关于晋拓科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-3 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 关于晋拓科技股份有限公司 ...

| | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、晋拓科技股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-9 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 晋拓科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 目 录 www.zhcpa.c ...

晋拓科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 明该审计报告是否由具有执业许可的会计! FH貝 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 II 交 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | ...

2024年第一季度整体财务指标同比增长情况 - 2024年第一季度营业收入275,410,250.62元，同比增长28.50%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润19,492,962.35元，同比增长13.92%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,451,505.55元，同比增长29.79%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额44,125,766.74元，同比增长72.99%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，同比增长16.67%[4] 2024年3月末资产及权益较上年度末变化情况 - 2024年3月末总资产1,768,282,692.18元，较上年度末增长1.82%[5] - 2024年3月末归属于上市公司股东的所有者权益1,173,129,280.84元，较上年度末增长1.69%[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数27,141户[7] - 江苏智拓投资有限公司持股129,046,000股，持股比例47.48%，为公司控股股东[7] 2024年第一季度部分资产项目较2023年变化情况 - 2024年第一季度应收账款为309,894,897.92元，较2023年的332,419,721.00元有所下降[11] - 2024年第一季度应收款项融资为38,231,602.64元，较2023年的26,951,529.38元有所上升[11] - 2024年第一季度存货为219,226,236.22元，较2023年的200,549,758.74元有所上升[11] 2024年第一季度营业相关指标较2023年变化情况 - 2024年第一季度营业总收入为275,410,250.62元，较2023年的214,325,809.98元增长约28.5%[13] - 2024年第一季度营业总成本为253,795,816.90元，较2023年的198,650,007.18元增长约27.8%[13] - 2024年第一季度营业利润为22,663,442.52元，较2023年的18,037,654.71元增长约25.7%[14] - 2024年第一季度利润总额为21,275,727.42元，较2023年的18,020,527.18元增长约18.1%[14] - 2024年第一季度净利润为18,917,402.84元，较2023年的16,759,929.92元增长约12.9%[14] 2024年第一季度每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益为0.07元/股，2023年为0.06元/股[15] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.07元/股，2023年为0.06元/股[15] 2024年第一季度经营活动现金流量相关情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为318,008,073.45元，2023年同期为229,676,171.48元[16] - 2024年第一季度收到的税费返还为2,371,867.41元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为323,615,553.67元，2023年同期为231,334,230.34元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为279,489,786.93元，2023年同期为205,827,192.41元[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为44,125,766.74元，2023年同期为25,507,037.93元[17] 2024年第一季度投资活动现金流量相关情况 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为70,506,275.48元，2023年未提及[17] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为22,624,576.92元，2023年为57,047,734.97元[18] 2024年第一季度筹资活动现金流量相关情况 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为30,000,000.00元，2023年未提及[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为42,903,232.31元，2023年为11,777,972.73元[18] 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为9,106,131.61元，2023年为26,249,923.75元[18] 2024年第一季度加权平均净资产收益率情况 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.68%，较上年度增加0.16个百分点[5]

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 问题征集方式：投资者可于 2024 年 04 月 30 日(星期二)至 05 月 09 日 (星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱（webmaster@jintuo.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公 司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 10 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-015 晋拓科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

晋拓科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | | 监事会 41 | | 第一节 | | 监事 41 | | 第二节 | | 监事会 42 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-009 晋拓科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.06 元（含税），无送红股及转增。 ●本次利润分配以晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 重要内容提示： ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公 司所有者的净利润为 51,531,462.12 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供 分配利润为人民币 197,096,127.20 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 ...

本人 1962 年出生，中科院上海冶金研究所工学博士，上海大学材料科学与 工程学院教授。1980 年-1984 年国防科技大学工学学士毕业；1984 年-1987 年 北京钢铁学院工学硕士毕业；1992 年-1995 年中科院上海冶金研究所工学博士 毕业。1995 年-2000 年任中科院上海冶金研究所研究员、研究室副主任；2000 年-2004 年作为高级访问学者在新加坡 IHPC 从事先进材料研究；2004 年至今任 上海大学材料科学与工程学院教授，上海市特种铸造工程技术研究中心主任。 2023 年 5 月至今担任公司独立董事。 目前，本人除在上海大学材料科学与工程学院担任教授和在公司担任独立 董事外，没有在其他公司兼职。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 晋拓科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李重河，2023 年 5 月起担任晋拓科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、法规和上市地证券交易所监管规则要求及《公司章程》和公 司《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 认真行使公司 ...

海通证券股份有限公司 关于晋拓科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：晋拓股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢林雷、杨博文 | 被保荐公司代码：603211 | | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 计划。 | 的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协议 | | 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义 | | | 务，并报上海证券交易所备案。持续督导期间， | 明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并 | | 协议相关方对协议内容做出修改的，应于修改 | 已报上海证券交易所备案。本持续督导期间， | | | 未发生对协议内容做出修改或终止协议的情 | | 后五个交易日内报上海证券交易所备案。终止 | | | 协议的，协议相关方应自终止之日起五个交易 | 况。 | | 日内向上海证券交易所报告，并说明原因。 | | | 3、持续督导期间，按照有关规定对上市公司 | 本持续督 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章 程》"）及《晋拓科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独 立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，晋拓科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查，公司在任独立董事王蔚松先生、李重河先生均能够胜任独立董事 的职责要求，其未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事的独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 中关于独立董事独立性的规定和要求。 晋拓科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 晋拓科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...