审计机构情况 - 2024年4月24日公司通过续聘立信为2024年度审计机构议案[2] - 截至2023年末，立信有合伙人278名等相关人员数据[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元等收入数据[3] 审计服务情况 - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务[3] - 2023年审计收费8.32亿元，同行业审计客户52家[3] 风险保障情况 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元[5] - 立信购买职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[5] 人员与收费情况 - 项目相关人员近三年签署上市公司审计报告数量[8] - 2024年年报审计收费120万元，增长4.35%[11] - 2024年内控审计收费35万元，增长16.67%[11] 后续流程 - 续聘立信议案尚需提交股东大会审议生效[12][13][14]

资金募集 - 公司首次公开发行7630万股，发行价每股14.53元，募集资金总额110863.90万元，净额103357.20万元[5] 资金使用 - 公司拟用不超45000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效可循环滚动[4] - 区域服务等四个项目预计总投资及使用募集资金分别为40078.21万、25071.10万、2437.75万、60000.00万元[7] 决策情况 - 2024年4月24日董事会同意使用部分闲置募集资金现金管理[9] - 监事会认为现金管理利于提高资金效率，保荐机构无异议[13][15]

财务审计 - 2024年4月24日出具嘉环科技2023年度无保留意见审计报告[4] 资金占用 - 2023年期初占用资金总计33,531,303.8元[11] - 2023年度占用资金累计发生金额（不含利息）总计697,664,636元[11] - 2023年度偿还金额总计30,570,748.53元[11] - 2023年期末占用资金总计300,625,192元[11] 非经营性往来 - 希岳能源科技有限产生非经营性往来金额928,674.68元[11]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会和2次股东大会[5] - 审计委员会会议召开5次[6] - 战略、提名委员会会议各召开1次[6] - 2023年未召开独立董事专门会议[7] 独立董事情况 - 郭晓川出席董事会和股东大会各1次[5] - 郭晓川审计等委员会会议应参加均实际参加[6] - 2023年郭晓川无行使特别职权情况[8] - 郭晓川任期内无重大关联交易等事项[13][14] - 郭晓川于2023年5月17日离任[21] 报告与审计 - 按要求披露《2022年年度报告》等[15] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[15] - 续聘永拓会计师事务所为2023年度审计机构[16] 人事提名 - 宗琰、秦卫忠拟提名第二届董事会董事候选人[17] - 宗琰提名总经理、副总经理候选人[17] - 拟提名任红军为董事会秘书、财务总监候选人[17] 其他合规情况 - 董事及高管薪酬客观公正、发放程序合规[19] - 报告期内募集资金管理及使用符合规定[20]

募集资金情况 - 公司2022年4月26日公开发行7630万股A股，发行价每股14.53元，募集资金总额110,863.90万元，净额103,357.20万元[1] - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用募集资金49,029.40万元，本期使用3,050.58万元[3][4] - 截至2023年12月31日，暂时补充流动资金余额10,000.00万元，购买理财产品余额43,200.00万元[4] - 截至2023年12月31日，累计募集资金利息扣除手续费净额1,659.80万元，本期892.09万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额2,787.60万元[4] - 截至2023年12月31日，四个专户募集资金账户余额合计27,875,989.72元[6] 资金使用决策 - 2022年5月30日，公司同意用募集资金置换自筹资金8,909.50万元[8] - 2022年7月15日和2023年5月17日，公司两次同意使用不超10,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金[9][10] - 2022年5月30日和2023年4月26日，公司两次同意使用不超45,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[12] 理财收益情况 - 截至2023年12月31日，公司购买结构性存款和通知存款等产品，实际收益共571.83万元[12] - 招商银行7天通知存款实际收益42.19元[13] - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款实际收益176.04元[13] - 南京银行单位结构性存款2023年第22期04号实际收益17.35元[13] 项目进展与调整 - 2023年11月24日公司同意将信息化升级建设项目预计达到可使用状态日期延期至2024年12月31日，未调整投资总额等[15] - 区域服务网络建设项目投入进度为32.90%，本年度实现效益5,973.95万元[24] - 研发及培训中心建设项目投入进度为0.00%[24] - 信息化升级建设项目投入进度为3.00%，预计达到可使用状态日期延期至2024年12月31日[24][25] - 补充流动资金项目投入进度为100.00%[24] 合规情况 - 报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等情况[14] - 报告期内不存在变更募集资金使用情况[16] - 会计师认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[18] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金使用和管理规范，与已披露情况一致[21]

募集资金情况 - 公司2022年4月26日公开发行7630万股，发行价每股14.53元，募集资金总额110,863.90万元，净额103,357.20万元[10] - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用募集资金49,029.40万元，本期使用3,050.58万元[12] - 截至2023年12月31日，暂时补充流动资金余额10,000.00万元，购买理财产品余额43,200.00万元[12] - 截至2023年12月31日，累计募集资金利息扣除手续费净额1,659.80万元，本期892.09万元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金余额2,787.60万元[12] 资金使用安排 - 2022年5月30日，公司用募集资金置换8,909.50万元自筹资金及发行费用[15] - 2022年7月15日，公司用不超10,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，2023年5月16日归还[17] - 2023年5月17日，公司再次用不超10,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金[17] 专户余额情况 - 截至2023年12月31日，招商银行南京月牙湖支行专户余额15,287,133.57元[14] - 截至2023年12月31日，中信银行南京城中支行专户余额9,832,368.22元[14] 现金管理情况 - 2022 - 2023年公司多次购买结构性存款和通知存款，有不同预期年化收益率和实际收益[19][20] - 2022年5月30日和2023年4月27日，公司分别审议通过使用不超45000万元闲置募集资金进行现金管理的议案，额度12个月内可循环滚动使用[18] 项目进度及延期 - 区域服务网络建设项目承诺投入5973.93万元，截至期末累计投入3186.03万元，进度32.90%[25] - 某项目承诺投入25071.10万元，截至期末累计投入0.00万元，进度0.00%[25] - 某项目承诺投入2437.75万元，截至期末累计投入27.36万元，进度3.00%[25] - 2023年11月24日，公司将信息化升级建设项目预计达到可使用状态日期延期至2024年12月31日[21]

嘉环科技股份有限公司 | 召开日期 | | | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 2 | 月 | 审议通过: | | | | 16 | 日 | | 1. 关于 | 2022 | 年度重大事项及资金往来情况的检查报告的议案 | | | | | 2. | | 关于2022年度企业内部审计工作报告及2023年度重点工作计划的议案 | | | | | 审议通过： | | | | | | | 关于 1. | 2022 | 年度董事会审计委员会履职报告的议案 | | | | | 2. 关于 | 2022 | 年度财务决算报告的议案 | | | | | 3. 关于 | 2023 | 年度财务预算报告的议案 | | | | | 4. | | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | | | | | 5. | 关于续聘 2023 | 年度审计机构的议案 | | 2023 | 年 4 | 月 | | | | | 26 | 日 | | 6. 关于 | 2022 | 年度计提资产减值准备的议案 | | | | | 关于 7. | 2022 | ...

嘉环科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质 量，根据有关法律法规及《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计及出具内部控制报告之外 的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会 不得在股东大会决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规定的开展 ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-012 嘉环科技股份有限公司 关于预计公司 2024 年度对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 1 被担保人名称：南京嘉环网络通信技术有限公司、北京嘉环诺金智能科 技有限公司、苏州嘉环智能科技有限公司、南京宁联信息技术有限公 司、南京九五嘉信息技术咨询有限公司、南京兴晟泽信息技术有限公 司、山东嘉齐科技有限公司、南京希岳能源科技有限公司等子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：嘉环科技股份有限公司 （以下简称"公司"）拟为资产负债率为 70%以上的子公司提供新增 担保金额不超过人民币 28,000 万元，为资产负债率为 70%以下的子公 司提供新增担保金额不超过人民币 2,000 万元。截至本公告披露日，公 司已实际为上述公司提供的担保余额分别为：南京嘉环网络通信技术 有限公司人民币 1,811.35 万元、南京宁联信息技术有限公司人民币 103.14 万元，其他子公司为 0。 本次担保是否有反 ...

募集资金情况 - 公司2022年4月26日公开发行7630万股，发行价每股14.53元，募集资金总额110,863.90万元，净额103,357.20万元[1] - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用募集资金49,029.40万元，本期使用3,050.58万元[3] - 截至2023年12月31日，暂时补充流动资金余额10,000.00万元，购买理财产品余额43,200.00万元[3] - 截至2023年12月31日，累计募集资金利息扣除手续费净额1,659.80万元，本期892.09万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额2,787.60万元[3] 资金使用安排 - 2022年5月30日，公司同意用募集资金置换自筹资金8,909.50万元[9] - 2022年7月15日，公司同意用不超10,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，2023年5月16日归还[10] - 2023年5月17日，公司再次同意用不超10,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金[11] - 2022年5月30日和2023年4月26日，公司均同意用不超45,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[12] 理财投资情况 - 2022 - 2023年，公司购买招商银行结构性存款10,000.00万元，实际收益83.52万元[14] - 中信银行结构性存款购买金额23300元，实际收益316.37元[15] - 招商银行7天通知存款购买金额10000元，实际收益42.19元[15] 项目进展情况 - 区域服务网络建设项目承诺投资40,078.21万元，本年度投入3,023.22万元，累计投入13,186.03万元，进度为32.9%[27] - 研发及培训中心建设项目承诺投资25,071.10万元，本年度投入0，累计投入0，进度为0[27] - 信息化升级建设项目承诺投资2,437.75万元，本年度投入27.36万元，累计投入73.23万元，进度为3%[28] - 补充流动资金项目承诺投资35,770.14万元，累计投入35,770.14万元，进度为100%[28] - 各项目合计承诺投资103,357.20万元，本年度投入3,050.58万元，累计投入49,029.40万元，进度为47.44%[28] 项目延期情况 - 2023年11月24日公司同意将信息化升级建设项目预计达到可使用状态日期延期至2024年12月31日[20] - 本次延期未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体[29] - 公司独立董事对部分募投项目延期发表同意意见，保荐机构出具核查意见[29]