募集资金情况 - 公司首次公开发行股票25,185,750股，发行价每股34.32元，募集资金864,374,940.00元，净额为761,668,578.68元[1] - 截至2024年6月30日，项目投入累计发生额为54,784.73万元，利息收入净额累计为941.96万元，应结余和实际结余募集资金均为22,324.09万元[3] - 截至2024年6月30日，公司有5个募集资金专户，合计余额223,240,859.80元[7] - 募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目35,205.58万元，支付发行费用874.50万元[11] - 公司募集资金总额为76166.86万元，本年度投入5761.89万元，累计投入54784.73万元[28] 资金使用与管理 - 2024年上半年，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[12] - 2023年10月26日，公司同意用不超32,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[13] - 2024年4月23日，公司同意用不超25,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[14] - 截至2024年6月30日，公司闲置募集资金现金管理余额为22,236.88万元[15] 项目情况 - 五芳斋数字产业智慧园等3个募集资金投资项目无法单独核算效益[10] - 五芳斋三期智能食品车间建设项目累计投入2.16万元，投入进度0.01%[28] - 五芳斋数字产业智慧园建设项目累计投入36148.07万元，投入进度100.02%[28] - 五芳斋研发中心及信息化升级建设项目本年度投入3141.61万元，累计投入6119.69万元，投入进度59.13%[28] - 五芳斋成都生产基地升级改造项目本年度投入2620.27万元，累计投入3477.59万元，投入进度69.41%[28] 项目变更与进度 - 2024年8月22日公司召开会议，同意将五芳斋三期智能食品车间建设项目变更为武汉速冻食品生产基地建设项目，需提交股东大会审议[31] - 截至2024年6月30日，五芳斋三期智能食品车间建设项目尚未开工，投入金额为地质勘察费用[31] - 截至2024年6月30日，子项目研发中心升级项目已达到预定可使用状态[32] - 子项目信息化升级项目预计于2025年7月达到预定可使用状态[32] - 公司决定将五芳斋成都生产基地升级改造项目建设期总体延长至2025年3月[32]

业绩相关 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为7.6166857868亿元[4] - 截至2024年6月30日，各募投项目已使用募集资金5.478473亿元[5] 项目变更 - 拟变更“五芳斋三期智能食品车间建设项目”剩余1.566470亿元及收益投向“武汉速冻食品生产基地建设项目”，变更本金占比20.57%[2][6] - 2024年8月22日董事会通过变更议案，尚需股东大会审议[10] 原项目情况 - 原项目计划投资4.510609亿元，预计达产后新增多种产品生产能力，达产年预计销售收入9.451410亿元，税后内部收益率15.23%，静态投资回收期7.19年[12] - 截至2024年6月30日，原项目已使用2.16万元，未开工，剩余1.566470亿元[13] 新项目情况 - 武汉速冻食品生产基地项目总投资1.728780亿元，建设期22个月，预计2026年6月投产收益[2] - 项目建成后新增22,550吨速冻制品生产能力[16] - 项目达产年可实现销售收入25,424.75万元，税后内部收益率14.70%，静态投资回收期7.78年[23] 市场与战略 - 公司稳固粽类市场，调整产品结构，将烘焙、速冻食品作为第二增长曲线[14] - 2022年我国速冻食品市场规模达1,688.5亿元，预计2025年达2,130.9亿元[19][25] 风险与应对 - 项目面临收益不及预期、食品安全等风险，公司将按制度管理并建立控制体系[26][27] - 公司面临核心技术和管理人员缺乏等风险，将完善制度、加大研发投入应对[28][29] 增资事项 - 公司拟用15,664.70万元本金及利息向武汉五芳斋食品有限公司增资[32] - 武汉五芳斋食品有限公司注册资本1,000万元，截至2024年6月30日未经营[33][37]

业绩相关 - 公司首次公开发行25,185,750股A股，发行价34.32元/股，募集资金864,374,940元，净额761,668,578.68元[2] - 截至2024年6月30日，各募投项目已使用募集资金共54,784.73万元[4] 项目变更 - 拟终止五芳斋三期智能食品车间建设项目，变更剩余15,664.70万元投向武汉速冻食品生产基地建设项目，占比募资净额20.57%[5] - 2024年8月22日董事会通过变更募投项目议案，尚需股东大会审议[8] 原项目情况 - 原项目计划投资45,106.09万元，预计达产年新增10,000万只高端粽子等产能，销售收入94,514.10万元，税后内部收益率15.23%，静态投资回收期7.19年[9] - 截至2024年6月30日，原项目已使用募集资金2.16万元，尚未开工，剩余15,664.70万元[10] 新项目情况 - 新项目预计建成后新增22,550吨速冻生制品及熟制品生产能力，2026年6月达预定可使用状态[13] - 新项目总投资17,287.80万元，土地投资760万元，建设投资11,900万元，设备投资3977.80万元等[14][15][16] - 项目建成后，达产年可实现销售收入25424.75万元，税后内部收益率14.70%，静态投资回收期7.78年[22] 市场情况 - 2022年速冻食品市场规模达1688.5亿元，增长率超10%，预计2025年达2130.9亿元[19][23] - 我国人均速冻食品消费量仅9千克左右，低于欧美发达国家[23] 项目意义 - 实施项目可提高速冻米面制品生产能力，打造第二增长曲线[17] - 依托武汉地理优势，可扩大华中区域市场占比[17] 风险与措施 - 面临项目收益不及预期、食品安全、管理等风险[24][26][27] - 采取严格项目管理、健全食品安全控制体系等措施[25][26][27] 增资情况 - 拟使用募集资金本金15,664.70万元及利息等向武汉五芳斋食品有限公司增资[32] - 武汉五芳斋食品有限公司注册资本1000万元，2024年5月14日设立，截至6月30日未出资未经营[33][34] 审议情况 - 变更部分募投项目并增资事项需提交股东大会审议[31] - 监事会同意，保荐机构无异议[38][41] 其他风险 - 面临市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降风险[28] - 面临技术研发水平不能紧跟市场发展形势的风险[30]

会议信息 - 第九届监事会第十一次会议于2024年8月22日在五芳斋总部大楼召开[2] - 会议通知于2024年8月12日通过邮件送达各位监事[2] - 本次会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等三项议案，表决均为5票同意[3][4][5] - 变更部分募集资金投资项目议案需提交股东大会审议[5]

公司概况和发展战略 - 五芳斋是全国首批"中华老字号"企业，是粽子行业内的龙头企业和行业标准制定者，在国内粽子市场上占据举足轻重的地位[2] - 公司持续推进品牌年轻化战略，积极发扬国潮文化，将爱国情怀与传统节日文化融入产品设计中[3] - 公司启动了组织架构调整,成立了粽子事业部、非粽事业部和连锁事业部,为第二增长曲线提供成长保障和内生动力[5] 产品创新与市场拓展 - 公司推出了爆料粽、爆料饭团、爆浆汤圆、奶香生椰流心糯月饼等大单品,受到市场欢迎[3][4] - 公司持续打造具有高品质及独特性的核心单品,如爆料粽系列、奶香流心糯月饼、低糖低油的白糯米月饼等[3][4] - 公司正在加大非华东区域的市场拓展力度,在华北、华中、华南、西南、西北等区域的重点城市布局[3] 财务表现与投资者回报 - 公司累计实现现金分红2.5亿元,回购总金额1亿元,分红及回购总金额达3.5亿元,股息率在食品行业内名列前茅[2] - 公司持续积极回购股份,并制定稳定的分红政策,以更好地体现公司价值[2] 投资者关系管理 - 公司高度重视投资者沟通交流,积极开展业绩说明会、券商策略会、投资者线下调研等活动[6] - 公司充分利用新媒体等工具主动开展多样化信息传播,拓展企业品牌和销售渠道[6] - 公司在信息披露、投资者互动等方面获得了多项行业荣誉[6]

募集资金 - 公司公开发行A股股票25185750股，发行价每股34.32元，募集资金864374940元[2] - 坐扣承销费用后募集资金为798055128.68元[2] - 减除新增外部费用后募集资金净额为761668578.68元[2] 账户情况 - 农行和浙商银行嘉兴分行募集资金专户已注销，有利息收入[5] - 民生、光大、工行嘉兴分行账户分别用于对应项目，状态正常[6] 其他 - 2022年8月26日公司与多家银行签订监管协议[3]

公司基本信息 - 公司于2022年1月25日核准首次公开发行人民币普通股25,185,750股，于2022年8月31日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币198,273,527.00元[7] - 公司股份总数为198,273,527股，股本结构为普通股198,273,527股[17] 股东信息 - 嘉兴市商业控股（集团）有限公司出资507.56万元，占总股本的41.84%[17] - 浙江省嘉兴百货纺织品批发公司出资100万元，占总股本的8.24%[17] - 嘉兴食品肉类中心出资100万元，占总股本的8.24%[17] - 嘉兴酿造总公司出资80万元，占总股本的6.60%[17] - 嘉兴市农业科学研究院出资10万元，占总股本的0.82%[17] - 赵建平等582名自然人出资415.4万元，占总股本的34.25%[17] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[21] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[23] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，自决议作出之日起60日内可请求人民法院撤销[27] - 连续180日以上，单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[28] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可直接向人民法院提起诉讼[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[35] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[41] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[41] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[71] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[74] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集主持[74] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理3名（含1名常务副总经理），财务总监等其他高级管理人员若干，均由董事会聘任或解聘[77] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[77] - 副总经理经总经理提名后由董事会决定聘任或解聘[78] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，职工代表比例为三分之一[84] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录保存期限至少为10年[85] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季度报告[87] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[87] - 公司原则上每年实施一次利润分配，有条件时可进行中期利润分配[89] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责[94] - 公司指定上海证券交易所网站及至少一家证监会公布媒体刊登公告和披露信息[101] - 章程由公司董事会负责解释[112] - 章程经公司股东大会审议通过之日起生效施行[112]

公司基本信息 - 公司名称为浙江五芳斋实业股份有限公司[9] - 统一社会信用代码为913300007042034718[9] - 法定代表人为厉建平[9] 资本与股份变动 - 2024年6月19日完成部分限制性股票回购注销，注册资本减至142,655,772元，股份减至142,655,772股[2] - 2024年7月8日完成年度权益分派，注册资本增至198,273,527元，股份增至198,273,527股[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月24日，由公司董事会发布[12]

股份回购 - 2023年9月6日公司同意6000 - 10000万元回购股份[1] - 2024年6月12日完成回购，累计回购3611384股[2] 权益分派 - 拟10股派10元（含税）转增4股[4] - 以139044388股为基数，派现139044388元（含税）转增55617755股[7] - 分配后股本为198273527股[7] 价格相关 - 2024年6月18日收盘价24.78元/股，除权除息参考价16.99元/股[8] - 虚拟分派现金红利0.97元/股，流通股份变动比例0.39[9] - 虚拟分派除权除息参考价17.13元/股[9] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值0.82%[10]

分红送转 - A股每股现金红利1元（含税），每股转增股份0.4股[2] - 股权登记日为2024/7/5，除权（息）等日期为2024/7/8[2][5] - 虚拟分派现金红利0.97元/股，流通股份变动比例0.39[3][5] 股本情况 - 公司总股本142,655,772股，实际参与分配股本139,044,388股[3] - 本次变动后股份总数为198,273,527股[12] 收益与税负 - 实施送转股后2023年度每股收益0.84元[13] - 不同持股期限股息红利税负不同[9] - 有限售股自然人股东解禁前税后每股派现0.9元[9] - QFII扣税后每股派现0.9元[10]