收入和利润（同比环比） - 营业收入为7447万元，同比增长11.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为300.8万元，同比下降11.97%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为121.1万元，同比增长35.34%[4] - 2025年第一季度营业总收入为7447万元，同比增长11.1%（2024年同期为6702万元）[18] - 公司2025年第一季度净利润为3,008,408.43元，同比增长13.6%[19] - 公司2025年第一季度营业利润为2,769,293.99元，同比下降51.7%[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为7416万元，同比增长6.6%（2024年同期为6955万元）[18] - 研发费用从2024年第一季度的1060万元下降至2025年第一季度的846万元，降幅20.2%[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3267.6万元，同比增长518.64%[4] - 公司2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为32,675,776.63元，同比增长518.7%[23] - 公司2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为99,674,682.59元，同比由负转正[24] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为108,068,951.31元，同比增长21.6%[23] - 公司2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为556,177,668.86元，同比增长87.6%[25] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长31.27%，主要因卖出部分亚信股票及理财到期[7] - 货币资金从2024年底的4.33亿元增长至2025年3月底的5.68亿元，增幅31.3%[12] - 交易性金融资产从2024年底的3.48亿元下降至2025年3月底的2.87亿元，降幅17.6%[12] - 应收账款从2024年底的1.89亿元下降至2025年3月底的1.68亿元，降幅11.1%[12] - 存货从2024年底的2507万元下降至2025年3月底的1730万元，降幅31.0%[13] - 应付账款从2024年底的6509万元下降至2025年3月底的5184万元，降幅20.4%[14] - 合同负债从2024年底的799万元增长至2025年3月底的1010万元，增幅26.3%[14] 其他财务数据 - 总资产为16.43亿元，同比增长1.15%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.4亿元，同比增长2.46%[4] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的15.03亿元增长至2025年3月底的15.40亿元，增幅2.5%[15] - 普通股股东总数为43,731人[9] - 公司2025年第一季度基本每股收益为0.01元/股，与去年同期持平[20] - 公司2025年第一季度其他综合收益的税后净额为28,259,920.22元，同比由负转正[19] 投资收益和减值损失 - 投资收益同比增长126.10%，主要因本期到期的理财增多[8] - 公司2025年第一季度公允价值变动收益为511,007.61元，同比下降77.3%[19] - 公司2025年第一季度信用减值损失为1,861,942.97元，同比下降72.3%[19] 合同资产 - 合同资产同比增长191.11%，主要因未结算项目类合同增多[7]

募集资金基本情况 - 公司以非公开方式向10名特定对象发行人民币普通股(A股)48,748,349股，每股发行价格为15.18元，募集资金总额为人民币739,999,937.82元 [1] - 扣除发行费用人民币9,846,380.45元（不含增值税），募集资金净额为人民币730,153,557.37元 [1] - 中汇会计师事务所对募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第6792号） [1] 募集资金专户变更情况 - 公司将中国民生银行股份有限公司上海分行的募集资金本息余额转存至中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行对应的募集资金专项账户 [2] - 公司及保荐机构华泰联合证券与中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] 募集资金专户存储三方监管协议主要内容 - 专户仅用于公司AI视频大数据平台项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途 [3] - 保荐机构华泰联合证券对募集资金使用情况进行监督，每半年进行一次现场检查 [4] - 公司授权保荐代表人刘骏、蓝博靖可以随时查询、复印专户资料 [4] - 银行按月向公司出具对账单并抄送保荐机构 [4] - 公司一次或12个月内累计从专户中支取金额超过5,000万元且达到募集资金净额的20%时需及时通知保荐机构 [5] - 保荐机构有权更换保荐代表人且不影响协议效力 [5] - 银行连续三次未及时出具对账单或通知大额支取情况，公司或保荐机构可单方面终止协议并注销专户 [5] - 协议自三方签署并加盖公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束后失效 [5]

上海网达软件股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 二〇二五年五月 1 上海网达软件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 5 月 7 日 早上 10:00 现场会议地点：上海市浦东新区川桥路 409 号 会议议程： 2 一、主持人宣布会议开始 二、介绍会议的召集、召开情况 三、审议议案 1、审议《董事会 2024 年度工作报告》 2、审议《监事会 2024 年度工作报告》 3、审议《独立董事 2024 年度述职报告》 4、审议《2024 年度财务决算报告》 5、审议《公司 2024 年年度报告正文及摘要》 6、审议《公司 2024 年度利润分配预案》 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 四、会议其他临时讨论事项 五、议案表决 六、监票人、计票人统计表决情况 七、主持人宣布表决结果 八、签署股东大会会议决议、股东大会会议纪要及相关文件 九、宣读法律意见书 十、股东发言 十一、会议结束 上海网达软件股份有限公司 2024 年年度股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》 ...

资金募集 - 公司非公开发行48748349股，每股15.18元，募资739999937.82元[1] - 扣除费用后，募资净额730153557.37元[1] 资金存储 - 2025年4月12日通过变更募资专项账户议案[3] - 将民生银行本息余额转存至工商银行浦东开发区支行[3] - 在工商银行开立专户，存储205310587.80元用于AI项目[4][5] 资金监管 - 保荐机构半年现场检查一次募资存放使用情况[6] - 银行每月20日前出对账单并抄送保荐机构[7] - 支取超5000万且达净额20%通知保荐机构[7] - 协议至专户资金用完且督导期结束失效[9]

文章核心观点 - 网达软件2024年在盈利能力、费用控制和现金流管理方面表现出色，但应收账款较高和研发费用减少值得关注，需继续优化应收账款管理并保持适当研发投入以维持长期竞争力 [9] 经营概况 - 2024年公司营业总收入3.34亿元，同比上升13.18%；归母净利润1047.69万元，同比上升112.57%；扣非净利润220.62万元，同比上升102.34% [2] - 第四季度营业总收入9084.52万元，同比上升11.21%；归母净利润 - 25.56万元，同比上升99.2%；扣非净利润 - 258.84万元，同比上升91.85% [2] 盈利能力 - 2024年公司盈利能力显著提升，毛利率26.28%，同比增加47.03%；净利率3.13%，同比增加111.11%，表明在成本控制和精细化管理方面成效明显 [3] 费用控制 - 公司三费总计4667.63万元，占营收比13.96%，同比下降11.47%，费用控制效果良好有助于提高整体利润率 [4] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.26元，同比增加76.63%，公司加强业务收款管理并优化成本结构，使经营活动现金流量净额大幅改善 [5] 应收账款与坏账准备 - 应收账款1.89亿元，同比减少1.18%，但占比较大，应收账款/利润比率高达1807%，需关注回收情况 [6] - 信用减值损失同比增加1470.23%，主要因前期基数较小 [6] 研发投入 - 研发费用同比减少42.43%，公司表示将聚焦核心技术研发投入，减少可能影响未来创新能力，需关注长期影响 [7] 资产与负债 - 货币资金4.33亿元，同比增加29.26%，现金流动性良好 [8] - 有息负债40.54万元，同比增加4.29%，负债水平较低 [8]

文章核心观点 公司2024年经营成果良好，营收和净利润显著增长，各业务板块积极推进智能化升级，在AI视频大模型、高新视频、混合现实、信创国产化等领域取得进展；同时公司进行多项决策，包括利润分配、募集资金管理、续聘会计师事务所、计提资产减值准备等，并制定2025年度“提质增效重回报”行动方案以推动高质量发展 [4][96] 公司基本情况 - 公司拟以2024年12月31日总股本269,548,349股扣减回购专用账户内股份数2,539,600后的股本267,008,749为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税） [3] - 2024年公司实现营业收入334,431,235.63元，较上年同期增长13.18%；归属于上市公司股东的净利润10,476,947.66元，较上年同期增长112.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,206,158.43元，较上年同期增长102.34% [4] - 业绩增长原因包括推行精细化管理、加强应收账款管理、减少减值损失等 [4] 业务板块情况 AI视频大模型领域 - 赋能安全领域，建立智能感知体系，形成边缘视频/AI视频解决方案，包括智能视频压缩技术、跨时空复合检测目标解析、接入通用大模型等应用，已在码头/港口项目落地，面向多行业解决方案全面推广 [5][7] - 赋能全媒体领域，以AI大模型重构内容运营编辑等系统，研发系列智能化内容生产系统，承接国家权威主流媒体客户端平台项目，支撑重要体育比赛播出运营宣传服务 [8][9] 高新视频领域 - 视频编解码技术升级，在影像质感等方面智能增强，带宽压缩和传输协议取得进展，形成新一代视频处理技术矩阵 [10][11] - 研发8K视场角自适应编解码系统，降低带宽消耗，推动8K全景视频专业应用；研发AI驱动的视频2D转3D技术，带来新视觉体验 [12] 混合现实领域 - 研发“临境”MR空间展训云服务系统，包括混合现实空间展示平台、应急演练平台、教育培训应用平台，在多领域有应用潜力，部分产品入选工信部典型案例 [13][14] 信创国产化 - 作为华为鸿蒙开发服务商，推进鸿蒙NEXT版本应用开发，获相关奖项；推出“快马”跨平台APP快速开发平台；自研算力 - 算法平台进行国产平台适配和性能调优 [17][18] 监事会会议情况 - 第五届监事会第二次会议审议通过《监事会2024年度工作报告》《公司2024年度报告全文及摘要》等多项议案，并发表审核意见 [23][24][26] 利润分配预案情况 - 2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户内股份数后的股本为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），预计派发现金红利40,051,312.35元（含税），尚需股东会审议 [41] - 公司未触及可能被实施其他风险警示的情形，利润分配预案兼顾公司和股东利益，不影响正常经营和长期发展 [43][44] 募集资金情况 - 实际募集资金净额730,153,557.37元，截至2024年12月31日累计投入277,540,254.22元，闲置资金购买理财产品等有余额 [50][51] - 制定《募集资金管理制度》，采用专户存储，签订三方监管协议 [52] - 2024年使用募集资金20,375,652.69元，未进行先期投入置换、闲置资金补充流动资金等，对闲置资金进行现金管理 [51][54] - 因技术发展和外部环境影响，放缓募投项目进度，延长“高新视频服务平台项目”“AI视频大数据平台项目”建设期至2025年9月 [55] - 拟变更部分募集资金专项账户，符合规定，不影响募投项目 [61][62] 银行综合授信额度情况 - 公司及其控股子公司拟向银行申请综合授信业务，合计申请授信总额不超过50,000万元，有效期12个月，额度可循环使用 [68] 续聘会计师事务所情况 - 拟续聘中汇会计师事务所，其具备相关资质和能力，审计费用90万元（不含交通食宿费） [73][82] - 经董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过，尚需股东会审议通过生效 [83][84][86] 计提资产减值准备情况 - 2024年计提资产减值损失（含信用减值损失）2,575,330.29元，包括存货跌价损失等多项 [89] - 计提后公司2024年合并会计报表营业利润、净利润、所有者权益减少 [92] - 审计委员会和监事会同意计提事项 [93][94] “提质增效重回报”行动方案情况 - 聚焦做强主业，2024年经营稳健，营收和净利润增长 [96][97] - 发展新质生产力，坚持创新驱动，拥有多项专利和软件著作权，在超高清视频和AI大模型领域有技术突破，2025年将加大研发投入 [98][100] - 加强股东回报，共享公司发展成果 [101]

文章核心观点 公司重视投资者回报，建立回报机制，实施利润分红和股份回购；加强投资者沟通，坚持规范运作完善治理；同时进行董事会会议决策，涉及多项报告和议案，还对日常关联交易进行预计，召开年度股东会等事宜 [1][4][5] 投资者回报机制 利润分红 - 公司自上市以来每年持续稳定现金分红，截至2023年累计分红13360.85万元，现金分红占累计归母净利润比例为55.02% [2] 股份回购 - 2023年11月3日公司通过回购股份方案，总计回购2539600股，占总股本0.94%，回购金额25660368元，用于员工持股计划或股权激励 [3] - 2025年公司将统筹经营与股东回报平衡，信守分红承诺 [3] 投资者沟通 - 2024年公司以视频和网络互动形式召开两次业绩说明会，还通过多种平台与投资者交流 [4] - 2025年公司将持续探索丰富沟通方式，加强多平台多渠道交流 [4] 公司治理 - 公司加强实际控制人、董监高与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，强化“关键少数”责任 [5] - 通过多层级多维度对重点领域加强监督管控，防范违法违规行为 [5] 董事会会议 会议召开情况 - 2025年4月12日公司第五届董事会第二次会议以现场和通讯相结合方式召开，应到董事9人，实到9人 [13] 会议审议情况 - 审议通过《董事会2024年度工作报告》等21项议案，部分议案需提交股东会审议 [14][24][27] 注销全资子公司 - 2025年4月12日公司同意注销全资子公司上海众响信息技术有限公司，因其无实质性经营业务 [8] - 注销不会对公司整体业务和盈利水平产生重大影响，不损害公司及股东利益 [9] 日常关联交易 基本情况 - 2025年相关会议审议通过2024年度日常关联交易情况及2025年度预计议案，无需提交股东会审议 [50][51] 关联方情况 - 涉及安徽智炬等5家关联法人，均生产经营正常，有履约能力 [54][57][60] 定价政策 - 关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允原则，以市场化原则定价 [68] 目的及影响 - 2025年度预计关联交易满足公司经营和办公需要，有助于业务发展，不损害公司独立性和股东利益 [69] 年度股东会 基本情况 - 2024年年度股东会由董事会召集，采用现场和网络投票结合方式，2025年5月7日召开 [72] 审议事项 - 审议多项议案，部分议案对中小投资者单独计票 [76] 投票注意事项 - 介绍股东投票的多种方式及相关规则 [76][77][78] 出席对象 - 包括股东、董事、监事、高管、律师等 [80] 登记方法 - 说明登记手续、时间、地点等信息 [83]

业绩总结 - 2024年公司确认资产减值损失2,575,330.29元[1] - 2024年信用减值损失为 -6,005,005.20元[1] - 2024年资产减值损失为8,580,335.49元[1] - 计提减值后2024年营业利润减少2,575,330.29元[5] - 计提减值后2024年净利润减少2,189,030.75元[5] - 计提减值后2024年所有者权益减少2,189,030.75元[5] 其他新策略 - 2025年4月12日董事会通过计提减值准备议案[1] - 审计委员会、监事会同意计提减值准备[6][7]

人员数据 - 截至2024年末合伙人116人，注册会计师694人[3] - 上年度末签过证券服务审计报告注会289人[3] 业绩数据 - 2024年度业务收入101,434万元[4] - 审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[4] - 2024年承办180家上市公司年报审计，收费15,494万元[4] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额3亿元[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次[7] - 42名从业人员受处罚与措施若干[7] 人员履历 - 拟签字合伙人韩坚近三年签及复核4家上市公司审计报告[8] - 拟签字复核人许菊萍近三年复核上市公司16家、挂牌公司12家[9] 费用与决策 - 本期审计费用90万元，含财报70万、内控20万[11] - 续聘需股东会审议通过生效[16]

综合授信 - 公司拟申请银行综合授信总额不超50000万元[1] - 有效期自董事会审议通过日起12个月内[1] - 授信业务含贷款、承兑汇票等，额度可循环使用[1] 决策与实施 - 董事会授权总经理在额度和有效期内决策并签署文件[2] - 财务部门负责申请具体实施[2] 审批情况 - 本事项在董事会审批权限内，无需股东会审议[3] - 申请不涉及对外担保或关联交易[4] 会议情况 - 第五届董事会第二次会议于2025年4月12日审议通过申请议案[1]