会议信息 - 股东大会于2025年5月23日在公司会议室召开[4] - 出席会议股东和代理人113人，持有表决权股份79,192,088股，占比65.9934%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票比例99.9459%[7] - 《2024年度财务决算报告》同意票比例99.9463%[8] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意票比例99.9339%[9] - 《关于确认董事2024及2025年度薪酬方案的议案》同意票比例99.8635%[9] - 《关于确认监事2024及2025年度薪酬方案的议案》同意票比例99.9192%[10] - 《关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》同意票比例99.9408%[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意票比例99.9462%[10]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月23日14:30现场召开，网络投票时间为同日9:15至15:00[5] - 参加本次股东会现场及网络投票的股东（或代理人）113人，代表股份79,192,088股，占比65.9934%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票占出席会议有表决权股份的99.9459%[8] - 《2024年度财务决算报告》同意票占比99.9463%[8] - 《2024年年度报告及摘要》同意票占比99.9463%[8] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意票占比99.933%[8] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意票占比99.8635%[9] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意票占比99.9192%[9] - 《关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》同意票占比99.9408%[9]

担保情况 - 为常熟亚通不超5000万元融资业务提供连带责任保证，此前已担保1.3亿元[2] - 2024年拟为子公司提供不超17亿元担保，70%以上子公司不超12亿元，70%以下不超5亿元[3] - 担保额度含债务本金5000万元及其他应付款项，保证期三年[8] - 截至公告日，公司及子公司对外担保余额8.050789亿元，占净资产38.30%[11] 授信情况 - 2024年公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信额度[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，常熟亚通总资产5.5007368843亿元，总负债2.7067719032亿元，净资产2.7939649811亿元，营收2.0071980025亿元，净利润1121.328987万元[5] - 截至2025年3月31日，常熟亚通总资产5.4216421040亿元，总负债2.6324359144亿元，净资产2.7892061896亿元，1 - 3月营收4045.367883万元，净利润 - 82.2913万元[6] 会议决议 - 公司第二届董事会第九次会议通过《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的的议案》[10]

担保情况 - 为烟台亚通、新亚通在青岛银行各不超1000万元融资业务担保[2][3][9] - 本次担保前为烟台亚通、新亚通担保余额分别为9200万、32614.45万元[2] - 截至公告日，公司及子公司对外担保余额75613.89万元，占归母净资产35.97%[13] 授信计划 - 2024年公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信，提供不超17亿元担保[3][4] - 向资产负债率70%以上子公司担保不超12亿元，70%以下不超5亿元[4] 公司业绩 - 2024年底烟台亚通总资产1.99亿，负债1.30亿，营收9087.82万，净利润 -76.23万[5] - 2025年3月烟台亚通总资产1.93亿，负债1.23亿，营收2615.85万，净利润96.99万[6] - 2024年底新亚通总资产7.38亿，负债5.23亿，营收5.99亿，净利润4248.64万[7] - 2025年3月新亚通总资产7.92亿，负债5.72亿，营收1.53亿，净利润535.66万[8] 会议决议 - 第二届董事会第九次会议7票同意通过2024年度授信及担保议案[12]

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-038 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 14 日(星期三)17:00 前将关注的问题发送至公 司邮箱（yatongzqb@yatonggroup.com）。烟台亚通精工机械股份有限公司（以下 简称"公司"）将会于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会（以下简称"业绩 说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 公司已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露《2024 年年度报告》 和《2025 年第一季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的公告。为使投资者更加全面深入了解公司生产经营情况，加强与投资者的深 入交流，公司拟于 2025 年 5 月 15 日通过网络文字互动方式召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说 ...

业绩数据 - 2024年营业收入17.45亿元，同比增长1.33%[25][70][79] - 2024年归属于上市公司股东净利润9010.07万元，同比下降39.97%[25][70] - 2024年末总资产36.71亿元，较上年末增长4.26%[25][70] - 2024年基本每股收益0.75元/股，同比下降42.75%[70] - 2024年加权平均净资产收益率4.32%，较上年减少3.72个百分点[72] 业务板块 - 2024年新能源汽车零部件业务销售收入3.64亿元，占汽车零部件业务销售收入比例32.14%[19] - 2024年汽车零部件行业营业收入11.33亿元，毛利率17.24%，营业收入同比增0.02%[27] - 2024年矿用辅助运输设备行业营业收入4.82亿元，毛利率21.72%，营业收入同比增34.98%[27] 产能与产销 - 2024年烟台、济南、郑州基地产能逐步释放[20] - 2024年汽车零部件生产量4413.15万件，销售量4463.13万件，生产量同比减16.20%[29] - 2024年矿用辅助运输设备生产量181台，销售量167台，生产量同比增48.36%[29] 研发投入 - 2024年费用化研发投入6931.57万元，同比增长13.74%，资本化研发投入170.31万元[21] - 研发投入合计7101.88万元，占营业收入比例4.07%，资本化比重2.40%[35] 资产负债 - 2024年末货币资金3.73亿元，较上年末下降26.15%[73] - 2024年末应收款项融资1.16亿元，较上年末增长178.89%[73] - 2024年末投资性房地产3223.94万元，较上年末增长89.06%[73] - 2024年末负债合计155941.82万元，较2023年末增长6.68%[76] 现金流量 - 2024年经营活动现金流量净额为 -19914.13万元，投资活动现金流量净额为 -15027.24万元，筹资活动现金流量净额为31546.22万元[81] 市场与合作 - 2024年成功进入多家新能源车企供应链，获得多个高附加值项目定点[19] - 2024年对国际知名新能源汽车客户销售规模快速增长[41] 未来展望 - 2025年启动马来西亚生产基地建设[60] - 2025年拓展常熟基地，为上海周边区域新能源汽车客户提供产品[60] - 2025年建设济南市莱芜区的生产研发基地，扩大矿用车板块业务规模[60] 新产品研发 - 2025年加强汽车锂电池结构件的工艺研发，争取掌握量产工艺[61] - 2025年拓展绝缘材料环氧板类产品工艺，降低电池包成本[62] - 2025年拓展薄壁液冷板相关产品工艺，提高市场竞争力[63] - 2025年煤矿用辅助运输车辆团队聚焦新产品开发与现有车型优化，推进电动化升级[63] - 2025年计划研发自动锚护钻机、智能自动钻机等新产品[63] - 2025年继续推进巡检、救援、掘进类智能机器人研发[63] 股东会信息 - 2025年年度股东会现场会议时间为5月23日下午14:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[11] - 本次股东会股权登记日为2025年5月16日[11] - 本次股东会共审议8项议案，议案4、5、6对中小投资者单独计票，议案7为特别决议议案[8] 其他 - 公司及子公司拟申请不超过22亿元综合授信额度，提供最高不超过20亿元担保[88] - 2024年度拟派发现金红利3120万元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为34.63%[83]

审计会议 - 2024年度审计委员会召开6次会议[1][2] 会议审议 - 审议2023年度内部审计工作报告等多项报告及议案[1][2] 审计机构 - 同意聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[3][4] 财务与内控 - 认为各期财务报告真实、完整、准确[4] - 认为公司内部控制体系完整、合理、有效[5]

关联交易数据 - 2024年向旭源新能源采购商品实际242.80万元，2025年预计200万元[4][5] - 2024年向卡斯凯特采购商品实际535.74万元，2025年预计1000万元[4][5] - 2024年向卡斯凯特出售商品实际20.09万元，2025年预计30万元[4][5] - 2024年转让卡斯凯特固定资产净值与价格均为292,739.90元[4] 关联方财务数据 - 截至2024年底，旭源新能源总资产954.59万元，营收291.96万元，净利润 - 11.34万元[7] - 截至2024年底，卡斯凯特总资产9,729.27万元，营收9,013.18万元，净利润2,249.32万元[9] 关联交易相关决策 - 本次日常关联交易预计金额未达规定比例，无需股东会审议[4] - 董事会授权董事长或其授权人士签署法律文件，有效期12个月[13] - 关联交易预计额度内无需再提交董事会审议，超额度按规定履行程序[13] 关联交易合规性 - 公司及子公司与关联方交易价格以市场价格为依据[11] - 保荐人认为关联交易符合需求且履行决策程序，无异议[14]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1449人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] - 容诚会计师事务所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[2] - 近三年事务所和63名从业人员受不同处罚情况[2][3] 审计费用 - 2024年度财务审计费用150万元，内控审计费用30万元[4] - 2024年度财务审计费用较上年增长15.38%，内控审计费用较上年增长50.00%[5] 审计相关决策 - 2024年董事会和股东大会均审议通过续聘容诚会计师事务所议案[5] 审计结果 - 容诚会计师事务所在2024年度审计中为公司财务报告发表标准无保留审计意见[6] - 公司认为容诚会计师事务所在2024年年报审计中表现良好，按时完成相关工作[6]

募集资金情况 - 2023年2月公司公开发行3000.00万股A股，每股发行价29.09元，应募集资金总额87270.00万元，实际募集资金81270.00万元[1] - 扣除相关费用后，募集资金净额为78434.81万元[1] - 截至2024年12月31日，已累计投入募集项目资金9795.68万元，2023年度投入5573.69万元，2024年度投入4221.99万元[4] - 2023年度永久补充流动资金30000.00万元，项目结项节余募集资金永久性补流512.40万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额合计1881.91万元[4] 资金使用与管理 - 2024年使用不超过1.8亿元和1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限均不超12个月[4][5][12] - 2024年使用总额度不超过1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限12个月内有效[5] - 截至2024年12月31日，各1.5亿元募集资金分别转入招商银行烟台莱州支行和上海浦东发展银行烟台莱州支行账户用于补充流动资金[13] - 2024年3月5日公司同意使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限12个月且资金可循环滚动[14] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品合计投入5亿元，报告期内收益155.95万元[16] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期理财产品余额为7000万元[17] 项目投入与进度 - “上海研发中心建设项目”计划投资6225.00万元，拟投入募集资金6000.00万元，实际投入5544.68万元，节余512.40万元并于2024年9月29日完成转出[20] - “莱州生产基地建设项目”募集资金承诺投资42434.81万元，截至期末承诺投入56990.00万元，本年度投入4167.84万元，累计投入4251.00万元，投入进度为7.46%[29] - “上海研发中心建设项目”截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -680.32万元，投入进度为89.07%[29] - “补充流动资金”项目募集资金承诺投资30000.00万元，累计投入30000.00万元，投入进度为100.00%[29] - 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 -53419.32万元[29] 项目变更与效益 - 2023年7月25日公司将蓬莱生产基地建设项目变更为莱州生产基地建设项目，蓬莱研发中心建设项目变更为上海研发中心建设项目，变更前未投入募集资金[31] - 莱州生产基地建设项目因市场变化推进放缓，未达到计划进度[29][31] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[31] - 莱州生产基地建设项目2025年6月达到预定可使用状态，本年度实现效益211.04万元[31] - 上海研发中心建设项目2024年6月达到预定可使用状态[31] 其他情况 - 投资理财收益489.02万元，利息收入266.37万元，手续费用0.22万元[4] - 公司制定《募集资金管理办法》，并与银行和券商签署监管协议，截至2024年12月31日协议各方按规定行使权利、履行义务[6][7][8] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映实际情况[24] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定，提醒推进“莱州生产基地建设项目”[26] - 2024年度变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0[29]