股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月26日14点30分在山东聊城召开[2] - 网络投票2月26日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 审议收购广州优尼精密股权和设子公司议案[6] 股权与登记 - 股权登记日为2月13日，登记在册A股股东有权参会[15] - 登记方式有亲自出席和委托出席，2月24日登记[17][18] 其他 - 会议联系人及电话、邮箱[18] - 会期半天，参会费用自理[18] - 参会需提前半小时签到并带证明文件[19] - 可委托他人出席并代为表决[23]

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2026-009 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议通知于 2026 年 2 月 1 日以现场结合通讯方式向全体董事发出。会议于 2026 年 2 月 6 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑 广会主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东 金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于收购广州优尼精密有限公司全部股权的议案》 公司与优尼冲压（中国）投资有限公司（以下简称"优尼冲压"）、广州优尼 精密有限公司（以下简称 ...

公司公告核心事件 - 金帝股份于2026年2月6日召开第四届第三次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于收购广州优尼精密有限公司全部股权的议案》 [1] 公司近期动态 - 公司计划收购广州优尼精密有限公司的全部股权 [1]

公司收购公告 - 金帝股份拟收购广州优尼精密有限公司100%股权 [1] - 本次股权转让价款为1.16亿元人民币 [1] 收购标的业务 - 优尼精密主营业务为冲压产品 [1] - 业务包括设计、开发、制造自动变速箱及其精密零配件 [1] - 业务还包括制造汽车用精锻毛胚件、精密冲压半成品 [1]

财务审计 - 审计涵盖广州优尼精密2025年8月31日、2024年12月31日资产负债表等报表及附注[2] - 审计认为财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[2] 财务数据 - 2025年8月31日流动资产81,477,342.8元，2024年12月31日为100,813,973.17元[19] - 2025年1 - 8月营业收入210,869,552.87元，2024年度为204,685,545.28元[21] - 2025年1 - 8月净利润 - 51,533,185.35元，2024年度为 - 83,174,345.67元[175] 业务情况 - 公司主要经营设计、开发、制造自动变速箱及其精密零配件等[32] 关联交易 - 2025年1 - 8月从广州优尼冲压采购冲压BL板材27,426,662.57元，2024年度为53,757,073.75元[1] - 2025年1 - 8月向Unipres Corporation支付技术许可提成费5,237,498.00元，2024年度为9,725,527.00元[2] 资产情况 - 2025年8月31日固定资产账面价值34,664,221.37元，2024年12月31日为57,909,717.62元[1][2] - 2025年1 - 8月投资性房地产期末账面价值29,880,000元，期初为71,602,824.23元[155] 负债情况 - 2025年8月31日短期借款73,496,701.14元，2024年12月31日为99,371,066.83元[164] - 2025年8月31日应付账款39,963,388.93元，2024年12月31日为48,160,530.56元[164] 现金流情况 - 2025年1 - 8月经营活动产生的现金流量净额21,023,961.03元，2024年为57,386,980.02元[176] 其他 - 公司以持续经营为财务报表编制基础，以权责发生制为记账基础[34] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[37]

公司战略投资 - 公司拟以自有资金投资5000.00万元在广州市设立全资子公司[1] - 新子公司暂定名为博源（广州）智能驱动有限公司，注册资本5000.00万元，公司持股比例100%[1] - 本次投资旨在拓展智能驱动领域业务、优化产业布局、增强市场竞争力[1] 交易目的与后续规划 - 本次设立为后续择机吸收合并广州优尼精密有限公司奠定基础[1] - 本次投资有利于公司整合资源优势、提升综合竞争力[1] - 投资对公司长期可持续发展具有积极战略意义[1] 交易进展与程序 - 本次交易已通过董事会审议[1] - 交易尚需提交股东大会审议[1] - 交易需办理工商登记及备案等手续[1]

公司重大投资与收购 - 公司拟以1.16亿元收购优尼冲压持有的优尼精密100%股权，该收购旨在与公司形成战略协同并增强核心竞争力 [1] - 公司拟投资5000万元设立全资子公司博源（广州）智能驱动有限公司，并计划后续择机吸收合并优尼精密 [1] - 上述两项议案均需提交公司股东大会审议 [1] 公司资金运作与治理 - 公司将以1249.99万元募集资金置换2025年8月6日至2025年12月31日期间已投入募投项目的自有资金 [1] - 公司决定于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东大会 [1] - 公司第四届董事会第三次会议审议了包括上述事项在内的多项议案 [1]

融资进展 - 公司2026年1月27日收到上交所受理其沪市主板发行证券申请通知[1] - 向不特定对象发行可转债需通过上交所审核并获证监会同意注册才可实施[1] - 公告于2026年1月28日发布[3]

信用与发行 - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[7][60] - 本次向不特定对象发行可转债不设担保[8] - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过100000万元[42][44][45] 财务数据 - 报告期各期，公司经营活动现金流量净额分别为5841.61万元、10095.28万元、 - 15803.98万元和 - 24599.38万元[11][111] - 报告期各期，公司净利润分别为12582.59万元、13672.54万元、9691.90万元和10623.25万元[11][109] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为34990.12万元、38536.37万元、63638.25万元和77969.25万元[104] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为28432.70万元、34302.55万元、42801.30万元和60732.15万元[105] 新产品研发 - 本次募投项目涉及低空飞行器驱动电机总成、柔轮初坯、半导体散热片三类新产品，尚未完全达到大规模量产状态[13] 未来策略 - 公司拟通过募集资金管理、持续稳定的利润分配制度、完善公司治理等措施降低即期回报被摊薄的风险[14] - 公司将加强募集资金管理，规范使用募集资金，加快推进募投项目建设[14] - 公司将继续严格执行公司分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极给予投资者合理回报[16] 股权结构 - 截至2025年9月30日，公司股本总数为21910.6667万股[135] - 聊城市金帝企业管理咨询有限公司持股80000000股，占比36.51%[135] - 聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股33000000股，占比15.06%[135] 子公司情况 - 截至募集说明书签署日，公司有子公司22家[138] - 聊城市博源节能科技有限公司2024年总资产71238.79万元，净资产32244.43万元，营业收入48849.38万元，净利润6228.31万元[142] - 山东博源精密机械有限公司2024年总资产102033.14万元，净资产47105.09万元，营业收入36849.26万元，净利润 - 2421.95万元[144] 风险提示 - 近年来全球和国内宏观景气度下降，公司下游应用行业整体增速预期降低[113] - 新能源发电市场化政策或使风电价格下跌，影响公司产品销售及价格[117] - 新能源汽车产业政策或技术路线变更，可能影响公司盈利状况[119] - 可转债本息兑付、未转股、交易价格波动、转股后摊薄回报等存在风险[120][121][122][123]

业绩数据 - 2025年1 - 9月营业总收入为137,168.25万元，2024年为135,534.17万元[13] - 2025年1 - 9月净利润为10,623.25万元，2024年为9,691.90万元[13] - 2025年9月30日总资产为427,175.66万元，2024年12月31日为329,430.33万元[13] - 2025年9月30日总负债为202,396.68万元，2024年12月31日为113,839.98万元[13] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为47.38%，2024年12月31日为34.56%[14] - 2025年9月30日研发费用占营业收入的比例为7.10%，2024年为7.39%[14] - 2025年1 - 9月每股经营活动的现金流量净额为 - 1.12元，每股净现金流量为 - 0.51元[15] - 2025年1 - 9月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为4.92%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元/股[16] 业务情况 - 公司参与起草2项国家级和2项工信部轴承行业标准[11] - 公司进入全球八大轴承公司等供应体系[10] - 公司被认定为轴承保持架“国家级制造业单项冠军示范企业”，获批设立国家级博士后科研工作站[11] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值及占比有变化[18] - 报告期各期末存货账面价值及占比有变化[19] - 报告期内境外销售收入及占比有变化[21] - 报告期内计入损益的政府补助占利润总额的比重有变化[23] - 报告期内扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率有变化[24] - 报告期内营业收入和净利润有变化[25] - 报告期各期公司经营活动现金流量净额有变化[27] 可转债相关 - 可转债转股价格向下修正触发条件及方案实施要求[40] - 可转换公司债券每张面值100元，发行规模不超过10亿元，不超过1000万张[50] - 本次发行经相关会议审议通过[61] - 本次发行募集资金总额为100,000.00万元[64][73] - 高端装备等三个项目投资及拟使用募集资金情况[68] - 重庆和含山生产基地投资及拟使用募集资金情况[68] - 本次发行的可转换公司债券期限为六年[90] - 初始转股价格确定方式[95] - 可转换公司债券付息、转股、赎回、回售等相关规定[100][103][104][105][106][110][111][114][115][117] 风险提示 - 新能源发电政策可能影响公司产品销售[33] - 下游市场增速预期降低[29][30] - 原材料价格波动可能致毛利率下降[31] - 公司可能出现流动性不足风险[28] - 可转债投资者面临多种风险[35][39][42][43] - 募集资金投资项目面临多种风险[43][44][45][46][47] 其他 - 国信证券及子公司持有公司股票情况[58] - 保荐代表人等相关人员情况[50][51][53] - 国信证券对公司进行持续督导[125]