股东大会 - 2024年11月15日下午14时在四川成都召开[11] - 参会股东为11月11日收市后登记在册者[7] - 股东发言不超3分钟[9] 财务审计 - 华兴连续十年审计达最长年限[14] - 拟聘希格玛为2024年度审计机构[14] 股本变动 - 2024年6月以公积金转增67,701,997股[19] - 1月24日至10月28日“福蓉转债”转股135,217股[19] - 截至10月28日总股本增至745,527,214股[19] 章程修改 - 现行章程经营范围表述不规范[19] - 拟修改章程注册资本和经营范围[20]

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 根据《四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司本 次发行的"福蓉转债"自 2024 年 1 月 24 日起可转换为本公司股份，初始转股价 1 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超 过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次权益变动原因：因"福蓉转债"转股导致总股本增加，公司控股股 东福建省南平铝业股份有限公司及其一致行动人福建冶控股权投资管理有限公 司的持股比例合计被动稀释超过 1%，未触及要约收购； ●本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化； ●公司控股股东及其一致行动人合计持有本公司股份的比例由本次权益变 动前的 67.6435%减少至 65.8207%，持股比例合 ...

债券发行 - 公司于2023年7月18日发行640万张可转换公司债券，总额64,000.00万元[4] - 南平铝业配售“福蓉转债”3,613,030张，占比56.45%[4] - 冶控投资配售“福蓉转债”714,390张，占比11.16%[4] 债券减持 - 2024年4 - 5月南平铝业多次减持“福蓉转债”，累计占比36.26%[5][6] - 2024年4 - 5月冶控投资多次减持“福蓉转债”，累计占比6.86%[5][6] - 2024年5 - 10月南平铝业减持“福蓉转债”731,480张，占比11.43%[7]

会议相关 - 第三届董事会第十六次会议于2024年10月29日召开，9位董事全出席[3] - 决定于2024年11月15日召开2024年第四次临时股东大会[7] 财报与审计 - 审议通过《2024年第三季度报告》[4] - 拟聘任希格玛为2024年度财务报告及内控审计机构[5] 公司治理 - 同意修改《公司章程》注册资本和经营范围并提交股东大会[6] 资金管理 - 同意用不超50000万元自有闲置资金现金管理，有效期12个月[7]

资金安排 - 公司拟用不超50000万元自有资金现金管理[3] - 资金为闲置自有资金[5] 投资相关 - 投资产品为12个月内金融理财产品，非证券投资[4] - 投资自2024年11月30日起12个月内有效[4] 决策与实施 - 董事会授权董事长行使投资决策权并签合同[5] - 财务部负责组织实施投资活动[5] 审批情况 - 2024年10月29日相关会议审议通过议案[3] - 事项在董事会权限内，无需股东大会审批[9]

会议相关 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年10月29日召开，3名监事全出席[3] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[4] 审计机构 - 拟聘任希格玛会计师事务所为2024年度审计机构[5] 章程修改 - 同意修改《公司章程》中公司注册资本和经营范围[6] 资金管理 - 同意用不超50,000万元自有闲置资金现金管理，有效期12个月[7]

股本变动 - 2024年6月26日以资本公积金转增股本67,701,997股[2] - 2024年1月24日至10月28日“福蓉转债”转股135,217股[2] - 截至2024年10月28日总股本增至745,527,214股[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中注册资本、经营范围[3] - 董事会、监事会同意编制修订本并提交股东大会审议[5] - 同意提请授权经营层办理章程备案手续[5]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会11月15日14点在四川成都崇州公司会议室召开[4] - 网络投票11月15日进行，交易系统与互联网投票时间不同[4][6] - 审议《关于聘任会计师事务所的议案》等两项议案[6] 其他信息 - 议案10月30日在指定媒体披露[6] - 股权登记日为11月11日，A股代码603327[10] - 现场会议股东11月14日登记，地点在公司证券部[12]

营业收入情况 - 本报告期营业收入689,975,181.16元，同比增长24.79%；年初至报告期末营业收入1,732,492,597.49元，同比增长22.04%[2] - 2024年前三季度营业总收入17.32亿元，较2023年同期的14.20亿元增长22.04%[15] - 2024年前三季度营业收入15.62亿元，2023年同期为14.36亿元[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润37,798,917.18元，同比下降55.26%；年初至报告期末为142,253,603.60元，同比下降41.95%[2] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要原因是子公司经营处在爬坡增量阶段未达预期效益，单位加工售价下降导致利润减少[6] - 2024年前三季度营业利润1.31亿元，较2023年同期的2.54亿元下降48.20%[16] - 2024年前三季度净利润1.42亿元，较2023年同期的2.45亿元下降41.95%[16] - 2024年前三季度净利润1.30亿元，2023年同期为2.18亿元[26] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0508元/股，同比下降55.16%；年初至报告期末为0.191元/股，同比下降41.89%[2] - 2024年前三季度基本每股收益0.1910元/股，较2023年同期的0.3287元/股下降41.89%[17] 资产负债情况 - 本报告期末总资产3,259,097,190.29元，较上年度末下降1.65%；归属于上市公司股东的所有者权益1,889,933,557.20元，较上年度末下降5.21%[3] - 2024年9月30日货币资金为189,436,378.08元，较2023年12月31日的650,938,599.35元减少[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为250,317,611.11元，2023年12月31日为0[11] - 2024年9月30日应收票据为0，2023年12月31日为10,205,391.76元[11] - 2024年9月30日应收账款为385,885,125.68元，较2023年12月31日的388,728,279.29元略有减少[11] - 2024年9月30日存货为380,404,637.12元，较2023年12月31日的393,790,975.55元减少[12] - 2024年9月30日固定资产为1,313,364,102.36元，较2023年12月31日的1,047,534,238.92元增加[12] - 2024年9月30日在建工程为292,620,532.33元，较2023年12月31日的448,864,378.79元减少[12] - 2024年9月30日应付票据为60,000,000.00元，2023年12月31日为0[12] - 2024年第三季度末负债合计13.69亿元，较上一报告期的13.20亿元增长3.73%[13] - 2024年第三季度末所有者权益合计18.90亿元，较上一报告期的19.94亿元下降5.20%[14] - 2024年9月30日货币资金为1.75亿元，2023年12月31日为3.77亿元，同比下降53.6%[22] - 2024年9月30日交易性金融资产为2.50亿元，2023年12月31日为0元[22] - 2024年9月30日应收账款为3.23亿元，2023年12月31日为3.89亿元，同比下降16.8%[22] - 2024年9月30日应收款项融资为0.16亿元，2023年12月31日为0.01亿元，同比增长1500.5%[22] - 2024年9月30日预付款项为0.31亿元，2023年12月31日为0.12亿元，同比增长147.6%[22] - 2024年9月30日期末现金及现金等价物余额为1.88亿元，2023年为4.04亿元，同比下降53.5%[21] - 2024年固定资产4.94亿元，较上期5.20亿元有所减少[23] - 2024年无形资产4448.78万元，较上期4533.79万元略有减少[23] - 2024年应付票据5000万元，上期为0[23] - 2024年合同负债1081.68万元，较上期127.98万元大幅增加[23] - 2024年应付职工薪酬29.58万元，较上期622.76万元大幅减少[23] - 2024年应交税费1343.22万元，较上期851.19万元有所增加[23] - 2024年应付债券5.95亿元，较上期5.80亿元有所增加[23] - 2024年实收资本7.46亿元，较上期6.78亿元有所增加[24] 费用情况 - 2024年前三季度营业总成本16.07亿元，较2023年同期的11.71亿元增长37.14%[15] - 2024年前三季度销售费用2688.34万元，较2023年同期的3013.33万元下降10.79%[15] - 2024年前三季度研发费用1550.10万元，较2023年同期的1742.75万元下降10.02%[15] - 2024年前三季度财务费用692.94万元，2023年同期为 - 620.36万元[15] 现金流量情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.17亿元，2023年同期为14.59亿元，同比增长10.8%[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.54亿元，2023年同期为1.80亿元，同比下降14.5%[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.40亿元，2023年同期为 - 6.59亿元，亏损有所收窄[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.77亿元，2023年同期为4.31亿元，由正转负[21] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.36亿元，2023年同期为14.59亿元[27] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.98亿元，2023年同期为2.18亿元[27] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为13.3亿元，2023年同期为8.6亿元[27] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.56亿元，2023年同期为 - 6.83亿元[27] - 2023年前三季度吸收投资收到的现金为6.4亿元，2024年为0元[27] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.48亿元，2023年同期为2.96亿元[28] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为473.08万元，2023年同期为430.55万元[28] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.01亿元，2023年同期为 - 1.64亿元[28] - 2024年前三季度期初现金及现金等价物余额为3.77亿元，2023年同期为3.82亿元[28] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为1.75亿元，2023年同期为2.18亿元[28] 政府补助情况 - 计入当期损益的政府补助本报告期为528,135.47元，年初至报告期末为35,953,012.66元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为37,816[8] - 福建省南平铝业股份有限公司持股421,009,589股，持股比例56.47%[8] 资产变动原因 - 货币资金对比年初减少70.90%，主要原因系购买结构性存款、以及支付工程设备款项[7] - 应收款项融资增长3,776.77%，系银行承兑汇票增加[7] - 预付款项增长76.15%，主要系国庆节备货，预付原材料款增加[7] - 合同负债增长804.71%，系本期形成履约义务的预收款增加[7]

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"希格玛会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"华兴会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因：华兴会计师事务所在执行完四川福蓉科 技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度审计工作后，已达到财 政部、国务院国资委及中国证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）所规定的最长连续聘用会计师事务所年 限，因此，公司需要重新选聘会计师事务所，为公司提供年度财务报告审计、内 部控制审计及相关服务。 为保证审计工作的独立性和客观性，结合公司经营管理需要，公司于 2024 年 8-9 月通过邀请招标选 ...