烟台亚通精工机械股份有限公司 第二章 监事会的组成与职权 第四条 监事会由三名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的 公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。 第五条 监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生。股东代表监事 由股东会选举产生。职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 其他形式民主选举产生。监事每届任期三年，连选可连任。 公司董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任监事。 第六条 监事会行使下列职权： 监事会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的运作，保障监事会依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会为公司法定的内设监督机构，是公司的重要组成部分，对 股东会负责。 第三条 监事会依法对公司的董事、高级管理人员及公司的经营活动实施 监督，维护公司和股东的合法权益。 （一） ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-084 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总 则 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理有效， 完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制 制度应当经董事会审议通过。 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的财务收支、经济 活动均接受本规定的内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司设立审计部，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建 立和实施等情况进行检查监督。审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第一条 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-081 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及 相关资料于 2024 年 10 月 25 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会 议人数 2 人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监 事、高级管理人员列席了会议。 本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《2024 年第三季度报告》 议案内容： 表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经董事会审计委员会审议通 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入357,204,508.87元，同比减少16.60%；年初至报告期末营业收入1,250,951,129.52元，同比增加5.04%[2] - 2024年前三季度营业总收入12.51亿元，2023年前三季度为11.91亿元，同比增长5.04%[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,094,193.47元，同比减少89.51%；年初至报告期末为83,529,579.63元，同比减少35.92%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,188,089.92元，同比减少96.84%；年初至报告期末为77,445,408.70元，同比减少33.30%[2] - 2024年前三季度净利润8490.47万元，2023年前三季度为1.30亿元，同比下降34.86%[14] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比减少89.96%；年初至报告期末均为0.70元/股，同比减少39.47%[3] - 2024年基本每股收益0.70元/股，2023年为1.15元/股，同比下降39.13%[15] 净资产收益率情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率为0.20%，较上年减少1.73个百分点；年初至报告期末为4.00%，较上年减少3.16个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产3,837,794,893.13元，较上年度末增加9.01%；归属于上市公司股东的所有者权益2,100,158,622.66元，较上年度末增加2.01%[3] - 截至2024年9月30日，公司资产总计38.38亿元，较2023年12月31日的35.21亿元增长8.99%[11][12] - 2024年9月30日，公司流动资产合计26.27亿元，较2023年12月31日的23.03亿元增长14.02%[11] - 2024年9月30日，公司非流动资产合计12.11亿元，较2023年12月31日的12.18亿元减少0.56%[12] - 2024年9月30日，公司货币资金为4.27亿元，较2023年12月31日的5.04亿元减少15.32%[11] - 2024年9月30日，公司应收账款为9.11亿元，较2023年12月31日的8.26亿元增长10.31%[11] - 2024年9月30日，公司存货为6.91亿元，较2023年12月31日的5.99亿元增长15.32%[11] 负债情况 - 2024年9月30日，公司流动负债合计15.16亿元，较2023年12月31日的14.28亿元增长6.14%[12] - 2024年9月30日，公司非流动负债合计1.99亿元，较2023年12月31日的0.198亿元增长907.61%[12] - 2024年第三季度末非流动负债合计2.12亿元，2023年同期为3346.81万元，同比增长535.93%[13] - 2024年第三季度末负债合计17.28亿元，2023年同期为14.62亿元，同比增长18.28%[13] 所有者权益情况 - 2024年第三季度末所有者权益合计21.10亿元，2023年同期为20.59亿元，同比增长2.46%[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,906,103.55元，年初至报告期末为6,084,170.93元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13,744名[8] - 前十大股东中焦召明持股38,333,456股，持股比例31.94%；焦显阳和焦扬帆均持股17,692,364股，持股比例14.74%[8] - 前10大股东中，天津中冀信诚企业管理合伙（有限合伙）持股281.45万股[9] - 截至2024年9月30日，袁明新通过投资者信用账户持有无限售条件流通股18.67万股[9] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本11.17亿元，2023年前三季度为10.19亿元，同比增长9.70%[14] 费用情况 - 2024年销售费用1799.15万元，2023年为903.62万元，同比增长99.10%[14] - 2024年管理费用6093.94万元，2023年为4741.70万元，同比增长28.52%[14] - 2024年研发费用5549.32万元，2023年为4589.03万元，同比增长20.93%[14] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -230,159,143.60元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为888,211,551.17元，2023年同期为929,710,342.14元[16] - 2024年前三季度收到的税费返还为9,771,676.92元，2023年同期为7,464,527.01元[16] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为1,004,441,301.49元，2023年同期为968,256,217.19元[16] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为1,234,600,445.09元，2023年同期为1,064,906,832.83元[16] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -230,159,143.60元，2023年同期为 -96,650,615.64元[16] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为34,855,401.88元，2023年同期为2,913,462.74元[16][17] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为236,993,395.31元，2023年同期为314,600,976.49元[17] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为815,699,030.61元，2023年同期为1,170,653,778.45元[17] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为407,143,528.36元，2023年同期为585,280,494.54元[17] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -23,742,635.76元，2023年同期为177,035,154.52元[17]

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-086 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 已履行的审议程序：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"亚 通精工"）于 2024 年 3 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八 次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度 不超过 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会发表了明确同意 意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审 议。 ● 风险提示：尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型理 财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益 会受到市场波动的影响。 一、本次闲置募集资金现金管理概况 （一）本次现金管理的目的 为提高募集资金使用效率，在 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 第二章 信息披露的宗旨 第四条 公司信息披露的宗旨：真实、准确、完整、及时、公平地披露公司 生产经营管理的重要信息和重大事项，忠诚履行持续信息披露的义务，确保投资 者及时了解公司的发展动态，满足投资者进行投资决策、行使股东权利的需要， 并通过信息披露推动公司发展。 1 / 12 （一） 公司董事和董事会； （二） 公司监事和监事会； （三） 公司董事会秘书； （四） 公司高级管理人员； （五） 公司各部门以及所属子公司的负责人； （六） 公司控股股东和持股 5%以上的股东及其一致行动人； （七） 其他负有信息披露义务的机构或人员。 第五条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或者具有事 实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。 信息披露管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份及其衍生产品（包括股权激励计划所 发行的股票期权及股票增值权）等。公司董事、监事和高级管理人员从事融资 融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份及其 衍生产品。 第四条 董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规交易。 第五条 董事会秘书负责管理董事、监事和高级管理人员及本制度第二十五 条规定的自然人、法人或其他组织的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一 为上述人员办理个人信息的网上申报（如适用），并定期检查其买卖本公司股票 的披露情况。 第二章 信息申报 第六条 董事、监事和高级管理人员应当在下列时点或期间内委托证券部通 过上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站及时申报或更新个人基本信息 1 / 9 （包括但不限于姓名、职务、身份证号、A股证券账户、离任职时间等，见附件 一）： （2024年10月修 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司及中小股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《烟台亚通精工机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司的董事、监事及高级管理人员； 1 / 8 第二条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，不论是否收受价款。 第二章 关联人 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或间接地控制本公司的法人（或者其 ...

一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 1、本次计提信用及资产减值损失的原因 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-083 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于计提2024年前三季度信用及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日分 别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于计提2024年前三季度信用及资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如 下： 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求， 为更加真实、准确地反映公司截止2024年9月30日的资产状况和财务状况，公司 及下属子公司对存货、应收账款、其他应收款、应收票据等资产进行了全面充分 的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司及下属子公司2024年三季度末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括 应收账 ...