担保相关内容 担保协议 - 因实际担保行为未发生，公司将在担保行为发生时按规定披露协议签署日期、被担保人和债权人名称、担保金额等相关担保内容 [1] 担保必要性和合理性 - 为子公司2025年度提供担保是满足子公司生产经营需要，符合公司经营实际和整体发展战略 [2] - 被担保人为公司全资或控股子公司，经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，风险可控 [2] - 部分全资或控股子公司资产负债率超70%，但经营管理稳定正常，具备偿还债务能力，担保风险可控 [2] - 后续执行中，公司将要求部分控股子公司其他股东提供同比例担保、向公司提供反担保或其他增信措施保障上市公司利益 [2] 董事会意见 - 2025年4月24日公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于预计2025年度对外担保额度的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议 [2] 监事会意见 - 2025年4月24日公司第二届监事会第十次会议审议通过《关于预计2025年度对外担保额度的议案》 [3] - 监事会认为本次担保支持子公司业务拓展，满足融资需求，符合公司整体利益和相关规定，被担保子公司运营正常、资信良好，风险可控，不会损害公司及全体股东利益 [3] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额73,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的33.21% [4] - 公司及控股子公司对外担保余额20,505.62万元，占公司最近一期经审计净资产的9.27% [4] - 公司不存在对子公司以外的担保对象提供担保及逾期担保的情形 [4] 计提资产减值准备相关内容 计提减值损失情况概述 - 为客观公允反映公司2024年财务状况和经营成果，公司按规定对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行检查和减值测试，基于谨慎性原则对存在减值迹象的资产计提减值损失 [6] 计提减值损失具体说明 - 公司对以预期信用损失为基础的金融资产及财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备 [6] - 对存在减值客观证据及适用于单项评估的金融资产单独进行减值测试，计提单项减值准备；对不存在减值客观证据或无法合理评估预期信用损失信息的金融资产按组合计算预期信用损失 [7] - 资产负债表日，公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值的计提存货跌价准备 [7] - 公司按单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，可变现净值为存货估计售价减去相关成本、费用及税费后的金额 [7] - 公司根据以前年度类似合同资产组合实际损失率结合现时情况确定合同资产减值准备计提比例 [7] 计提减值损失对公司的影响 - 公司2024年度计提各项资产减值准备合计10,944.68万元，导致2024年度合并利润总额减少10,944.68万元，本次计提已通过审计确认 [9] 公司履行的决策程序及专项意见 - 2025年4月24日公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》 [10] - 2025年4月24日公司第二届监事会第十次会议审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》 [11] - 监事会认为公司按规定计提资产减值准备符合实际情况，计提后能更公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果，一致同意计提 [11]

核心财务数据 - 2024年实现归属于上市公司股东净利润6941万元，同比下降62.61%[12] - 2024年营业收入44.80亿元，同比增长2.97%[12] - 扣非净利润5600万元，同比下降65.23%[12] - 资产负债率达68.83%[12] - 母公司累计可供分配利润4.91亿元[9] 利润分配方案 - 2024年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送股、不转增股本[8][9] - 未分配利润将用于业务需求、市场开拓及技术研发投入[13] - 方案已获董事会7票全票通过，尚需股东大会审议[16][17] 重大经营动态 - 中标中国移动通信工程施工服务项目合计31.43亿元（含税）[13] - 2024年研发费用1.49亿元，同比增长11.57%[13] - 所处信息通信技术服务行业加速5G网络升级，竞争加剧[11] 资金管理计划 - 拟使用不超过4.5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品[21][24] - 资金来源于2022年IPO募集资金净额10.34亿元[26] - 投资期限不超过12个月，可循环滚动使用[24][28] 会计政策变更 - 执行《企业会计准则解释第18号》对质量保证条款的会计处理调整[37][39] - 变更涉及预计负债科目重分类至营业成本[39] - 对财务状况和经营成果无重大影响[38][43]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：603206 公司简称：嘉环科技 嘉环科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 嘉环科技股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

业绩总结 - 审计委员会认为各阶段财务报告信息真实准确完整，能公允反映财务状况和经营成果[5] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开6次会议，各委员均亲自参会，议案全通过[2] 议案审议 - 2024年多次审议通过审计计划、报告、选聘等多项议案[2][3] 审计机构 - 公司续聘立信会计师事务所为外部审计机构[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将推动公司内控制度优化和经营效率提高[6]

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-019 （一）现金管理目的 为提高本公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正 常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收 益，为公司及股东获取投资回报。 （二）现金管理金额及期限 1 现金管理种类：购买安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过 12 个 月）的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、 大额存单以及大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不 用于以证券投资为目的的投资行为。 现金管理金额：嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使 用不超过人民币 45,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管 理，该额度自董事会审议通过该议案之日起 12 个月内有效，可循环滚动使 用。 履行的审议程序：2025 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十次会议、 第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，保荐机构发表了同意意见。 嘉环科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 ...

业绩总结 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] 审计相关 - 拟续聘立信为2024、2025年度审计机构，2024年费用155万元[4][8] - 2024 - 2025年多次审议审计相关议案[6][7]

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-017 嘉环科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第二 届董事会第十次会 ...

嘉环科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，嘉环科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事吴六林、王鹰、朱永 平的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： 经核查独立董事吴六林、王鹰、朱永平的自查报告，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2024 年度任职期间均不存在违反独立董事独立性要求的情形，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 嘉环科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 嘉环科技股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人吴六林，于 2023 年 5 月起任嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会独立董事。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管 ...

担保额度 - 公司拟为资产负债率70%以上子公司新增担保不超2.8亿元，70%以下不超2000万元[2][4] - 本次担保额度授权有效期自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[4] - 资产负债率70%以上子公司新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为12.65%，70%以下为0.90%[7] 担保现状 - 截至公告披露日，公司为南京嘉环网络等3家子公司有担保余额，其他子公司为0[2] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额73500.00万元，占最近一期经审计净资产的33.21%；对外担保余额20505.62万元，占9.27%，无逾期担保[27] 子公司财务数据 - 南京嘉环网络通信技术有限公司2024年末资产总额12.094939亿元，负债总额11.58378亿元，净资产5111.59万元，2024年营收2.901677亿元，净利润 - 815.16万元[8][9] - 南京宁联信息技术有限公司2024年末资产总额1.519796亿元，负债总额1.170421亿元，净资产3493.75万元，2024年营收2.128359亿元，净利润354.77万元[9] - 苏州嘉环智能科技有限公司2024年末资产总额8631.79万元，负债总额7809.99万元，净资产821.80万元，2024年营收1463.88万元，净利润 - 234.15万元[11] 决策进展 - 2025年4月24日，公司董事会和监事会审议通过预计2025年度对外担保额度议案，尚需股东大会审议[4][25][26]

募集资金情况 - 公司2022年4月26日公开发行7630万股，发行价每股14.53元，募集资金总额110,863.90万元，净额103,357.20万元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用募集资金54,223.17万元，本期使用5,193.76万元[3][4] - 截至2024年12月31日，暂时补充流动资金余额10,000.00万元，购买理财产品余额39,800.00万元[4] - 截至2024年12月31日，累计募集资金利息扣除手续费净额2,613.76万元，本期953.96万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额1,947.80万元[4] - 截至2024年12月31日，四个开户行募集资金账户余额合计19,477,957.40元[6] 资金使用决策 - 2023年5月17日公司同意使用不超10,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，2024年3月15日提前归还[8] - 2024年3月18日公司再次同意使用不超10,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金[9] - 2023年4月26日和2024年4月24日公司均同意使用不超45,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[9][10] 收益情况 - 截至2024年12月31日，公司多笔现金管理产品到期，实际收益4.78 - 166.14万元不等，预期年化收益率1.05% - 3%[10] - 2024 - 2025年多家银行有多笔结构性存款，金额从2200元到20000元不等，利率在1.05% - 2.7%之间[11][12] 项目情况 - 2024年10月29日公司同意将区域服务网络建设等三个项目预计达到可使用状态日期延期至2026年12月31日，未调整投资总额等[15] - 区域服务网络建设项目承诺投资40,078.21万元，本年度投入3,041.27万元，累计投入16,227.30万元，投入进度40.49%[25] - 研发及培训中心建设项目承诺投资25,071.10万元，本年度投入2,105.33万元，累计投入2,105.33万元，投入进度8.40%[25] - 信息化升级建设项目承诺投资2,437.75万元，本年度投入47.16万元，累计投入120.39万元，投入进度4.94%[25] - 补充流动资金项目承诺投资35,770.14万元，本年度投入0.00万元，累计投入35,770.14万元，投入进度100.00%[25] 项目进度延迟原因 - 区域服务网络建设项目因宏观经济、5G建设不及预期、房地产市场变化，资金投入进度延迟[25] - 研发及培训中心建设项目因宏观经济预期及房地产市场波动，放缓购买土地建设大楼计划，推进进度不及预期[26] - 信息化升级建设项目因现有系统关联性强、业务发展对系统升级有定制化诉求，进展较慢[26] 审核意见 - 会计师事务所认为嘉环科技2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[19] - 保荐机构认为嘉环科技2024年度募集资金使用和管理规范，无异议[21][22]