资本市场融资活动 - 领益智造与鼎泰高科筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市 [1] - 龙源电力拟定增募资不超过50亿元用于风电项目 [1][2] - 金帝股份与赛恩斯拟发行可转债募资，金额分别不超过10亿元和5.65亿元 [2] 项目投资与业务拓展 - 金帝股份拟投资2.88亿元建设高端精密轴承保持器数字化转型升级项目 [1] - 赛恩斯发行可转债募资将投于年产100000吨/年高效浮选药剂建设项目 [2] - 创业黑马与上海信弘签署战略合作协议，上海信弘为NVIDIA精英级合作伙伴 [2] 公司股权变动 - 华立股份拟收购中科汇联51%股份以加速公司数字化转型 [1] - 绿田机械股东邵雨田拟减持不超过3%股份 [1] - 兴图新科拟累计减持不超过86.66万股已回购股份 [1] 经营业绩与合同 - 中微公司前三季度净利润12.11亿元，同比增长32.66% [1] - 欧菲光前三季度净亏损6804.86万元 [1] - 腾达建设前三季度中标工程金额合计12.31亿元 [1] 股份回购计划 - 禾迈股份拟斥资1亿元至2亿元回购股份 [1] - 三力士拟以3000万元-6000万元回购公司股份 [1]

财务表现 - 公司前三季度营业总收入达到13.72亿元，同比增长48.58% [1] - 公司前三季度归属母公司股东净利润为1.09亿元，同比增长30.06% [1] - 公司基本每股收益为0.5元 [1] 股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税） [1]

项目投资 - 公司拟投资建设高端精密轴承保持器数字化转型升级项目 [1] - 项目总投资额为28,800万元 [1] - 投资资金将来源于公司自有或自筹资金 [1] 投资背景与目的 - 投资决策基于公司业务规模的持续扩大 [1] - 旨在进一步统筹规划发展业务并增强公司竞争力 [1] - 目的包括完善业务布局 [1]

公司担保情况 - 截至公告披露日，公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形 [1] - 公司无逾期对外担保情况 [1]

公司治理变动 - 公司于10月29日晚间发布公告，选举职工代表董事景玉珍为审计委员会委员 [1]

市场扩张和并购 - 子公司金海慧拟800万元回购财源基金其他合伙人8%份额，完成后持股79%[2] - 2024年11月1日金海慧已回购新动能基金60%财产份额，2025年11月1日将回购40%[4] 业绩总结 - 2025年1 - 9月财源基金营业利润 - 201057.36元[13] - 2025年9月30日财源基金资产和所有者权益均为98825231.46元[11] 其他新策略 - 财产份额回购价款含投资年化收益率5%[4] - 回购价格含实缴出资和年化5%收益，5个工作日内支付[15][16]

财务数据 - 2025年9月30日资产总计427,175.66万元，较2024年末增长约29.67%[1] - 2025年9月30日负债合计202,396.68万元，较2024年末增长约77.79%[2] - 2025年1 - 9月营业收入137,168.25万元，较2024年增长约1.20%[5] - 2025年1 - 9月净利润10,623.25万元，较2024年增长约9.61%[5] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润10,854.28万元，较2024年增长约9.04%[5] - 2025年1 - 9月其他综合收益的税后净额576.59万元，2024年为 - 451.62万元[6] - 2025年1 - 9月综合收益总额11,199.84万元，较2024年增长约21.21%[6] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元/股，2024年为0.45元/股[6] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过100,000.00万元[14] - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行，期限六年[15][16] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[24] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[25] 项目投资 - 高端装备关键零部件智能制造项目投资总额75,000.00万元，拟使用募集资金67,000.00万元[51] - 关节模组精密零部件及半导体散热片智能制造项目投资总额16,800.00万元，拟使用募集资金16,800.00万元[51] - 补充流动资金拟使用募集资金16,200.00万元[51] 公司运营 - 2023 - 2025年1 - 9月出资设立多家子公司并纳入合并报表范围[72][73] - 2025年1 - 9月研发费用占营业收入的比例为7.10%[74] 利润分配 - 公司利润分配可采取现金、股票、现金和股票相结合的方式，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[105][106] - 2023年拟每股派发现金红利0.20元，合计4382.13334万元，现金分红比例33.08%[116] - 2024年现金分红总额4382.13334万元，占净利润比例44.02%[119] 未来展望 - 未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施除本次发行外的其他再融资计划[126]

新策略 - 公司2025年10月29日第三届董事会二十次会议通过向不特定对象发行可转债议案[1] - 发行预案需股东会审议、上交所审核、证监会注册后实施[1]

业绩总结 - 2022 - 2024年度归属于公司股东的净利润分别为12,660.32万元、13,245.23万元、9,954.26万元，三年平均可分配利润为11,953.27万元[20][28] - 2022 - 2024年公司归属于母公司股东的扣非后净利润分别为11,470.68万元、10,853.28万元和8,372.01万元[32] - 2022 - 2024年度公司加权平均净资产收益率分别为13.12%、8.72%和3.90%，三年平均为8.58%[32] - 2022 - 2025年9月30日公司资产负债率（合并）分别为51.58%、26.83%、34.56%和47.38%[30] - 2022 - 2025年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额分别为5,841.61万元、10,095.28万元、 - 15,803.98万元和 - 24,599.38万元[30] - 2022 - 2025年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额分别为 - 8,995.96万元、42,666.91万元、 - 28,476.12万元和 - 11,206.00万元[30] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过100,000.00万元[3] - 可转债在上海证券交易所主板上市，期限六年，每张面值100元按面值发行[4][46][47] - 可转债向原股东优先配售，比例发行前协商确定[6] - 原股东优先配售之外余额及放弃部分采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行，余额由承销商包销[6] - 可转债票面利率发行前协商确定，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[10][11] - 公司因派送股票股利等使股份变化时，按相应公式调整转股价格[12] - 可转债采用每年付息一次方式，到期归还所有未转股本金并支付最后一年利息[57] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[62] - 当公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[63] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[68][69] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%时，持有人有权回售[71] - 若募集资金运用与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[75] 资金用途 - 高端装备关键零部件智能制造项目投资总额75,000.00万元，拟使用募集资金67,000.00万元[24] - 关节模组精密零部件及半导体散热片智能制造项目投资总额16,800.00万元，拟使用募集资金16,800.00万元[24] - 补充流动资金16,200.00万元，拟使用募集资金16,200.00万元[24] 其他 - 本次发行完成后累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%，按100,000.00万元规模发行完成后，累计债券余额占最近一期末净资产的44.50%[30][82] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券存在即期回报被摊薄风险，控股股东等相关主体就填补回报措施出具承诺[87] - 本次向不特定对象发行可转债方案实施利于提高公司持续盈利能力和综合实力，符合公司及全体股东利益[89]

国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金帝精 密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就金帝股份 2025 年度 调增综合融资额度及担保额度事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、调增综合融资额度及担保额度情况概述 （一）已审批的综合授信额度情况 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议、2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会，均审议通过了《关于公司 2025 年度申请综 合融资额度及担保额度的议案》。公司及下属子公司 2025 年度拟向银行、融资 租赁公司等金融机构申请预计不超过 17.73 亿元人民币的综合授信额度。公司及 下属子公司 2025 年度拟为合并报表范围内下属子公司（含新设立、收购的下属 子公司）提供合计不超过 98,000 万元人民币（或等值外币）的担保额度（包 ...