| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司管理层针对 2023 年度的基本 情况及经营成果等问题与投资者进行了互动交流和沟通。 二、说明会召开的时间、地点 说明会于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 13:00-14:30 通过上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/）进行网络互动交流。 三、参加人员 董事长：秦庆平先生 独立董事：武恒光先生 董事会秘书、财务总监：王忠霞女士 尊敬的投资者，您好！公司 2023 年度报告中烯烃产品包含丙烯和聚丙烯， 其中聚丙烯产品的平均售价在 7300 元/吨以上。公司重视新产品研发，主要用于 家电、汽车、塑料等行业。感谢您的 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 2024Q1年实现营收33.9亿元,同比-1.61%,归母净利-0.24亿元,2023年同期为-1.39亿元,扣非后归母净利润-0.35亿元,2023年同期为-1.80亿元 [1] - 主要原材料成本同比降幅显著,烯烃、炭黑板块盈利能力或上升;煤焦、精细化工板块因产品价格降幅较大,盈利能力或持续承压 [1] - 维持2024-2026年盈利预测,预计2024-2026年实现归母净利润3.4/5.6/7.5亿元,同比增长143.6%/66.6%/34.3%;EPS为0.39/0.66/0.88元 [2] - 青岛一期烯烃项目成熟,二期建设已进入调试阶段,未来产能增长有望降本增效 [3] 公司业务情况 烯烃板块 - 2024Q1烯烃产量17.9万吨,同比+8.7%;销量18.1万吨,同比+25.3%;售价6394元/吨,同比-5.4%;销售收入11.5亿元,同比+18.6% [2] - 主要原材料丙烷价格4555元/吨,同比-13.1%,原材料降幅较大,烯烃板块或减亏 [2] 炭黑板块 - 2024Q1炭黑产量14.7万吨,同比+12.9%;销量14.5万吨,同比+26.6%;吨售价7189元/吨,同比-17.5%;销售收入10.4亿元,同比+4.5% [2] - 主要原材料煤焦油/蒽油价格同比-21.8%/-17.1%,煤焦油价格降幅明显,炭黑毛利或有所恢复 [2] 煤焦板块 - 2024Q1煤焦产品销产量34.7万吨,同比+1.1%;销量33.8万吨,同比-1.5%;吨售价2292元,同比-19.4%;销售收入7.7亿元,同比-20.6% [2] - 主要原材料焦煤价格同比-12.3%,煤焦产品售价跌幅较大,毛利或下降 [2] 精细化工板块 - 2024Q1精细化工产品销量0.60万吨,同比+19.45%;产量0.64万吨,同比+17.9%;吨售价17942元,同比-28.43%;销售收入1.2亿元,同比-15.7% [2] - 精细化工产品价格跌幅较大,盈利或仍有压力 [2] 公司发展战略 - 青岛基地建设新材料与氢能源综合利用项目,一期项目已全面投产运行 [3] - 齐河基地以煤炭为原料、炼焦为基础、煤气为载体,致力向产业链专业化与精细化方向发展 [3] - 青岛二期90万吨/年PDH、2*45万吨/年高性能聚丙烯项目稳步推进,已进入后期收尾调试阶段 [3] 风险提示 - 产品价格下跌风险 [4] - 原材料价格上涨风险 [4] - 新建项目不及预期风险 [4]

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 （三） 主要原材料的价格变动情况 | 主要原材料 | 经营指标 | 单位 | 2024 年第一季度 | 2023 年第一季度 | 变动比率 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 煤炭 | | 元/吨 | 1,989.81 | 2,268.74 | -12.29 | | 煤焦油 | 平均单价 | | 3,806.45 | 4,864.85 | -21.76 | | 蒽油 | （不含税） | | 4,035.87 | 4,870.27 | -17.13 | | 丙烷 | | | 4,554.54 | 5,239.49 | -13.07 | （四） 其他对公司生产经营具有重大影响的事项 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。 以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者 及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入33.87亿元，同比减少1.61%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-2431.26万元[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3505.97万元[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-2885.42万元[6] - 本报告期末总资产180.30亿元，较上年度末减少1.39%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益87.40亿元，较上年度末减少0.18%[7] - 非经常性损益合计1074.72万元，其中计入当期损益的政府补助1126.09万元[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数36720户[11] - 秦庆平持股3.18亿股，持股比例37.49%，质押6234万股[11] - 中阅资本管理股份公司－中阅聚焦11号私募证券投资基金持股8650万股，持股比例10.20%[11] - 股东王咏梅通过齐河君和股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份1,298,400股[13] 资产项目数据变化 - 2024年3月31日货币资金为2,565,558,723.81元，较2023年12月31日的2,342,777,702.26元有所增加[14] - 2024年3月31日交易性金融资产为7,070,000.00元[14] - 2024年3月31日衍生金融资产为9,353,923.79元，较2023年12月31日的5,539,897.12元有所增加[14] 2024年第一季度营业相关数据变化 - 2024年第一季度营业总收入为3,386,503,062.85元，较2023年第一季度的3,441,807,141.30元有所减少[19] - 2024年第一季度营业总成本为3,435,513,664.70元，较2023年第一季度的3,676,995,880.43元有所减少[19] - 2024年第一季度营业成本为3,305,361,644.68元，较2023年第一季度的3,533,785,802.13元有所减少[19] - 2024年第一季度税金及附加为11,789,715.97元，较2023年第一季度的16,568,488.70元有所减少[19] - 2024年第一季度销售费用为3,492,842.91元，较2023年第一季度的4,403,025.31元有所减少[19] - 2024年第一季度管理费用为52,390,507.47元，较2023年第一季度的48,855,942.69元有所增加[19] 2024年第一季度利润及收益数据变化 - 2024年第一季度净利润为-24312556.21元，2023年同期为-138740512.00元[21] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.03元/股，2023年同期为-0.16元/股；稀释每股收益为-0.01元/股，2023年同期为-0.13元/股[22] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为4734880.25元，2023年同期为-7533097.94元[21] 2024年第一季度现金流量数据变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3780256876.51元，2023年同期为3503452273.74元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-28854238.88元，2023年同期为-190689345.12元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-426572072.00元，2023年同期为492401792.34元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为517784780.67元，2023年同期为179728573.23元[23] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2332093.86元，2023年同期为18421265.45元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为64690563.65元，2023年同期为499862285.90元[23] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为1215794101.71元，期末为1280484665.36元[23]

报告公司投资评级 - 买入（维持）[1] 报告的核心观点 - 公司2023年营收和归母净利同比下降，扣非后归母净利润也同比下降，但单Q4归母净利润和扣非归母净利润环比大幅增长 [19] - 青岛一期烯烃投产后营收大增，但2023年丙烷价格高，烯烃未盈利，炭黑毛利回升，焦炭盈利下滑 [19] - 下调2024 - 2025年盈利预测并新增2026年预测，预计2024 - 2026年归母净利润同比增长，维持“买入”评级 [19] - 烯烃板块拖累业绩，炭黑毛利恢复，煤焦和精细化工盈利下滑 [19] - 两大基地聚焦循环化工，青岛二期稳步推进，随着经济复苏，公司业绩或进入修复通道 [19] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2022 - 2026年预计营业收入分别为168.01亿、145.84亿、151.15亿、177.98亿、181.97亿元，同比变化39.9%、 - 13.2%、3.6%、17.8%、2.2% [2] - 2022 - 2026年预计归母净利润分别为2.49亿、1.37亿、3.35亿、5.58亿、7.49亿元，同比变化 - 73.1%、 - 44.9%、143.6%、66.6%、34.3% [2] - 2022 - 2026年毛利率分别为4.0%、3.3%、3.9%、4.6%、5.2%，净利率分别为1.5%、0.9%、2.2%、3.1%、4.1% [2] - 2022 - 2026年ROE分别为2.9%、1.6%、3.7%、5.8%、7.2%，EPS分别为0.29元、0.16元、0.39元、0.66元、0.88元 [2] - 2022 - 2026年P/E分别为22.8倍、41.3倍、17.0倍、10.2倍、7.6倍，P/B均为0.7倍、0.7倍、0.6倍、0.6倍、0.6倍 [2] 各业务板块情况 - 烯烃板块：2023年销量82.3万吨，同比+5.48%，售价6228元/吨，同比 - 10.1%，成本6289元/吨，同比 - 11.5%，毛利 - 60元/吨，未实现盈利 [19] - 炭黑板块：2023年销量64.7万吨，同比+3.7%，吨售价7462元/吨，同比 - 9.9%，吨成本6912元，同比 - 10.9%，吨毛利550元，同比+5.4% [19] - 煤焦板块：2023年销量198.5万吨，同比+2.6%，吨售价1775元，同比 - 20.1%，吨成本1785元，同比 - 15.8%，吨毛利 - 10元 [19] - 精细化工板块：2023年销量4.5万吨，同比 - 1.76%，吨售价10437元，同比 - 22.1%，吨成本8594元，同比 - 7.9%，吨毛利1843元，同比 - 54.7% [19] 公司基地情况 - 青岛基地：建设新材料与氢能源综合利用项目，一期2021年全面投产，包括90万吨/年丙烷脱氢等项目 [19] - 齐河基地：以煤炭为原料等发展，新上4万吨/年山梨酸钾项目建安基本完成，投产后有多种产品生产格局 [19] - 青岛二期：90万吨/年PDH、2*45万吨/年高性能聚丙烯项目稳步推进，进入后期收尾调试阶段，全部投产后PDH和烯烃产能将增长 [19]

中信证券股份有限公司 关于金能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核査报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为金能科技股 份有限公司（以下简称"金能科技"或"公司"）非公开发行股票的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法规和规范性文件的要求，对金能科技 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]1960 号）的核准，公司于 2020 年以非公开发行方式发行人民币普 通股（A股）股票131,406,044股，每股发行价格为7.61元，募集资金总额为999,999,994.84 元，扣除发行费用（不含税）6,471,378.71 元后，募集资金净额为 993,528,616.13 元。上 述资金于 2020 年 10 月 30 ...

财务业绩 - [2023年度公司营业收入145.84亿元，较上年同期减少13.20%，主要因产品价格降低][11][12] - [2023年归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，较上年同期减少44.87%，主要因焦炭、山梨酸钾产品价格降幅大于原材料价格降幅，产品毛利下降][11][13] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润731.25万元，较上年同期减少37.40%，原因同净利润减少原因][11][13] - [2023年基本每股收益0.16元／股，较上年同期减少44.83%，主要因本期净利润减少][11][14] - [2023年稀释每股收益0.21元／股，较上年同期减少34.38%，主要因本期净利润减少][11][14] - [2023年加权平均净资产收益率1.57%，较上年同期减少1.29个百分点，主要因本期净利润减少][12][14] - [2023年经营活动产生的现金流量净额11.53亿元，上年为 - 5.13亿元][11] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产87.56亿元，较上年末增加0.55%][11] - [2023年全年营业收入145.84亿元，同比减少13.20%，主要受产品价格下降影响，主营业务收入为139.45亿元，烯烃、炭黑、煤焦、精化产品营业收入占比分别为36.74%、34.64%、25.27%、3.35%][18] - [2023年各季度营业收入分别为34.42亿元、37.73亿元、36.99亿元、36.70亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1.39亿元、0.78亿元、0.67亿元、1.32亿元][15] - [2023年非经常性损益合计1.30亿元，2022年为2.37亿元，2021年为1.37亿元][16] - [公司2023年实现营业收入145.84亿元，同比减少13.20%，归属上市公司股东净利润1.37亿元，同比减少44.87%，扣非净利润0.07亿元，同比减少37.40%，主要因焦炭、山梨酸钾产品毛利下降][32] - [2023年末，公司资产总额182.84亿元，同比增长12.00%；归属母公司所有者权益87.56亿元，同比增加0.55%；加权平均净资产收益率1.57%，同比减少1.29个百分点][32] - [公司本期营业收入145.84亿元，上年同期168.01亿元，变动比例-13.20%；营业成本141.02亿元，上年同期161.27亿元，变动比例-12.56%][33] - [2023年公司主营业务收入139.45亿元，较上年同期减少9.96%，主营业务成本135.76亿元，较上年同期减少9%][35] - [本期销售、管理、财务和研发费用较上年同期分别减少21.40%、8.38%、2.85%和21.00%][40] - [本期费用化研发投入为567,078,290.76元，研发投入总额占营业收入比例为3.89%][41][42] - [本期经营、投资和筹资活动产生的现金流量净额较上年同期分别增加325.06%、41.43%和减少102.12%][42][43] - [货币资金、在建工程等资产和应付票据、应付账款等负债较上期期末有不同比例变动，如货币资金增加37.24%，在建工程增加150.29%，应付票据增加687.65%，应付账款增加82.28%][44][45] - [截至报告期末主要资产受限合计账面价值为1,300,870,492.19元][45] - [石油加工、炼焦和核燃料加工业营业收入1394512.55万元，同比增长2.64%，营业成本1357631.08万元，毛利率同比减少1.03个百分点][77] - [销售渠道直销营业收入829402.71万元，同比减少5.88%，经销营业收入565109.84万元，同比减少15.36%][77] - [2023年度公司营业收入为1,458,378.28万元][190] - [2023年12月31日公司固定资产账面余额为606,534.22万元，固定资产减值准备余额为32,543.78万元][193] - [2023年末货币资金为23.4277770226亿元，较2022年末的17.0710843471亿元有所增加][200] - [2023年末交易性金融资产为707万元，较2022年末的13.0021937315亿元大幅减少][200] - [2023年末应收票据为15.2863563109亿元，较2022年末的13.6864253461亿元有所增加][200] - [2023年末应收账款为13.6055661805亿元，较2022年末的10.5145519863亿元有所增加][200] - [2023年末存货为11.1949599642亿元，较2022年末的10.0246422536亿元有所增加][200] - [2023年末流动资产合计为70.244105916亿元，较2022年末的71.5382267433亿元有所减少][200] 利润分配 - [2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.94元（含税），资本公积不转增股本，不送红股][4] - [公司2023年度利润分配预案为以权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金股利0.94元（含税），不转增股本和送红股][115] - [2023年每10股派息0.94元（含税），现金分红金额79,707,181.28元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为58.02%，该净利润为137,380,649.86元][117] - [2021 - 2023年公司分别实施利润分配方案，每10股派发现金红利3.48元、3.50元、1.20元][182][183][184] 产品产销情况 - [2023年烯烃产品生产量83.53万吨，同比增长9.22%，销售量82.26万吨，同比增长5.48%，库存量1.68万吨，同比增长309.76%；炭黑产品生产量65.25万吨，同比增长5.51%，销售量64.74万吨，同比增长3.67%，库存量2.53万吨，同比增长29.08%；煤焦产品生产量198.50万吨，同比增长3.28%，销售量198.54万吨，同比增长2.60%，库存量2.71万吨，同比增长13.87%；精化产品生产量4.60万吨，同比增长1.55%，销售量4.47万吨，同比下降1.76%，库存量0.29万吨，同比增长61.11%][18] - [烯烃产品生产量83.53万吨，较上年增减9.22%；销售量82.26万吨，较上年增减5.48%；库存量1.68万吨，较上年增减309.76%][36] - [炭黑产品生产量65.25万吨，较上年增减5.51%；销售量64.74万吨，较上年增减3.67%；库存量2.53万吨，较上年增减29.08%][36] - [煤焦产品生产量198.50万吨，较上年增减3.28%；销售量198.54万吨，较上年增减2.60%；库存量2.71万吨，较上年增减13.87%][36] - [精化产品生产量4.60万吨，较上年增减1.55%；销售量4.47万吨，较上年增减 -1.76%；库存量0.29万吨，较上年增减61.11%][36] - [烯烃产品成本直接人工较上年同期变动比例升高38.24%，系生产人员储备][37] 项目进展 - [青岛新材料与氢能源综合利用项目一期装置运行平稳，二期项目PDH、PP与齐河山梨酸钾升级项目建安基本完成，预计2024年6月具备全面投产条件][18] - [公司青岛基地一期项目已全面投产，二期项目处于装置调试阶段，全部投产后将形成丙烯180万吨/年、聚丙烯135万吨/年，炭黑48万吨/年的生产格局，可提取副产氢气7.1万吨/年][23] - [公司齐河基地新上4万吨/年山梨酸钾项目建安基本完成，投产后将形成焦炭150万吨/年、甲醇10万吨/年等生产格局][24] - [90万吨/年丙烷脱氢装置预算516935.43万元，工程进度90.00%，累计投入占预算比38.10%；2×45万吨/年高性能聚丙烯项目预算398660.00万元，工程进度95.00%，累计投入占预算比40.17%；4万吨/年山梨酸钾项目预算100046.00万元，工程进度71.00%，累计投入占预算比31.18%；沐官岛渔光互补海上光伏发电项目预算54626.00万元，工程进度0.00%，累计投入占预算比0.31%][78] - [2×45万吨/年高性能聚丙烯项目调整后募集资金投资总额为78,018.41万元，期末累计投入进度为100.22%，本年实现效益为 - 9,837.93万元][155] - [90万吨/年丙烷脱氢项目调整后募集资金投资总额为25,020.35万元，期末累计投入进度为103.80%][155] 行业环境 - [2023年我国新增丙烯产能约900万吨，全年消费增速回升至5.1%，截至年底，石脑油裂解、丙/混烷脱氢、催化裂化、MTO/CTO工艺路线占比分别为31%、30%、19%、17%][19] - [2023年聚丙烯产量3233.87万吨，比上年增长10.35%，进口量411.68万吨，比上年下降8.74%，出口量131.23万吨，小幅增长4%，表观消费量3514.32万吨，比上年增长7.99%][19] - [2023年我国汽车产销量分别达3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，其中新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%][19] - [2023年焦炭产量约4.926亿吨，同比增长3.6%左右，下游消费量约4.36亿吨，产能利用率约为73.7%，行业受房地产低迷和煤炭价格高位影响整体偏弱运行][20] - [2023年山梨酸（钾）因全球经济弱势、需求下滑和供应端产量增加，市场价格下跌，产品利润大幅收窄][20] - [2023年我国聚烯烃产能6995万吨，表观消费量为7505万吨，公司加快二期项目建设并研发新产品][49] - [2023年炭黑需求总体表现强劲，但行业盈利水平大幅下降；焦化行业整体偏弱运行，焦炭产品一度出现亏损局面][50][52] - [公司所处化工行业受政策鼓励技术创新和绿色低碳发展，2023 - 2024年石化化工行业年均工业增加值增速目标为5%左右][47] 公司优势 - [子公司金能化学（青岛）聚丙烯产品认定为大连商品交易所聚丙烯期货交割品牌，获得大商所聚丙烯指定厂库和能源化工板块产融培育基地资质，入选2023年青岛民营企业100强，荣获国家级绿色工厂；金能科技因对甲基苯酚产品被授予山东省制造业单项冠军企业，荣获“中国红十字会奉献奖章”，成功入选山东民营企业100强][18] - [公司焦炭生产主装置7米顶装焦炉技术先进，采用干法熄焦工艺；炭黑首家研发应用煤气生产，有国家认可实验室；球状山梨酸钾造粒装置获国家实用新型专利；燃气轮机热电联产获国际奖和国家发明专利][26] - [公司青岛基地丙烷脱氢装置采用Lummus工艺，聚丙烯装置采用多种工艺技术，炭黑装置用自有技术，有国内唯一立库项目和地下丙烷洞库][27] - [公司地处山东，贴近市场销售便利，青岛项目有综合交通优势，丙烷原料运输安全高效，产品出口便利][28][29] - [公司上榜国家首批绿色工厂，践行环保理念，建成多个环保项目，实现工业废料资源化利用][30] - [公司在化工行业处于领先地位，构建了差异化盈利模式][48] - [公司炭黑产能规模72万吨/年，居国内行业第二位；焦炭产能规模150万吨/年；山梨酸（钾）运行装置产能规模1.2万吨/年，新建设升级项目产能规模为4万吨/年；对甲基苯酚产能规模为1.5万吨/年，全球领先][50][52][53] - [公司以煤气为载体构建循环经济产业链，提高了煤气利用附加值和产品盈利能力][52] 公司运营管理 - [公司采购方式以线上招标为主，分为五类供应商管理，采购工作集中管理并建立运行机制][54] - [公司年初制定年度生产经营计划并分解到月，月初结合市场制定月度计划，生产厂据此编制生产计划并实施生产][55] - [公司销售模式包括直销和经销，主要产品以直销为主，山梨酸（钾）、聚丙烯以经销模式为主][56] - [公司研发人员数量为526人，占公司总人数的比例为19.80%][42] - [公司研发投入合计567,078,290.76元，研发投入总额占营业收入比例为3.89%][61] - [公司丙烷脱氢与炭黑生产系统开工蒸汽平衡和节能研究等多个项目已稳定运行][61][62][63][65][67][68] - [高性能聚丙烯成品研发、高性能炭黑新产品研发已完成中试立项，装置建设正在进行中][64][66] - [公司丙烯、聚丙烯、炭黑、焦炭、山梨酸（钾）等产品价格主要受原料价格、供需关系等因素影响][57][58][59][60] - [烯烃、炭黑、煤焦、精化产品产能利用率分别为85.59%、82.77%、81.55%、78.35%，在建90万吨/年丙烷脱氢装置二期、2×45万吨/年高性能聚丙烯项目二期、4万吨/年山梨酸钾项目预计2024年6月完工][73] - [主要原材料丙烷、煤炭、煤焦油、蒽油采购价格同比变动比率分别为-12.02%、-18.98%、-16.82%、-14.01%，主要能源电、天然气采购价格同比变动比率分别为-1.11%、-0.02%，原料

金能科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-92 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 金能科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金能科技股份有限公司（以下简称"金能科技公司"）财务 报表，包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了金能科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合 ...

金能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本 公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]1960号）的核准，公司于2020年以非公开发行方式发行人 民币普通股（A股）股票131,406,044股，每股发行价格为7.61元，募集资金总额为 999,999,994.84元，扣除发行费用（不含税）6,471,378.71元后，募集资金净额为 993,528,616.13元。上述资金于2020年10月30日全部到位，已经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验字[2020]465号）。 （二）募集资金使用和结余情况 公司以前年度已使用募集资金93,746.90万元，未从募集资金专户转出的发行费 用175.44万元；2023年度实际使用募集资金10,413. ...

关于金能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于金能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 371A009897 号 金能科技股份有限公司全体股东： 关于金能科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 金能科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 370100090024 中国·北京 二〇二四年四月二十六日 金能科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 我们接受金能科技股份有限公司（以下简称"金能科技公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了金能科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 ...