业务概况 - 2025年3月21日会议审议通过开展远期外汇交易业务议案[2] - 2025年公司及子公司业务最高额为10亿美元（或等值外币）[2] - 业务期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会止[4] 业务详情 - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期等业务[3] 业务目的与风险 - 目的是锁定成本，降低汇率波动影响[2] - 存在汇率波动和内部控制风险[7] 风控措施 - 按预测付汇期和金额交易等[8] 审批情况 - 已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[6]

业绩展望 - 预计2025年度营业收入1,871,887.74万元，营业成本1,789,887.95万元，营业利润35,214.34万元[8] - 预计2025年度税金及附加7,033.07万元，利润总额35,614.34万元，净利润32,872.19万元[8] 薪酬情况 - 2024年度祝德增计划薪酬46.13万元，实发44.15万元；袁静计划21.90万元，实发20.83万元等[7] - 2025年度祝德增计划薪酬43.41万元，袁静计划19.69万元，涂云计划21.65万元[7] 会议相关 - 2025年3月11日发监事会会议通知，3月21日现场会议召开，3名监事全出席[4] - 《2024年度监事会工作报告》等15项议案3票赞成通过[5][6][8][9][10][11] - 《2024年度监事会工作报告》等14项议案需提交2024年年度股东大会审议[5][6][8][9][10][11] 报告信息 - 《2024年年度报告及其摘要》等具体内容详见上交所网站及指定媒体[6][8]

会议情况 - 第五届董事会第十一次会议于2025年3月21日召开，10名董事全到[3] - 会议审议议案均10票赞成通过[4][5][6][7][8][11] 薪酬情况 - 2024年董事长秦庆平计划薪酬80万元，实发76.85万元[9] - 2025年董事长秦庆平计划薪酬70.54万元[10] 业绩预计 - 2025年度预计营收187.19亿元，成本178.99亿元[12] - 2025年度预计营业利润3.52亿元，利润总额3.56亿元[12] - 2025年度预计净利润3.29亿元[12] 议案相关 - 2024年年度报告等议案需提交2024年年度股东大会审议[4][6][7][8][11][12] - 同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[11] - 《2025年度财务预算报告》等议案审议通过[11][12] - 《金能科技股份有限公司关于2025年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》等议案10票赞成通过[13][14][15] - 《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》等议案需提交2024年年度股东大会审议[13][14][15] - 《关于计提资产减值准备的议案》等经董事会审计委员会审议通过[14] - 同意召开2024年年度股东大会[15]

业绩总结 - 公司2024年度归属于股东净利润-5787.29万元（合并报表口径）[5] - 公司2024年度母公司实现净利润1.41亿元（母公司报表口径）[5] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配[5] - 2025年拟增加现金分红频次，至少实施一次中期分红[6] 方案进展 - 2025年3月21日董事会审议通过2024年度利润分配方案[8] - 监事会同意该方案，尚需提交2024年年度股东大会批准[9][10]

可转债基本信息 - 2019年10月14日公司发行1500万张可转换公司债券，募资15亿元，净额14.8631226414亿元[4] - “金能转债”2019年11月7日在上海证券交易所挂牌交易[5] - 转股期自2020年4月20日起至2025年10月13日止[5] 转股价格情况 - 初始转股价格为11.55元/股，2024年6月调整为9.87元/股[5][6] 转股价格修正 - 2025年3月14日触发修正条款，本次不行使修正权利，未来三月再触发亦不修正[3][8] - 2025年6月15日起再触发，董事会再开会决定[3][9] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%时，董事会有权提出修正方案[7] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价较高者[7]

会议情况 - 金能科技第五届董事会第十次会议于2025年3月14日召开[4] - 应参加表决董事10名，实际参加10名[4] 转股价格决策 - 审议通过不向下修正“金能转债”转股价格议案[5] - 2025年3月15日至6月14日触发条款不提出修正方案[5] - 2025年6月15日起触发条款董事会再决定是否修正[6]

债券发行 - 2019年10月14日公开发行1500万张可转换公司债券，募集资金总额15亿元[5] - 2019年11月7日，15亿元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[7] 转股信息 - 债券简称金能转债，转股价格9.87元/股，转股期限2020年4月20日至2025年10月13日[6] - 初始转股价格11.55元/股，2024年6月调整为9.87元/股[8] 价格修正 - 2025年2 - 3月，10个交易日收盘价低于当期转股价格80%，预计触发修正条件[4][12] - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于80%，董事会有权提修正方案[9][10]

担保情况 - 2025年2月为金能化学青岛新增90475万元保证担保，为金狮国贸齐河新增10000万元保证担保[4] - 2025年2月为金能化学青岛解除28848.82万元保证担保[4] - 截至公告披露日，担保合同余额为91.5亿元，实际使用担保余额为52.661525亿元[25] - 2024年审议通过为子公司提供担保总额不超120亿元及子公司间相互担保的议案[10] 子公司财务数据 - 截止2024年9月30日，金能化学青岛总资产133.92亿元、总负债52.09亿元等[13] - 截止2024年9月30日，金狮国贸青岛总资产17.43亿元、总负债16.36亿元等[15] - 截止2024年9月30日，金能化学齐河总资产6.41亿元、总负债3.13亿元等[16] - 截止2024年9月30日，金狮国贸齐河总资产9.76亿元、总负债9.93亿元等[19] 子公司借款与担保 - 金能化学青岛向光大银行申请10000万元流动资金借款，担保最高不超20000万元[5][6] - 金能化学青岛向建设银行申请开立2798.11万美元信用证，担保最高不超100000万元[6] - 金能化学青岛向日照银行申请开立3312.00万美元信用证，担保最高不超40000万元[6][7] - 金狮国贸齐河向青岛银行齐河支行申请开立10000万元信用证，担保最高不超30000万元[7] - 金能化学青岛向北京银行申请办理19964万元银行承兑汇票，担保最高不超50000万元[8] - 金能化学青岛向中国银行申请15000万元流动资金借款，担保最高不超63000万元[8][9] 公司担保期限与金额 - 为光大银行青岛分行最高担保2亿元，期限2024年12月24日至2026年6月23日[20] - 为建设银行青岛黄岛支行最高担保10亿元，期限2022年6月9日至2027年6月9日[21] - 为日照银行青岛分行最高担保4亿元，期限2024年8月27日至2025年8月27日[21] - 为北京银行青岛分行最高担保5亿元，期限2024年11月26日至2025年11月25日，合计最高债权额10亿元[22] - 为中国银行青岛西海岸新区分行最高担保6.3亿元，期限2023年2月10日至2026年2月10日[23] - 另有最高担保3亿元，期限2025年1月20日至2027年1月20日[22] 其他 - 金能化学青岛等均是金能科技全资子公司[13][14][15][18] - 金狮国贸青岛注册资本为5000万元[14] - 金能化学齐河注册资本为7.64亿元[15] - 董事会认为担保计划满足经营发展所需，风险可控[24] - 独立董事同意公司及全资子公司之间担保额度的议案[24] - 截至公告披露日，不存在逾期担保情况[25]

业绩数据 - 2024年1 - 4月26日收盘价低于2022年经审计每股净资产10.18元，4 - 12月收盘价低于2023年经审计每股净资产10.33元[5][6] - 2022 - 2024年9月每股净资产分别为10.18元、10.33元、10.31元、10.19元、10.19元[10] - 2017年上市后连续7年现金分红，累计派发现金红利11.33亿元，分红占净利润比例平均超30%[12] 生产情况 - 公司形成年产丙烯180万吨等多种产品的生产格局[8] 未来展望 - 2025年拟增加现金分红频次，总额不低于当年净利润30%[12] - 2025年计划召开3场或以上业绩说明会[14] 新策略 - 2025年2月27日通过估值提升计划[7] - 鼓励控股股东增持或回购股份提振信心[15] - 围绕主业寻求并购重组标的提升估值[16] - 修订完善制度与内部治理体系[16] - 对董监高开展培训，落实减持新规[16] - 完善“三会”运作程序，强化监督制衡[16] - 长期破净时每年评估计划实施效果[18] - 触发条件时在业绩说明会专项说明计划执行情况[18] - 计划不代表业绩承诺，目标实现有不确定性[19] - 因素变化时修正或终止计划[19]

会议情况 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年2月27日召开[4] - 应参加会议并表决的董事10名，实际参加10名[4] 计划审议 - 会议审议并通过《金能科技股份有限公司2025年度估值提升计划》[5] - 该计划表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票[5]