会议情况 - 公司第四届监事会第二十六次会议于2024年10月30日现场召开[2] - 会议通知及议案材料于2024年10月24日以邮件发出[2] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[2] - 报告信息真实准确完整，表决3票同意，0反对0弃权[2]

人事变动 - 2024年8月15日公司同意聘任孟祥俊为财务总监、董事会秘书[1] - 孟祥俊参加培训取得证明后正式履职，孟庆林不再代行职责[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月13日[3]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十五次会议于2024年8月30日在天津召开[2] - 会议通知及议案材料于2024年8月20日以邮件发给监事[2] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[2] 审议结果 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案，3票同意[2] - 审议通过存贷款业务持续风险评估报告议案，3票同意[3]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] 公司人事变动 - 2024年8月15日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，同意聘任孟祥俊为财务总监、董事会秘书，暂由董事长孟庆林代行董事会秘书职责[7] 公司注册地址变更 - 公司于2024年7月8日召开第四届董事会第三十一次会议、7月24日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过对公司章程中注册地址进行变更[8] - 公司注册地址和办公地址均为天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦，办公地址邮政编码为300400[8] 信息披露相关 - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦13层董事会办公室[8] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入为10.754184079亿元，较上年同期的14.6492058732亿元下降26.59%，主要因装备制造板块收入减少[9] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为3301.582299万元，较上年同期的8570.227015万元下降61.48%，主要因装备制造板块毛利下降[9][10] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2526.137377万元，较上年同期的8073.554185万元下降68.71%，略高于归母净利下降幅度，主要因非流动资产处置损益同比增加[9][10] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 3.7796520245亿元，上年同期为 - 3.6620878748亿元[9] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为20.7439852179亿元，较上年度末的21.0619436647亿元下降1.51%[9] - 2024年6月末总资产为52.2120204339亿元，较上年度末的54.3283024583亿元下降3.90%[9] - 2024年1 - 6月基本每股收益为0.0541元/股，较上年同期的0.1404元/股下降61.47%[9] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为1.5934%，较上年同期的4.2400%减少2.65个百分点[9] - 2024年非经常性损益合计775.444922万元，其中非流动性资产处置损益397.23679万元，计入当期损益的政府补助653.332366万元，债务重组损益81.984976万元等[12] - 报告期内公司实现营业收入10.75亿元，同比下降26.59%，归母净利润0.33亿元，同比下降61.48%[17] - 营业成本84.69亿元，同比下降26.01%，主要因装备制造板块成本减少[21] - 销售费用2199.85万元，同比下降5.41%，因营销人员薪酬减少[21][22] - 管理费用1.09亿元，同比增长3.26%，因新增资产折旧及管理机构咨询服务费增加[21][22] - 货币资金本期期末数为801,138,199.52元，占总资产15.34%，较上年期末减少35.50%[23] - 应收款项融资本期期末数为36,313,544.69元，占总资产0.70%，较上年期末增加243.14%[23] - 预付款项本期期末数为187,696,209.91元，占总资产3.59%，较上年期末增加30.11%[23] - 境外资产为246,098,854.34元，占总资产的比例为4.71%[23] - 报告期末，公司合并长期股权投资额为0元，较上年同期减少4,328,302.58元，同比下降100.00%[24] - 报告期末，母公司长期股权投资额为1,034,033,611.76元，较上年同期增加42,541,400元，同比上升4.29%[24] - 2024年6月30日公司资产总计52.21亿元，较2023年12月31日的54.33亿元下降3.9%[64][65][66] - 2024年6月30日流动资产合计37.24亿元，较2023年12月31日的39.36亿元下降5.4%[64] - 2024年6月30日非流动资产合计14.97亿元，较2023年12月31日的14.97亿元基本持平[65] - 2024年6月30日负债合计27.37亿元，较2023年12月31日的28.95亿元下降5.5%[66] - 2024年6月30日流动负债合计23.66亿元，较2023年12月31日的25.07亿元下降5.6%[65] - 2024年6月30日非流动负债合计3.71亿元，较2023年12月31日的3.87亿元下降4.1%[66] - 2024年6月30日所有者权益合计24.84亿元，较2023年12月31日的25.38亿元下降2.1%[66] - 2024年6月30日货币资金为8.01亿元，较2023年12月31日的12.42亿元下降35.5%[64] - 2024年6月30日应收账款为14.04亿元，较2023年12月31日的14.51亿元下降3.2%[64] - 2024年6月30日存货为3.47亿元，较2023年12月31日的2.80亿元增长23.8%[64] - 2024年上半年营业总收入为10.754184079亿元，较2023年上半年的14.6492058732亿元下降约26.6%[70] - 2024年上半年营业总成本为10.3735829431亿元，较2023年上半年的13.3901735968亿元下降约22.5%[70] - 2024年上半年净利润为3705.173761万元，较2023年上半年的1.0901373263亿元下降约66.0%[71] - 2024年上半年末资产总计为24.5389890509亿元，较期初的24.4181442958亿元增长约0.5%[68] - 2024年上半年末负债合计为9.0689662948亿元，较期初的9.1697274817亿元下降约1.1%[69] - 2024年上半年末所有者权益合计为15.4700227561亿元，较期初的15.2484168141亿元增长约1.4%[69] - 2024年上半年存货为245062.51元，较期初的219774.84元增长约11.5%[68] - 2024年上半年合同资产为3.8350169099亿元，较期初的3.2900140527亿元增长约16.6%[68] - 2024年上半年应付票据为1.0038152821亿元，较期初的0.824503129亿元增长约21.7%[68] - 2024年上半年在建工程为6412.312633万元，较期初的5776.040896万元增长约10.9%[68] - 归属于母公司股东的净利润2024年为33,015,822.99元，2023年为85,702,270.15元[72] - 基本每股收益2024年为0.0541元/股，2023年为0.1404元/股[72] - 2024年上半年母公司营业收入为304,737,837.34元，2023年为255,873,819.36元[74] - 2024年上半年母公司净利润为72,352,195.87元，2023年为60,703,902.00元[74] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为1,011,598,153.28元，2023年为916,804,510.26元[76] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为945,055,586.91元，2023年为864,296,568.67元[76] - 2024年收到的税费返还为13,678,418.73元，2023年为7,191,326.41元[76] - 2024年收到其他与经营活动有关的现金为52,864,147.64元，2023年为45,316,615.18元[76] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金为983,869,166.31元，2023年为892,474,098.62元[76] - 2024年综合收益总额为72,352,195.87元，2023年为60,876,724.19元[75] - 经营活动现金流出小计2024年为13.8956335573亿美元，2023年为12.8301329774亿美元，同比增加约8.30%[77] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 3.7796520245亿美元，2023年为 - 3.6620878748亿美元，亏损扩大约3.21%[77] - 投资活动现金流入小计2024年为428.83844万美元，2023年为2383.942291万美元，同比减少约82.01%[77] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 385.486516万美元，2023年为 - 1827.319426万美元，亏损缩小约79.90%[77] - 筹资活动现金流入小计2024年为6396.30195万美元，2023年为8603.232145万美元，同比减少约25.65%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 3452.007007万美元，2023年为 - 2393.350301万美元，亏损扩大约44.23%[77] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 4.1735421443亿美元，2023年为 - 4.0743288498亿美元，亏损扩大约2.43%[77] - 母公司经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 6127.081914万美元，2023年为 - 3902.711749万美元，亏损扩大约57.00%[79] - 母公司投资活动产生的现金流量净额2024年为9331.904146万美元，2023年为941.51076万美元，同比增加约891.16%[79] - 所有者权益合计2024年较2023年减少5393.041079万美元[81] - 2024年上半年综合收益总额为 - 15,827,957.03元，2023年同期为33,015,822.99元[82] - 2024年上半年利润分配金额为 - 54,945,000.00元，2023年同期为 - 50,671,500.00元[83][88] - 2024年专项储备本期提取6,786,526.20元，本期使用3,213,555.77元；2023年同期提取6,047,376.80元，使用4,359,587.44元[85][90] - 2024年所有者权益合计期末余额为2,447,641,807.37元，期初余额为2,440,063,900.95元[86][90] - 2024年归属于母公司所有者权益期末余额为2,052,656,337.78元，期初余额为2,033,394,236.27元[86][90] - 2024年其他综合收益本期增减变动金额为15,068,139.07元[87] - 2024年库存股本期增减变动金额为 - 3,572,970.43元[87] - 2024年未分配利润本期增减变动金额为30,757,270.15元[87] - 2024年少数股东权益期末余额为394,985,469.59元，期初余额为406,669,664.68元[86][90] - 2024年实收资本（或股本）期末余额为610,500,000.00元，与期初相同[86][90] - 2024年上半年公司实收资本（或股本）为610,500,000.00元[91][92][93][95] - 2024年上半年公司专项储备本期提取510,377.54元，本期使用30,479.21元，期末余额为6,905,285.61元[92] - 2024年上半年公司未分配利润较期初增加21,680,695.87元，期末余额为601,3

会议信息 - 公司第四届董事会第三十三次会议于2024年8月30日在天津召开[2] - 会议通知及议案材料于2024年8月20日以邮件方式发出[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》8票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告的议案》关联董事5人回避，3票同意，0票反对，0票弃权[3]

公司概况 - 财务公司成立于2013年4月23日，注册资本25亿元[2] - 中国建材集团出资14.58亿元，占比58.33%[2] - 中国建材股份有限公司出资10.42亿元，占比41.67%[2] 制度建设 - 建立内部控制制度体系，含公司章程等[4] - 董事会下设风险管理和审计委员会[5] - 制定结算业务和信贷业务管理办法[11][15] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，资产总额298.71亿元，负债270.48亿元，所有者权益28.23亿元[23] - 2024年1 - 6月，营业收入1.11亿元，净利润2735.38万元[23] - 2024年6月30日，吸收存款270.11亿元，发放贷款及垫款192.34亿元[23] 指标数据 - 2023年末资本充足率12.39%，2024年6月30日为12.46%[27] - 2023年末流动性比例55.98%，2024年6月30日为40.81%[27] - 2023年末贷存实收资本比57.91%，2024年6月30日为67.02%[27] 公司业务 - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款5.07亿元，占货币资金63.23%[28] - 财务公司给予公司综合授信8.72亿元，流动资金贷款2.08亿元，承兑汇票2004.59万元[28]

活动信息 - 活动名称：2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2024 年 9 月 3 日（周二）13:30-16:40 [2] - 活动形式：网络远程 [2] - 参与方式：登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演 APP [2] 公司参与人员 - 董事长：孟庆林先生 [2] - 财务总监、董事会秘书：孟祥俊女士 [2] - 独立董事 [2] 交流内容 - 公司业绩 [2] - 公司治理 [2] - 发展战略 [2] - 经营状况 [2] - 可持续发展 [2] 公告信息 - 公告编号：临 2024-030 [1] - 公告日期：2024 年 8 月 27 日 [2] - 公告发布方：中材节能股份有限公司董事会 [2]

业绩总结 - 2023年公司营业收入为人民币30.67亿元（合并口径，经审计）[2] 市场扩张和并购 - 公司与GECS签订加纳GECS 5*22MW余热发电EP合同[2] - 合同总金额为45,870,825欧元[2] - 项目所在地为加纳西北部四个自备电站现场[2] - 合同自签订之日起生效[2]

会议情况 - 公司第四届董事会第三十二次会议于2024年8月15日通讯召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 人事任免 - 审议通过聘任孟祥俊为财务总监、董事会秘书[3] - 孟祥俊暂未取证，董事长代行职责[3] - 议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[3]

人事变动 - 财务总监焦二伟因工作调整辞职[1] - 聘任孟祥俊为财务总监、董事会秘书[1] - 孟祥俊未取得证明，暂由董事长代行董秘职责[2] 人员信息 - 孟祥俊1976年8月出生，有高级会计师等资格[2] - 孟祥俊有多家公司任职经历[2] - 孟祥俊联系地址为天津中材节能大厦[3]