会议情况 - 2024年召开2次股东大会、5次董事会[4] - 独立董事参加5次董事会、2次股东大会[5] - 2024年召开1次提名委员会会议、2次独立董事专门会议[5] 财务相关 - 2023年度净利润1.51亿元，母公司净利润1.27亿元[8] - 提取10%法定盈余公积1265.68万元[8] - 每10股派现3.2元，共派现8663.04万元，占2023年净利润57.36%[9] 其他事项 - 2024年未发生关联交易和对外担保，无资金占用[7][8] - 2024年聘任天健会计师事务所[8] - 2024年审议通过董监高薪酬计划[9] - 2024年度公司及股东未违反承诺[11]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入343,089,974.99元，较上年同期增长27.28%[4] - 2025年第一季度营业总收入3.4308997499亿元，较2024年第一季度的2.6955030134亿元增长27.28%[19] - 2025年第一季度营业收入344,223,411.79元，较2024年第一季度的270,385,908.92元增长约27.3%[29] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润66,688,344.10元，较上年同期增长28.38%[4] - 2025年第一季度净利润为66688344.10元，2024年为51945061.21元[20] - 2025年第一季度净利润61,773,726.65元，较2024年第一季度的46,373,227.93元增长约33.2%[29] 财务数据关键指标变化 - 扣除非经常性损益的净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润65,504,858.66元，较上年同期增长28.88%[4] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.25元/股，较上年同期增长31.58%[5] - 本报告期稀释每股收益0.25元/股，较上年同期增长31.58%[5] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元/股，2024年为0.19元/股[20] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，2024年第一季度均为0.17元/股[30] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期末加权平均净资产收益率5.59%，较上年度末增加0.86个百分点[5] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产1,559,686,224.50元，较上年度末增长2.59%[5] - 2025年3月31日公司资产总计15.596862245亿元，较2024年12月31日的15.2024547405亿元增长2.6%[14][15][16] - 2025年3月31日资产总计为1640914825.47元，2024年12月31日为1540943091.81元[26] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,226,829,901.45元，较上年度末增长5.84%[5] - 2025年3月31日所有者权益合计12.2682990145亿元，较2024年12月31日的11.5912421103亿元增长5.84%[16] - 2025年所有者权益（或股东权益）合计1,001,354,097.31元，较2024年的938,924,874.68元增长约6.65%[27] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数14,779[10] 财务数据关键指标变化 - 前十大股东持股情况 - 前十大股东中，台州五城产业发展有限公司持股79,963,400股，占比29.54%[11] 财务数据关键指标变化 - 流动资产与非流动资产 - 2025年3月31日流动资产合计10.2599907044亿元，较2024年12月31日的9.8521197461亿元增长4.14%[14] - 2025年3月31日非流动资产合计5.3368715406亿元，较2024年12月31日的5.3503349944亿元下降0.25%[15] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2025年3月31日负债合计3.3285632305亿元，较2024年12月31日的3.6112126302亿元下降7.83%[15][16] - 2025年流动负债合计619,143,019.28元，较2024年的582,152,355.95元增长约6.35%[27] - 2025年非流动负债合计20,417,708.88元，较2024年的19,865,861.18元增长约2.78%[27] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2025年第一季度营业总成本2.7130227046亿元，较2024年第一季度的2.1529772659亿元增长26.01%[19] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2025年第一季度营业利润7590.899619万元，较2024年第一季度的5743.223833万元增长32.17%[19] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 2025年第一季度其他收益3837.04841万元，较2024年第一季度的3261.8015万元增长17.63%[19] 财务数据关键指标变化 - 信用减值损失 - 2025年第一季度信用减值损失4229.71824万元，较2024年第一季度的3433.00685万元增长23.21%[19] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 2025年第一季度利润总额为77227380.22元，2024年为57430228.88元[20] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为158954890.57元，2024年为153704614.65元[22] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -72914635.78元，2024年为 -33164364.39元[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -74,527,269.85元，2024年第一季度为 -31,895,348.51元[33] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1277136.07元，2024年为47436773.29元[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1,277,136.07元，2024年第一季度为47,436,773.29元[33] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -432664.33元（2024年数据）[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -432,664.33元，2024年第一季度同[33] 财务数据关键指标变化 - 货币资金与应收账款 - 2025年3月31日货币资金为26951984.54元，2024年12月31日为107344023.14元[26] - 2025年3月31日应收账款为474061485.67元，2024年12月31日为496781715.84元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物余额 - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额为17,242,353.97元，2024年第一季度末为98,428,667.24元[33]

业绩总结 - 2023年度以27072万股为基数，每10股分现金股利3.20元，共分8663.04万元[3] - 2024年末总资产15.20亿元，较上年增6.31%；归属股东净资产11.59亿元，增8.05%[4] - 2024年营收12.25亿元，同比增14.90%；归属股东净利润1.72亿元，增13.70%[4] - 2024年经营活动现金流净额7110.66万元，较上年减62.06%[4] - 2024年现金及现金等价物净增加额788.54万元，较上年减89.08%[11] 子公司情况 - 全资子公司五行橡塑注册资本3000万元[12] - 五行橡塑总资产298,454,784.99元[12] - 五行橡塑净资产254,116,096.71元[12] - 五行橡塑营收140,844,803.18元[12] - 五行橡塑净利润13,489,955.30元[12] 财务指标变动 - 2024年交易性金融资产同比减100%，预付账款增100.96%，其他应收款增348.85%[5] - 2024年末负债总额3.61亿元，较上年增1.09%，应付票据减52.57%，应交税费增76.22%[6] - 2024年专项储备同比增49.20%，盈余公积增13.78%，未分配利润增18.05%[9] - 2024年销售费用同比增34.63%，财务费用减54.11%，投资收益减70.18%[10] - 2024年营业外收入同比增729.24%，营业外支出增44.18%，所得税费用增31.20%[10]

审计相关 - 审计浙江仙通公司2024年度财务报表及汇总表[3] - 审计根据中国注册会计师执业准则进行[7] - 认为汇总表如实反映2024年度情况[8] 资料与报告 - 公司管理层需提供真实合法完整资料并编制汇总表[5] - 注册会计师对汇总表发表专项审计意见[6] - 审计报告日期为2025年4月17日[9] 表格内容 - 表格涉及非经营性资金占用和其它关联资金往来情况[12]

项目投资与建设 - 项目总投资额约10亿，固定资产投资约8.3亿[2][3][5] - 拟购87.5亩土地用于项目建设[3] - 建成后预计年产200万台套汽车无边框密封条[5] 项目进展与审批 - 2025年4月17日董事会通过项目议案[4] - 项目尚处前期筹备，需办相关手续[5] - 投资须经股东大会审议和政府审批[4] 项目风险 - 项目可能因政策调整有顺延等风险[2][8] - 实施过程可能因灾害等无法按期完成[2][8] - 进度或效果可能不及预期[2][8]

审计机构信息 - 拟续聘天健为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[3] - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 2023年天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2024年天健上市公司客户707家，审计收费7.20亿[3] - 天健本公司同行业上市公司审计客户544家[4] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 天健近三年受行政处罚4次等[5] 费用情况 - 2024年年报审计收费67万，内控审计收费18万，2025年费用待确定[7] 审议情况 - 2025年4月17日董事会通过续聘议案，9票同意[9] - 聘任事项需2024年年度股东大会审议通过生效[9]

业绩总结 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[1] 其他 - 截至2024年末，计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[2] - 2024年相关人员开始提供审计服务[3] - 2024年审计解决重大事项分歧，无质量管理缺陷[5][6] - 2024年制定审计方案，配备团队完善体系[7][8]

现金管理计划 - 拟用不超20000万元闲置自有资金，期限不超十二个月，额度可循环[2][3] - 投资品种为可转让大额存单及结构性存款，单笔不超5000万元[4] 决策与风险 - 决策授权有效期至2025年年度股东大会，尚需股东大会审议[4] - 将采取措施控制投资风险，不影响主业利于提升业绩[6][8]

审计机构聘请 - 公司聘请天健会计师事务所为2024年度财务报告和内控审计机构[1] 审计机构评估 - 董事会审计委员会监督评估天健独立性，未发现违规情形[1] - 天健具备相关资格，有丰富证券业务执业经验[2] 审计工作沟通 - 报告期内审计委员会与天健沟通确定审计计划等[4] - 审计委员会在年报审计期间与天健充分讨论沟通[5] 审计工作督促 - 审计委员会督促天健按规划及时完成审计工作[4] - 审计委员会督促天健及时准确客观公正出具审计报告[5]

董监高薪酬计划 - 2025年4月17日审议通过2025年度董监高薪酬计划议案[1] - 董事长叶未亮2025年度计划税前薪酬0万元[1] - 副董事长李起富2025年度计划税前薪酬48.79万元[1] - 董事、总经理金桂云2025年度计划税前薪酬61.08万元[1] - 独立董事2025年度薪酬标准5万元/年[2] - 监事王燕青2025年度计划税前薪酬18.66万元[1] - 监事郑椒娇2025年度计划税前薪酬11.60万元[1] - 总工程师鲍卫平2025年度计划税前薪酬46.30万元[1] - 财务总监刘玲2025年度计划税前薪酬37.86万元[2] 后续安排 - 董监薪酬议案尚需提交2024年年度股东大会审议[2]