| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | "华翔转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转债。"华翔转债"持 有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以 100.58 元/张（含当期利息） 卖出持有的"华翔转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"华翔转债"的 收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转 债持有人注意风险。 山西华翔集团股份有限公司 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开"华 翔转债"2025 年第一次债券持有人会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及使用部分募集资金向控股 子公司实缴出资以实施募投项目的议案》。根据《山西华翔集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关"华翔转债" 的附加回售条款，"华翔转债"附加回售条款生效。 关于" ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 本次权益变动源于山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）可 转换公司债券转股使公司股份总数增加，导致控股股东山西临汾华翔实业有限 公司（以下简称"华翔实业"）的持股比例被动稀释，由前次权益变动公告披 露（公告编号：2025-041）的 60.54%降至 59.07%；持股 5%以上股东山西省交 通开发投资集团有限公司（以下简称"山西交投"）持股比例由前次权益变动 公告披露（公告编号：2024-110）的 9.64%被动稀释为 9.00%，被动稀释比例触 及 1%的整数倍。 本次权益变动未触及要约收购，不会使公司控股股东、实际控制人发生 变化。 一、本次权益变动基本情况 山西华翔集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司可转债目前处于转股 ...

回售信息 - 回售价格为100.58元/张（含当期利息）[3] - 回售期为2025年5月12日至2025年5月16日[4] - 回售资金发放日为2025年5月21日[4] 利率与利息 - “华翔转债”第四年票面利率为1.5%[5] - 计算天数为141天（2024年12月22日至2025年5月12日）[5] - 回售利息约为0.58元/张[5] 交易情况 - 回售导致可转债流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后“华翔转债”停交易[8] - 公告前最后交易日“华翔转债”收盘价格高于回售价格[3] 其他信息 - 联系部门为证券部，电话0357 - 5553369[10] - 公告日期为2025年5月7日[11]

资金管理 - 2024年11月1日同意对不超1.80亿元闲置募集资金现金管理[5] - 2024年12月6日同意对不超2.00亿元闲置可转债募集资金现金管理[5] 统计区间情况 - 2025年4月1 - 30日未购买新理财产品[6,7] - 2025年4月1 - 30日无赎回[6,8] 理财收益 - 过去12个月收益凭证投入5000.00万元，收回本金5000.00万元，收益60.79万元[11] - 过去12个月国债逆回购单日最高投入17496.50万元，收益230.09万元，未到期14762.80万元[11] 理财相关比例 - 最近12个月单日最高投入34401.00万元，占最近一年净资产10.85%[11] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润1.56%[11] 理财额度 - 已使用理财额度14762.80万元，未使用5237.20万元，总额度20000.00万元[11]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入38.28亿元，同比增长17.28%[27][71][72][76] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润4.71亿元，同比增长20.95%[27][71] - 2024年净利润4.52亿元，较上年同期增长24.00%[76] - 2024年公司净利润率达11.8%，净资产收益率达15.8%[31] - 2024年营业成本29.96亿元，较上年同期增长20.70%[72] - 2024年其他收益8444.51万元，较上年同期增长287.25%[72] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.93亿元，较上年同期增长36.43%[72][73][76][77] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额6809.04万元，较上年同期增长181.35%[72][73][77] - 2024年公司现金分红总额2.01亿元，占归属于上市公司股东净利润的比例为42.80%[81] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年公司董事会计划取消监事会并修订相关文件[51] - 拟开展票据池业务，额度最高不超过15亿元，期限至2025年年度股东大会召开之日止[83] - 公司开展远期结售汇业务累计交易金额不超2亿美元，授权有效期至2025年年度股东大会[91] - 2025年度公司及其子公司拟向金融机构申请不超66亿元人民币综合授信额度，授权有效期至2025年年度股东大会[95][96] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2024年公司与华域汽车达成战略合作，汽车零部件业务驶入快车道[33] 其他新策略 - 2024年公司“三园建设”升级改造、顺德机加工工厂和美国海外仓搬迁、泰国机加工工厂建设工程竣工[33] - 2024年公司完成对控股股东定向增发，推行新一轮股权激励计划，多次分红并提高分红比例[35] - 2024年10月向控股股东发行26,649,746股人民币普通股，募集资金209,999,998.48元[42] - 2024年11月向258名激励对象首次授予529.81万股限制性股票，认缴资金总额57,509,028.00元[43] - 2024年12月以470,578,256股总股本为基数，每股派发现金红利0.311元，共计派发现金红利146,349,837.62元[45] 其他 - 报告期内公司资产规模首次突破60亿元[29] - 报告期内公司员工人数首次突破6000人[29] - 报告期内机加工件销量首次突破3.5亿件[29] - 报告期内核心主业产品销量首次突破45万吨[29] - 本次股东大会现场会议于2025年5月13日14点30分在山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司307会议室召开[15] - 本次股东大会网络投票起止时间为2025年5月13日至2025年5月13日[16] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[14] - 2024年公司董事会共召开19次会议[37] - 2024年公司共召开六次股东大会，董事会严格执行各项决议[41] - 2024年监事会共召开18次会议[55] - 公司于2024年4月25日、8月19日、10月22日分别召开相关会议审议报告议案[56] - 2024年监事会认为公司股东大会和董事会运作合法有效，董事及高管履职合规[58] - 2024年公司关联交易符合规定，未损害公司及股东利益[58] - 2024年公司募集资金使用合规，信息披露完整[58] - 2024年公司募投项目建设措施符合公司利益，不违规[58] - 2024年公司续聘容诚会计师事务所为审计机构，符合要求[60] - 2024年公司财务制度健全，财务状况良好，定期报告真实完整[60] - 2025年监事会将继续履行监督职责，促进公司稳健发展[61] - 2024年前三季度已分配利润1.46亿元，本次拟派发现金红利5505.85万元[80] - 公司董事长王春翔2025年度薪酬为税前60万元/年[97] - 公司独立董事杨瑞平、杨晓娜、吕凯波2025年度津贴为税前8万元/年[97] - 公司开展票据池业务存在流动性和业务模式风险，可通过新收票据入池置换保证金等措施控制风险[86] - 开展远期结售汇业务可降低汇率波动影响，但存在汇率波动和客户违约风险，公司遵循套期保值原则控制风险[92][93][94] - 综合授信业务担保方式包括信用、保证、抵押、质押等，授信期限和额度以实际合同为准，额度可循环使用[95] - 公司开展远期结售汇业务只限于与经营发展主要结算货币相同币种，交割期与预测回款期一致且金额匹配[90] - 公司开展远期结售汇业务需按预测收汇、付汇期和金额交易，且有真实贸易背景[94] - 公司开展票据池业务需在合作银行开立专项保证金账户，应收应付票据到期日期不一致影响资金流动性[86]

股权变动 - 控股股东华翔实业持股比例由61.13%降至60.54%[4] - 截至2025年4月29日，公司总股本由487156229股增至491913076股[6] - 华翔实业持股数量不变，仍为297784820股[6] 可转债情况 - 2021年12月22日发行80000万元可转换公司债券[5] - 2022年1月20日债券在上交所挂牌交易[5] - “华翔转债”2022年6月28日起可转股，转股期至2027年12月21日[5] - 初始转股价格12.99元/股，最新11.65元/股[5] 其他说明 - 本次权益变动不影响控股股东和实控人，不触及要约收购[4] - 后续权益变动将履行信息披露义务[8]

业绩相关 - 2025年3月21日至4月25日，公司股票15个交易日收盘价不低于“华翔转债”当期转股价格130%（15.15元/股）触发赎回条款[4] 决策与公告 - 2025年4月25日公司决定提前赎回“华翔转债”[3][5] - 4月26日已披露提前赎回“华翔转债”公告[3][5] - 公司将尽快披露实施赎回暨摘牌公告[3][5] 投资者选择 - 投资者可按11.65元/股转股，否则将被强制赎回[3][6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人104人[5] - 出席股东持有表决权股份352,538,615股，占比74.8680%[5] - 公司9名董事、5名监事全部出席会议[7] 议案表决情况 - A股股东同意票数351,993,615，比例99.8454%[8] - 5%以下股东同意票数1,757,259，比例76.3275%[8]

可转债情况 - 2021年12月22日发行800万张可转换公司债券，总额8亿[5] - 2022年6月28日起可转股，初始转股价12.99元/股，最新11.65元/股[5] 股权变动 - 截至2025年4月28日，总股本由473337066股增至487156229股[5] - 华翔实业持股不变，比例由62.91%降至61.13%[4][5][6] - 变动源于可转债转股，不触及要约收购等[4][5][7]

会议信息 - 会议于2025年4月29日15点30分召开[4] - 债权登记日为2025年4月21日[4] - 公告发布时间为2025年4月30日[11] 参会情况 - 10名债券持有人或其代理人出席会议[6] - 代表639,000张有表决权债券[6] - 代表债券面值总额63,900,000元，占比8.0253%[6] 议案表决 - 《关于部分募投项目调整投资金额等议案》同意票639,000张，占比100%[7] - 反对票和弃权票均为0张[7] 见证律所 - 本次会议见证律师事务所为北京市康达律师事务所[8]