汇通建设集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2023 年审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-011 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第六次会议通知于 2024 年 4 月 16 日通过电话或专人送达的形式发出， 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议由公司董事长张忠强先生主持召开，应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《汇 通建设集团股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议 案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 内 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-016 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 审议情况：公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于申 请综合授信额度及担保事项的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 特别风险提示：公司为资产负债率 70%以上的子公司提供的担 保预计不超过 17 亿元。 一、 交易情况概述 （一）交易事项 为满足公司及下属企业（包括全资子公司、非全资控股子公司） 生产经营需要，2024 年度拟向金融机构和其他单位申请总额不超过 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 关于申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次授信额度：2024 年度汇通建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及下属企业向金融机构和其他单位申请综合授信额度 总计不超过人民币 60 亿元。 被担保人名称：公司及下属企业。 人民币 60 亿元的综合授信额度（最终以各金融机构和其他单 ...

汇通建设集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规要求及《公 司章程》的规定，切实履行董事职责，认真履行股东大会赋予的职责与权力，严 格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理 水平，规范运作能力，推动公司加快可持续高质量发展。现将公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、2023 年度公司整体运营情况 （一） 募投项目持续推进建设 （1）首次公开发行股票 公司首次公开发行募集的资金总额为人民币 198,322,000.00 元，扣除不含税 的发行费用人民币 56,965,215.95 元，实际募集资金净额为人民币 141,356,784.05 元。该募集资金已于 2021 年 12 月 28 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0067 号《验资报告》验证。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 122,401,284.05 元， 其中购置工程施工设 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-014 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。 －1－ 2、根据相关规定，公司回购专用证券账户持有的股份不参与利 润分配。截至 2024 年 4 月 10 日，公司总股本 466,668,882 股，扣除 公司回购专用证券账户持有股数 4,890,000 股后为 461,778,882 股，以 此计算合计拟派发现金红利 9,235,577.64 元（含税）。根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条的规 定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已 实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例 计算。2023 年度，公司以集中竞价交易方式累计回购金额为 11,996,758.00 元，本次现金分红实施完成 ...

汇通建设集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 等相关法律法规的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，依 托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表 了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。 现就公司独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许来正，男，中国国籍，1974 年 7 月出生，研究生学历，注册会计师，无 境外永久居留权。1993 年 7 月至 2000 年 8 月，任西北郊国家储备库会计，2000 年 9 月至 2005 年 6 月，任利安达会计师事务所项目经理；2005 年 6 月至 2007 年 1 月，任北京中企华君诚会计师事务所高级经理；2007 年 1 月至 2008 年 12 月 ...

汇通建设集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | 第二节 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-021 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 现金管理的期限：投资期限自第二届董事会第六次会议审议通 过之日起 12 个月内有效。 已履行的审议程序：2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第 六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。 一、本次对暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 现金管理的额度：不超过人民币 20,000.00 万元。在该额度范 围内，资金可以滚动使用。 现金管理的产品类型：安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、收益凭 证、国债逆回购品种等）。 公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主 营业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进 行的。公司使用闲置自有资金进行现金管理能够有效提高资金使用效 率，获得一定的投资 ...

汇通建设集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12 月31日的资产 负债表、2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附 注已经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计 报告，现将决算情况报告如下： 单位：元 | 资产 | 2023年末 | 2022年末 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 971,363,750.20 | 1,408,239,735.70 | -31.02 | | 应收票据 | 1,210,000.00 | 13,572,902.20 | -91.09 | | 应收账款 | 1,375,555,219.33 | 1,376,101,806.97 | -0.04 | | 应收款项融资 | 780,881.85 | 51,362,614.54 | -98.48 | | 预付款项 | 32,451,726.17 | 17,560,755.73 | 84.80 | | 其他应收款 | 34,082,408.18 | 9,466,97 ...

汇通建设集团股份有限公司 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-023 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实 际情况，于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第六次会议，审 议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。该议 案尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司 管理层办理后续章程备案等相关事宜。具体内容如下： 一、变更公司注册资本 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894 号）核准， 公司于2022年12月15日向社会公开发行360万张可转换公司债券， 并经上海证券交易所自律监管决定书[2023]4 号文同意，公司 3.60 亿 元可转换公司债券于 2023 年 1 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称"汇 ...