业绩总结 - 五芳斋2023年总营收为26.35亿元，同比增长7%[1] - 2024Q1粽子系列营收为0.90亿元，同比减少2%[2] - 2024Q1月饼系列营收同比增长656.41%[3] - 公司主营收入预测2024年达到29.88亿元，同比增长13.4%[7] - 2026年预测营业收入为3634百万元，较2023年增长37.8%[8] 用户数据 - 公司连锁门店营收分别为3.64/0.75亿元[5] - 公司电商营收同比增长8%[5] 未来展望 - 预计2024-2026年EPS分别为1.41/1.73/2.03元，维持“买入”投资评级[6] - 2026年预测净利润为289百万元，较2023年增长76.2%[8] - 2026年预测ROE为13.9%，较2023年提升4.5个百分点[8] 新产品和新技术研发 - 公司将推进高质价新品[2] 市场扩张和并购 - 2023年底通过“缩、转、关”策略优化存量门店质量[5] 其他新策略 - 风险提示包括宏观经济下行、市场竞争加剧、成本上涨、销售季节性波动等[7]

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-013 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议 于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五芳斋 总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监 事 5 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 会议由监事会主席胡建民主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于 2 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-015 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、备查文件 重要内容提示： 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请银行综合授信 额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、2024 年度银行综合授信情况概述 为保证公司现金流充足，满足公司各项经营的需要，公司拟以自有资产抵 （质）押、信用、应收账款质押等方式向银行、融资租赁公司等金融机构申请额 度总计不超过人民币 12 亿元的综合授信，授信业务范围包括但不限于流动资金 贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函等。上述综合授信的期限 以银行最终批复为准，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额 将控制在综合授信额度内，具体以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。 董事会提请股东大会授权公司经 ...

内部控制审计报告 天健审〔2024〕2309 号 浙江五芳斋实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称五芳斋公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是五芳 斋公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，五芳斋公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十三日 第 2 页 共 2 页 三、内部 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为207,137,579.40元，较上年同期下降4.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-69,759,577.11元，不适用增减变动幅度[4] - 公司营业利润为-72,891,385.47元，较去年同期有所增加[18] - 净利润为-70,495,218.96元，较去年同期有所增加[19] - 基本每股收益为-0.50元，不适用增减变动幅度[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为192,411,609.13元，较上年同期增长21.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为192,411,609.13元，较去年同期有所增加[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-46,169,731.28元，较去年同期有所减少[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为26,186,792.67元，较去年同期有所增加[22] 资产状况 - 总资产为2,657,770,591.82元，较上年度末增长13.79%[5] - 公司2024年第一季度合并资产负债表显示，流动资产合计为1,315,247,317.47元，非流动资产合计为1,342,523,274.35元[15] - 公司2024年第一季度合并资产负债表显示，流动负债合计为907,467,004.34元，非流动负债合计为69,156,302.30元[16] - 公司2024年第一季度合并资产负债表显示，所有者权益合计为1,681,147,285.18元[17] 其他 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益和政府补助等，本期金额为763,686.14元[7] - 公司其他收益为303,678.00元，包括与资产相关的政府补助以及个税手续费返还[8] - 公司报告期末普通股股东总数为10,716股，前十名股东持股情况中五芳斋集团股份有限公司持股数量最多[9] - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份2,506,364股，占公司当前总股本的比例为1.7434%[15] - 公司的全资子公司“浙江五芳斋企业管理有限公司”于2024年3月12日完成注册登记，注册资本为5,000.00万元人民币[14]

浙江五芳斋实业股份有限公司 公司章程 浙江五芳斋实业股份有限公司 章 程 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-}}}}\,\vert\Xi\vert\,{\not\!\exists}\,\vert\Xi\vert$$ | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | | 中文全称：浙江五芳斋实业股份有限公司 | | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 18 | | 第一节 | 董事 ...

经核查公司现任独立董事潘煜双女士、吴勇敏先生、王淼女士及前述独立董 事的直系亲属和主要社会关系成员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文 件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董 事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证 券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立 判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会关于公司董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，浙江五芳斋 实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会 2024年4月23日 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-027 浙江五芳斋实业股份有限公司 2023年年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、按销售渠道分类 单位：万元 币种：人民币 | 销售渠道 | 2023年度 | 2022年度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 连锁门店 | 36,441.33 | 28,766.83 | 26.68% | | 电子商务 | 88,719.74 | 82,051.76 | 8.13% | | 商超 | 26,393.81 | 31,116.90 | -15.18% | | 销售渠道 | 2023年度 | 2022年度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 经销商 | 90,904.08 | 81.975.24 | 10.89% | | 其他 | 14.490.90 | 15,556.76 | -6.85% | | 合计 | 256.949.86 | 239,467.49 | ...

浙江五芳斋实业股份有公司 2023年12月11日，因本人个人原因辞去公司第九届董事会独立董事职务。鉴 于本人的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司 章程》规定，本人的变更申请将于公司召开股东大会更换选举新任独立董事后生 效。在此之前，本人仍将继续履行独立董事职责。2024年1月16日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，完成了公司独立董事的更换，选举产生了公司第九 届董事会一名独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职概况 1 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度独立董事述职报告 （张娟） 作为浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-014 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。 每股转增比例：A 股每 10 股转增 4 股，不送红股。 本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股 本（扣减公司回购专用证券账户中股份、扣减拟回购注销的限制性股份）为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 综上，2023 年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司股东的净 利润比例为 114.70%。 2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股，不送红股。截至本公 告披露日，公司总股本 143,759,980 股，扣减公司回购专用证券账户中的股份 2,506,364 股，扣减本次拟回购注销的限制性股份 1,104,208 股，以此计算合计拟 转增股本 56,059,763 股。本次转增后，公司的总股本为 199,819 ...