进行了一次融资活动 其条款设定了未来潜在的股份转换条件[1] 债券发行详情 - 债券由公司控股股东山西交投集团发行 面向专业投资者非公开发行 属于科技创新可交换公司债券(第一期)[1] - 债券简称“晋交 KEB” 债券代码“137199 SH”[1] - 实际发行规模为2 00亿元人民币[1] - 债券期限为3年[1] - 票面利率极低 为0 01%[1] 换股条款 - 初始换股价设定为20 00元/股[1] - 换股期限自发行结束之日满6个月后的第一个交易日起 至本期债券摘牌日前5个交易日止[1] - 若到期日为法定节假日或休息日 则顺延至下一个交易日[1]