业绩总结 - 2023年资产总额8268.77万元，2022年为8834.60万元[22] - 2023年资产净额 - 221.01万元，2022年为 - 490.77万元[22] - 2023年营业收入9166.83万元，2022年为10429.64万元[22] - 2023年净利润269.76万元，2022年为 - 169.71万元[22] 市场扩张和并购 - 公司拟向金海慧增资20000万元，金海慧向金源科技增资10000万元，受让意吉希100%股权并增资3000万元[3][4][5] 子公司情况 - 2023年12月31日金海慧资产总额27165.92万元，净额27165.31万元，营收0.00万元，净利润 - 20.70万元[10] - 2023年12月31日金源科技资产总额16201.61万元，净额5202.96万元，营收8768.08万元，净利润216.72万元[14] 未来展望 - 增资及股权变更可优化子公司结构，拓展业务，提升竞争力和管理效率，降低成本[19] - 增资及股权变更符合公司发展战略规划和长远利益，总体风险可控[20]

募资情况 - 公司首次公开发行54,776,667股，每股21.77元，募资1,192,488,040.59元，净额1,090,704,793.69元[1] 资金余额 - 截至2023年12月31日，募资专户余额27,156.99万元，闲置资金现金管理约44,790.00万元[4] 项目投资 - 高端装备等6个项目拟用募资共85,891.4万元[4] 资金使用 - 公司拟用不超10,000.00万元闲置募资补流，期限不超12个月[5] - 2024年4月2日审议通过使用部分闲置募资补流议案[6]

财务审计 - 上会会计师事务所审计金帝股份2023年12月31日财务报表内部控制有效性[3] - 金帝股份于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 金额相关 - 涉及金额为人民币3240.0000万元[21]

公司治理 - 2023年召开8次董事会和3次股东大会，独立董事程明均亲自出席[3] - 隋国鑫辞去独立董事等职务，提名宋军为独立董事候选人获同意[13][14] 财务相关 - 2023年度预计关联交易总金额不超过200万元[8] - 2023年度对外担保合计最高不超过8亿元额度[9] - 2022年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[15] 业务决策 - 独立董事同意2022年年报等报告相关议案[11] - 高级管理人员和核心员工参与战略配售获同意[12] - 拟开展外汇套期保值业务获同意[16]

公司基本信息 - 公司于2023年7月4日经中国证监会注册，9月1日在上海证券交易所上市，发行5477.6667万股[8] - 公司注册资本为21910.6667万元，股份总数21910.6667万股，均为普通股[11][25] - 公司发起人为聊城市金帝企业管理咨询有限公司和郑广会，出资额8000万元和2000万元，持股比80%和20%，2019年11月27日前缴清[24] 股份相关规定 - 公司收购股份用于特定情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[30] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[35] - 董事、监事、高管、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[57] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[78] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，不设副董事长[106] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议在接到提议后10日内召集和主持[122][124] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[126] 独立董事相关 - 单独或合并持有1%以上股份股东可提出独立董事候选人[137] - 独立董事连任时间不得超过6年[144] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[179] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[184] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露半年报，前3和9个月结束1个月内披露季报[178] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[195] - 公司聘用有“从事证券、期货相关业务资格”的会计师事务所，聘期1年可续聘[197]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和3次股东大会[3] 合规情况 - 2023年无控股股东等担保及资金占用情形[8] 议案审议 - 审议通过2023年第三季度报告等多项议案[9][11][12] 独立董事意见 - 认为报告编制审核合规，审计机构有资质[10][11] 未来展望 - 独立董事2024年继续履职加强沟通[13]

会议与议案表决 - 第三届董事会第十一次会议于2024年4月2日召开，9位董事全部出席[2] - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》全票通过[4] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[6][7] 利润分配与审计 - 《关于2023年年度利润分配方案的议案》拟每股派0.20元（含税），需提交股东大会审议[22][23][24] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》拟续聘上会会计师事务所，需提交股东大会审议[25][26][28] 资金与投资 - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超十二个月[47] - 公司拟为子公司提供不超30000万元履约类担保[50] - 公司拟向全资子公司海南金海慧增资20000万元，金海慧向金源增资10000万元、向意吉希增资3000万元[52] 项目与市场 - 变更部分募集资金投资项目议案全票通过，需提交股东大会审议[33][34][55][56] - 公司拟在日本设立全资子公司金帝精密科技日本株式会社[57] 其他 - 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[35] - 修订《公司章程》议案全票通过，需提交股东大会审议[60][61]

业绩相关 - 公司首次公开发行54,776,667股，每股发行价21.77元，募集资金总额1,192,488,040.59元，净额1,090,704,793.69元[2] - 原募集资金投资项目计划总投资85,891.40万元，拟使用募集资金85,891.40万元[5] 项目变更 - 公司拟将“营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”，涉及变更金额4,088.40万元[6] - 原“营销网络建设项目”投资总额4,088.40万元，截止目前尚未投入募集资金[8][9] 子公司设立 - 公司投资7,000.00万元设立全资子公司金源（安徽）新能源科技发展有限公司[6] - 拟设立子公司注册资本5000万元，公司以募集资金4088.40万元、自有或自筹资金911.60万元出资持有100%股权[16] 新项目情况 - 新项目预计总投资7,000.00万元，使用原项目未用募集资金4,088.40万元[11] - 新项目建设周期为2024年5月至2026年12月[11] - 新项目资金中工艺设备及附属设施3,254.00万元，检测设备及工器具等1,078.00万元[11][12] - 新项目设备基础及电力等公用设施1,323.06万元，铺底流动资金1,344.94万元[12] - 项目内部收益率为29.73%，静态投资回收期3.58年（含建设期）[15] 审批情况 - 2024年4月2日公司董事会、监事会审议通过变更项目及成立子公司议案，尚需股东大会通过[21][22][23] - 保荐人认为变更事项符合规定，无异议，尚需股东大会通过[24] 项目优势与风险 - 本项目机加工保持架采用低合金金属材料和五轴加工工艺，有加工工艺和成本竞争力优势[14] - 项目存在注册、备案、环评、审议及建设进度等风险[20] 项目意义 - 本次对外投资基于公司发展战略，可提升竞争力，提高资金使用效率，不损害股东利益[17] 行业前景 - 非化石能源占能源消费总量比重将提高到20%左右，风电轴承及其零部件产业前景好[19]

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度任职独立董事独立性进行评估[1] - 程明、王德建、宋军符合独立董事独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2024年4月2日[2]

人员数据 - 截至2023年末，上会有合伙人108名，注册会计师506名，签过证券服务业务审计报告的179人[2] 审计相关 - 2023年续聘上会为财务报告和内控审计机构[2] - 上会对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计委员会审查上会情况，认为其审计报告真实准确完整[3][4]